资本运作☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 19.24│ 6.85亿│
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│首发融资 │ 1996-09-18│ 10.68│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-12│ 11.28│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-12-10│ 7.31│ 10.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-06-27│ 4.19│ 13.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2016-01-05│ 100.00│ 27.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-16│ 4.09│ 8507.20万│
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│增发 │ 2020-12-24│ 7.74│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-23│ 4.68│ 545.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-06│ 4.50│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-15│ 4.92│ 1.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中伟新材 │ 29402.48│ ---│ ---│ 27419.18│ ---│ 人民币│
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│正邦科技 │ 7861.94│ ---│ ---│ 640.62│ ---│ 人民币│
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│创新实业 │ 7021.93│ ---│ ---│ 11430.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江盐集团 │ 5735.33│ ---│ ---│ 15410.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门中金启通投资合│ 5150.00│ ---│ ---│ 5034.19│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宿迁东和晟荣股权投│ 3631.01│ ---│ ---│ 3359.25│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌新振邦企业管理│ 2660.89│ ---│ ---│ 2660.89│ ---│ 人民币│
│中心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京领道缅栀子股权│ 2054.64│ ---│ ---│ 2075.52│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门国科股权投资基│ 1795.20│ ---│ ---│ 2228.65│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门坚果核力创业投│ 1700.83│ ---│ ---│ 1634.97│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│金龙鱼 │ 1243.50│ ---│ ---│ ---│ 5.37│ 人民币│
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│傲农生物 │ 102.16│ ---│ ---│ 144.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰航运 │ 76.22│ ---│ ---│ 145.81│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门恒一国科股权投│ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
│资基金管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海市松江区佘山北│ 15.00亿│ 5.41亿│ 5.41亿│ ---│ ---│ ---│
│地块项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州国贸润园项目 │ 7.99亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌国贸春天项目 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸蓝湾项目 │ 2.70亿│ 4093.28万│ 4093.28万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国贸控股集│
│ │团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公│
│ │司提供存款、结算、信贷等金融服务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公│
│ │司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。│
│ │公司与财务公司均为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实│
│ │际控制的企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：厦门国贸集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：厦门国贸控股集团财务有限公司 │
│ │ （二）服务内容及定价原则 │
│ │ 乙方向甲方及其子公司（指甲方财务报告合并报表内的公司）提供以下金融服务： │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通 │
│ │知存款、协定存款等； │
│ │ （2）乙方为甲方及其子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布 │
│ │的同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构同期同类存款利率。 │
│ │ 2、结算服务 │
│ │ （1）乙方根据甲方要求为甲方及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算 │
│ │业务相关的服务； │
│ │ （2）乙方免费为甲方及其子公司提供结算服务。 │
│ │ 3、信贷服务 │
│ │ （1）在符合国家和监管有关法律法规以及乙方信贷政策等相关规定的前提下，乙方根 │
│ │据甲方及其子公司经营和发展需要，为甲方及其子公司提供综合授信服务，乙方给予甲方及│
│ │其子公司不超过人民币70亿元的综合授信额度，用于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷│
│ │款、票据贴现、商业汇票承兑、非融资性保函等，甲方及其子公司可使用该授信额度，乙方│
│ │将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方融资需求； │
│ │ （2）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的贷款利率，不高于甲方及其子公司在国内 │
│ │一般金融机构取得的同条件同期同档次贷款利率； │
│ │ （3）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的商业汇票承兑、非融资性保函等业务的手 │
│ │续费等相关费用，同等条件下，相关费用将不高于国内一般金融机构同类产品收费水平。 │
│ │ 4、其他金融服务 │
│ │ （1）乙方可为甲方及其子公司提供经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； │
│ │ （2）乙方将与甲方及其子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金 │
│ │融创新，为甲方及其子公司提供个性化的优质服务。乙方向甲方及其子公司提供其他金融服│
│ │务前，双方需进行磋商及订立独立的协议； │
│ │ （3）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，同等条件下，将不高于国内一般金融机 │
│ │构就同类服务所收取的费用。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 基于乙方向甲方及其子公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额│
│ │上限为： │
│ │ 1、存款服务。在协议有效期内，甲方及其子公司存入乙方的每日最高存款余额（包括 │
│ │应计利息，但不包括来自乙方的任何贷款所得款项）不超过人民币35亿元。 │
│ │ 2、信贷及其他金融服务。在协议有效期内，乙方向甲方及其子公司提供的信贷及其他 │
│ │金融服务（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承│
│ │兑、非融性保函以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务）的每日余额不超过人民│
│ │币70亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-31│2024-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-03│2024-02-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸健│厦门国贸泰│ 394.26万│人民币 │2023-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│康科技有限│和康复医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日收到公司董事长高少
镛先生的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司董事长职务。辞任后，高少镛先生继续担
任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理
。
公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事长的议案
》，选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会
任期届满之日止。
蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党
委书记、董事长、总裁，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事等职。曾任厦门国贸集团
股份有限公司副董事长、常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。
蔡莹彬先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、董事；与公司的其
他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关
法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规
关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份37.31万股（其中35.31万股为公司股权激励
计划获授股票）。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
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2026-04-23│其他事项
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因工作原因，郑永达先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员。郑永达先生的辞任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营，
辞职报告自送达公司董事会时生效。郑永达先生仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公
司董事长。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关规
定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘峰先生、戴亦一先生的任期即将满
六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。在公司股东会选举产
生新任独立董事之前，刘峰先生、戴亦一先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会
委员的职责。
郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生将按照《公司董事、高级管理人员离职管理制度》做
好交接工作。截至本公告披露日，郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生未持有公司股份。
郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司
规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对郑永达先生、刘峰先生、戴亦一先生在
任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
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2026-04-23│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价值合
理回归，保护投资者利益，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度
“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦核心主业，提升经营质量
公司已制定2026-2030年发展战略规划。在新一轮五年发展战略规划期，公司战略愿景升
级为“成为领先的全球产业链组织者”，系统提出“三链五化五力”战略体系。公司将坚持“
链通产业，共创价值”的使命，以“三链融合”发展为业务模式升级方向，打造韧性供应链、
专业产业链与高质价值链，通过建强“国际化、产业化、数智化、专业化、市场化”五大战略
举措和“战略引领、产投驱动、物流支撑、风险管理、资源配置”五大能力支撑，构筑全球化
产业生态，持续创造新价值。
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2026-04-23│其他事项
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厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十一届董事会2
026年度第二次会议，审议通过了《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。
根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，基于谨慎性原则，公
司2025年度对应收账款、其他应收款和存货等计提减值准备，具体情况如下：
一、计提信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，公司
2025年度对应收票据计提坏账准备64.92万元、对应收账款计提坏账准备26500.65万元、对其
他应收款计提坏账准备19285.73万元、对长期应收款计提坏账准备702.61万元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2．人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3．业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.50亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。5．诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目成员信息
1．基本信息
项目合伙人：许瑞生，2003年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核
过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：牛又真，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林鹏展，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过多家上市公司审计报告。
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