资本运作☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宿迁东和晟荣股权投│ 9066.22│ ---│ ---│ 9066.22│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│正邦科技 │ 7861.94│ ---│ ---│ 13142.56│ ---│ 人民币│
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│goto │ 5958.00│ ---│ ---│ 862.05│ ---│ 人民币│
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│厦门中金启通投资合│ 5150.00│ ---│ ---│ 5034.19│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│亚锦科技 │ 5000.42│ ---│ ---│ 2410.65│ 155.12│ 人民币│
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│复宏汉霖 │ 3812.84│ ---│ ---│ 2677.98│ ---│ 人民币│
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│南昌新振邦企业管理│ 2660.89│ ---│ ---│ 2660.89│ ---│ 人民币│
│中心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门国科股权投资基│ 2575.15│ ---│ ---│ 5200.11│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│南通招华壹号新兴产│ 2575.00│ ---│ ---│ 2553.98│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│南京领道缅栀子股权│ 2109.40│ ---│ ---│ 2130.28│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│厦门坚果核力创业投│ 2000.00│ ---│ ---│ 1934.14│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│金龙鱼 │ 1243.50│ ---│ ---│ 1323.34│ 5.37│ 人民币│
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│亿纬锂能 │ 237.38│ ---│ ---│ 829.32│ ---│ 人民币│
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│长航凤凰 │ 76.22│ ---│ ---│ 69.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门恒一国科股权投│ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
│资基金管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海市松江区佘山北│ 15.00亿│ 5.41亿│ 5.41亿│ ---│ ---│ ---│
│地块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│漳州国贸润园项目 │ 7.99亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸春天项目 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│南昌国贸蓝湾项目 │ 2.70亿│ 4093.28万│ 4093.28万│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│14.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厦门国贸金融中心开发有限公司81% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│卖方 │厦门国贸集团股份有限公司 │
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│交易概述 │交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的厦门国贸金融中│
│ │心开发有限公司（以下简称“国金公司”）81%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团 │
│ │有限公司（以下简称“国贸控股”）。 │
│ │ 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简│
│ │称“银兴评估”）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的《厦门国贸控股集团有限│
│ │公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权价值资产评估报告》（以 │
│ │下简称《评估报告》）为定价参考依据，国金公司81%股权评估值为143998.65万元。上述评│
│ │估报告及评估结果已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委│
│ │”）核准。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │交易内容概述：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的厦门国贸金融中│
│ │心开发有限公司（以下简称“国金公司”）81%股权转让给公司控股股东厦门国贸控股集团 │
│ │有限公司（以下简称“国贸控股”）。 │
│ │ 标的资产评估情况：本次交易聘请厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简│
│ │称“银兴评估”）对国金公司进行了资产评估。以银兴评估出具的《厦门国贸控股集团有限│
│ │公司拟股权受让所涉及的厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权价值资产评估报告》（以 │
│ │下简称《评估报告》）为定价参考依据，国金公司81%股权评估值为143998.65万元。上述评│
│ │估报告及评估结果已经厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委│
│ │”）核准。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。本次关联交易事项经第十一届董事会20│
│ │24年度第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开了第十一届董事会2024年度第十三会议审议通过了《关于出│
│ │售资产暨关联交易的议案》，公司将持有的国金公司81%股权出售给公司控股股东国贸控股 │
│ │。上述股权出售完成后，公司将不再持有国金公司股权。 │
│ │ 根据银兴评估出具的评估报告：以2024年9月30日作为基准日，国金公司所有者权益账 │
│ │面价值93322.60万元，评估价值177776.11万元，增值率90.50%。 │
│ │ 国金公司81%股权的交易金额参考评估值为143998.65万元。上述评估报告及评估结果已│
│ │经厦门市国资委核准。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，结合本次出售资产的实际情况，本次│
│ │公司出售的资产总额、营业收入、净资产均未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十│
