资本运作☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 19.24│ 6.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1996-09-18│ 10.68│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-06-12│ 11.28│ 2.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2009-12-10│ 7.31│ 10.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2014-06-27│ 4.19│ 13.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2016-01-05│ 100.00│ 27.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-16│ 4.09│ 8507.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-24│ 7.74│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-23│ 4.68│ 545.22万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-06│ 4.50│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-15│ 4.92│ 1.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中伟新材 │ 29402.48│ ---│ ---│ 27419.18│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 7861.94│ ---│ ---│ 640.62│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创新实业 │ 7021.93│ ---│ ---│ 11430.60│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江盐集团 │ 5735.33│ ---│ ---│ 15410.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门中金启通投资合│ 5150.00│ ---│ ---│ 5034.19│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宿迁东和晟荣股权投│ 3631.01│ ---│ ---│ 3359.25│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南昌新振邦企业管理│ 2660.89│ ---│ ---│ 2660.89│ ---│ 人民币│
│中心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京领道缅栀子股权│ 2054.64│ ---│ ---│ 2075.52│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门国科股权投资基│ 1795.20│ ---│ ---│ 2228.65│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门坚果核力创业投│ 1700.83│ ---│ ---│ 1634.97│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│金龙鱼 │ 1243.50│ ---│ ---│ ---│ 5.37│ 人民币│
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│傲农生物 │ 102.16│ ---│ ---│ 144.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│凤凰航运 │ 76.22│ ---│ ---│ 145.81│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门恒一国科股权投│ 50.00│ ---│ ---│ 50.00│ ---│ 人民币│
│资基金管理合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海市松江区佘山北│ 15.00亿│ 5.41亿│ 5.41亿│ ---│ ---│ ---│
│地块项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州国贸润园项目 │ 7.99亿│ 4.29亿│ 4.29亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌国贸春天项目 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南昌国贸蓝湾项目 │ 2.70亿│ 4093.28万│ 4093.28万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务和承租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务和出租│
│ │ │ │资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门国贸控股集│
│ │团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公│
│ │司提供存款、结算、信贷等金融服务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与财务公│
│ │司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。│
│ │公司与财务公司均为公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实│
│ │际控制的企业，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联交易协议主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：厦门国贸集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：厦门国贸控股集团财务有限公司 │
│ │ （二）服务内容及定价原则 │
│ │ 乙方向甲方及其子公司（指甲方财务报告合并报表内的公司）提供以下金融服务： │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ （1）甲方及其子公司在乙方开立存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通 │
│ │知存款、协定存款等； │
│ │ （2）乙方为甲方及其子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布 │
│ │的同期同类存款基准利率，且不低于国内一般金融机构同期同类存款利率。 │
│ │ 2、结算服务 │
│ │ （1）乙方根据甲方要求为甲方及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算 │
│ │业务相关的服务； │
│ │ （2）乙方免费为甲方及其子公司提供结算服务。 │
│ │ 3、信贷服务 │
│ │ （1）在符合国家和监管有关法律法规以及乙方信贷政策等相关规定的前提下，乙方根 │
│ │据甲方及其子公司经营和发展需要，为甲方及其子公司提供综合授信服务，乙方给予甲方及│
│ │其子公司不超过人民币70亿元的综合授信额度，用于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷│
│ │款、票据贴现、商业汇票承兑、非融资性保函等，甲方及其子公司可使用该授信额度，乙方│
│ │将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方融资需求； │
│ │ （2）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的贷款利率，不高于甲方及其子公司在国内 │
│ │一般金融机构取得的同条件同期同档次贷款利率； │
│ │ （3）乙方承诺向甲方及其子公司提供优惠的商业汇票承兑、非融资性保函等业务的手 │
│ │续费等相关费用，同等条件下，相关费用将不高于国内一般金融机构同类产品收费水平。 │
│ │ 4、其他金融服务 │
│ │ （1）乙方可为甲方及其子公司提供经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务； │
│ │ （2）乙方将与甲方及其子公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金 │
│ │融创新，为甲方及其子公司提供个性化的优质服务。乙方向甲方及其子公司提供其他金融服│
│ │务前，双方需进行磋商及订立独立的协议； │
│ │ （3）乙方就提供其他金融服务所收取的费用，同等条件下，将不高于国内一般金融机 │
│ │构就同类服务所收取的费用。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 基于乙方向甲方及其子公司提供的上述各项金融服务，双方共同协商确定金融服务金额│
│ │上限为： │
│ │ 1、存款服务。在协议有效期内，甲方及其子公司存入乙方的每日最高存款余额（包括 │
│ │应计利息，但不包括来自乙方的任何贷款所得款项）不超过人民币35亿元。 │
│ │ 2、信贷及其他金融服务。在协议有效期内，乙方向甲方及其子公司提供的信贷及其他 │
│ │金融服务（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、票据贴现、商业汇票承│
│ │兑、非融性保函以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务）的每日余额不超过人民│
│ │币70亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-31│2024-01-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸集│黑龙江倍丰│ 4900.00万│人民币 │2022-08-03│2024-02-02│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│国贸农业发│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门国贸健│厦门国贸泰│ 394.26万│人民币 │2023-05-26│2026-05-26│连带责任│否 │否 │
