资本运作☆ ◇600791 京能置业 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-01-21│ 4.02│ 3720.00万│
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│增发 │ 2007-03-23│ 7.00│ 4.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京丰璟房地开发有│ 155000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5600.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│光大银行 │ 328.12│ ---│ ---│ 0.00│ 53.42│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │京能集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）拟与京能集团财务有限公司（│
│ │以下简称“京能财务”）签订《金融服务协议》。 │
│ │ 依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）经公司第十届董事会第一次会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票│
│ │同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议│
│ │案》,同意公司与京能财务续签《金融服务协议》，期限三年，与其进行金融合作、接受其 │
│ │提供的服务。 │
│ │ （二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ （三）根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号—交易与 │
│ │关联交易》《公司关联交易管理办法》，公司本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）京能集团财务有限公司基本情况 │
│ │ 企业性质：有限责任公司(国有控股)； │
│ │ 企业住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层01/02/03号； │
│ │ 法定代表人：刘嘉凯； │
│ │ 注册资本：500000万元人民币； │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单│
│ │位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部│
│ │转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资│
│ │租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资； │
│ │ 主要股东：北京能源集团有限责任公司； │
│ │ 最近一年主要财务指标：截止2024年12月31日，京能财务资产总额为4640376.03万元，│
│ │其中：货币资金1268638.92万元，发放贷款及垫款2846025.32万元；负债总额3903250.79万│
│ │元，其中：吸收存款及同业存放3896581.75万元，股东权益为737125.24万元，营业总收入 │
│ │为101682.70万元，净利润58201.57万元。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规 │
│ │则》的规定,京能财务为公司的关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京京能信息技术有限公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │京能服务管理有限公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京金泰卓越物业管理有限公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│京能置业股│天津蓝光宝│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│珩房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-29│对外担保
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一、履行担保责任情况概述
（一）公司为参股公司提供担保的相关情况
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或者“京能置业”）于2019年9月24日、10月1
7日召开第八届董事会第十四次临时会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了公司《关
于按股权比例向天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司按照间接股权
比例15.84%为参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限公司（以下简称“蓝光宝珩”）向金融机
构借款提供担保，担保总额不超过16000万元，蓝光宝珩的其他股东方亦将按照股权比例提供
担保。
2020年4月27日，蓝光宝珩与中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称“光大银行
”）签订《固定资产暨项目融资借款合同》（以下简称“《借款合同》”），款项用于蓝光宝
珩开发的天津市武清区梓桐苑项目建设，授信金额为100000万元。由京能置业按照间接持股比
例15.84%提供连带责任保证，同时由蓝光宝珩提供在建建筑物及土地使用权的抵押担保。5月9
日，京能置业与光大银行签订《保证合同》，京能置业对《借款合同》提供连带责任保证。
2023年4月26日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对天津蓝光宝珩
房地产开发有限公司担保的议案》，因蓝光宝珩后续经营建设需求，对授信业务申请授信变更
，延长业务期限，变更还款计划，同意按间接持股比例承担连带责任保证，在保证范围内，被
担保的主债权本金为主合同债务人在主合同项下未向债权人偿还或支付的本金的15.84%，即担
保本金金额不超过人民币3300万元，最终担保合同金额、期限以实际签订的合同约定为准。
截至2025年10月27日，《借款合同》项下尚未偿还的贷款本金金额为2851.36万元。
（二）承担担保责任的相关情况
近日，公司收到光大银行出具的《履行连带责任保证通知函》，光大银行根据《保证合同
》约定，要求公司履行担保责任，代为清偿本金金额451.66万元，利息1.51万元。
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2025-10-22│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日及5月20日召开第十届
董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过了公司《关于2025年度融资及担保计划的
议案》，相关内容详见公司于2025年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《京能置业股份有限公司关于2025年度融资计划的公
告》（编号：临2025-020号）。
近日，公司已完成了2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“
本期债券”）的发行工作。本期债券发行总规模不超过人民币3亿元（含3亿元），本期债券期
限为2年，本期债券简称为“25京置01”，债券代码为“280345.SH”，本期债券票面利率为2.
