资本运作☆ ◇600783 鲁信创投 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1992-09-21│ 131.00│ 2043.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1998-08-24│ 5.00│ 1.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-01-12│ 11.81│ 20.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东省鲁新工业高质│ 17500.00│ ---│ 35.00│ ---│ 548.92│ 人民币│
│量发展基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华润信托·华盈3号 │ 10425.03│ ---│ ---│ 9824.23│ ---│ 人民币│
│单一资金信托 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚拙巧抱朴私募证│ 10000.00│ ---│ ---│ 10782.68│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚国资定增私募证│ 8070.87│ ---│ ---│ 10110.81│ ---│ 人民币│
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚定增量化私募基│ 8000.00│ ---│ ---│ 9837.16│ ---│ 人民币│
│金远航2号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鲁信济钢(济南)创业│ 7400.00│ ---│ 37.00│ ---│ -2.75│ 人民币│
│投资合伙企业(有限 │ │ │ │ │ │ │
│合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚新动能私募证券│ 7341.76│ ---│ ---│ 7197.80│ ---│ 人民币│
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贝达药业 │ 5000.00│ ---│ ---│ 2728.42│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通基金创晟7号单 │ 3410.42│ ---│ ---│ 1572.15│ ---│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大朴策略2号证券投 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1127.84│ ---│ 人民币│
│资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│处厚远航专项1号私 │ 1000.00│ ---│ ---│ 950.00│ ---│ 人民币│
│募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沣京价值精选1期3号│ 1000.00│ ---│ ---│ 786.55│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世诚-诚博主动管理 │ 1000.00│ ---│ ---│ 727.61│ ---│ 人民币│
│私募证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券创盈1号单 │ 55.78│ ---│ ---│ 61.31│ 393.16│ 人民币│
│一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金袭明7号单一资 │ 11.84│ ---│ ---│ 13.57│ 211.24│ 人民币│
│产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诺德基金浦江957号 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.06│ 人民币│
│单一资产管理计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灵均致臻指数增强10│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.48│ 人民币│
│号私募证券投资基金│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│煜德投资乐道优选8 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14.90│ 人民币│
│号M │ │ │ │ │ │ │
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│源乐晟-九晟1号私募│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.12│ 人民币│
│证券投资基金10期 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽鲁信投资有限公│ ---│ ---│ 49.00│ ---│ -8.81│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│西藏泓信创业投资管│ ---│ ---│ 45.00│ ---│ 28.92│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽鲁信皖能绿色动│ ---│ ---│ 44.95│ ---│ -6280.18│ 人民币│
│能股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南万海子承创业投│ ---│ ---│ 1.75│ ---│ 222.48│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东卓立创业投资合│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ 0.41│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│威海鲁信知欣创业投│ ---│ ---│ 40.20│ ---│ 536.85│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│武汉博信创业投资合│ ---│ ---│ 48.00│ ---│ -2032.19│ 人民币│
│伙企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台鲁信格致投资中│ ---│ ---│ 48.67│ ---│ -1293.70│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│济南市艾恩半导体科│ ---│ ---│ 6.57│ ---│ -21.19│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京景曜智能科技有│ ---│ ---│ 1.31│ ---│ 329.79│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海中科新生命生物│ ---│ ---│ 0.37│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司营运资金 │ 1.00亿│ ---│ 9202.80万│ 92.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-09 │交易金额(元)│11.40亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │民生证券股份有限公司436,202,130 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │国联证券股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东省高新技术创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年8月8日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东省高│
│ │新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）与国联证券股份有限公司（以下简称│
│ │“国联证券”）签署《发行股份购买资产协议》，山东高新投拟以113,955.97万元的价格向│
│ │国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“标的公司”）436,20│
│ │2,130股股份（以下简称“标的资产”），并以标的资产认购国联证券新增发行的102,019,6│
│ │70股A股股份（以下简称“本次交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）、山东省高新技│
│ │术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）拟受让山东省国际信托股份有限公司（以下简│
│ │称“山东国信”）持有的山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“母基金”）及安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“皖│
│ │禾基金”）的基金份额。本次交易采用非公开协议转让的方式，由鲁信创投以16638.49万元│
│ │的价格受让山东国信持有的母基金18.20%份额，由高新投以3715.88万元的价格受让山东国 │
│ │信持有的皖禾基金8%份额，评估基准日2024年12月31日至产权交割日期间的损益由鲁信创投│
│ │、高新投分别享有。 │
│ │ 山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）为公司控股股东，截至20│
│ │25年3月31日，鲁信集团持有公司517861877股A股流通股，持股比例为69.57%，山东国信为 │
│ │鲁信集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，山东国信为公司的关联方 │
│ │，公司及全资子公司受让基金份额构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易达到3000│
│ │万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据相关规定，本次关联交│
│ │易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易尚需完成山东国信董事会及股东大会、母基金合伙人大会、皖禾基金合伙人大│
│ │会审议通过，尚存在一定的不确定性，提请投资者关注本次交易的进展公告，注意投资风险│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步聚焦主业，减少关联交易，鲁信创投、高新投拟受让山东国信持有的母基金及│
│ │皖禾基金的基金份额。本次交易采用非公开协议转让的方式，由鲁信创投以16638.49万元的│
