资本运作☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-02-19│ 3.75│ 5617.68万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2001-02-26│ 13.80│ 1.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-25│ 9.85│ 2.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 11.00│ 7.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-12│ 6.71│ 1.29亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│张家港保税科技集团│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -74.16│ 人民币│
│仓储管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川张保扬子贸易有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 26.05│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张家港保税区外商投资服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。 │
│ │ 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”） │
│ │ 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年│
│ │第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公│
│ │司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方 │
│ │式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公│
│ │司，成为公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持 │
│ │股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 │
│ │ 对外担保逾期的累计金额：无 │
│ │ 特别风险提示：无 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次│
│ │临时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货│
│ │交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。截至本│
│ │公告披露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关 │
│ │于2025年度对外担保额度预计的公告》。 │
│ │ 2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对 │
│ │控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和│
│ │金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司 │
│ │，成为公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司│
│ │于2025年8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服│
│ │公司减资事项尚在办理中。 │
│ │ 为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保│
│ │，由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉│
│ │花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股 │
│ │比例向金港资产提供反担保。 │
│ │ 本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议│
│ │，且需金港资产完成内部审批程序。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320592704064133P │
│ │ 成立时间：1998年08月21日 │
│ │ 注册地：张家港保税区福建路1号 │
│ │ 法定代表人：陈保进 │
│ │ 注册资本：46733.16万元整 │
│ │ 主营业务：固体仓储业务 │
│ │ 最近一年一期主要经营数据如下： │
│ │ 金额单位：元 │
│ │ 减资完成前：公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司46% │
│ │的股权； │
│ │ 减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司50%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第十
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，现将有关
情况公告如下：
为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，经公司控股股东张家港保税区金港资产经
营集团有限公司（以下简称“金港资产”）推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同
意提名戴雅娟女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，戴雅娟女士未持有公司股票。戴雅娟女士作为公司非独立董事候选人
，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于2026年4
月17日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的
议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8号—
资产减值》和公司会计政策规定，本着谨慎性原则，公司2025年度对参股企业洋山申港国际石
油储运有限公司（以下简称“洋山申港”）计提长期股权投资减值准备24,531.84万元。现将
有关情况公告如下：
一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
2023年11月，公司完成对洋山申港28.0144%股权的收购，将其作为联营企业计入长期股权
投资。受国际地缘冲突影响，洋山申港于2025年下半年起相关业务停滞，持续经营能力存有不
确定性。根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策规定，公司应当对洋山申港
长期股权投资进行减值判断，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议要求，落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》部署，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，张家港
保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业特点与自身发展实际，制定本
行动方案。公司将聚焦经营质量提升为核心目标，以增强投资者回报为方向，压实“关键少数
”责任，强化规范治理，全面推进高质量发展，优化经营效益，提升投资者获得感，为资本市
场长期健康稳定发展注入动力。
一、深耕仓储物流主业，优化经营质量
公司将继续深耕仓储物流主业，着力提升服务能级，充分利用交割库资质与机构资源，在
稳固存量业务的同时，深化与合作伙伴的沟通协作，积极营造增量业务发展的良好环境，推动
产业升级与服务链延伸。公司将深入挖掘现有码头、仓储等资源潜力，稳步推进各类工程项目
实施及知识产权申报工作，以夯实基础设施、强化技术创新为目标，突出差异化服务优势，持
续增强核心竞争力。此外，公司将进一步强化内部协同效能，充分发挥供应链业务赋能作用，
主动加强项目研究与储备，适时拓展业务领域，为实现高质量发展提供坚实保障。
二、培育新质生产力，构建绿色港口智慧码头
公司高度重视新质生产力的发展，全力推动绿色港口智慧码头建设。一是将安全高效、绿
色低碳理念融入运营管理，落实环保治理与管理目标责任制，进一步筑牢安全底线；二是推进
集团整体业财融合化转型，探索生产、业务、财务、人力等数据的深度融合，构建覆盖全周期
的数据看板体系，以业务数据驱动管理与决策；三是继续探索港口数字化转型，2025年度公司
已建立集团全网设备集中化管控与智能预警体系，提前化解多起潜在故障，保障了业务连续稳
定运行。同时，通过流程优化、自主开发及资源整合重构等降本节支。2026年度公司将进一步
助推各公司数字化项目，以科技赋能发展，围绕“智慧安全环保”与“高效生产作业”两大核
