资本运作☆ ◇600791 京能置业 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-01-21│ 4.02│ 3720.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-03-23│ 7.00│ 4.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京丰璟房地开发有│ 155000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5600.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│光大银行 │ 328.12│ ---│ ---│ 0.00│ 53.42│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京京能信息技术有限公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │京能服务管理有限公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │北京金泰卓越物业管理有限公司 │
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│关联关系 │上市公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-31 │
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│关联方 │北京金泰卓越物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京丰璟房地产开发有限公司（│
│ │以下简称“丰璟公司”）拟与北京金泰卓越物业管理有限公司（以下简称“金泰卓越物业”│
│ │）签订西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同，合同金额852.98万元； │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，无需提交│
│ │股东大会审议； │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组；│
│ │ 过去12个月丰璟公司与金泰卓越物业进行的交易：共0次，总计0元； │
│ │ 公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司全资子公司丰璟公司开发的西贤嘉苑项目售楼处计划于近期正式开盘销售，│
│ │为保证售楼处日常运营，需选聘物业公司进行管理服务，丰璟公司拟与金泰卓越物业签订西│
│ │贤嘉苑项目售楼处物业服务合同。 │
│ │ （二）公司召开第九届董事会第三十二次临时会议，在关联董事刘德江先生、孙力先生│
│ │回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于全资子公司与北京金泰卓越物│
│ │业管理有限公司签订西贤嘉苑项目售楼处物业服务合同的议案》。 │
│ │ （三）截至本次关联交易前，公司及控股子公司与北京能源集团有限责任公司控制企业│
│ │发生的未披露的关联交易共3次，共计321.68万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对 │
│ │值的0.5%。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 金泰卓越物业，系公司控股股东北京能源集团有限责任公司控制企业。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 北京金泰卓越物业管理有限公司，统一社会信用代码：91110106699414628L，成立时间│
│ │：2010年1月13日，注册地址及主要办公地点：北京市门头沟区新桥南大街2号12幢4层403室│
│ │，法定代表人：秦旭，注册资本1200万，主营业务：物业管理;供热服务(燃煤、燃油生产除│
│ │外)，会议服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；展览服务；信息咨询服务;劳务 │
│ │服务;房地产经纪，酒店管理;出租办公用房;饮品制售、洗衣服务、餐饮服务(限分支机构经│
│ │营)；机动车公共停车场管理;企业管理;出租商业用房;销售日用百货、日用杂品、汽车配件│
│ │、针织纺品、服装鞋帽、箱包、钟表、眼镜、化妆品、家用电器、儿童玩具、文化用品、体│
│ │育用品、手机及配件、珠宝首饰、工艺美术品;儿童室内游戏娱乐服务(不含电子游艺);销售│
│ │食品;零售烟草。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;销售食品、零售烟草以 │
│ │及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│京能置业股│天津蓝光宝│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│珩房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京丽富房地产开发
有限公司（以下简称“丽富公司”）。
截至2024年末，公司为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限责任公司提供担保余额
为人民币1741.2万元。2025年度，预计新增对丽富公司提供担保额度不超过人民币50000万元
。
截至本公告披露日，无逾期担保。
是否提供反担保：否。
本次担保计划事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。
特别提示：基于房地产行业项目开发特点，公司2025年度预计存在对资产负债率超过70%
的公司提供担保的情况。截至2024年末，丽富公司经审计资产负债率为83.57%。
一、担保情况概述
截至2024年12月31日，公司对外担保余额为人民币1741.2万元，系按照股权比例对间接参
股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限责任公司提供担保，未发生逾期担保情况。为保障公司生
产经营持续、稳健，满足子公司融资需求，2025年度，公司预计提供担保额度不超过人民币50
000万元。
截至本公告披露日，公司2025年度预计新增担保额度超过最近一期经审计归母净资产10%
，担保事项尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司经营层在未突破2025年度担保计划额度范围内，办理具体担
保事项，签署各项相关法律文件。本次担保计划的授权有效期为本事项经公司股东大会审议通
过之日起至下一年度担保计划股东大会审议通过之日止。
二、董事会意见
公司董事会于2025年4月28日召开第十届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于2025年度融资及担保计划的议案》。董事会认为2025年度担保计划是结合
公司2024年度担保情况及公司2025年度经营需要所制定，有利于满足子公司现阶段业务需求及
公司的持续、稳健发展。
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2025-04-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第一次
会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度融资及担保计划的议案》，该议案尚
需提交公司股东大会批准。
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2025-04-30│企业借贷
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障控股子公司北京京能
云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）到期债务偿还，拟向京能云泰提供借款不
超过3.04亿元人民币，借款利率不低于同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合
同为准。
本次财务资助事项已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
公司为保障京能云泰到期债务偿还，避免出现违约风险，拟向京能云泰提供借款不超过3.
