资本运作☆ ◇600765 中航重机 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│贵州永红换热冷却技│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重机宇航材料工程（│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│贵州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│西安新区先进锻造产│ 7.52亿│ 0.00│ 7.52亿│ 100.05│ 6960.80万│ ---│
│业基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空精密模锻产业转│ 8.05亿│ 7825.04万│ 4.23亿│ 52.61│ ---│ ---│
│型升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种材料等温锻造生│ 6.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│民用航空环形锻件生│ 4.00亿│ 3700.00│ 4.00亿│ 100.00│ 1224.25万│ ---│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国家重点装备关键液│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.06│ 1310.42万│ ---│
│压基础件配套生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.25亿│ ---│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│军民两用航空高效热│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 1537.07万│ ---│
│交换器及集成生产能│ │ │ │ │ │ │
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州安吉航空精密铸造有限责任公司│标的类型 │股权 │
│ │7.81%的股权 │ │ │
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│买方 │中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│交易概述 │交易简要内容：贵州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称“安吉精铸”）是中航重机│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）的参股公司，为进一步聚焦主责主业，│
│ │发挥业务的协同效应，增强上市公司综合能力，公司拟以非公开协议方式受让中航航空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“航空投资”）持有安吉精铸7.81%的股权，本次受让完成后，公 │
│ │司持有安吉精铸21.30%的股权。本次交易金额不超过12987.25万元，资金来源为公司自有资│
│ │金。 │
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│公告日期 │2024-09-03 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航重机股份有限公司321,116,880 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │贵州金江航空液压有限责任公司 │
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│交易概述 │本次权益变动系中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）通过吸│
│ │收合并贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”），承继金江公司直接持有│
│ │的中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）全部股份。 │
│ │ 贵航集团拟吸收合并金江公司，金江公司注销，同时将其持有的321,116,880股公司股 │
│ │票（占公司总股本的21.67%）以非交易过户方式转让给贵航集团。 │
│ │ 2024年9月2日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券│
│ │过户登记确认书》。本次吸收合并涉及的公司股权变动事项已于2024年8月29日完成了过户 │
│ │登记，金江公司持有的321,116,880股公司股票已全部过户至贵航集团。本次过户完成后， │
│ │贵航集团直接持有公司430,506,064股股份，占公司总股本比例的29.06%（经四舍五入后） │
│ │，金江公司不再持有公司股份，贵航集团成为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人│
│ │未发生变化。 │
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│公告日期 │2024-07-04 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中航重机股份有限公司19034864股公│标的类型 │股权 │
│ │司股票 │ │ │
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│买方 │中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │贵州盖克航空机电有限责任公司 │
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│交易概述 │一、本次股东被吸收合并的基本情况 │
│ │ 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月16日在上海证券交易所网 │
│ │站及《上海证券报》等媒体上披露了《中航重机关于持股5%以上股东拟吸收合并其全资子公│
│ │司的提示性公告》（2024-024）。公司持股5%以上股东中国贵州航空工业（集团）有限责任│
│ │公司（以下简称“贵航集团”）与公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖│
│ │克公司”）签署了《吸收合并协议》。贵航集团拟吸收合并盖克公司，盖克公司注销，同时│
│ │将其持有的19034864股公司股票（占公司总股本的1.28%）以非交易过户方式转让给贵航集 │
│ │团。 │
│ │ 二、公司股权过户登记完成情况 │
│ │ 2024年7月3日，公司收到贵航集团提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券│
│ │过户登记确认书》。本次吸收合并涉及的公司股权变动事项已于2024年7月3日完成了过户登│
│ │记，盖克公司持有的19034864股公司股票已全部过户至贵航集团。本次过户完成后，贵航集│
│ │团直接持有公司109389184股股份，占公司总股本比例的7.38%；盖克公司不再持有公司股份│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-05-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州永红换热冷却技术有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中航重机股份有限公司 │
