资本运作☆ ◇600794 保税科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│保税胜帮(张家港)仓│ 98000.00│ ---│ 49.00│ ---│ -3.34│ 人民币│
│储物流产业投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业(有限合伙) │ │ │ │ │ │ │
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│洋山申港 │ 42806.00│ ---│ 28.01│ ---│ -47.96│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-06 │交易金额(元)│4.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │洋山申港国际石油储运有限公司28.0│标的类型 │股权 │
│ │144%的股权 │ │ │
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│买方 │张家港保税科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │东莞市元亨企业管理有限公司 │
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│交易概述 │张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与东莞市元亨企业管理有限公│
│ │司（以下简称“东莞元亨”）签订了《股权转让协议》，将使用自有资金42806.00万元收购│
│ │东莞元亨持有的洋山申港国际石油储运有限公司（以下简称“洋山申港”、“标的公司”）│
│ │28.0144%的股权。依据北京天圆开评估有限公司出具的资产评估报告，洋山申港股东全部权│
│ │益价值为15.28亿元，经交易双方协商确定，本次洋山申港28.0144%股权的交易价格为42806│
│ │.00万元。 │
│ │ 2023年12月5日，洋山申港完成了本次交易相关的工商变更登记。 │
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│公告日期 │2023-11-07 │交易金额(元)│3561.53万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张家港金港镇保税物流园区东区2幢 │标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │的房地产 │ │ │
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│买方 │张家港保税物流园区龙亿国际物流有限公司 │
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│卖方 │张家港保税区外商投资服务有限公司 │
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│交易概述 │甲方（转让方）：张家港保税区外商投资服务有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：张家港保税物流园区龙亿国际物流有限公司 │
│ │ （一）转让的资产 │
│ │ 1．甲方转让给乙方的资产为位于张家港金港镇保税物流园区东区2幢的房地产。其中：│
│ │(1)房屋用途为仓库，建筑面积为11927.25平方米，房屋所有权证书为张房权证金字第00003│
│ │36526号，房屋所有权人为甲方；（2）土地性质为仓储用地，用途为仓储，土使用权面积17│
│ │898.90平方米，土地使用权证号为张国用（2015）第0380020号，土地使用权人为甲方。具 │
│ │体转让资产以张鸿盛资评字【2023】第23005号的《资产评估报告》列示为准。 │
│ │ 2.上述土地上的配套设施如照明、消防以及地面道路、围墙、绿化等均属于转让资产范│
│ │围。 │
│ │ 3.乙方对前述资产已详细了解，知悉转让资产的全部情况，乙方同意凭现状受让前述资│
│ │产。 │
│ │ （二）转让价款及支付方式 │
│ │ 1.以确定的评估基准日，根据张家港市鸿盛房地产土地评估咨询有限公司出具的《资产│
│ │评估报告》，房地产的评估值为人民币3561.52万元。 │
│ │ 2．甲方通过苏州市公共资源交易中心挂牌转让前述资产，乙方以3561.53万元的价格摘│
│ │牌转让资产。 │
│ │ 3．乙方应在2023年11月07日前将转让价款3561.53万元一次性支付至苏州市公共资源交│
│ │易中心监管账户。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-12 │
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│关联方 │张家港保税港区港务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司张家港保税区华泰│
│ │化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）将租用张家港保税港区港务有限公司（以下简│
│ │称“保税港务”）依法拥有的位于张家港保税区北区85559.10平方米的国有土地使用权，租│
│ │金为1938.00万元/年。 │
│ │ 保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”│
│ │）的控股子公司，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 上述关联交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会在审议该关联交│
│ │易议案时，关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进已回避表决。 │
│ │ 过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的│
│ │交易的累计金额：2431.95万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为整合优化张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）后方储罐库│
│ │区资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能，2013年9月长江国际子公司华泰 │
│ │化工与保税港务签订了《租赁合同》，约定以1938.00万元/年的价格租用保税港务依法拥有│
│ │的位于张家港保税区北区85559.10平方米的国有土地使用权用于液体化工储罐的建设，该液│
│ │体化工储罐已于2016年7月建成并投入使用。 │
│ │ 根据长江国际、华泰化工经营需要，华泰化工2024年将继续以1938万元/年的价格向保 │
│ │税港务租赁上述土地，租赁期限为1年。 │
│ │ 因保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《公司法》、《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 │
│ │等法律、法规及规范性文件的规定，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行│
│ │的交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提│
│ │交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》的规定，本次交易构成了本公司的关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：张家港保税港区港务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913205927311428462 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：张家港保税港区西区南京路55号 │
│ │ 法定代表人：陈保进 │
│ │ 注册资本：46974.367万元整 │
│ │ 成立日期：2001年9月19日 │
│ │ 经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装│
│ │卸、堆放、拆装箱；（限按许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家│
│ │限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；国际货运代理；与区外有进出口经营权企│
│ │业间的贸易；对所存货物进行流通性简单加工，与物流相关的服务、仓储（含冷冻食品仓储│
│ │）、分拨（仓储待消防验收合格方可经营），受托从事货物的监管。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：①张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最终以工商核定名称
为准）；②四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）；③子公司张家
港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2024年度工程项目
投资金额：①5000万元；②3000万元；③5000万元
特别风险提示：本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风险、经营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）为实现打造
“一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标：
①以自有资金5000万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最终以
工商核定名称为准），通过输出管理、服务、模式等方式，构建仓储网络格局，助力智慧物流
业务的发展，扩大公司智慧物流生态圈。
②全资子公司张家港扬子江保税贸易（以下简称“保税贸易”）使用自有资金3000万元在