04亿元人民币，借款利率不低于同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准
，资金按需分笔支付。
（二）审议情况
2025年4月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《京能置业股份有限公司关于2025年度融资及担保计划的议案》。
（三）资助目的
为支持项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设及偿债需要，本次财务资助不影响公
司正常业务开展及资金使用。
本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的
情形。
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2025-04-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会第一次
会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情
况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及上海证券交易所《股票上市规则》第七章“应当披露的其他重大
事项”第六节“会计政策、会计估计变更及资产减值”相关要求，“上市公司计提资产减值准
备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例
在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。”本着谨慎性原则，公司对截至2024年
12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资
产计提资产减值准备。2024年度计提减值准备31,845.65万元，转回减值准备522.74万元，转
销存货跌价准备2,743.80万元。
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2025-04-30│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股
本。
公司2024年度利润分配方案已经公司第十届董事会第一次会议、第九届监事会第五次会议
审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润-10912.69万元，未分配利润-59.07万元，母公司未分配利润27396.14万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章
程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的有关规定，鉴于公司2024年亏
损，未实现盈利，故公司本年度可以不进行利润分配。
基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续
、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划、资金需
求、公司股价以及每股收益情况，公司2024年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-08│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第六次
临时会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股
票事项并撤回申请文件的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”
）网站（www.sse.com.cn）于2025年3月28日披露的《京能置业股份有限公司关于终止2023年
度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2025-011号）。
2025年4月1日，公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司向上交所提交了《京能置业股份
有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的请示》和《华泰联合证券有限责任公司关于
撤销对京能置业股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特定对象发
行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股份的保荐工作。
2025年4月3日，公司收到上交所出具的《关于终止对京能置业股份有限公司向特定对象发
行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2025〕88号），根据《上海证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的
有关规定，决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。
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2025-03-28│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十届董事会第六次
临时会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股
票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项（以下
简称“本次向特定对象发行股票事项”）并撤回申请文件。
本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地
实施。现将具体情况公告如下：
一、关于2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况公司于2023年3月21日、2023年4月7
日，分别召开第九届董事会第十九次临时会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过2023年
度向特定对象发行A股股票的议案。
2023年7月19日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理京能置业股份有限公司沪市
主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕500号），上海证券交易
所认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
2023年8月2日，公司收到上海证券交易所出具的《关于京能置业股份有限公司向特定对象
发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕539号），上海证券交易所
审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
公司按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，于20
23年9月8日、10月24日披露了《关于京能置业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件审核
问询函的回复报告》等相关文件，同时对募集说明书等申请文件中的相关内容进行了补充与修
订。
2023年12月13日，公司本次向特定对象发行股票相关事项获上交所审核中心审核通过。
公司于2024年3月18日、2024年4月3日，分别召开第九届董事会第三十次临时会议、2024
年第二次临时股东大会审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。
二、关于终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因
自2023年向特定对象发行A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直
积极推进各项工作。因资本市场环境变化，结合公司实际情况，并与相关各方充分沟通及审慎
论证和决策，决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
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2025-03-12│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与信托公司签署《永续债权投资合同》。
信托公司通过其管理的资金，拟向公司进行不超过20亿元人民币的永续债权融资。
本次永续债权融资资金来源于公司控股股东北京能源集团有限责任公司，资金利率不超过
同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.
18条第（二）款规定，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。
本次永续债权融资不构成重大资产重组，有利于拓宽融资渠道，优化公司资产负债结构。
本次永续债权融资尚需提交股东大会审议批准。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为提高公司抗风险能力和财务稳健性，降低资产负债率，改善公司资本结构，根据公司经
营状况及发展需要，拟与信托公司开展永续债权融资业务，融资金额不超过20亿元人民币。
（二）审议情况
2025年3月11日，公司召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于申请办理权
益类融资的议案》，同意公司开展永续债权融资业务，总金额不超过20亿元，利率不超过同期
贷款市场报价利率，公司无需提供担保，具体期限及利率以签订合同为准。本次永续债权融资
尚需提交股东大会审议批准。
二、交易的主要内容
（一）金额：不超过20亿元人民币；
（二）用途：用于项目建设、偿还存量借款；
（三）期限：3+N或5+N，具体以合同签订为准，即初始投资期限3年或5年到期后，永续债
权期限可顺延3年或5年，并以此类推；（四）利率：不高于同期贷款市场报价利率，具体以后
续签订合同为准。
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2024-12-26│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第九届监事会第三次
会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举许
群娥女士（简历附后）任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第九届
监事会换届之日止（即自2024年12月25日起至2027年8月21日止）。
附件：监事会主席简历
许群娥女士，现年42岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。
现任京能置业股份有限公司第九届监事会监事；北京能源集团有限责任公司财务管理部副
部长。曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经理；北京能源集团有限责任公司财务管理部高
级经理。
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2024-12-10│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”
）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于1981年的北京
会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事
务所（特殊普通合伙），注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，致同所
首席合伙人是李惠琦；2023年度末致同所从业人员超过五千人，其中合伙人225名，注册会计
师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
2023年度，致同所业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02
亿元。2023年度，上市公司审计客户257家，主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.55亿元。2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元，同行业上市公司审
计客户7家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末，
职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管
措施5次和纪律处分1次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、
监督管理措施11次和自律监管措施5次和纪律处分1次。
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2024-08-23│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第九届监事会第一次
会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》，同意选举李
心福先生任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自2024年8月2
2日起至2027年8月21日止）。
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2024-08-23│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第十届董事会第一次
临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，
同意选举昝荣师先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事
会换届之日止（即自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。
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2024-07-31│重要合同
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