│ │价格受让山东国信持有的母基金18.20%份额，由高新投以3715.88万元的价格受让山东国信 │
│ │持有的皖禾基金8%份额，评估基准日2024年12月31日至产权交割日期间的损益由鲁信创投、│
│ │高新投分别享有。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易达到3000│
│ │万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 根据相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。本次受让基金份额事项│
│ │已经公司第十一届董事会第七次独立董事专门会议、第十一届三十三次董事会审议通过。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 鲁信集团为公司控股股东，截至2025年3月31日，鲁信集团持有公司517861877股A股流 │
│ │通股，持股比例为69.57%。山东国信为鲁信集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》第6.3.3条第二款第二项的规定，构成公司的关联方，公司及全资子公司高新投受 │
│ │让山东国信所持有的母基金及皖禾基金份额事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：山东省国际信托股份有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：9137000016304514XM │
│ │ 3.成立日期：1987年3月10日 │
│ │ 4.注册地址：济南市历下区奥体西路2788号A塔1层部分区域、2层部分区域、13层部分 │
│ │区域、32-35层、40层 │
│ │ 5.法定代表人：岳增光 │
│ │ 6.注册资本：465885万元人民币 │
│ │ 7.主要股东：鲁信集团持股48.13% │
│ │ 8.经营范围：中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业│
│ │务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目， │
│ │经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ 9.财务状况： │
│ │ 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2025JNAA3B0041号审计报告 │
│ │，截至2024年12月31日，山东国信总资产142.79亿元，净资产112.37亿元；2024年1-12月营│
│ │业收入9.05亿元，净利润1.43亿元。 │
│ │ 10.资信状况：山东国信资信状况良好，未被列为失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │上海隆奕投资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（│
│ │上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“│
│ │上海隆奕”）提供同比例股东借款，其中公司提供借款0.6亿元，借款利率为免息，借款用 │
│ │途为补充流动资金，按照资金需求分批借款，借款期限半年。 │
│ │ 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。过去12个月内，姜岳先生曾 │
│ │担任鲁信创投董事、总经理以及上海隆奕董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上│
│ │海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定， │
│ │上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易，并需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3000万元，未达到上市公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 特别风险提示：目前上海隆奕经营正常，但若上海隆奕未能如期通过进一步提高出租率│
│ │或出售物业资产等方式增加经营现金和收益，公司可能面临无法按期收回财务资助的风险；│
│ │该事项尚需公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助情况概述 │
│ │ 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。根据上海隆奕公司章程，为 │
│ │维护双方股东各自权益，鲁信创投和保利上海拟向其提供同比例股东借款，双方在借款条款│
│ │上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。本次上海隆奕总借款金额为12000万元，由 │
│ │鲁信创投、保利上海分别提供借款6000万元，借款利率为免息，按照资金需求分批借款，借│
│ │款期限半年。 │
│ │ 公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形│
│ │。 │
│ │ 过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3000万元，未达到上市公司最│
│ │近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次提供借款事项已经公司第十一届董事会第六次独立│
│ │董事专门会议、第十一届三十二次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │6.3.10条相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）被资助对象暨关联人关系介绍 │
│ │ 上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股50%。过去12个月内，姜岳先生曾 │
│ │担任鲁信创投董事、总经理以及上海隆奕董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上│
│ │海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定， │
│ │上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东省金融资产管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁信创投”）全资子公司山东省高│
│ │新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将其持有的山东龙力生物科技股份│
│ │有限公司（以下简称“龙力生物”）9.79%股份对应的收益权以439.62万元的价格转让给山 │
│ │东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金资”）。 │
│ │ 山东金资为公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）│
│ │之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，山东高新投将持有的龙力生物9.7│
│ │9%股份对应的收益权转让给山东金资构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步压降不良资产率，公司全资子公司山东高新投拟将持有的龙力生物9.79%股份 │
│ │对应的收益权以439.62万元的价格转让给山东金资。 │
│ │ 本次交易已经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议、第十一届三十次董事会审│
│ │议通过。本次交易预计产生的利润15783.31万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的│
│ │50%以上，且绝对金额超过500万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.3条相关规 │
│ │定，该事项需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易超过3000万元│
│ │，但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 鲁信集团为公司控股股东，截至目前持有公司股权比例69.57%。山东金资为鲁信集团控│
│ │股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，山东金资为公司关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.企业名称：山东省金融资产管理股份有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91370000326165454D │
│ │ 3.成立日期：2014年12月31日 │
│ │ 4.注册地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号 │
│ │ 5.法定代表人：赵子坤 │
│ │ 6.注册资本：4965982.3725万元人民币 │
│ │ 7.主要股东：鲁信集团持股88.22% │
│ │ 8.经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、│
│ │投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；│
│ │资产证券化业务、发行债券；同业往来及向金融机构进行商业融资；财务、投资、法律及风│
│ │险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其│
│ │他业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、关联交易│
│ │标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的概况 │
│ │ 龙力生物自2022年5月重整停牌以来，至今未恢复交易，目前尚无法预计复牌日期。本 │
│ │次交易的标的资产为山东高新投合法持有的龙力生物58722408股（占比9.79%）无限售条件 │
│ │流通股对应的收益权。山东高新投所持标的资产权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、│
│ │冻结等司法措施，不存在妨碍本次收益权转让的其他情况。 │
│ │ （二）交易标的基本信息 │
│ │ 1.企业名称：山东龙力生物科技股份有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91371400729258057H │
│ │ 3.成立日期：2001年6月12日 │
│ │ 4.注册地址：德州（禹城）国家高新技术产业开发区 │
│ │ 5.法定代表人：程少博 │
│ │ 6.注册资本：59956.1402万元人民币 │
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │上海隆奕投资管理有限公司 │
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