心管理体系，通过移动端应用驱动库区运营在安全、效率、管理能效上的跃升。
三、健全公司治理，规范运作机制
公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规，构建权责清晰、
协调高效、有效制衡的法人治理结构。2025年度，公司结合新《公司法》要求，不断优化组织
架构，取消监事会并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，同时增设职工代
表董事。此外，公司进一步健全治理制度，修订《公司章程》等30余项制度，并新制定《公司
董事离职管理制度》和《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，推动公司治理迈向新
高度。2026年度，公司将根据监管要求并结合公司发展状况，持续完善治理结构，提升规范运
作水平，为公司的高质量发展筑牢坚实基础。继续为独立董事履职提供必要支持与保障，确保
独立董事在公司治理中发挥重要作用，为科学决策提供有力支撑，有效提升整体治理水平。
四、压实“关键少数”责任，增强合规意识
公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的重要作用，
建立健全信息沟通机制，持续强化合规意识。公司密切关注监管政策变化，及时向“关键少数
”传达最新法律法规、会议精神及典型案例等信息，确保其准确把握监管导向；积极组织“关
键少数”参加监管部门举办的专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能
力；为“关键少数”履职提供充分保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职创造必要
条件和支持，助力公司高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟每10股派发现金红利0.20元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，并相应调
整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币570174606.85元。经公司第十届董事会第十二次会议决议，公司2025年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司
拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本120015
2157股，以此计算合计拟派发现金红利24003043.14元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持分
配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本期业绩预告适用于《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》第二
十八号1.上市公司业绩预告适用情形之“（一）净利润为负值”。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业洋山申港国际石油
储运有限公司（以下简称“洋山申港”）因不可抗力导致持续经营能力存有不确定性，故公司
2025年度长期股权投资计提相应减值准备，导致公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净
利润预计为-14000万元至-8000万元，公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益后的净利润为-23000万元至-17000万元。剔除前述因素影响后，公司预计2025年年度实
现归属于母公司所有者的净利润为14000万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣
除非经常性损益的净利润为5000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14000
万元至-8000万元。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-23000万元
至-17000万元。
3.本次预告的业绩未经注册会计师审计。
三、本期业绩预亏的主要原因
2023年11月，公司完成对洋山申港28.0144%股权的收购，将其作为联营企业计入长期股权
投资。2024年度，洋山申港实现净利润5303万元（经审计），2025年上半年度实现净利润2200
万元（未经审计），整体运营平稳。受国际地缘冲突影响，洋山申港于2025年下半年起相关业
务停滞，持续经营能力存有不确定性。根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政
策规定，管理层出于谨慎性原则，在与相关机构沟通后，对洋山申港的长期股权投资进行了初
步减值测试，预计对其计提减值准备2.2亿元至2.8亿元，最终减值计提金额将由公司聘请的专
业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。洋山申港是公司的参股公司，并非公司合并报
表范围内的子公司，本次事项不会对公司其他业务开展造成影响。针对洋山申港面临的困境，
各方股东正积极沟通研究解决方案，根据现有法律法规推进脱困工作，尽全力维护广大投资者
的利益。
2025年，面对严峻复杂的外部环境，公司一方面持续优化智慧物流业务，借助技术赋能提
升服务质量；另一方面全力推进市场开拓，稳步增强核心竞争力。如剔除计提长期股权投资减
值准备影响，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为14000万元，预计2025年
年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为5000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十
届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于撤销授权子公司进行证券投资及其衍生品的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、原授权的审议情况
公司于2025年12月10日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于授权子公司使用
自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》，授权相关子公司使用不超过3亿元的自有资金开
展证券投资，投资范围包括但不限于新股的配售和申购，二级市场证券投资，金融机构发行的
各类证券、债券和衍生产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。投资期限为自公司董事
会审议通过之日起一年内。
上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用自有
资金开展证券投资的公告》（公告编号：2025-056）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月26日
(二)股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
为满足张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）控股
子公司经营和业务发展需求，保证各公司的生产经营活动顺利开展，在确保风险可控的前提下
，公司拟在2026年度为全资子公司保税贸易提供总额度不超过12亿元人民币的银行授信担保，
为控股子公司长江国际、扬州石化交割库业务提供担保。详情如下：
1、为全资子公司银行授信提供担保：公司全资子公司保税贸易2025年度经保税科技股东
会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币12.90亿元），根据经营计划，2
026年度的银行授信额度调整为12亿元，并在授信额度内开展银行借款、开立信用证、开具银
行承兑汇票等筹资业务。公司为上述12亿元授信额度提供担保，其中担保期限一年以上五年以
下的最高限额为人民币3亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保
税贸易与银行签订的合同为准。
2、为控股子公司交割库业务提供担保：公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大
连商品交易所的期货交割库业务提供担保；公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交
易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。保证方式为连带责任保证担保，保证范围
、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。
（二）内部决策程序
2025年12月10日，公司以通讯表决方式召开公司第十届董事会第十次会议，会议以8票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的
议案》，该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
（一）基本情况
1、被担保人一：张家港扬子江保税贸易有限公司
