资本运作☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 19.24│ 6.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-09-18│ 10.68│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-12│ 11.28│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-12-10│ 7.31│ 10.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-06-27│ 4.19│ 13.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2016-01-05│ 100.00│ 27.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-16│ 4.09│ 8507.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-24│ 7.74│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-23│ 4.68│ 545.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-06│ 4.50│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-15│ 4.92│ 1.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门中金启通投资合│ 5150.00│ ---│ ---│ 5034.19│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 4184.60│ ---│ ---│ 6720.86│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宿迁东和晟荣股权投│ 3887.78│ ---│ ---│ 3887.78│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌新振邦企业管理│ 2660.89│ ---│ ---│ 2660.89│ ---│ 人民币│
│中心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京领道缅栀子股权│ 2109.40│ ---│ ---│ 2130.28│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门国科股权投资基│ 1795.20│ ---│ ---│ 4365.76│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门坚果核力创业投│ 1787.44│ ---│ ---│ 1721.58│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金龙鱼 │ 1243.50│ ---│ ---│ 1428.83│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰航运 │ 76.22│ ---│ ---│ 154.25│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门恒一国科股权投│ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
│资基金管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海市松江区佘山北│ 15.00亿│ 5.41亿│ 5.41亿│ ---│ ---│ ---│
│地块项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州国贸润园项目 │ 7.99亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸春天项目 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸蓝湾项目 │ 2.70亿│ 4093.28万│ 4093.28万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国贸控股集│
│ │团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公│
│ │司提供存款、结算、信贷等金融服务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公│
│ │司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。│
│ │公司与财务公司均为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实│
│ │际控制的企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：厦门国贸集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：厦门国贸控股集团财务有限公司 │
│ │ （二）服务内容及定价原则 │
│ │ 乙方向甲方及其子公司（指甲方财务报告合并报表内的公司）提供以下金融服务： │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通 │
│ │知存款、协定存款等； │
│ │ （2）乙方为甲方及其子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布 │
│ │的同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构同期同类存款利率。 │
│ │ 2、结算服务 │
│ │ （1）乙方根据甲方要求为甲方及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算 │
│ │业务相关的服务； │
│ │ （2）乙方免费为甲方及其子公司提供结算服务。 │
│ │ 3、信贷服务 │
│ │ （1）在符合国家和监管有关法律法规以及乙方信贷政策等相关规定的前提下，乙方根 │
│ │据甲方及其子公司经营和发展需要，为甲方及其子公司提供综合授信服务，乙方给予甲方及│
│ │其子公司不超过人民币70亿元的综合授信额度，用于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷│
│ │款、票据贴现、商业汇票承兑、非融资性保函等，甲方及其子公司可使用该授信额度，乙方│
│ │将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方融资需求； │
│ │ （2）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的贷款利率，不高于甲方及其子公司在国内 │
│ │一般金融机构取得的同条件同期同档次贷款利率； │
│ │ （3）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的商业汇票承兑、非融资性保函等业务的手 │
│ │续费等相关费用，同等条件下，相关费用将不高于国内一般金融机构同类产品收费水平。 │
│ │ 4、其他金融服务 │
│ │ （1）乙方可为甲方及其子公司提供经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； │
│ │ （2）乙方将与甲方及其子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金 │
│ │融创新，为甲方及其子公司提供个性化的优质服务。乙方向甲方及其子公司提供其他金融服│
│ │务前，双方需进行磋商及订立独立的协议； │
│ │ （3）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，同等条件下，将不高于国内一般金融机 │
│ │构就同类服务所收取的费用。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 基于乙方向甲方及其子公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额│
│ │上限为： │
│ │ 1、存款服务。在协议有效期内，甲方及其子公司存入乙方的每日最高存款余额（包括 │
│ │应计利息，但不包括来自乙方的任何贷款所得款项）不超过人民币35亿元。 │
│ │ 2、信贷及其他金融服务。在协议有效期内，乙方向甲方及其子公司提供的信贷及其他 │
│ │金融服务（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承│
│ │兑、非融性保函以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务）的每日余额不超过人民│
│ │币70亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-31│2024-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-03│2024-02-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸健│厦门国贸泰│ 394.26万│人民币 │2023-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│康科技有限│和康复医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月5日
