资本运作☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中航机载 │ 18000.00│ ---│ ---│ 15248.41│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新机研制生产能力建│ 16.44亿│ 2.01亿│ 8.30亿│ 50.47│ ---│ 2022-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-27 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │吉林航空维修有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国家产业投资基金、北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙） │
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│卖方 │吉林航空维修有限责任公司 │
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│交易概述 │中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）控股子公司吉林航空维修有限│
│ │责任公司（以下简称“吉航公司”）在北京产权交易所以公开挂牌方式增资扩股，引入北京│
│ │中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）(以下简称“航空工业产业基金”)、国家产业│
│ │投资基金两家投资方。吉航公司于2024年4月23日与原股东中航沈飞、沈阳沈飞企业管理有 │
│ │限公司（以下简称“沈飞企管”）及新引入的投资方航空工业产业基金、国家产业投资基金│
│ │签署了《增资协议》。本次增资扩股完成后，公司仍为吉航公司持股51%以上的控股股东， │
│ │不会改变公司合并报表范围，吉航公司仍属于公司合并报表范围内控股子公司。 │
│ │ 吉航公司与原股东中航沈飞、沈飞企管及新引入的投资方航空工业产业基金、国家产业│
│ │投资基金签署《增资协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下： │
│ │ 1.合同主体 │
│ │ 甲方：吉林航空维修有限责任公司（融资方） │
│ │ 乙方1：中航沈飞股份有限公司（原股东） │
│ │ 乙方2：沈阳沈飞企业管理有限公司（原股东） │
│ │ 丙方1：国家产业投资基金（投资人） │
│ │ 丙方2：北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（投资人） │
│ │ 2.增资价格 │
│ │ 丙方的投资金额合计为人民币30,000万元（大写：叁亿元），增资价格为人民币1.6612│
│ │4元/注册资本，计入甲方注册资本人民币18,058.79万元，溢价11,941.21万元，溢价将计入│
│ │甲方的资本公积。 │
│ │ 近日，吉航公司取得吉林市市场监督管理局出具的《登记通知书》，吉航公司已完成本│
│ │次增资扩股的工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-10 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司、沈阳沈飞企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”），中航沈飞股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）持有吉航公司77.35%的股权，沈阳沈飞企业管理有限公司（以下│
│ │简称“沈飞企管”）持有吉航公司22.65%的股权，沈飞企管为公司控股股东、实际控制人的│
│ │下属企业。 │
│ │ 委托贷款金额：不高于人民币70000万元。 │
│ │ 委托贷款期限：自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款）。 │
│ │ 贷款利率：不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市 │
│ │场报价利率（LPR）并适当下浮，按季结息。 │
│ │ 公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”│
│ │）向吉航公司提供委托贷款。中航财务公司、沈飞企管为公司控股股东、实际控制人中国航│
│ │空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）的下属企业，依照《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关 │
│ │规定，中航财务公司、沈飞企管是公司的关联法人，本次委托贷款构成关联交易，不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年3月28日公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供 │
│ │委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决│
│ │通过。公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，并对该事项发表了同意的│
│ │独立意见。 │
│ │ 除提交公司股东大会审议通过的关联交易外，公司过去12个月与中航财务公司已发生的│
│ │各类关联交易总额（不含日常关联交易）为0。 │
│ │ 本次交易按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第1号——规范运作》的规定，吉航公司最近一期资产负债率超过70%，沈飞企管未对吉航│
│ │公司同比例提供委托贷款，因此此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关│
│ │系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提升公司的资金使用效率，支持控股子公司的生产经营，公司于2024年3月28日召开 │
│ │第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的│
│ │议案》，同意公司利用自有资金通过中航财务公司向吉航公司提供不高于人民币70000万元 │
│ │的委托贷款，贷款期限为自委托贷款合同签字或盖章之日起1年（可提前还款）；贷款利率 │
│ │为不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心最新公布的1年期贷款市场报价利率（L│
│ │PR）并适当下浮，按季结息；由公司按照合同约定的委托贷款金额和委托贷款期限向中航财│
│ │务公司支付手续费。 │
│ │ 中航财务公司、沈飞企管为公司控股股东、实际控制人航空工业集团的下属企业，依照│
│ │《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 │
│ │与关联交易》的相关规定，本次委托贷款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中航财务公司以及吉航公司的少数股东沈飞企管为公司控股股东、实际控制人航空工业│
│ │集团的下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监│
│ │管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，中航财务公司、沈飞企管是公司的关联法 │
│ │人，构成关联关系。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 1.中航财务公司 │
│ │ 企业名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号 │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：人民币395138万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000710934756T │
│ │ 主要股东：航空工业集团持有66.54%的股权，中航投资控股有限公司持有28.16%的股权│
│ │。 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国│
│ │家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2.沈飞企管 │
│ │ 企业名称：沈阳沈飞企业管理有限公司 │
│ │ 法定代表人：徐晓明 │
│ │ 住所：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街7号 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本：人民币75483.5002万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91210100397759057Y │
│ │ 主要股东：航空工业集团持有100%的股权。 │
│ │ 经营范围：企业管理服务，自由房屋租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国│
│ │家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动。） │
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-02-06 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、燃料、动力等│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司、中航航空产业投资有限公司 │
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│关联关系 │控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）拟向特定对象发行A股股票（ │
│ │以下简称“本次发行”），募集资金总金额不超过42亿元。中国航空工业集团有限公司（以│
│ │下简称“航空工业集团”）是公司的控股股东、实际控制人，中航航空产业投资有限公司（│
│ │以下简称“航空投资”）是航空工业集团实际控制的企业，航空工业集团、航空投资系公司│
│ │的关联方。航空工业集团、航空投资拟认购本次发行的A股股票，公司已分别与航空工业集 │
│ │团、航空投资签署《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》，本次发行构成关联 │
│ │交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司与航空工业│
│ │集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（含本次交易，不含日常关联交易│
│ │）累计金额为人民币46000万元。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票相关事宜尚需取得行业主管部门、有权国资监管单位的批 │
│ │准，并经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会（│
│ │以下简称“中国证监会”）同意注册。本次发行的方案能否获得相关的批准、通过或同意以│
│ │及获得相关批准、通过或同意的时间均存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年12月26日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于中航沈飞20│
│ │23年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股│
│ │票涉及关联交易的议案》《关于中航沈飞与认购对象签署<附条件生效的向特定对象发行A股│
│ │股票认购协议>的议案》等议案。公司拟向特定对象发行A股股票，公司控股股东、实际控制│
│ │人航空工业集团及其控制的企业航空投资以现金认购公司本次发行的股票，并与公司分别签│
│ │署了《附条件生效的向特定对象发行A股股票认购协议》。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，航空工业集团、航空投资系公司的关│
│ │联方，其认购公司本次发行的股票构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 关联董事进行了回避表决，公司董事会审计委员会、独立董事专门会议对本次发行涉及│
│ │关联交易事项作出了审查意见，公司独立董事对本次发行涉及关联交易事项发表了独立意见│
│ │。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内除经股东大会审议的关联交易外，公司与航空工业│
│ │集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（含本次交易，不含日常关联交易│
│ │）累计金额为人民币46000万元。 │
│ │ 本次发行尚需取得行业主管部门、有权国资监管单位的批准，并经公司股东大会审议通│
│ │过、上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东、实际控制人航空工业集团及其控│
│ │制的企业航空投资。 │
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│公告日期 │2023-12-13 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司 │
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