资本运作☆ ◇600776 东方通信 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博创科技 │ 347.23│ ---│ ---│ 13479.21│ 10137.56│ 人民币│
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│博创科技股份有限公│ 347.23│ ---│ 2.41│ 0.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州启迪东信孵化器│ 200.22│ ---│ 40.00│ 103.23│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州东方通信软件技│ 192.14│ ---│ 26.17│ 5411.15│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津联声软件开发有│ 50.00│ ---│ 11.11│ 50.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │公司同受同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易内容 │
│ │ 1、东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以 │
│ │下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等│
│ │金融服务。 │
│ │ 2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供可循环使用的综合授信额度为：5亿│
│ │元。 │
│ │ 3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公司存入的每日最高存款 │
│ │结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。 │
│ │ 关联人回避事宜 │
│ │ 公司第九届董事会第二十三次会议审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决；公司│
│ │第九届监事会第十三次会议审议本关联交易议案时，关联监事回避了表决。 │
│ │ 交易对公司的影响 │
│ │ 本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关│
│ │联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。 │
│ │ 需提请投资者注意的其他事项 │
│ │ 本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2021年12月6日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于与中国电子科 │
│ │技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签署金融服务│
│ │协议，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务，协议有效期三年，该协议│
│ │即将到期。为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制│
│ │的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 财务公司是由中国电科及其成员单位共同出资设立，经国家金融监督管理总局批准，为│
│ │中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于20│
│ │12年，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要│
│ │经营业务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单│
│ │位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴│
│ │证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和│
│ │消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 截至2024年6月30日，财务公司总资产规模887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益 │
│ │共111.99亿元；2024年1-6月实现营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元。 │
│ │ （二）与本公司的关联关系 │
│ │ 与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。 │
│ │ （三）关联方是否失信被执行人：否。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.061元，B股现金红利以美元支付。美元与人民币
汇率按东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会决议日后的第一个工
作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币676,633,160.45元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.061元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本1,256,000,064股，以此计算合计拟派发现金红利76,616,003.90元（含税）。本年度公司
现金分红总额占本年度归属于上市公司股东利润的比例为50.76%。
2.2024年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以美元向B股股东支付。根据《
股份有限公司境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2024年年度股
东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2024-10-30│重要合同
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交易内容
1、东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下
简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融
服务。
2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供可循环使用的综合授信额度为：5亿元
。
3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公司存入的每日最高存款结
余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
关联人回避事宜
公司第九届董事会第二十三次会议审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决；公司第
九届监事会第十三次会议审议本关联交易议案时，关联监事回避了表决。
交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联
交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
公司于2021年12月6日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于与中国电子科技
财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，同意公司与财务公司签署金融服务协议
，由财务公司向公司及控股子公司提供存、贷款等金融服务，协议有效期三年，该协议即将到
期。为了满足公司业务发展需要，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。
财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的
企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
财务公司是由中国电科及其成员单位共同出资设立，经国家金融监督管理总局批准，为中
国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年
，注册资本58亿元，注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层。主要经营业
务为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结
算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代
理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从
事固定收益类有价证券投资。
截至2024年6月30日，财务公司总资产规模887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益共1
11.99亿元；2024年1-6月实现营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元。
（二）与本公司的关联关系
与公司的关联关系：与公司同受中国电科控制。
（三）关联方是否失信被执行人：否。
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2024-10-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）
（2）成立日期：1988年8月
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
（5）首席合伙人：肖厚发
（6）2023年末合伙人数量179人，注册会计师数量1395人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师745人。
（7）2023年经审计总收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入1
49856.80万元。
（8）2023年度，上市公司审计客户家数394家，主要行业涉及制造业（包括但不限于计算
机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建
筑装饰和其他建筑业），信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，水利、
环境和公共设施管理业、批发和零售业等，审计收费总额48840.19万元，东方通信同行业上市
公司审计客户家数282家。
2.投资者保护能力
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购
买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3.诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次
、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分
1次、自律处分1次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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