04%。
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2025-10-22│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）发行中期票据事项已由2024年12月9日召开
的第十届董事会第三次临时会议、2024年12月25日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过
，已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN806号
）。详细内容见2024年12月10日、2024年12月26日及2025年8月30日在《中国证券报》《上海
证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次中期票据发行规模
为人民币5亿元，2025年10月20日，募集资金已全部到账。
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2025-09-23│其他事项
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根据2024年7月1日起正式施行的新修订《中华人民共和国公司法》,中国证券监督管理委
员会2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证
券监督管理委员会公告[2025]6号-《上市公司章程指引》，中国证券监督管理委员会公告[202
5]7号-《上市公司股东会规则》，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2
8日召开第十届董事会第二次会议、第九届监事会第六次会议，于2025年9月22日召开2025年第
二次临时股东大会，审议通过了《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司章程及取消监
事会的议案》。
会议同意全面修订公司《章程》及其附件，将董事会中由董事组成的审计委员会更名为审
计与风险管理（法律合规）委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不
设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》同步废止，免去公司第九届监事会许群娥女士、
孙宏宇先生非职工监事职务。2025年9月22日，公司董事会收到公司工会《京能置业股份有限
公司职工代表大会决议》，同意撤销王贺杰女士公司职工代表监事职务。
取消监事会不会对公司的公司治理、生产经营及日常管理构成不利影响。公司第九届监事
会由许群娥女士、孙宏宇先生、王贺杰女士组成，原定任职到期日为2027年8月21日，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，公司全体监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司所作的重要贡献表示衷心感
谢！
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2025-08-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开2024年第四次临时股
东大会，审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商
协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元（含10亿元），详细内容见2024年12月26
日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册
通知书》（中市协注【2025】MTN806号），交易商协会决定接受公司本次中期票据注册。《接
受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起
2年内有效，由招商银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司
和中信建投证券股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注
册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。
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2025-07-10│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年上半年度归属于上市公司股东的
净利润为-19000万元到-21000万元。
公司2025年上半年度非经常性损益事项预计影响金额为-900万元，扣除非经常性损益事项
后，实现归属于上市公司股东的净利润预计-18100万元到-20100万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润-190
00万元到-21000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增亏13000万元到15000万元。
2.预计2025年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18100万
元到-20100万元。
（三）本次业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-6000.89万元。归属于上市公司股东扣除非经常性
损益后的净利润：-5750.20万元。
（二）每股收益：-0.13元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年上半年度公司归母净利润预亏主要原因为：1.公司本期结转规模较上年同期减少；
2.公司本期费用化支出增加。
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2025-04-30│重要合同
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京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业”或“公司”）拟与京能集团财务有限公司
（以下简称“京能财务”）签订《金融服务协议》。
依据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）经公司第十届董事会第一次会议审议，在2名关联董事回避表决的情况下，以5票同
意、0票反对、0票弃权，通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
,同意公司与京能财务续签《金融服务协议》，期限三年，与其进行金融合作、接受其提供的
服务。
（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号—交易与关
联交易》《公司关联交易管理办法》，公司本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）京能集团财务有限公司基本情况
企业性质：有限责任公司(国有控股)；
企业住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层01/02/03号；
法定代表人：刘嘉凯；
注册资本：500000万元人民币；
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之
间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从
事同业拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资；
主要股东：北京能源集团有限责任公司；
最近一年主要财务指标：截止2024年12月31日，京能财务资产总额为4640376.03万元，其
中：货币资金1268638.92万元，发放贷款及垫款2846025.32万元；负债总额3903250.79万元，
其中：吸收存款及同业存放3896581.75万元，股东权益为737125.24万元，营业总收入为10168
2.70万元，净利润58201.57万元。
（二）与公司的关联关系
京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海
证券交易所股票上市规则》的规定,京能财务为公司的关联法人，本次交易构成了上市公
司的关联交易。
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2025-04-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京丽富房地产开发
有限公司（以下简称“丽富公司”）。
截至2024年末，公司为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限责任公司提供担保余额
为人民币1741.2万元。2025年度，预计新增对丽富公司提供担保额度不超过人民币50000万元
。
截至本公告披露日，无逾期担保。
是否提供反担保：否。
本次担保计划事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。
特别提示：基于房地产行业项目开发特点，公司2025年度预计存在对资产负债率超过70%
的公司提供担保的情况。截至2024年末，丽富公司经审计资产负债率为83.57%。
一、担保情况概述
截至2024年12月31日，公司对外担保余额为人民币1741.2万元，系按照股权比例对间接参
股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限责任公司提供担保，未发生逾期担保情况。为保障公司生
产经营持续、稳健，满足子公司融资需求，2025年度，公司预计提供担保额度不超过人民币50
000万元。
截至本公告披露日，公司2025年度预计新增担保额度超过最近一期经审计归母净资产10%
，担保事项尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司经营层在未突破2025年度担保计划额度范围内，办理具体担
保事项，签署各项相关法律文件。本次担保计划的授权有效期为本事项经公司股东大会审议通
过之日起至下一年度担保计划股东大会审议通过之日止。
二、董事会意见
公司董事会于2025年4月28日召开第十届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于2025年度融资及担保计划的议案》。董事会认为2025年度担保计划是结合
公司2024年度担保情况及公司2025年度经营需要所制定，有利于满足子公司现阶段业务需求及
公司的持续、稳健发展。
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2025-04-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第一次
会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度融资及担保计划的议案》，该议案尚
需提交公司股东大会批准。
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2025-04-30│企业借贷
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障控股子公司北京京能
云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款不
超过3.04亿元人民币，借款利率不低于同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合
同为准。
本次财务资助事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
公司为保障京能云泰到期债务偿还，避免出现违约风险，拟向京能云泰提供借款不超过3.
04亿元人民币，借款利率不低于同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准
，资金按需分笔支付。
（二）审议情况
2025年4月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度融资及担保计划的议案》。
（三）资助目的
为支持项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设及偿债需要，本次财务资助不影响公
司正常业务开展及资金使用。
本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的
情形。
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2025-04-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第一次
会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及上海证券交易所《股票上市规则》第七章“应当披露的其他重大
事项”第六节“会计政策、会计估计变更及资产减值”相关要求，“上市公司计提资产减值准
备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例
在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。”本着谨慎性原则，公司对截至2024年
12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资
产
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