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│卖方 │贵州永红航空机械有限责任公司 │
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│交易概述 │为优化中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构，减少法人层级，提高管理效│
│ │率，促进公司实现高质量发展，公司决定将全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以│
│ │下简称“永红公司”）持有的贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称“永红换热”）10│
│ │0%股权无偿划转给公司，由公司直接持有永红换热100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-14 │
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│关联方 │中航国际供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合作协议签署概况 │
│ │ 中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）与中航国际供应链科技有│
│ │限公司（以下简称“中航供应链”）于2024年11月12日在广东省珠海市签署了《战略合作框│
│ │架协议》。双方将基于国家和中国航空工业集团有限公司（以下简称“集团公司”）有关航│
│ │空产业发展的总体要求，紧紧围绕民机转包业务领域的市场开发、零件配套等任务，秉承“│
│ │友好协作、优势互补、互利共赢、共同发展”的合作原则，充分发挥各自优势，全方位开展│
│ │战略合作，实现互惠互利与共同发展。 │
│ │ 本次签署的合作协议仅为各方开展合作的战略框架性协议，不涉及具体的交易标的和金│
│ │额，所涉及的具体项目需另行签订相关正式协议，并履行相应的决策审议程序和信息披露义│
│ │务，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订合作协议事项无需董事会及股东大会审│
│ │议批准。公司将根据合作协议事项的后续进展情况，依据相关法律法规要求履行相应的审议│
│ │决策程序和信息披露义务。 │
│ │ 二、交易对方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 对方名称：中航国际供应链科技有限公司 │
│ │ 注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1201室 │
│ │ 法定代表人：董海 │
│ │ 统一社会信用代码：91310110669360243P │
│ │ 注册资本：189614.6334万人民币 │
│ │ 成立日期：2007年11月22日 │
│ │ 经营范围：从事供应链科技、航空科技、材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术│
│ │咨询、技术转让，供应链管理，钢材、有色金属、木材、建筑材料、化工原料及产品（除危│
│ │险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、航空及其他专用设备│
│ │零配件、电子产品及配件、汽车零配件、摩托车及其零配件、计算机及其零配件、仪器仪表│
│ │、焦炭、食用农产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，航空、陆路、海上国际货物运│
│ │输代理，无船承运业务，仓储服务（除危险化学品），自有设备租赁，建设工程监理，设备│
│ │专业技术检测，商务信息咨询，工业产品设计、软件开发、计算机系统集成。【依法须经批│
│ │准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 中航供应链与公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。根据相关规定，构成公│
│ │司关联方。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 中航供应链生产经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能正常履│
│ │行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。 │
│ │ 三、合作协议的主要内容 │
│ │ （一）主要合作内容 │
│ │ 双方将围绕各自发展规划和功能定位，基于中航重机在高端航空锻铸造、高端液压环控│
│ │制造领域有长期的技术积累、广阔的市场前景和持续的生产制造需求，发挥中航供应链作为│
│ │供应链管理集成服务商的资源与人才优势，一致同意在不违反与其他合作方签署可能涉及的│
│ │保密条款的基础上，在市场开发、零部件管理等领域开展经常性合作，包括但不限于以下内│
│ │容： │
│ │ 1.市场开发 │
│ │ 充分利用双方各自优势和能力，基于中航供应链项目服务平台，以市场开发为牵引，以│
│ │成本为导向，紧密对接客户本地化配套及区域化集中的供应链发展战略，重点开发涵盖机体│
│ │结构件、系统件和发动机件等各类客户的工作包，实现与客户的长期战略合作。 │
│ │ 2.中国商飞业务合作 │
│ │ 中航重机和中航供应链建立项目联合团队，紧密对接中国商飞、中国商飞上飞公司在锻│
│ │铸件、零件配套等方面的供应服务需求，充分发挥两公司各自业务优势，为中国商飞提供供│
│ │应链集成服务。 │
│ │ 3.零部件管理 │
│ │ 双方将共同开展航空零件深加工方面的合作，基于中航供应链零件生态圈战略及零件供│
│ │应管理服务信息化平台，为中航重机零件深加工需求提供“线上”平台+“线下”生态的有 │
│ │力保障，打造行业级共享高效的零件配套供应新业态。 │
│ │ 4.人才交流 │
│ │ 双方基于业务合作的内容，相应地开展人才交流合作，共建产业化人才培育基地。 │
│ │ 5.支部共建 │
│ │ 双方建立党建共建联盟关系，共同开展学习教育活动，通过党建工作和业务发展的深入│
│ │交叉融合，以高质量党建引领高质量发展，实现双方各方面资源共享优势互补合作共赢。 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中航航空产业投资有限公司 │
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│关联关系 │同属同一公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易简要内容：贵州安吉航空精密铸造有限责任公司（以下简称“安吉精铸”）是中航重机│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“中航重机”）的参股公司，为进一步聚焦主责主业，│
│ │发挥业务的协同效应，增强上市公司综合能力，公司拟以非公开协议方式受让中航航空产业│
│ │投资有限公司（以下简称“航空投资”）持有安吉精铸7.81%的股权，本次受让完成后，公 │
│ │司持有安吉精铸21.30%的股权。本次交易金额不超过12987.25万元，资金来源为公司自有资│
│ │金。 │
│ │ 中航重机与航空投资同属中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）控│
│ │制的公司，根据上交所《股票上市规则》有关规定，航空投资为本公司的关联方，本次交易│
│ │构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年10月30日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于中航重│
