资本运作☆ ◇600751 海航科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中合中小企业融资担│ 219696.00│ ---│ 26.62│ 220083.53│ 387.53│ 人民币│
│保股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买10艘VLCC油轮 │ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购美国纽约交易所│ 36.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购美国纽约交易所│ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│上市公司Ingram Mic│ │ │ │ │ │ │
│ro Inc.100%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买4艘LNG船 │ 48.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 33.74亿│ 0.00│ 33.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海航科技集团有限公司 4.18亿 14.42 69.43 2021-07-10
大新华物流控股(集团)有限 2.13亿 7.35 84.77 2024-10-29
公司
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合计 6.31亿 21.77
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│海航科技股│海航集团有│ 19.95亿│人民币 │2018-03-22│2022-01-11│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海航科技股│海航集团有│ 8.90亿│人民币 │2018-08-29│2021-10-28│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海航科技股│海航生态科│ 5.35亿│人民币 │2017-05-27│2022-11-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│上海尚融供│ 4.62亿│人民币 │2018-07-02│2022-08-01│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│应链管理有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海航科技股│海航科技集│ 3.32亿│人民币 │2018-12-12│2023-03-12│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航生态科│ 3.26亿│人民币 │2018-05-11│2022-06-29│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│技集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│海航科技股│海航科技集│ 2.57亿│人民币 │2019-03-11│2023-03-09│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│易航科技股│ 4063.21万│人民币 │2017-11-28│2023-06-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│份有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│海航科技股│海航集团有│ 572.23万│人民币 │2019-01-04│2021-06-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会
议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属
于母公司股东的净利润为12,446.51万元，公司母公司实现净利润为2,322.51万元；截至2024
年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-568,391.07万元，公司母公司报表累计未分配
利润为-536,559.31万元。截至2024年期末公司母公司报表可分配利润为负值，不满足利润分
配条件，经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，20
24年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-15│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称“上海瑆
翊”），为海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）的全资孙公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上海瑆翊国际贸易有限公司提供的担
保金额为人民币1.95亿元。截至本次担保前，公司已为上海瑆翊国际贸易有限公司提供的担保
余额为0元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
本次担保无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资孙
公司提供担保的议案》，公司全资孙公司上海瑆翊因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公
司上海分行申请1.5亿元的授信。
公司将为上海瑆翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过1.95亿元，期限为主合同项下
债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：上海瑆翊国际贸易有限公司
2、注册资本：25000万元
3、经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材
料销售；金属结构销售；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；高品质特种钢铁材
料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；化肥销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；润滑油销售；机械设备销售；电工器材销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售
；仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；消防器材销售；金
银制品销售；食用农产品零售；农副产品销售；谷物销售；棉、麻销售；木材销售；林业产品
销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；劳动保护用品销售；人工智能硬件销售
；纸制品销售；纸浆销售；塑料制品销售；通讯设备销售；家用电器销售；五金产品批发；汽
车零配件批发；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国际货物运输代理；物业管理；国内
船舶代理；成品油仓储（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；供应链管理服
务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓
储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；贸易经纪；机械设备租赁；招投
标代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；成品油零售（不含危
险化学品）；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
4、法定代表人：杨苑航
5、注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-3407室
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2024-10-29│股权质押
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截至公告披露日，大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）为海航
科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）持股5%以上股东,是公司控股股东海
航科技集团有限公司（以下简称“海航科技集团”）的一致行动人。截至本公告日，大新华物
流共持有公司无限售流通股251436596股，占公司总股本的8.67%，海航科技集团共持有公司无
限售流通股602006689股，占公司总股本的20.76%。本次解除质押后，大新华物流所持股份剩
余被质押数量为213132800股，占公司总股本的7.35%；海航科技集团所持股份剩余被质押数量
为418000000股，占公司总股本的14.42%。
一、上市公司股份解除质押情况
公司于2018年2月10日披露了《关于公司股东进行股票质押的公告》（临2018-018）。大
新华物流将其所持公司25815580股无限售流通股质押予天津汇通太和股权投资基金合伙企业（
有限合伙），详情内容请参阅上述公告。
近日，公司收到大新华物流的通知，获悉大新华物流所持有的公司25815580无限售流通股
已解除质押。
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2024-10-01│其他事项
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交易目的：规避和防范外汇利率/汇率波动风险
交易工具：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货
币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
交易金额：海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围的全资子公司开
展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环
使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万美元或
其他等值外币。
已履行的审议程序：2024年9月29日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关
于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同时授权公司董事长在上述授权额度和期限内，
审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。董事会表决情况为：7票
同意，0票反对，0票弃权。本事项不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理
念，不做投机性和套利的交易操作，但外汇衍生品交易在投资过程中仍存在市场风险、流动性
风险、操作风险、履约风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年9月29日召开的第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超
