资本运作☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 19.24│ 6.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-09-18│ 10.68│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-12│ 11.28│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-12-10│ 7.31│ 10.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-06-27│ 4.19│ 13.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2016-01-05│ 100.00│ 27.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-16│ 4.09│ 8507.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-24│ 7.74│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-23│ 4.68│ 545.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-06│ 4.50│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-15│ 4.92│ 1.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门中金启通投资合│ 5150.00│ ---│ ---│ 5034.19│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│正邦科技 │ 4184.60│ ---│ ---│ 6720.86│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宿迁东和晟荣股权投│ 3887.78│ ---│ ---│ 3887.78│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌新振邦企业管理│ 2660.89│ ---│ ---│ 2660.89│ ---│ 人民币│
│中心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京领道缅栀子股权│ 2109.40│ ---│ ---│ 2130.28│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门国科股权投资基│ 1795.20│ ---│ ---│ 4365.76│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门坚果核力创业投│ 1787.44│ ---│ ---│ 1721.58│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│金龙鱼 │ 1243.50│ ---│ ---│ 1428.83│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰航运 │ 76.22│ ---│ ---│ 154.25│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门恒一国科股权投│ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
│资基金管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海市松江区佘山北│ 15.00亿│ 5.41亿│ 5.41亿│ ---│ ---│ ---│
│地块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│漳州国贸润园项目 │ 7.99亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌国贸春天项目 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸蓝湾项目 │ 2.70亿│ 4093.28万│ 4093.28万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国贸控股集│
│ │团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公│
│ │司提供存款、结算、信贷等金融服务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公│
│ │司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。│
│ │公司与财务公司均为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实│
│ │际控制的企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：厦门国贸集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：厦门国贸控股集团财务有限公司 │
│ │ （二）服务内容及定价原则 │
│ │ 乙方向甲方及其子公司（指甲方财务报告合并报表内的公司）提供以下金融服务： │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通 │
│ │知存款、协定存款等； │
│ │ （2）乙方为甲方及其子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布 │
│ │的同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构同期同类存款利率。 │
│ │ 2、结算服务 │
│ │ （1）乙方根据甲方要求为甲方及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算 │
│ │业务相关的服务； │
│ │ （2）乙方免费为甲方及其子公司提供结算服务。 │
│ │ 3、信贷服务 │
│ │ （1）在符合国家和监管有关法律法规以及乙方信贷政策等相关规定的前提下，乙方根 │
│ │据甲方及其子公司经营和发展需要，为甲方及其子公司提供综合授信服务，乙方给予甲方及│
│ │其子公司不超过人民币70亿元的综合授信额度，用于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷│
│ │款、票据贴现、商业汇票承兑、非融资性保函等，甲方及其子公司可使用该授信额度，乙方│
│ │将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方融资需求； │
│ │ （2）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的贷款利率，不高于甲方及其子公司在国内 │
│ │一般金融机构取得的同条件同期同档次贷款利率； │
│ │ （3）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的商业汇票承兑、非融资性保函等业务的手 │
│ │续费等相关费用，同等条件下，相关费用将不高于国内一般金融机构同类产品收费水平。 │
│ │ 4、其他金融服务 │
│ │ （1）乙方可为甲方及其子公司提供经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； │
│ │ （2）乙方将与甲方及其子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金 │
│ │融创新，为甲方及其子公司提供个性化的优质服务。乙方向甲方及其子公司提供其他金融服│
│ │务前，双方需进行磋商及订立独立的协议； │
│ │ （3）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，同等条件下，将不高于国内一般金融机 │
│ │构就同类服务所收取的费用。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 基于乙方向甲方及其子公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额│
│ │上限为： │
│ │ 1、存款服务。在协议有效期内，甲方及其子公司存入乙方的每日最高存款余额（包括 │
│ │应计利息，但不包括来自乙方的任何贷款所得款项）不超过人民币35亿元。 │
│ │ 2、信贷及其他金融服务。在协议有效期内，乙方向甲方及其子公司提供的信贷及其他 │
│ │金融服务（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承│
│ │兑、非融性保函以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务）的每日余额不超过人民│
│ │币70亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-31│2024-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-03│2024-02-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门国贸健│厦门国贸泰│ 394.26万│人民币 │2023-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│康科技有限│和康复医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-31│对外担保
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（一）担保的基本情况
公司下属全资子公司上海远盛仓储有限公司（以下简称“上海远盛”）已具有上海期货交