│ │机拟受让航空投资所持安吉精铸部分股权的议案》同意公司以非公开协议方式受让航空投资│
│ │持有安吉精铸7.81%的股权。本次受让完成后，公司持有安吉精铸21.30%的股权。本次关联 │
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 本次交易中，中航重机与安吉精铸原股东航空投资均为航空工业集团控制企业，根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 │
│ │与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别│
│ │相关的关联交易金额未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：中航航空产业投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9111000006728196XK │
│ │ 注册资本：190000万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（法人独资） │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦42层4220室 │
│ │ 法定代表人：李金迎 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │中航工业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为继续加强资金集中管理，充分利用内部资源，进一步提高上市公司整体资金管理水平│
│ │及资金使用效率，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与中航工业集│
│ │团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”或“乙方”）继续签订《金融服务框架协│
│ │议》，通过中航财务公司资金管理网络平台对资金实施集中管理。 │
│ │ 2024年4月26日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于与中航工业集 │
│ │团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>的议案》。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》等规定，本议案涉及关联交易，关联董事张育松先生、褚林塘先生、曾洁女士回避│
│ │表决，同时，公司第七届监事会第七次会议、第七届董事会审计与风险控制委员会第七次会│
│ │议以及第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了上述议案。 │
│ │ 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：中航工业集团财务有限责任公司 │
│ │ 注册资本：395138万元人民币 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：周春华 │
│ │ 企业住所：北京市朝阳区东三环中路乙十号艾维克大厦18层 │
│ │ 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产│
│ │业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 1、存款服务：乙方吸收甲方及其子公司人民币存款的利率，应不低于同期中国国内主 │
│ │要商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。 │
│ │ 2、贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行授权全 │
│ │国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期乙方向定 │
│ │价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同│
│ │类贷款所确定的平均利率。 │
│ │ 3、结算服务：乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期乙 │
│ │方向航空工业集团下属其他成员单位就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期中国国内主│
│ │要商业银行就同类服务所收取的费用。 │
│ │ 4、承兑及非融资性保函服务：乙方向甲方及其子公司提供承兑及非融资性保函所收取 │
│ │的费用，应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方提供承兑及非融资性保函所确定的费用│
│ │，亦不高于乙方在商业银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用。 │
│ │ 5、关于其他服务：乙方为甲方及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国 │
│ │人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向甲方及其│
│ │子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供该类服务│
│ │所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）双方合作内容 │
│ │ 中航财务公司在其经营范围内，将根据中航重机的要求为中航重机及其全资及控股子公│
│ │司提供金融服务。 │
│ │ 1、存款服务 │
│ │ 甲方及其子公司在乙方开立存款账户，并本着存取自由原则，将资金存入乙方。乙方将│
│ │为甲方及其子公司制定有利的存款组合，包括活期存款、通知存款和定期存款等。 │
│ │ 2、贷款服务 │
│ │ 乙方按照一般商务条款(或对甲方而言属更佳条款)向甲方及其子公司提供本外币贷款服│
│ │务，对于符合乙方信用贷款条件的业务申请，甲方及其子公司无须提供任何资产抵押、权利│
│ │质押或其他担保。如需甲方及其子公司提供任何资产抵押、权利质押或其他担保，乙方将与│
│ │甲方或其子公司另订协议。 │
│ │ 3、结算服务 │
│ │ 乙方为甲方及其子公司之间的交易结算以及甲方及其子公司与中航工业集团公司各成员│
│ │单位或其他第三方之间的交易结算提供服务。 │
│ │ 4、承兑及非融资性保函服务 │
│ │ 乙方应甲方及其子公司的要求，为甲方及其子公司提供承兑及非融资性保函服务，具体│
│ │按照乙方承兑及非融资性保函业务相关管理制度办理。 │
│ │ 5、经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务 │
│ │ 乙方向甲方及其子公司提供经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务时，可根据本│
│ │协议规定的内容及甲方上市所在地的上市规则的规定，与甲方及其子公司共同协商另行签署│
│ │有关具体协议。有关协议的收费标准应与本协议规定的定价原则一致。 │
│ │ （二）交易限额 │
│ │ 1、甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方及其控股子公司与乙 │
│ │方之间进行的各项交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制。 │
│ │ 2、本协议有效期内，甲方应于披露上一年度报告之前，对
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