│康科技有限│和康复医院│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-24│股权回购
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2022年激励计划限制性股票回购注销数量：5462610股
2022年激励计划限制性股票回购价格：预留授予部分4.92元/股
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第十一届董事会2
026年度第六次会议，审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股
票激励计划》（以下简称《2022年激励计划》）等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励
计划（以下简称“2022年激励计划”）预留授予部分的15名激励对象因离职不再具备激励资格
，以及2022年激励计划预留授予部分的2025年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述
涉及的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司2022年激励计划实施完毕。
一、公司2022年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1．2022年3月25日，公司召开第十届董事会2022年度第五次会议，审议通过了《关于<厦
门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门
国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董
事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2．2022年3月25日，公司召开第十届监事会2022年度第二次会议，审议通过了《关于<厦
门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门
国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《厦门国贸
集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
3．2022年3月31日，公司收到控股股东厦门国贸控股集团有限公司出具的《关于厦门国贸
集团股份有限公司实施2022年限制性股票激励计划的批复》（厦国控[2022]75号），厦门国贸
控股集团有限公司同意公司上报的《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（
草案）》及《厦门国贸集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
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2026-06-24│股权回购
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一、通知债权人的原因
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第六次会议审
议通过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以
下简称“2022年激励计划”）预留授予部分的15名激励对象因离职不再具备激励资格，以及20
22年激励计划预留授予部分的2025年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述涉及的限
制性股票进行回购注销，本次涉及回购注销限制性股票的数量合计为5462610股，回购价格为4
.92元/股。
以上具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：2026-25）。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理该部分股票的注销
。注销完成后，公司总股本将由2137621097股减少至2132158487股，注册资本相应减少（公司
注销限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。本次回购注销限制性股票事项不会对公司财
务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定
程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；（2）债权人为法人
的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；（3）债权人为自
然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件，委托他人申报的，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行
债权申报的债权人需致电公司证券事务部进行确认。
联系方式如下：
1．公司通讯地址和现场接待地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券
事务部
2．申报期间：2026年6月24日起45天内（工作日8：45-12：00；14：00-17：30）
3．联系人：证券事务部
4．电话：0592-5897363
5．电子邮件：zqswb@itg.com.cn
6．以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公
司收到电子邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
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2026-05-29│其他事项
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厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到蔡莹彬先生的书面辞职报告
，因公司内部工作调整，蔡莹彬先生申请辞去公司总裁职务，辞任后，蔡莹彬先生继续担任公
司董事长及董事会专门委员会委员。
公司召开第十一届董事会2026年度第五次会议，审议通过了《关于聘任刘志滔先生为公司
总裁的议案》《关于聘任荣坤明先生为公司常务副总裁的议案》，聘任刘志滔先生为公司总裁
、聘任荣坤明先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。
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2026-05-14│其他事项
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厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日收到公司董事长高少
镛先生的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司董事长职务。辞任后，高少镛先生继续担
任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理
。
公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事长的议案
》，选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会
任期届满之日止。
蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党
委书记、董事长、总裁，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事等职。曾任厦门国贸集团
股份有限公司副董事长、常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。
蔡莹彬先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、董事；与公司的其
他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关
法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规
关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份37.31万股（其中35.31万股为公司股权激励
计划获授股票）。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
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2026-04-23│其他事项
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因工作原因，郑永达先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员。郑永达先生的辞任
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营，
辞职报告自送达公司董事会时生效。郑永达先生仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公
司董事长。
根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》等相关规
定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘峰先生、戴亦一先生的任期即将满
六年，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。在公司股东会选举产
生新任独立董事之前，刘峰先生、戴亦一先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会
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