易所（以下简称“上期所”）的天然橡胶、纸浆交割仓库资质，公司已为上海远盛在上期所的
交割仓库资质提供了3亿元担保。由于业务开展的需要，上海远盛拟向上期所申请热轧卷板交
割仓库资质，并由公司提供担保金额3亿元。根据上期所规定，公司为上海远盛出具相关担保
函，担保金额共计为6亿元。
（二）内部决策程序
公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度担保额度
预计的议案》，同意公司2026年度担保总额度不超过1930亿元（折合人民币，下同），其中：
为公司、全资子公司及控股子公司担保总额不超过1895亿元；为部分需要按照股比提供担保的
参股公司（包含2026年预计新设参股公司）预留担保总额不超过5亿元；为公司开展应收账款
资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度20亿元；为公司开展供应链资产证
券化业务提供增信措施，额度10亿元。同时，授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人
士在额度范围内调剂担保额度及相关事宜并签署相关担保文件。上述额度及授权的期限自股东
会审议批准之日起至公司股东会审议2027年度对外担保的议案之日止。（详见公司2025-63号
公告）本次担保在公司股东会审议通过的担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议，公
司经理层在股东会的授权范围内作出决策。
担保协议的主要内容
上海远盛已具有上期所的天然橡胶、纸浆交割仓库资质，现拟增加热轧卷板交割仓库资质
。根据上期所规定，公司为上海远盛出具相关担保函。担保函的担保范围为对于被担保人开展
期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任（包括但不限于合作协议约
定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、保全
费、保全担保费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等，且无论是单独、共同或与任何其
他主体连带承担，无论是实际还是或有，也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在），
承担不可撤销的全额连带保证责任。
担保期间为《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》的存续期间以及存续期届满之日起
三年（以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间），合计担保金额为6亿元。在公司为
上海远盛向上期所申请成为上期所橡胶、纸浆、热轧卷板交割仓库出具担保函的担保期间内，
公司将在以后年度的股东会中，持续就上述担保事项进行审议并及时披露。
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2026-01-20│其他事项
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在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下，公司可能根据实际情况对本规划做出
适度调整。请投资者注意投资风险。
展望未来五年，世界呈百年变局加速演进态势，新一轮科技革命和产业变革加速突破，供
应链安全及韧性的重要性将更加凸显。厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或
“公司”）在总结过去五年发展成果的基础上，制定了新一轮发展战略规划。本规划旨在指引
公司积极把握能源转型与技术创新催生的产能替代机遇、产业格局重塑释放的投资契机，以及
探索与新质生产力融合的业务拓展空间，同时明确公司核心战略体系、关键战略举措与保障支
撑能力，确保战略落地实施，为公司实现高质量发展与价值提升奠定坚实战略基础。
一、战略体系
在2026-2030年发展战略规划期，厦门国贸战略愿景升级为“成为领先的全球产业链组织
者”，并系统提出“三链五化五力”战略体系。公司将坚持“链通产业，共创价值”的使命，
以“三链融合”发展为业务模式升级方向，打造韧性供应链、专业产业链与高质价值链，通过
建强“国际化、产业化、数智化、专业化、市场化”五大战略举措和“战略引领、产投驱动、
物流支撑、风险管理、资源配置”五大能力支撑，构筑全球化产业生态，持续创造新价值。
三、业务发展规划
1.钢铁、铁矿、浆纸、煤炭、棉纺等作为公司优势品类，加强与行业头部企业合作力度，
提升上游核心资源占比；持续优化业务模式，将资源向高附加值领域集中，增强服务实体经济
的专业化能力；推动业务向“高价值、高效率、高协同”方向升级，构建具有差异化优势与广
泛影响力的产业生态竞争力。
2.有色金属、新能源、农产品、清洁能源等发展潜力大且市场需求稳定的品种，深耕上游
资源及产地资源，上游与优质供应商建立深度战略合作伙伴关系，提升供应链稳定性与竞争力
；下游围绕终端客户需求构建定制化服务体系，形成细分领域差异化产业服务能力，显著提升
行业地位。
3.积极探索新质生产力相关产业链，如绿色低碳、高端装备、新材料、人工智能等，促进
与供应链主业融合发展，为公司可持续价值创造提供有力支撑。
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2026-01-20│其他事项
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重要内容提示：
每股分配金额：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相
应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2025年中期利润分配方案内容
公司2024年年度股东大会已审议通过《公司2025年中期利润分配计划》：在公司持续盈利
且满足经营资金需求的情况下，公司2025年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期
间归属于上市公司股东的净利润的50%。股东会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的情
况下，制定具体的2025年中期利润分配方案。
根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度实现归属于上市公司股
东净利润577172389.87元，符合中期分红条件。根据股东会对董事会的授权，综合考虑股东的
合理回报和公司的长远发展，2025年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.10
元（含税），以公司当前总股本2137621097股为基数计算，合计派发现金红利213762109.70元
（含税），占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的37.04%。
若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整现金分红总额，并将另行公告具体调整情况。
二、相关决策程序
公司于2026年1月19日召开第十一届董事会2026年度第一次会议，以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《公司2025年中期利润分配方案》，本方案符合《厦门国贸集团股份有限公
司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司2024年年度股东大会已授权公司董事会制定《公司2025年中期利润分配方案》，因此
上述中期利润分配方案无需提交公司股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月5日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《
公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长蔡莹彬先生、董事郑永达先生因公务原因未能
列席本次会议；
2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。
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2025-12-19│重要合同
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本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国贸控股
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公
司提供存款、结算、信贷等金融服务。
一、关联交易概述
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公司
签署《金融服务协议》，财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。公司
与财务公司均为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实际控制
的企业，本次交易构成关联交易。
二、关联交易协议主要内容
（一）协议主体
甲方：厦门国贸集团股份有限公司
乙方：厦门国贸控股集团财务有限公司
（二）服务内容及定价原则
乙方向甲方及其子公司（指甲方财务报告合并报表内的公司）提供以下金融服务：
1、存款服务
（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知
存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方及其子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的
同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构
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