资本运作☆ ◇600789 鲁抗医药 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京医药股票 │ ---│ ---│ ---│ 103.81│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│3.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南厂区五宗国有建设用地237100平方│标的类型 │土地使用权 │
│ │米 │ │ │
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│买方 │济宁市自然资源和规划局 │
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│卖方 │山东鲁抗医药股份有限公司（含山东鲁抗医药集团有限公司） │
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│交易概述 │公司南厂区五宗国有建设用地237100平方米（折合约355.65亩，其中含山东鲁抗医药集团有│
│ │限公司土地14675平方米，委托本公司统一办理）由济宁市自然资源和规划局收储，土地收 │
│ │储费用人民币36039.6万元（其中含山东鲁抗医药集团有限公司土地收储费用2282.256万元 │
│ │）。 │
│ │ 一、本次土地收储概述 │
│ │ 公司2016年实施“退城进园”，至2020年顺利完成搬迁工作。 │
│ │ 济宁市自然资源和规划局根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地储备管理办法》│
│ │等法律、法规和《济宁市城区工业企业退城进园办法》、《关于山东鲁抗医药股份有限公司│
│ │南北厂区土地分次签订土地收储合同的批复》等文件精神，拟将公司南厂区及山东鲁抗医药│
│ │集团有限公司五宗国有建设用地237100平方米（折合约355.65亩）进行收储。 │
│ │ 依据济宁市“退城进园”相关政策，本次收回土地的收储土地包干费为36039.6万元。 │
│ │上述收储土地包干费包括但不限于土地使用权收储费，附着于该土地上的建筑物、构筑物及│
│ │其附属设施的补偿费，因收储而发生的其他相关费用，以及市政府对企业实施“退城”的奖│
│ │励。 │
│ │ 本次收储地块含山东鲁抗医药集团有限公司土地14675平方米，对应土地包干费2282.25│
│ │6万元，系公司接受山东鲁抗医药集团有限公司委托代为办理相关手续，不计入公司账面值 │
│ │。 │
│ │ 甲方：济宁市自然资源和规划局 │
│ │ 乙方：山东鲁抗医药股份有限公司（含山东鲁抗医药集团有限公司） │
│ │ 2、收回标的 │
│ │ 乙方使用的五宗国有建设用地使用权237100平方米（折合约355.65亩，其中含山东鲁抗│
│ │医药集团有限公司土地14675平方米）。 │
│ │ 公司已按约定完成土壤治理修复等工作，并按照济宁市自然资源和规划局要求办理国有│
│ │建设用地使用权注销登记，于2024年6月27日收到济宁市不动产登记中心《关于鲁抗老厂南 │
│ │区退城进园相关土地使用权已注销的说明》，自此完成土地整体移交。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │华鲁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东华鲁控股集团有限公司│
│ │（以下简称“华鲁集团”）在内的不超过35名特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特 │
│ │定对象发行股票”或“本次发行”），本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%， │
│ │募集资金总额不超过人民币120000万元（含本数）。公司与华鲁集团签订了《山东鲁抗医药│
│ │股份有限公司与华鲁控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份│
│ │认购协议》”），华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资发展有限公司（华鲁集团│
│ │全资子公司，以下简称“华鲁投资”）合计持有公司的股份比例进行同比例认购本次向特定│
│ │对象发行的股票。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 根据公司本次向特定对象发行股票的方案，公司拟向包括华鲁集团在内的不超过35名特│
│ │定对象发行A股股票，本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超│
│ │过人民币120000万元（含本数）。2024年12月20日，公司与华鲁集团签订了《股份认购协议│
│ │》，华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资合计持有公司的股份比例进行同比例认│
│ │购本次向特定对象发行的股票。按照截至2024年9月30日的公司股本情况测算，华鲁集团拟 │
│ │认购鲁抗医药本次向特定对象发行股票数量的23.81%，即认购股票数量不超过64201417股（│
│ │含本数）。 │
│ │ 华鲁集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，华鲁集│
│ │团为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 华鲁集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项 │
│ │的规定，华鲁集团属于公司的关联方，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （二）华鲁集团基本情况 │
│ │ 公司名称：华鲁控股集团有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：樊军 │
│ │ 成立日期：2005年1月28日 │
│ │ 注册资本：310300万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：913700007710397120 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资合计持有公司的股份比例进行同比例认│
│ │购公司本次向特定对象发行的A股股票。按照截至2024年9月30日的公司股本情况测算，华鲁│
│ │集团拟认购鲁抗医药本次向特定对象发行股票数量的23.81%，即认购股票数量不超过642014│
│ │17股（含本数）。 │
│ │ 四、附条件生效的股份认购协议的主要内容 │
│ │ 2024年12月20日，公司与华鲁集团签署了《股份认购协议》，协议主要内容如下： │
│ │ （一）签署方 │
│ │ 发行人：山东鲁抗医药股份有限公司 │
│ │ 认购人：华鲁控股集团有限公司 │
│ │ （二）认购数量及认购方式 │
│ │ 1、认购数量 │
│ │ 华鲁集团拟按照本次发行前华鲁集团、华鲁投资合计持有公司的股份比例进行同比例认│
│ │购本次向特定对象发行的股票，按照截至2024年9月30日的公司股本情况测算，华鲁集团拟 │
│ │认购鲁抗医药本次向特定对象发行股票数量的23.81%，即认购股票数量不超过64201417股（│
│ │含本数）。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象│
│ │发行的同意注册文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据本次发行的实际情况与│
│ │保荐机构（主承销商）协商确定。华鲁集团最终认购股票数量及金额，将根据本次发行前公│
│ │司股票数量及华鲁集团、华鲁投资的持股比例，结合实际发行数量和发行价格确定。 │
│ │ 若发行人股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公│
│ │积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量│
│ │上限将进行相应调整。 │
│ │ 2、认购方式 │
│ │ 华鲁集团以现金方式认购鲁抗医药本次发行的Ａ股股票。华鲁集团为发行人控股股东，│
│ │华鲁集团本次股票认购事项构成关联交易。 │
│ │ 若发行人股票在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间发生送股、分配股票股利│
