资本运作☆ ◇600791 京能置业 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1997-01-21│ 4.02│ 3720.00万│
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│增发 │ 2007-03-23│ 7.00│ 4.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京丰璟房地开发有│ 155000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5600.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│光大银行 │ 328.12│ ---│ ---│ 0.00│ 53.42│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京京能信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │京能服务管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰卓越物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司商务中心区国际大厦管理分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰房地产开发有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京京能地质工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京能源集团有限责任公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校 │
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│关联关系 │上市公司控股股东所属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰国际会展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京京能信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │京能服务管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │北京金泰卓越物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│京能置业股│天津蓝光宝│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│珩房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │发有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，孙力先生的辞职不会导致京能
置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会
正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起
生效。公司董事会对孙力先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-24│企业借贷
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）为保障控股子公司北京京能
云泰房地产开发有限公司（以下简称“京能云泰”）资金需要，拟向京能云泰提供借款不超过
3亿元人民币，借款利率不低于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资
金按需分笔支付。
本次财务资助事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过。尚需提交股东会审议。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
为保障京能云泰资金需要，京能置业拟向京能云泰提供借款不超过3亿元，借款利率不低
于贷款市场报价利率，具体期限及利率以最终签订合同为准，资金按需分笔支付。
（二）审议情况
2026年4月22日，公司召开第十届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审
议通过了《京能置业股份有限公司关于2026年融资计划的议案》，尚需提交股东会审议。
（三）资助目的
为支持项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设及偿债需要，本次财务资助不影响公
司正常业务开展及资金使用。
本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的
情形。
二、被资助对象的基本情况
名称：北京京能云泰房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91110102MA018ABA05
成立时间：2017年10月24日
注册地：北京市密云区阳光街400号院3号楼11层1单元1101等[835]套(8号楼1层101)
主要办公地点：北京市密云区阳光街400号院
法定代表人：李凌晓
注册资本：17.45亿元
经营范围：房地产开发；销售本企业开发的商品房；物业管理。
截至2025年12月31日，京能云泰经审计的资产总额13.08亿元、负债总额6.28亿元、净资
产6.80亿元、净利润-5.27亿元、资产负债率47.98%。
主要股东：公司持股51%，北京能源集团有限责任公司持股49%。
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2026-04-24│其他事项
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公司着眼于长远的和可持续的发展，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东要
求和意愿、外部融资环境、盈利能力、现金流量状况、社会资金成本和经营发展规划基础上，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。第二条规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及
公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取股东（特别是
中小股东）的意见。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法
，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
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2026-04-24│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次
会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于2026年度融资计划的议案》，该议案尚需提交
公司股东会批准。现将有关情况公告如下：
一、公司2026年度融资计划
率，公司不提供担保，用于公司归还存量债务及满足项目开发建设需求，具体期限及利率
以实际签订合同为准，根据公司资金需求分次提款。根据上海证券交易所《股票上市规则》相
关规定，可免于按照关联交易方式审议和披露。
二、授权事项
董事会提请股东会授权公司经营层在未突破2026年度融资计划总额范围内，办理具体融资
事项，签署各项相关法律文件，有效期自2025年度股东会审议通过本议案之日起至下一年度融
资计划股东会审议通过之日止。
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2026-04-24│其他事项
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京能置业股份有限（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次会议
，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进
一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司
独立董事的工作积极性，经研究，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前人民币6万元调
整为8万元。本次调整独立董事津贴符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董
事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序
符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该事项已经公司董事会和董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议，调整
后的津贴自公司股东会审议通过之日起开始执行。
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2026-04-24│其他事项
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京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第三次
会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据企业会计准则及上海证券交易所股票上市规则的相关要求，“上市公司计提资产减值
准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比
例在10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。”本着谨慎性原则，公司对截至2025
年12月31日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的
资产计提资产减值准备。2025年度计提减值准备117304.20万元，转回减值准备53.19万元，转
销存货跌价准备17444.70万元。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配及公积金转增股
本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司20
25年年度股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
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