│ │二条界定的重大资产重组的标准。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 根据公司战略发展规划，公司聚焦供应链管理核心主业，拓展健康科技新兴业务。通过│
│ │本次交易，公司进一步推进非核心业务资产的退出，落实战略发展要求，集中资源专注供应│
│ │链核心主业的转型升级，巩固并提升在供应链行业第一梯队的优势地位。同时，本次交易有│
│ │利于公司进一步优化资产结构，提升运营效率，增强持续盈利能力及风险抵御能力。 │
│ │ 二、交易对方暨关联方情况概要 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 本次交易对方为国贸控股，截至2024年9月30日，国贸控股及其一致行动人合计持有公 │
│ │司36.76%股份，为公司控股股东。 │
│ │ （二）交易对方概况 │
│ │ 中文名称：厦门国贸控股集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：许晓曦 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册资本：165990万元 │
│ │ 成立时间：1995年8月31日 │
│ │ 住所：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200260147498N │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有股份公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │厦门国际银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有股份公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │融资业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-03│2024-02-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-31│2024-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门国贸健│厦门国贸泰│ 394.26万│人民币 │2023-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│康科技有限│和康复医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-10│其他事项
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一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2025年度第一次会议通
知于2025年1月4日以书面方式送达全体监事，本次会议于2025年1月9日以通讯方式召开。会议
应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1.《公司2024年中期利润分配方案》
全体监事认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司股东大会对董事会的授权，符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合公司长期持续发展的需求，
不存在损害公司和广大投资者利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于2024年中期利润分配方案的公告》
（公告编号：2025-11）。
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2025-01-10│其他事项
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每股分配金额：每股派发现金红利0.16元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红金额不变，相
应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案
公司2023年年度股东大会已审议通过《公司2024年中期利润分配计划》：在公司持续盈利
且满足经营资金需求的情况下，公司2024年中期拟进行现金分红，现金分红金额不超过相应期
间归属于上市公司股东的净利润的50%。股东大会授权公司董事会在满足上述利润分配条件的
情况下，制定具体的2024年中期利润分配方案。
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股
东净利润712025958.54元，符合中期分红条件。根据股东大会对董事会的授权，综合考虑股东
的合理回报和公司的长远发展，2024年中期利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利0.
16元（含税），以公司当前总股本2167463548股为基数计算，拟现金分红金额共计346794167.
68元。上述拟现金分红金额占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的48.71%。
若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红金额不变，
相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
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2025-01-03│对外担保
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被担保人：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司，包括但不限于
国贸启润（上海）有限公司、上海启润临港进出口有限公司、厦门国贸同歆实业有限公司、厦
门国贸纺原有限公司等；公司部分需要按照股比提供担保的参股公司（包含2025年预计新设参
股公司）。
是否为上市公司关联人：否。
本次计划担保额度：2025年度担保总额度不超过1850亿元（折合人民币，下同），其中：
为公司、全资子公司及控股子公司担保总额不超过1795亿元；为部分需要按照股比提供担保的
参股公司（包含2025年预计新设参股公司）预留担保总额不超过5亿元；为公司开展应收账款
资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度20亿元；为公司开展供应链资产证
券化业务提供增信措施，额度30亿元。
截至2024年11月30日，公司实际对外担保余额为1333.52亿元（未经审计）。
是否有反担保：公司提供超股比担保的，原则上被担保人的其他股东就超公司股比部分提
供反担保。
对外担保逾期的累计数量：无。
该事项尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：2025年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，部分
被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司、部分需要按照股比提供担保的参股公司业务发展需要，提请股东大
会审议公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分需要按照
股比提供担保的参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、
开立保函、金融衍生交易、关税保证保险、履约担保、诉讼财产保全、信托计划、资产管理计
划以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连
