资本运作☆ ◇600765 中航重机 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-10-22│ 5.80│ 8300.00万│
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│配股 │ 1998-11-05│ 4.50│ 3824.40万│
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│增发 │ 2007-12-17│ 9.00│ 6.32亿│
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│增发 │ 2009-03-02│ 10.50│ 16.07亿│
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│增发 │ 2019-11-27│ 8.53│ 13.02亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-06-08│ 6.89│ 4187.05万│
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│增发 │ 2021-06-01│ 17.06│ 18.72亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-22│ 13.23│ 1.42亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-12-13│ 12.14│ 405.48万│
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│增发 │ 2024-12-24│ 20.16│ 18.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州安吉航空精密铸│ 18020.00│ ---│ 24.77│ ---│ 0.00│ 人民币│
│造有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│西安宏远航空精密锻│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重机宇航材料工程（│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│贵州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州安飞精密制造有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│西安新区先进锻造产│ ---│ -50.24万│ 7.51亿│ 99.99│ 1.35亿│ ---│
│业基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用航空环形锻件生│ ---│ 3700.00│ 4.00亿│ 100.00│ 1500.00│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家重点装备关键液│ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.06│ 3400.00│ ---│
│压基础件配套生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│军民两用航空高效热│ ---│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 2400.00│ ---│
│交换器及集成生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空精密模锻产业转│ ---│ 2.39亿│ 5.85亿│ 72.63│ ---│ ---│
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种材料等温锻造生│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ ---│ 0.00│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购宏山锻造80%股 │ ---│ 13.18亿│ 13.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究院建设项目│ ---│ 2.40亿│ 2.40亿│ 66.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金2 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-03-20 │转让比例(%) │4.80 │
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│交易金额(元)│15.03亿 │转让价格(元)│19.89 │
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│转让股数(股)│7556.36万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │中航工业产融控股股份有限公司 │
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│受让方 │中国航空工业集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-20 │交易金额(元)│15.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航重机股份有限公司75,563,636股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │中国航空工业集团有限公司 │
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│卖方 │中航工业产融控股股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年1月16日，中航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）收到公司股东中 │
│ │航工业产融控股股份有限公司（以下简称"中航产融"）的通知，中航产融拟将其所持有的公│
│ │司75,563,636股股份（占公司股份总数的5.10%）以非公开协议转让方式向公司实际控制人 │
│ │中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）转让（以下简称"本次协议转让"或"本 │
│ │次权益变动"）。以19.89元/股的价格转让，转让总价款为人民币1,502,960,700.15元（大 │
│ │写：壹拾伍亿零贰佰玖拾陆万零柒佰元壹角伍分）。 │
│ │ 2025年3月19日，公司收到中航工业提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 │
│ │券过户登记确认书》。本次非公开协议转让涉及的公司股权变动事项已于2024年3月18日完 │
│ │成了过户登记，中航产融持有的75,563,636股公司股票已全部过户至中航工业。本次过户完│
│ │成后，中航工业直接持有公司75,563,636股股份，占公司总股本比例的4.80%（经四舍五入 │
│ │后），中航产融不再持有公司股份，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │交易金额(元)│4984.92万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州安吉航空精密铸造有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │3.472%的股权 │ │ │
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│买方 │中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │安顺市工业投资股份有限公司 │
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│交易概述 │本次参与司法拍卖所竞买的资产为安顺市工业投资股份有限公司（以下简称“安顺工投”）│
│ │持有贵州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称“安吉精铸”）3.472%的股权。评估值│
│ │：人民币5721.32万元；此次为第1次拍卖，起拍价人民币4004.924万元，成交价人民币4984│
│ │.924万元。 │
│ │ 一、参与竞拍的概述 │
│ │ 中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）于2024年10月23日参与北│
│ │京金融法院在其淘宝网司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动，并于2024年11月26日依据│
│ │法律程序取得北京金融法院下发的《执行裁定书》，公司以人民币4984.924万元竞得安顺市│