2、被担保人二：张家港保税区长江国际港务有限公司
3、被担保人三：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
上述三家被担保方均采用单体财务数据。表格中数据列示时因四舍五入，故可能存在尾数
差异。
三、担保协议的主要内容
公司及控股子公司2026年担保额度预计（包括已发生且延续至2026年的担保）情况详见“
一、担保情况概述”。目前，公司及控股子公司尚未就2026年度预计新增事项签署相关担保协
议，担保协议的主要内容以实际发生时公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市
东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。
截至2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数14
56名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
2024年度实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：审计业务收入36575.89万元（审
定数）。2024年度实现证券业务收入12260.14万元（审定数），服务上市公司客户40家，审计
收费总额6027.04万元（审定数），涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、房地产业，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2、投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施11次，33名从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施共17次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
共2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分
共1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：贾志博，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013
年开始在中喜会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署6家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：郭敏杰，2024年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公
司审计报告。
项目质量控制复核人：吴少平，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业
务，2014年开始在中喜会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年复核6家
上市公司审计报告。
2.诚信记录。
上述人员近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处
分。
3.独立性。
中喜会计师事务所及上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
4.审计收费。
公司结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配
备人员、投入时间情况确定审计收费。公司拟支付的2025年度财务报表审计费用为人民币78万
元，内部控制审计费用为人民币20万元，较上一期审计收费无变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日14点00分
召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化投资结构，提
高公司的资产回报率，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和有效控制风
险的前提下，公司拟授权相关子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资。
（二）投资金额
任一时点不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
投资范围包括但不限于新股的配售和申购，二级市场证券投资，金融机构发行的各类证券
、债券和衍生产品以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（五）投资期限
投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
二、审议程序
2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决
结果，审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资及其衍生品的议案》。该议案
无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，保税胜帮（张家港）仓储物流产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“保税胜
帮基金”）召开了2025年第一次临时合伙人会议，经全体合伙人一致同意，拟对保税胜帮基金
进行清算并注销，具体情况如下：
一、保税胜帮基金概述
（一）设立情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）于2023年1
月5日召开公司2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金暨
关联交易的议案》。公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“胜帮凯米
”）和上海胜帮私募基金管理有限公司（以下简称“胜帮基金”）共同投资设立保税胜帮基金
。保税胜帮基金的规模为人民币200000万元，其中：胜帮基金作为普通合伙人（GP）认缴出资
1000万元（占比0.5%）；公司和胜帮凯米作为有限合伙人（LP）分别认缴出资98000万元（占
比49%）和101000万元（占比50.5%）。保税胜帮基金首期出资额为2000万元，各合伙人按比例
实缴，后续实缴出资根据实际投资项目的进展情况确定。
上述具体情况公司已于2022年12月27日、2023年1月6日、2023年1月31日和2023年3月28日
在上海证券交易所网站以公告形式（公告临2022-056、公告临2023-001、公告临2023-003、公
告临2023-013）进行了披露。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易方式及目的
套期保值：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司张家港扬
子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）供应链管理业务涉及的大宗商品市场价格波
动较大，为有效减少市场风险，保税贸易通过在期货市场采取反向操作策略，锁定未来价格水
平，从而规避大宗商品价格剧烈波动带来的风险，提升公司盈利能力。
远期结售汇：子公司保税贸易供应链管理业务涉及美元等交易币种，汇率的波动可能对保
税贸易的经营业绩构成一定影响。为有效规避出口业务中汇率波动风险，保税贸易与授信合作
银行开展远期结售汇业务，明确约定未来办理结汇或售汇的外币种类、金额、汇率及期限。到
期之际，保税贸易将按照协议约定执行结售汇业务，从而确保当期结售汇成本得以锁定。
子公司保税贸易开展期货和衍生品交易均以套期保值为原则，以规避风险为目的。
（二）交易金额
套期保值：预计动用的交易保证金和权利金上限为5000万元（任一交易日持有的最高合约
价值为不超过3亿元）；
远期结售汇：预计动用的交易保证金和权利金上限为1000万元（任一时点余额不超过等值
2亿元人民币）。
（三）资金来源
子公司保税贸易自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过起12个月。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺
延至单笔交易终止时止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、投资情况概述
（一）投资目的
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高资金使用效率
，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和资金安
全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有短期闲置资金进行中低风险的
理财产品和金融产品投资。
（二）投资金额
任一时点不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（四）投资方式
安全性高、流动性好的中低风险理财产品或金融产品，包括但不限于银行理财产品、券商
理财产品、国债逆回购等。
（五）投资期限
