资本运作☆ ◇600749 西藏旅游 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-09-12│ 4.00│ 5700.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-03-23│ 6.90│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-25│ 14.50│ 3.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-14│ 15.36│ 5.70亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│雅鲁藏布大峡谷景区│ ---│ 846.42万│ 4366.38万│ 19.85│ ---│ ---│
│提升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲁朗花海牧场景区提│ ---│ 14.28万│ 191.50万│ 4.56│ ---│ ---│
│升改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│阿里神山圣湖景区创│ ---│ 679.34万│ 1592.38万│ 51.37│ ---│ ---│
│建国家5A景区前期基│ │ │ │ │ │ │
│础设施改建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化综合运营平台│ ---│ 83.08万│ 1083.31万│ 19.70│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金需│ ---│ ---│ 2.69亿│ 100.00│ ---│ ---│
│求 │ │ │ │ │ │ │
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│雅鲁藏布大峡谷景区│ 3.92亿│ ---│ 144.83万│ 100.00│ ---│ ---│
│及苯日神山景区扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鲁朗花海牧场景区扩│ 1.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│9.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │北海新绎游船有限公司60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │西藏旅游股份有限公司 │
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│卖方 │新奥控股投资股份有限公司 │
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│交易概述 │交易方案简介：西藏旅游股份有限公司拟以支付现金的方式向新奥控股投资股份有限公司购│
│ │买其持有的新绎游船60%股权。 │
│ │ 交易价格：北海新绎游船有限公司60%股权的交易作价为94140.00万元。 │
│ │ 2025年9月24日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于终止重大资产重 │
│ │组事项的议案》《关于公司与交易对方签署相关协议之终止协议的议案》，同意公司终止本│
│ │次重大资产重组事项，并授权公司管理层签署相关文件等具体事宜。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购资产、商品、服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新智认知数字科技股份有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购资产、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新绎七修酒店管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人实际控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新奥天然气股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行的审议程序西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金委托理
财事项，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
特别风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流
动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密
切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施
。
（一）投资目的
公司使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保募投项目正常实施、资金安
全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
闲置募集资金21000万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2018]43号）核准，公司2018年非公开发行股票37827586股，发行价格15.36元/股，
募集资金总额58103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56960.72万元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验
资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于委托理财的资金均为暂未投入
募投项目的闲置募集资金。
目前，公司各募集资金投资项目均正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司分
别于2026年4月25日、6月16日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于延
长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-010号、2026-018号）。
（四）投资方式
公司使用闲置募集资金21000万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称
“中国民生银行”）办理结构性存款业务。基本信息如下：
注释（产品收益结构）：当F≤(I-0.12%)，年化收益率=1.82%；当(I-0.12%)＜F≤(I+0.0
885%)，年化收益率=1.62%；当F＞（I+0.0885%），年化收益率=1%；其中F为挂钩标的期末观
察日定盘价格，I为挂钩标的期初观察日定盘价格。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网
（http://www.chinabond.com.cn/）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期（10.0Y）
的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的
营业日。
（五）投资期限
公司本次办理的结构性存款期限为90天，起息日（期初观察日）为2026年8月6日，到期日
为2026年11月4日，期末观察日为2026年11月2日。公司确保委托理财期限不超出董事会授权使
用期限。
二、审议程序
2026年1月13日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用30000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性
好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款等产品，使用期限自公司董事会
审议批准之日起不超过12个月。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
已履行的审议程序西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金委托理
财事项，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
特别风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流
动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密
切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施
。
（一）投资目的
公司使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保募投项目正常实施、资金安
全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
闲置募集资金6000万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集
资金总额581031720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为569607192.66元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验
资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于委托理财的资金均为暂未投入
募投项目的闲置募集资金。
目前，公司各募集资金投资项目均正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司分
别于2026年4月25日、6月16日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《关于延
长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2026-010号、2026-018号）。
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2026-06-27│其他事项
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一、通知债权人的原因
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十四
次会议，并于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销公司2023年员
工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，根据《2023年员工持股计划》以及信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的西藏旅游股份有限公司2024年、2025年审计报告，
员工持股计划第二期、第三期解锁条件均未成就。公司将以8元/股的授予价（不含利息）进行
回购注销，合计3935000股。具体内容详见公司于2026年4月25日披露的《西藏旅游关于回购注
销公司2023年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026
-012号）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由226965517股减少至223030517股，最终需以注销事
项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
二、债权人通知
据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债
权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、申报登记地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋4层
2、申报时间：2026年6月27日-2026年8月10日
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0891-6339150
5、邮箱：yijiea@enn.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子
邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样
。
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2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第九届董事会第十六
次会议，并于2026年6月26日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损
的议案》。具体内容详见公司分别于2026年6月16日、6月27日披露的《西藏旅游关于使用公积
金弥补亏损的公告》《西藏旅游2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-019号、2026
-023号）。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏旅游2025年审计报告》
（XYZH/2026CDAA1B0254），截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-697065
45.30元，盈余公积为5646283.67，资本公积为972461635.04元，依据《公司法》相关规定，
公司将使用盈余公积5646283.67元、资本公积64060261.63元，弥补母公司累计亏损69706545.