│ │工业投资股份有限公司（以下简称“安顺工投”）所持安吉精铸3.472%的股权。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州安吉航空精密铸造有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │7.81%的股权 │ │ │
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│买方 │中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：贵州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称“安吉精铸”）是中航重机│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）的参股公司，为进一步聚焦主责主业，│
│ │发挥业务的协同效应，增强上市公司综合能力，公司拟以非公开协议方式受让中航航空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“航空投资”）持有安吉精铸7.81%的股权，本次受让完成后，公 │
│ │司持有安吉精铸21.30%的股权。本次交易金额不超过12987.25万元，资金来源为公司自有资│
│ │金。 │
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│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航重机股份有限公司321,116,880 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │贵州金江航空液压有限责任公司 │
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│交易概述 │本次权益变动系中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）通过吸│
│ │收合并贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”），承继金江公司直接持有│
│ │的中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）全部股份。 │
│ │ 贵航集团拟吸收合并金江公司，金江公司注销，同时将其持有的321,116,880股公司股 │
│ │票（占公司总股本的21.67%）以非交易过户方式转让给贵航集团。 │
│ │ 2024年9月2日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券│
│ │过户登记确认书》。本次吸收合并涉及的公司股权变动事项已于2024年8月29日完成了过户 │
│ │登记，金江公司持有的321,116,880股公司股票已全部过户至贵航集团。本次过户完成后， │
│ │贵航集团直接持有公司430,506,064股股份，占公司总股本比例的29.06%（经四舍五入后） │
│ │，金江公司不再持有公司股份，贵航集团成为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人│
│ │未发生变化。 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航重机股份有限公司19034864股公│标的类型 │股权 │
│ │司股票 │ │ │
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│买方 │中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │贵州盖克航空机电有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次股东被吸收合并的基本情况 │
│ │ 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日在上海证券交易所网 │
│ │站及《上海证券报》等媒体上披露了《中航重机关于持股5%以上股东拟吸收合并其全资子公│
│ │司的提示性公告》（2024-024）。公司持股5%以上股东中国贵州航空工业（集团）有限责任│
│ │公司（以下简称“贵航集团”）与公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖│
│ │克公司”）签署了《吸收合并协议》。贵航集团拟吸收合并盖克公司，盖克公司注销，同时│
│ │将其持有的19034864股公司股票（占公司总股本的1.28%）以非交易过户方式转让给贵航集 │
│ │团。 │
│ │ 二、公司股权过户登记完成情况 │
│ │ 2024年7月3日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券│
│ │过户登记确认书》。本次吸收合并涉及的公司股权变动事项已于2024年7月3日完成了过户登│
│ │记，盖克公司持有的19034864股公司股票已全部过户至贵航集团。本次过户完成后，贵航集│
│ │团直接持有公司109389184股股份，占公司总股本比例的7.38%；盖克公司不再持有公司股份│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-05-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州永红换热冷却技术有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │贵州永红航空机械有限责任公司 │
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│交易概述 │为优化中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构，减少法人层级，提高管理效│
│ │率，促进公司实现高质量发展，公司决定将全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以│
│ │下简称“永红公司”）持有的贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称“永红换热”）10│
│ │0%股权无偿划转给公司，由公司直接持有永红换热100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-17 │
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│关联方 │某客户 │
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│关联关系 │与公司同属于同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │合同的生效条件：本合同经双方合法授权代表签字并且加盖公章或合同专用章后，自合同约│
│ │定的生效日期生效。 │
│ │ 合同履行对公司本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行，预计对公司本年度及未│
│ │来年度的经营成果产生积极影响，具体影响以公司经审计确认的收入为准。 │
│ │ 一、交易概况 │
│ │ 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到下属子公司陕西宏远航空锻造有│
│ │限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、江西景航航空锻铸有限公司（以下简称"上 │
│ │述子公司"）的通知，上述子公司与某客户签订了合计170734.31万元（含税）的锻造产品批│
│ │产合同，本合同为公司日常经营合同，本次合同签订无需提交董事会及股东大会审议批准。│
│ │ 二、协议双方情况介绍 │
│ │ 1、公司已按相关规定履行审批程序，豁免披露相关信息。 │
│ │ 2、该客户与公司同属于同一控制人，存在关联关系。 │
│ │ 三、协议的主要内容 │
│ │ 交易条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算│
│ │方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。 │
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│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁费用 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │应收账款无追保理 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司 │
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│关联关系 │与公司同受实质控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国航空工业集团有限公司所属公司及联营企业 │
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│关联关系 │实质控制人所属公司及联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
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