│ │、资本公积金转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的│
│ │，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。 │
│ │ 本次发行的股票拟在上交所上市，股票具体上市安排待与中国证监会、上交所、证券登│
│ │记结算机构协商后确定。 │
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │华鲁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华鲁控股集团有限公司（以下简称“│
│ │华鲁集团”）续签《商标使用许可协议》，华鲁集团是公司控股股东，本次交易构成关联交│
│ │易。 │
│ │ 该关联交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事张成勇、刘承通对│
│ │该议案回避表决。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额760万元（含税）。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ “鲁抗”注册商标及相关产品商标为华鲁集团所有。2022年4月，公司与华鲁集团就华 │
│ │鲁集团持有的“鲁抗”注册商标及相关产品商标达成商标使用许可协议，对“鲁抗”注册商│
│ │标及相关产品商标按照每年760万元向公司收取商标使用费，协议有效期三年（2022-2024年│
│ │）。鉴于上述商标许可协议即将期满，经公司与华鲁集团协商，拟续签商标使用许可协议。│
│ │使用年费为人民币760万元，商标许可协议的其他条款维持不变，协议有效期一年（2025年 │
│ │）。 │
│ │ 华鲁集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团是│
│ │公司关联方，此次交易构成了关联交易，无需提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 华鲁集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项 │
│ │的规定，华鲁集团属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）华鲁集团基本情况 │
│ │ 公司名称：华鲁控股集团有限公司 │
│ │ 注册地址：山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座22楼 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：樊军 │
│ │ 成立日期：2005年1月28日 │
│ │ 注册资本：310300万人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：913700007710397120 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联交易标的 │
│ │ 本次关联交易的标的为“鲁抗”注册商标及相关产品商标。华鲁集团许可公司及下属子│
│ │公司使用该等注册商标。 │
│ │ （二）交易的名称和类别 │
│ │ 签订商标使用许可协议。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 经公司与华鲁集团协商，拟签署《商标许可使用协议》就商标使用许可事项进行约定。│
│ │ （一）商标使用许可方式 │
│ │ 公司及下属子公司使用本协议中的注册商标。 │
│ │ （二）商标使用费 │
│ │ 按照每年760万元收取公司商标使用费。 │
│ │ （三）协议期限 │
│ │ 协议期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。 │
│ │ 商标使用费的确定主要基于商标的品牌效应、产品销售规模及公司对该商标的贡献等因│
│ │素综合考虑确定。 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │华鲁控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司拟向控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）办理3.5亿元借款到期 │
│ │后续贷，利率不高于银行同期贷款LPR利率，借款期限不超过36个月。 │
│ │ 过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为3.5亿元人民币。 │
│ │ 该议案已经公司十届董事会第二十四次会议审议通过。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该关联交易事项可免于按照关联交│
│ │易的方式进行审议和披露。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 经公司2022年4月15日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，公司向控股股东华鲁 │
│ │集团借款人民币3.5亿元，用于保持公司营运资金，保障生产经营平稳运行，借款到期日为2│
│ │026年4月27日。 │
│ │ 鉴于2024年4月28日发行人（华鲁集团）行使调整票面利率选择权，借款业务提前终止 │
│ │。为满足公司生产经营需求，经双方共同协商，此笔借款到期后华鲁集团重新为公司提供借│
│ │款，利率不高于银行同期贷款LPR利率，期限不超过36个月。 │
│ │ 华鲁集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团│
│ │是公司关联方，此次交易构成了关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为3.5亿元 │
│ │人民币。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“关联人向上市公司提供资金，利│
│ │率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方│
│ │式审议和披露”。本次借款（续贷）可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交│
│ │公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 华鲁集团为本公司控股股东。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 名称：华鲁控股集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2005年1月28日 │
│ │ 法定代表人：樊军 │
│ │ 注册资本：310300万元 │
│ │ 经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 截止2022年12月31日，华鲁集团总资产为人民币600.73亿元，净资产372.21亿元，实现│
│ │营业收入为456.38亿元，净利润69.27亿元。 │
│ │ 截止2023年9月30日，华鲁集团总资产为人民币661.55亿元，净资产390.54亿元，实现 │
│ │营业收入为339.79亿元，净利润35.08亿元。 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东省环境保护科学研究设计院有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东新华制药股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东华鲁集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东华鲁恒升化工股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东新华制药股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东省环境保护科学研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司 │
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│关联关系 │参股公司 │
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