30元。本次使用公积金弥补亏损以母公司2025年度未分配利润弥补至零为限。
二、债权人通知
根据《中华人民共和国公司法》《财政部关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问
题的通知》（财资[2025]101号）关于使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出公积金
弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告的规定，现特此通知债权人，公司将使
用公积金弥补母公司累计亏损。公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知者自本公告
披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，
逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
1、申报登记地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋4层
2、申报时间：2026年6月27日-2026年8月10日
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话:0891-6339150
5、邮箱：yijiea@enn.cn
其他：以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子
邮件申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样
。
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾
力枫社国际广场E座三楼300会议室
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2026-06-16│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行的审议程序西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月13日召开
第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不
影响公司正常经营的前提下，使用合计总额不超过20000万元的闲置自有资金进行现金管理。
为进一步提高闲置自有资金使用效率及投资收益，公司于2026年6月12日召开第九届董事
会第十六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金理财额度的议案》，拟在20000万元的理
财额度基础上，增加10000万元。调整后闲置自有资金进行现金管理额度合计不超过30000万元
。
特别风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流
动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密
切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施
。
（一）投资目的
在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，提高自有资金使用效率和投资收益，实现股
东利益最大化。
（二）投资金额
闲置自有资金现金管理额度不超过30000万元，在此额度内资金可循环投资，滚动使用，
授权期限内任一时点的交易金额（购买理财产品单日合计最高金额）不得超过上述额度。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及控股子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安
全性较高、风险较低、流动性较好的现金管理类产品（如结构性存款、大额存单等）。
（五）投资期限
本次现金管理的授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
董事会提请在股东会审议通过的情况下，授权公司管理层负责办理自有资金现金管理相关
事宜，具体事项由公司财务部组织实施。
二、审议程序
公司于2026年6月12日召开九届董事会第十六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金
理财额度的议案》，同意将闲置自有资金理财额度（购买理财单日最高余额）由不超过20000
万元调整为不超过30000万元，因公司闲置自有资金、募集资金理财额度合计增加，该事项尚
需提交股东会审议。
该事项已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司增加
闲置自有资金理财额度的事项，在保证自有资金安全的前提下，有利于提高资金使用效率，增
加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
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2026-06-16│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投
资为本”的理念，提升投资回报水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。西藏旅游股
份有限公司（以下简称“公司”）拟依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
财政部《关于公司法、外商投资法实施后有关财务处理问题的通知》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》等相关规定，拟使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和
《公司章程》规定的利润分配条件。
公司拟使用公积金弥补亏损事项已经公司第九届董事会审计委员会、独立董事专门会议审
议通过，并经2026年6月12日召开的第九届第十六次会议审议通过。根据《公司法》《公司章
程》规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2026CDAA1B025
4）,截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-69706545.30元，盈余公积为56
46283.67元，资本公积为972461635.04元。依据《公司法》相关规定，公司拟使用母公司盈余
公积5646283.67元和资本公积64060261.63元，两项合计69706545.30元弥补母公司累计亏损。
公司母公司未分配利润为负的主要原因系既往年度累积亏损所致。本次用于弥补母公司亏
损的资本公积全部来源于股东以股权方式出资形成的资本（股份）溢价，不属于特定股东专享
和限定用途的资本公积金。
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2026-06-16│其他事项
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2018]43号）核准，公司2017年非公开发行股票37,827,586股，发行价格为15.36元/
股，募集资金总额58,103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币56,960.72
万元。上述募集资金已于2018年2月27日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于201
8年2月28日出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募
集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。截至2026年5月31日
，公司募集资金账户余额合计24,075.45万元，用于现金管理暂未到期的募集资金为6,000.00
万元,公司尚未使用的募集资金合计为30,075.45万元。
（二）募集资金投资项目延期情况
2023年1月17日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审
议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，公司决定延长雅鲁藏布大峡谷景区、
鲁朗花海牧场景区提升改造项目两个募投项目的实施期限。
2024年8月14日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，并于202
4年8月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限
的议案》。公司决定延长雅鲁藏布大峡谷景区、阿里神山圣湖景区提升改造以及数字化综合运
营平台项目的实施期限。
2025年10月30日，公司召开第九届董事会第十二次会议，并于2025年12月25日召开2025年
第二次临时股东会，审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，公司决定延长鲁朗
花海牧场景区提升改造项目的实施期限。
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2026-06-16│其他事项
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（一）股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
（二）提案程序说明
公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.68%股份的股东西藏
国风文化发展有限公司，在2026年6月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召
集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
2026年6月12日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于延长部分募投项
目实施期限的议案》《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于增加闲置自有资金理财额度的
议案》。国风文化提议将上述议案增加至西藏旅游2025年年度股东会进行审议。