过（含）1亿美元或其他等值外币，余额可以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金
在期限内任一时点占用的资金余额不超过500万美元或其他等值外币。现将有关情况公告如下
：
一、开展外汇衍生品交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收
支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波
动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司拟
根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务
与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，匹配
敞口风险的管理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高
公司积极应对外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司
财务稳健性。
公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有外汇衍生品交
易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和
套利交易。
（二）交易金额
公司开展外汇衍生品交易业务，最高额度不超过（含）1亿美元或其他等值外币，余额可
以滚动循环使用；预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过50
0万美元或其他等值外币。董事会同时授权公司董事长在授权额度和期限内，审批公司日常外
汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
（三）资金来源
公司及控子公司自有资金。
（四）交易方式
公司及合并报表范围的全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，主要为金融机构提供的
远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务
（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
交易对手方应为经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机
构，与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2024年9月29日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本事项在董事会审议权
限范围内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。
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2024-10-01│其他事项
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为减少市场波动对海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际航运业务的影响，公
司及控股子公司拟以套期保值为目的开展金融衍生品业务，品种主要为远期运费协议FFA。
2024年9月29日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展金融衍生品业
务（远期运费协议）的议案》，董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同，并指
定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0
票弃权。本事项不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
公司及控股子公司开展金融衍生品业务遵循稳健、安全经营原则，不以投机为目的，开展
金融衍生品业务是以具体经营业务为依托，基于公司及控股子公司实际需求情况进行，但金融
衍生品交易仍存在市场风险等影响，敬请投资者注意投资风险。
公司于2024年9月29日召开的第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展金
融衍生品业务（远期运费协议）的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
（一）交易目的
目前公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船9艘、运力规模约75万载重吨，除
必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。同时，为提升公司效益，进一步扩
大公司在灵便型船市场份额及竞争力，公司于2024年上半年通过期租新租入1艘灵便型船，市
场船增加至6艘，公司总可控运力增长至111万载重吨。公司及控股子公司航运业务可能面临市
场波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子公司经
营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股子公司拟使用自有
资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险敞口。
（二）交易额度
根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、
防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过500万美元，在
任一时点交易规模总计将不超过3000万美元。
公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务，授权期限内任一时点的
交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交
易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同
，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。
（三）资金来源
公司及控子公司自有资金。
（四）交易方式
1.交易品种
远期运费协议（FFA）。
2.交易场所
开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。
二、审议程序
2024年9月29日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展金融衍生品业
务（远期运费协议）的议案》，董事会表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。本事项在
董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本事项不构成关联交易。
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2024-10-01│其他事项
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一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的
目前公司自有船运力维持稳定，总计拥有自有干散货船9艘、运力规模约75万载重吨，除
必要的坞修、设备故障排查时间外，均处于正常运营状态。同时，为提升公司效益，进一步扩
大公司在灵便型船市场份额及竞争力，公司于2024年上半年通过期租新租入1艘灵便型船，市
场船增加至6艘，公司总可控运力增长至111万载重吨。公司及控股子公司航运业务可能面临市
场波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及子公司经
营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公司及控股子公司拟使用自有
资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，冲抵全部或部分风险敞口。
二、交易概述
（一）交易目的
公司及控股子公司航运业务可能面临航运市场波动对经营利润造成损失的风险，为有效应
对市场波动带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在
风险可控范围内，公司及控股子公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的金融衍生品交易业
务，冲抵全部或部分风险敞口。
（二）交易额度
根据业务及风险控制的需要，公司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、
防范市场风险为目的开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过500万美元，在
任一时点交易规模总计将不超过3000万美元。
公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务，授权期限内任一时点的
交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，审慎开展金融衍生品业务，将交
易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同
，并指定公司业务部门适当人员负责执行具体操作事宜。
（三）资金来源
公司及控子公司自有资金。
（四）交易方式
1.交易品种
远期运费协议（FFA）。
2.交易场所
开展场所为大型期货公司等公司核准的交易平台或机构。
（五）交易期限
本次授权有效期自公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过后十二个月内有效。
三、交易风险分析
1、市场风险：受国内外宏观经济形势、汇率和利率波动、证券市场波动、标的行业周期
等多种因素的影响，标的市场价格会产生波动，期货价格与现货可能出现走势不同步的情况，
二者结合无法完全对冲风险，投资收益存在一定的不确定性。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
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2024-06-14│其他事项
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海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，公司监事会由三名监事组成，其中两名监事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，一
名监事由公司职工代表出任，由公司职工代表大会选举和罢免。
公司第十一届监事会职工监事陈巧瑜因工作原因不再担任公司职工监事职务。根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月12日以现场结合通讯方式在公司会议室召开2
024年第一次职工代表大会，选举何琳女士为公司第十一届监事会职工监事（个人简历附后）
。公司及公司监事会对陈巧瑜女士在担任职工监事期间为公司所做的贡献表示感谢！
何琳女士与公司第十一届监事会其他成员共同组成公司第十一届监事会，职工监事任期与
公司第十一届监事会任期一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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