单个理财产品期限不得超过12个月，具体投资金额及期限以公司与金融机构签订的合同为
准。
二、审议程序
2025年12月10日，公司十届董事会第十次会议以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决
结果，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于近日收到通知，张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）减
资事项已完成，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，因控制外服公司而与控股
股东张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）存在的同业竞争已消
除，避免同业竞争承诺已全部履行完毕。
现将相关事项公告如下：
一、避免同业竞争承诺情况
（一）同业竞争产生背景
公司控股子公司外服公司于2013年投资建设保税物流配套仓储项目，项目建成后经营固体
仓储业务，公司控股股东金港资产、公司原第二大股东张家港保税区长江时代投资发展有限公
司（以下简称“长江时代”）亦均持有固体仓储类资产，与公司存在同业竞争。上述主体均出
具了避免同业竞争的《承诺函》。
（二）避免同业竞争承诺履行情况
公司多年来通过资产收购、整合等方式，相继解决了与长江时代的同业竞争问题，部分解
决了与金港资产的同业竞争问题。尚余公司控股子公司外服公司与金港资产控股子公司张家港
保税港区港务有限公司的固体仓储业务存在同业竞争（详见公司公告临2025-014）。
二、减资事项完成暨避免同业竞争履行完毕情况
（一）减资事项概述
2025年4月11日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司及公司控股股东变更
同业竞争承诺事项的议案》，承诺对外服公司单方面减资，消除因控制外服公司而与金港资产
存在的同业竞争，金港资产承诺配合公司减资工作。
2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于审议公司对控股子
公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面减少认购外服公司的注册资本金3742.3580万
元，对应减资价格为人民币6566.36万元。
上述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号
：临2025-014、2025-018、2025-036和2025-039。
（二）减资事项进展
近日，外服公司完成减资工商变更登记，注册资本由人民币46733.1620万元减少至人民币
42990.8040万元，股权结构由公司持股54.0040%、金港资产持股45.9960%变更为公司和金港资
产各持有50%股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司。
至此，公司与控股股东金港资产避免同业竞争的承诺全部履行完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大
会审议通过，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司董事
会成员由7名增加至8名，新增1名职工董事。
2025年10月27日，公司召开第四届六次职工代表大会，会议一致同意选举黄萍女士（简历
见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十
届董事会届满之日止。
本次选举的职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和
条件，选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）。
反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称“金港资产”）
经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）2025年第
二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司减资，减资完成后公司和
公司控股股东金港资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司将通过董事会设置等方式，使
得公司失去对外服公司的实际控制，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为
公司关联方。截至目前，外服公司减资事项尚在办理中。
本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公司按照50%的持股
比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。
对外担保逾期的累计金额：无
特别风险提示：无
一、担保情况概述
减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于2024年12月23日召开2024年第四次临
时股东大会审议批准，公司为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易
所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保。截至本公告披
露日，上述担保尚在有效期内。具体情况详见公司于2024年12月6日披露的《公司关于2025年
度对外担保额度预计的公告》。
2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司对控
股子公司减资暨关联交易的议案》，同意公司单方面对外服公司减资，减资完成后公司和金港
资产分别持有外服公司50%的股份，外服公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为
公司关联方，届时公司为外服公司提供的担保被动变为关联担保。具体情况详见公司于2025年
8月5日披露的《公司关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。截至目前，外服公司减资事
项尚在办理中。
为防范对外担保风险，减资完成且金港资产完成内部审批程序后，公司将终止前述担保，
由金港资产为外服公司参与郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、全国棉花交
易市场的交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，公司将按照50%的持股比例向
金港资产提供反担保。
本次反担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，
且需金港资产完成内部审批程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：张家港保税区外商投资服务有限公司
统一社会信用代码：91320592704064133P
成立时间：1998年08月21日
注册地：张家港保税区福建路1号
法定代表人：陈保进
注册资本：46733.16万元整
主营业务：固体仓储业务
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
减资完成前：公司持有外服公司54％的股权，公司控股股东金港资产持有外服公司46%的
股权；
减资完成后：公司和金港资产各持有外服公司50%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2025年2月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购
股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的12000000股股
份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
2025年4月16日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由1212152157股减至120015215
7股。
2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，公司注册资本由1212152157元变更为1200152157元，并启动相应的工商变更登记手
续。
近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币1212152157元变更为
人民币1200152157元。公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913200007194121453
名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：张家港保税区石化交易大厦27-28层
法定代表人：季忠明
注册资本：120015.2157万元整
成立日期：1994年06月28日
经营范围：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、
保税物流项目的投资；其他实物投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|