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2026-06-06│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日10点00分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区友谊路(会展中心北行200米)艾力枫社国际广场E
座三楼300会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-25│其他事项
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西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十四
次会议，审议通过《关于2023年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》，
董事会认为2025年度公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，本次员工持股计划第三个
解锁期解锁条件未成就，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券
交易所市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司2023年员工持股计划》等规定，现将
具体情况公告如下：
（一）审批情况
2023年2月22日、2月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第十九次会议、第八届
监事会第十九次会议和第二十次会议，审议通过公司员工持股计划相关议案。3月10日，公司
召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其
摘要等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。详见公司于2023年2月23日、3月1日、3
月11日通过指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）过户情况
2023年4月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确
认书》，公司回购专用证券账户所持有的477万股公司股票已于2023年4月4日非交易过户至公
司2023年员工持股计划证券账户，过户价格为8.00元/股，至此，公司2023年员工持股计划（
不含预留部分）完成股票非交易过户。详见公司于2023年4月7日通过指定信息披露媒体和上海
证券交易所网站披露的相关公告。
2024年3月8日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《公司20
23年员工持股计划预留股份份额分配方案实施的议案》，同意对公司2023年员工持股计划预留
份额实施分配，本次预留份额分配对象为公司6位核心管理/业务骨干人员，不涉及公司董事、
监事和高级管理人员。详见公司于2024年3月12日披露的相关公告。
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2026-04-25│其他事项
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2026年4月24日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十四
次会议，审议通过了关于购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“董高责任险”）的议案
。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权力、履行职责，
同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟参考前期董事
、高级管理人员责任险办理情况，继续为全体董事、高级管理人员购买责任险。
一、董高责任险方案
投保人：西藏旅游股份有限公司
被保险人：公司全体董事、高级管理人员
责任限额：不超过6,000万元（具体以与保险公司协商确定为准）保险费总额：不超过20
万元/年（具体以与保险公司协商确定数为准）保险期限：12个月（期满后可续保/重新投保）
为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理董高责任险购买的具体事宜，包括
但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，聘任保险经纪公司或其他中
介机构，签署相关法律文件及处理与投保、续保相关事宜等，授权期限为股东会审议通过之日
起三年。
二、审议程序
2026年4月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过关于购买董事、高级管
理人员责任险的议案。公司全体董事、高级管理人员对本议案回避表决，本议案将直接提交公
司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》。具体内容公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并报表累计未分配利润为-109,389,640.26元，公司实收股本为226,965,517元，公司未弥补亏
损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补
亏损达到实收股本总额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第九届董事会第
十四次次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司2025年年度股东会审议。
二、亏损的原因
2020年至2022年市场环境波动、消费下行，造成公司景区游客接待量下滑，主营业务开展
发生明显波动，导致出现亏损。2023年-2025年，国内旅游市场稳步回暖，入境游市场增长显
著，公司以产品和市场活动相结合的营销策略，以数智化、标准化共同赋能游客服务和安全运
营，推进主营业务增长向好，可持续发展和盈利能力增强，公司未弥补亏损金额已逐步收缩。
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2026-01-14│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，以提高自有资金使用效率和投资收益
，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
现金管理额度不超过20000万元，在此额度内资金可循环投资，滚动使用，授权期限内任
一时点的交易金额（购买理财产品单日合计最高金额）不得超过上述额度。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及控股子公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安
全性较高、风险较低、流动性较好的现金管理类产品（如结构性存款、大额存单等）。
（五）投资期限
本次现金管理的授权期限自公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效
。
（六）实施方式
董事会授权公司管理层负责办理自有资金现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部组织
实施。
二、审议程序
公司于2026年1月13日召开九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计总额不超过20000万元的闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。本事项不构成关联交易，亦无须提
交股东会审议。
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2026-01-14│银行授信
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2026年1月13日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三
次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度》的议案，现就相
关情况公告如下：
为满足公司经营和发展需要，公司及控股子公司拟向工商银行西藏分行、建设银行西藏分
行、中国银行西藏分行、农业银行西藏分行、民生银行拉萨分行、光大银行拉萨分行、中信银
行拉萨分行、西藏银行及各银行的分支机构，申请合计不超过30000万元人民币的综合授信额
度，授信有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在该期限内授信额度可循环使用
。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保或信用担保。同时董事会授权公
司管理层负责银行授信使用相关事宜，具体事项由公司财务部协助办理。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月25日
（二）股东会召开的地点：西藏自治区林芝市巴宜区巴吉西路50号工布明珠2号楼17层林
芝新绎旅游开发有限公司会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长胡晓菲女士因工作安排未能出席，经与会董事过半
数推举，由公司董事、总经理王景启先生主持。
本次股东会所审议的议案与2025年第二次临时股东会通知公告内容相符，本次股东会没有
对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结
果，出席股东会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
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2025-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日11点00分
召开地点：西藏自治区林芝市巴宜区巴吉西路50号工布明珠2号楼17层林芝新绎旅游开发
有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行，具体可咨询开户证券机构。
