资本运作☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期：2025-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-09-10│ 13.38│ 1.75亿│
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│配股 │ 1998-02-16│ 9.00│ 1.88亿│
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│增发 │ 2010-09-26│ 4.29│ 3.09亿│
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│增发 │ 2017-11-20│ 8.04│ 79.80亿│
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│增发 │ 2017-11-23│ 27.91│ 16.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 22.53│ 7144.26万│
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│股权激励和授予 │ 2023-03-17│ 32.08│ 2.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航机载 │ 18000.00│ ---│ ---│ 15707.01│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新机研制生产能力建│ 16.44亿│ 2.01亿│ 8.30亿│ 50.47│ ---│ 2022-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │吉林航空维修有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国家产业投资基金、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │吉林航空维修有限责任公司 │
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│交易概述 │中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）控股子公司吉林航空维修有限│
│ │责任公司（以下简称“吉航公司”）在北京产权交易所以公开挂牌方式增资扩股，引入北京│
│ │中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以下简称“航空工业产业基金”)、国家产业│
│ │投资基金两家投资方。吉航公司于2024年4月23日与原股东中航沈飞、沈阳沈飞企业管理有 │
│ │限公司（以下简称“沈飞企管”）及新引入的投资方航空工业产业基金、国家产业投资基金│
│ │签署了《增资协议》。本次增资扩股完成后，公司仍为吉航公司持股51%以上的控股股东， │
│ │不会改变公司合并报表范围，吉航公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 吉航公司与原股东中航沈飞、沈飞企管及新引入的投资方航空工业产业基金、国家产业│
│ │投资基金签署《增资协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下： │
│ │ 1.合同主体 │
│ │ 甲方：吉林航空维修有限责任公司（融资方） │
│ │ 乙方1：中航沈飞股份有限公司（原股东） │
│ │ 乙方2：沈阳沈飞企业管理有限公司（原股东） │
│ │ 丙方1：国家产业投资基金（投资人） │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（投资人） │
│ │ 2.增资价格 │
│ │ 丙方的投资金额合计为人民币30,000万元（大写：叁亿元），增资价格为人民币1.6612│
│ │4元/注册资本，计入甲方注册资本人民币18,058.79万元，溢价11,941.21万元，溢价将计入│
│ │甲方的资本公积。 │
│ │ 近日，吉航公司取得吉林市市场监督管理局出具的《登记通知书》，吉航公司已完成本│
│ │次增资扩股的工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）于2025年4月18日召开第十届 │
│ │董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方 │
│ │案的议案》《关于中航沈飞与航空投资签署<附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议│
│ │之终止协议>的议案》等议案，同意公司与中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投 │
│ │资”）签署《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议之终止协议》（以下简称“本 │
│ │次交易”），航空投资是公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称│
│ │“中航工业”）实际控制的企业，航空投资系公司的关联法人，本次交易构成关联交易，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司与中航工业│
│ │及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（不含本次交易，不含日常关联交易）│
│ │累计金额为0。 │
│ │ 2024年6月14日召开的2024年第二次临时股东大会已授权公司董事会修改本次发行方案 │
│ │，签署与中航沈飞向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）有关的一切协议、合 │
│ │同和文件，本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次发行已经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员│
│ │会同意注册。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年12月26日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于中航沈飞20│
│ │23年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于中航沈飞与认购对象签署<附条件生效的│
│ │向特定对象发行A股股票认购协议>的议案》等议案，航空投资拟以现金认购公司本次发行的│
│ │股票，并与公司签署了《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》。 │
│ │ 航空投资经充分考虑自身经营的实际情况，拟不再参与本次发行的认购。为确保本次发│
│ │行相关工作的顺利推进，中航沈飞于2025年4月18日召开第十届董事会第十四次会议审议通 │
│ │过了《关于调整中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于中航沈飞与 │
│ │航空投资签署<附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议之终止协议>的议案》等议案 │
│ │，公司拟对本次发行的方案进行调整，航空投资拟不再参与本次发行的认购，并与公司签署│
│ │《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议之终止协议》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》的相关规定，航空投资系公司的关联方，其与公司签署《附条件生效│
│ │的向特定对象发行A股股票认购协议之终止协议》构成关联交易，不构成《上市公司重大资 │
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次发行已经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员│
│ │会同意注册。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 航空投资是公司控股股东、实际控制人中航工业实际控制的企业，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的 │
│ │相关规定，航空投资系公司的关联法人，构成关联关系。 │
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│公告日期 │2025-04-01 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司、沈阳沈飞企业管理有限公司、北京中航一期航空工业产业│
│ │投资基金（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东的下属企业、与公司受同一企业工业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”） │
│ │ 委托贷款金额：不高于人民币70,000万元 │
│ │ 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款） │
│ │ 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市 │
│ │场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息 │
│ │ 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金通过中航工业集团财务有│
│ │限责任公司（以下简称“中航财务公司”）等金融机构向公司控股子公司吉航公司提供委托│
│ │贷款。中航财务公司以及吉航公司少数股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙│
│ │）(以下简称“航空工业产业基金”)、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”│
│ │）受公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）的控│
│ │制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 │
│ │——交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管是公司的│
│ │关联法人，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委托贷款，将构成关联交易，不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2025年3月28日公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于中航沈飞向子公司提 │
│ │供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得非关联董事全票表决通│
│ │过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次提供委托贷款事项，并对该事项发表了同意│
│ │的审核意见。 │
│ │ 除提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月与中航财务公司已发生的│
│ │各类关联交易总额（不含日常关联交易）为0 │
│ │ 本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第1号——规范运作》的规定，吉航公司最近一期资产负债率超过70%，吉航公司少数股东│
│ │航空工业产业基金、沈飞企管及国家产业投资基金不对吉航公司同比例提供委托贷款，因此│
│ │此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大│
│ │会上对该议案的投票权 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于2025年3月28日召开 │
│ │第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易│
│ │的议案》，同意公司利用自有资金通过中航财务公司等金融机构向吉航公司提供不高于人民│
│ │币70,000万元的委托贷款，贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款 │
│ │）；贷款利率为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市 │
│ │场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息；由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷 │
│ │款期限向中航财务公司等金融机构支付手续费 │
│ │ 中航财务公司、航空工业产业基金、沈飞企管受公司控股股东、实际控制人中航工业的│
│ │控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 │
│ │号——交易与关联交易》的相关规定，本次如通过中航财务公司向吉航公司提供委托贷款，│
│ │将构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中航财务公司以及吉航公司的少数股东沈飞企管为公司控股股东、实际控制人中航工业│
│ │的下属企业，航空工业产业基金的执行事务合伙人以及基金管理人均为中航融富基金管理有│
│ │限公司，与公司受同一企业中航工业控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司、 │
│ │航空工业产业基金、沈飞企管是公司的关联法人，构成关联关系 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受
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