（二）股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《
公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，副董事长蔡莹彬先生、董事郑永达先生因公务原因未能
列席本次会议；
2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。
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2025-12-19│重要合同
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本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国贸控股
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公
司提供存款、结算、信贷等金融服务。
一、关联交易概述
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公司
签署《金融服务协议》，财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。公司
与财务公司均为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实际控制
的企业，本次交易构成关联交易。
二、关联交易协议主要内容
（一）协议主体
甲方：厦门国贸集团股份有限公司
乙方：厦门国贸控股集团财务有限公司
（二）服务内容及定价原则
乙方向甲方及其子公司（指甲方财务报告合并报表内的公司）提供以下金融服务：
1、存款服务
（1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知
存款、协定存款等；
（2）乙方为甲方及其子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的
同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构同期同类存款利率。
2、结算服务
（1）乙方根据甲方要求为甲方及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业
务相关的服务；
（2）乙方免费为甲方及其子公司提供结算服务。
3、信贷服务
（1）在符合国家和监管有关法律法规以及乙方信贷政策等相关规定的前提下，乙方根据
甲方及其子公司经营和发展需要，为甲方及其子公司提供综合授信服务，乙方给予甲方及其子
公司不超过人民币70亿元的综合授信额度，用于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票
据贴现、商业汇票承兑、非融资性保函等，甲方及其子公司可使用该授信额度，乙方将在自身
资金能力范围内尽量优先满足甲方融资需求；
（2）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的贷款利率，不高于甲方及其子公司在国内一
般金融机构取得的同条件同期同档次贷款利率；
（3）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的商业汇票承兑、非融资性保函等业务的手续
费等相关费用，同等条件下，相关费用将不高于国内一般金融机构同类产品收费水平。
4、其他金融服务
（1）乙方可为甲方及其子公司提供经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；
（2）乙方将与甲方及其子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融
创新，为甲方及其子公司提供个性化的优质服务。乙方向甲方及其子公司提供其他金融服务前
，双方需进行磋商及订立独立的协议；
（3）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，同等条件下，将不高于国内一般金融机构
就同类服务所收取的费用。
（三）交易限额
基于乙方向甲方及其子公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额上
限为：
1、存款服务。在协议有效期内，甲方及其子公司存入乙方的每日最高存款余额（包括应
计利息，但不包括来自乙方的任何贷款所得款项）不超过人民币35亿元。
2、信贷及其他金融服务。在协议有效期内，乙方向甲方及其子公司提供的信贷及其他金
融服务（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承兑、
非融性保函以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务）的每日余额不超过人民币70亿
元。
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2025-12-19│其他事项
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一、2026年度外汇衍生品业务概述
（一）开展外汇衍生品业务的目的
公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系，以规避
汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力稳定性为目的。
（二）外汇衍生品业务规模
根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司2026年度外汇
衍生品业务的在手合约任意时点交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2025年末经审计的归属于上
市公司股东净资产的20%，任一交易日持有的最高合约价值不超过2025年度经审计公司营业收
入的20%且不超过等值80亿美元，额度内可循环使用。
（三）资金来源
开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金
，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉
及使用募集资金。
（四）交易方式
公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产
品及上述产品的组合。
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
1．外汇远期：与金融机构约定在未来某一日期或者某一时间段（期限大于两个工作日）
以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易。
2．外汇掉期：与金融机构约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额
相同、方向相反的两次本外币交换。
3．外汇期权：与金融机构约定，期权买方支付一定的期权费后，获得一项未来按约定汇
率买卖外汇的权利。
4．利率掉期：与金融机构约定在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一
笔借款，本金相同，并按照事先确定的规则交换利息支付。
5．货币互换：与金融机构按照事先约定的条件，在约定的期限内，交换不同货币的本金
，并在期满时以约定汇率交换回各自本金的一种金融交易。
二、审议程序
公司于2025年12月18日召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议通过了《关于20
26年度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，提请股东会审议公司及子公司开展外
汇衍生品业务（业务品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品
的组合），2026年度公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约任意时点交易保证金和权利金（
包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金
等）不超过2025年末经审计的归属于上市公司股东净资产的20%，任一交易日持有的最高合约
价值不超过2025年度经审计公司营业收入的20%且不超过等值80亿美元，额度内可循环使用；
授权董事会并同意董事会授权公司经理层及其授权人士决定开展外汇衍生品业务的具体事宜。
该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-19│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司及子公司、参股公司业务发展需要，提请股东会同意公司及子公司可以以信用
或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分需要按照股比提供担保的参股公司提供担
保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、关税
保证保险、履约担保、诉讼财产保全、信托计划、资产管理计划以及发行债券等的需要而提供
担保或反担保），向上海期货交易所、郑州商品交易
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