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2025-12-05│其他事项
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股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，西藏国际旅游文化投资集团有限公司（以下简称“旅投集团”持有
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股份14265871股，占公司总股本
的6.29%。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年8月15日披露《西藏旅游持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2
025-030号），并于2025年9月13日披露《西藏旅游关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的
提示性公告》（公告编号：2025-038号），截至本报告披露之日，旅投集团通过集中竞价方式
共减持1278200股，减持计划时间届满，减持数量未超出减持计划上线。
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2025-10-24│其他事项
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2025年9月24日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”“公司”“上市公司”
）召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案
，同意公司终止以现金方式购买新奥控股投资股份有限公司（以下简称“交易对方”“新奥控
股”）持有的北海新绎游船有限公司（以下简称“新绎游船”）60%股权（以下简称“本次交
易”“本次重大资产重组”）事项。
具体内容详见公司于2025年9月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于终止
重大资产重组事项的公告》（公告编号：2025-043号）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知》（证监公司字【2007】128号）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号—上市公司重大资产重组（2023年修订）》（证监会公告[2023]57号）、《监管规则适用指
引——上市类第1号》等文件的规定。
公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查，具体如下
：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为西藏旅游重大资产购买暨关联交易报告书草案披
露之日起至西藏旅游关于终止重大资产重组事项披露之日止，即2023年7月17日至2025年9月25
日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
（一）西藏旅游及其董事、原监事、高级管理人员；
（二）西藏旅游控股股东（交易对方）及其一致行动人、实际控制人及其董事、监事、高
级管理人员；
（三）为本次重组提供服务的证券机构及其具体经办人员；
（四）新绎游船及其董事、监事、高级管理人员；
（五）前述自然人的配偶、子女和父母；
（六）其他通过直接或间接方式知悉本次重组内幕信息的人员及其配偶、子女和父母。
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2025-09-27│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司使用部分暂未投入项目建设的资金办理委托理财，在确保募投项目正常实施、资金安
全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
闲置募集资金1000万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集
资金总额58103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56960.72万元。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报
告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为3
2307.79万元，此次用于委托理财的资金为暂未投入募投项目的闲置募集资金。
目前，公司各募集资金投资项目正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司于20
25年8月20日披露的《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-03
3号）。
（四）投资方式
公司使用闲置募集资金1000万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“
中国民生银行”）办理对公大额存单业务。
本次委托理财不构成关联交易。
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2025-09-20│委托理财
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已履行的审议程序西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金委托理
财事项，已经公司第九届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过。
特别风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流
动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密
切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施
。
（一）投资目的
公司使用部分暂未投入项目建设的资金办理委托理财，在确保募投项目正常实施、资金安
全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
闲置募集资金3000万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集
资金总额58103.17万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为56960.72万元。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验资报
告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为3
2307.79万元，此次用于委托理财的资金均为暂未投入募投项目的闲置募集资金。
目前，公司各募集资金投资项目正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司于20
25年8月20日披露的《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-03
3号）。
（四）投资方式
公司使用闲置募集资金3000万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“
中国民生银行”）办理对公大额存单业务。基本信息如下：
（五）投资期限
本产品认购完成后，公司视资金需求按季度转让赎回，集中转让日为2025年10月20日、20
26年1月20日并以此类推，赎回后一次性还本付息。公司确保委托理财期限不超出2024年年度
股东大会授权使用期限。
二、审议程序
2025年4月15日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用30000万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有
保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之
日起不超过12个月。该事项于2025年6月24日经公司2024年年度股东大会审议通过。
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2025-08-21│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
公司使用部分暂未投入项目建设的资金进行现金管理，在确保募投项目正常实施、资金安
全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
闲置募集资金2000万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可[2018]43号）核准，公司非公开发行股票37827586股，发行价格为15.36元/股，募集
资金总额581031720.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为569607192.66元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了XYZH/2018CDA10025号《验
资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。此次用于委托理财的资金均为暂未投入
募投项目的闲置募集资金。
目前，公司各募集资金投资项目均正常开展，有关公司募集资金投入情况，请参考公司于
2025年8月20日披露的《2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-
033号）。
（四）投资方式
公司使用闲置募集资金2000万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“
中国民生银行”）办理对公大额存单业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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