商品交易所、广州期货交易所等申请期货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限
公司厦门分公司、中银保险有限公司厦门分公司、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、
中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司等投保关税保证保险等提供全额担保，为公司开
展应收账款资产证券化和供应链资产证券化业务提供增信措施等。2025年度担保总额不超过18
50亿元（折合人民币，下同）。其中：
1．为公司、全资子公司及控股子公司担保总额不超过1795亿元，其中：被担保人为资产
负债率高于（含）70%的全资子公司及控股子公司，担保金额不超过1323亿元，具体担保对象
及金额包括但不限于本议案表1；被担保人为资产负债率低于70%的公司、全资子公司及控股子
公司，担保金额不超过460亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本议案表2；被担保人截至
2024年9月30日未有财务数据的全资子公司、控股子公司，担保金额不超过12亿元，具体担保
对象及金额包括但不限于本议案表3。资产负债率高于（含）70%与低于70%的公司、全资子公
司及控股子公司可根据实际情况在各自额度范围内调剂使用；
2．为部分需要按照股比提供担保的参股公司（包含2025年预计新设参股公司）预留担保
总额不超过5亿元；
3．为公司开展应收账款资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度20亿
元；为公司开展供应链资产证券化业务提供增信措施，额度30亿元。
上述额度不包括：公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司开展应收账款资产支持
专项计划的议案》项下的增信措施额度。
同时，授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士签署相关担保文件。
上述额度及授权的期限自本次股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议2026年度对外
担保的议案之日止。
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2025-01-03│其他事项
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业务品种：外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。
业务规模：2025年度外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2024年度经审计营业收入的20
%且不超过等值80亿美元，额度内可循环使用。
履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025
年度第一次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品业务的议案》。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、
保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品业务概述
（一）开展外汇衍生品业务的目的
公司及子公司开展的外汇衍生品业务与公司供应链管理业务的日常经营紧密联系，以规避
汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力稳定性为目的。
（二）外汇衍生品业务规模
根据公司及子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权公司及子公司2025年度外汇
衍生品业务的在手合约金额不超过2024年度经审计公司营业收入的20%且不超过等值80亿美元
，额度内可循环使用。
（三）资金来源
开展外汇衍生品业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金
，该保证金将使用公司及子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉
及使用募集资金。
（四）交易方式
公司开展的外汇衍生品业务品种主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产
品及上述产品的组合。
公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。
1．外汇远期：与金融机构约定在未来某一日期或者某一时间段（期限大于两个工作日）
以约定价格、金额进行人民币与外币的兑换交易。
2．外汇掉期：与金融机构约定在一前一后两个不同的交割日期，以不同的汇率进行金额
相同、方向相反的两次本外币交换。
3．外汇期权：与金融机构约定，期权买方支付一定的期权费后，获得一项未来按约定汇
率买卖外汇的权利。
4．利率掉期：与金融机构约定在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一
笔借款，本金相同，并按照事先确定的规则交换利息支付。
5．货币互换：与金融机构按照事先约定的条件，在约定的期限内，交换不同货币的本金
，并在期满时以约定汇率交换回各自本金的一种金融交易。
二、审议程序
公司于2025年1月2日召开第十一届董事会2025年度第一次会议，审议通过了《关于2025年
度开展外汇衍生品业务的议案》：为防范汇率风险，提请股东大会审议公司及子公司开展外汇
衍生品业务（业务品种包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的
组合），2025年度公司及子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过2024年度经审计公司营
业收入的20%且不超过等值80亿美元，额度内可循环使用；授权公司董事会并同意董事会授权
公司经理层及其授权人士决定开展外汇衍生品业务的具体事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-01-03│委托理财
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委托理财种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财
产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品
。
委托理财金额：2025年度单日最高理财余额不超过公司2024年末经审计的归属于上市公司
股东的净资产50%，额度内可循环使用。
履行的审议程序：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025
年度第一次会议审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：受政策、市场、流动性、信用、操作等因素影响，理财投资的收益存在不
确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
鉴于公司经营的行业特点，日常经营中常有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司闲
置资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用临时沉淀
的自有闲置资金进行委托理财。
（二）委托理财金额及期限
2025年度单日最高委托理财余额不超过公司2024年末经审计的归属于上市公司股东的净资
产的50%，额度内可循环使用。单笔委托理财期限不超过12个月。
（三）资金来源
公司及子公司临时沉淀的自有闲置资金。
（四）委托理财方式
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