四川省成都市投资设立四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），以
拓展西南地区业务，为公司对外拓展发展战略发挥“排头兵”作用。
③子公司长江国际计划在2024年度实施码头改建、雨污水管道改造等工程项目，以顺应市
场需求、满足业务需要。公司董事会授权总经理张惠忠先生行使审批长江国际工程项目的权限
，2024年额度为累计不超过人民币5000万元。
（二）董事会审议情况
2024年3月28日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立
仓储管理公司的议案》、《关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》和《关于授权总经
理审批子公司2024年度工程项目权限的议案》，上述投资事项在公司董事会决策权限内，无需
提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关后续事宜。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
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2024-03-30│其他事项
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拟每10股分配现金红利0.85元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税科技（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公
告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币574953383.46元。经公司第九届董事会第二十三次会议决议，公司2023
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配
利润。本次利润分配方案如下：以公司总股本1212152157股扣减不参与利润分配的回购股份12
000000股，即1200152157股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计102012933.35
元。本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为40.44%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议，以“7票同意、0票反对、0票弃
权”的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》等规
定的利润分配政策，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-01-12│资产租赁
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张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司张家港保税区华
泰化工仓储有限公司（以下简称“华泰化工”）将租用张家港保税港区港务有限公司（以下简
称“保税港务”）依法拥有的位于张家港保税区北区85559.10平方米的国有土地使用权，租金
为1938.00万元/年。
保税港务为公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“金港资产”）
的控股子公司，本次事项构成关联交易。
上述关联交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，董事会在审议该关联交易
议案时，关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进已回避表决。
过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交
易的累计金额：2431.95万元。
一、关联交易概述
为整合优化张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）后方储罐库区
资源，发挥规模效应和协同效应，提升长江国际的储能，2013年9月长江国际子公司华泰化工
与保税港务签订了《租赁合同》，约定以1938.00万元/年的价格租用保税港务依法拥有的位于
张家港保税区北区85559.10平方米的国有土地使用权用于液体化工储罐的建设，该液体化工储
罐已于2016年7月建成并投入使用。
根据长江国际、华泰化工经营需要，华泰化工2024年将继续以1938万元/年的价格向保税
港务租赁上述土地，租赁期限为1年。
因保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法
律、法规及规范性文件的规定，本次事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的
交易标的类别相关的交易的累计金额未达公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股
东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
保税港务为公司控股股东金港资产的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：张家港保税港区港务有限公司
统一社会信用代码：913205927311428462
公司类型：有限责任公司
住所：张家港保税港区西区南京路55号
法定代表人：陈保进
注册资本：46974.367万元整
成立日期：2001年9月19日
经营范围：为船舶提供码头服务；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸
、堆放、拆装箱；（限按许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；国际货运代理；与区外有进出口经营权企业间的
贸易；对所存货物进行流通性简单加工，与物流相关的服务、仓储（含冷冻食品仓储）、分拨
（仓储待消防验收合格方可经营），受托从事货物的监管。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2024-01-12│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“保税科技
”）子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）、张家港保税区长江国
际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称
“外服公司”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）
本次担保事项金额合计：银行授信担保额度为20亿元（已实际对外担保余额为人民币6.90
亿元）；为开展期货交割库业务的子公司提供担保并出具担保函。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无
特别风险提示：截至本公告披露日，本次担保事项的被担保人保税贸易资产负债率超过70
%。
一、担保情况概述
2024年1月11日，公司以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十二次会议，会议以7票
同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需
提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
（一）银行授信担保
公司全资子公司保税贸易2023年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民
币20亿元（实际授信额度为人民币13.30亿元），结合日常经营及业务发展需要，申请2024年
度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。
本次担保不构成关联担保。
保税贸易上述总授信额度人民币20亿元，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人
民币5亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订
的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内
额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况
调整授信银行及授信额度。
（二）为控股子公司交割库业务提供担保
为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担
保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：
（1）公司为子公司张家港保税区长江国际港务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品
交易所的期货交割库业务提供担保；
（2）公司为子公司张家港保税区外商投资服务有限公司参与郑州商品交易所、大连商品
交易所、广州期货交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；
（3）公司及保税贸易为子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司参与郑州商
品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。
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2024-01-12│委托理财
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投资种类：低风险、保本型结构性存款和国债逆回购
投资金额：不超过人民币5亿元
已履行及拟履行的审议程序：2024年1月11日，公司召开九届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：拟购买的产品属于风险评级较低的产品，但金融市场受宏观经济、市场波
动等因素影响较大，故产品的收益率可能会产生波动，收益具有不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高资金使用效率
，合理利用短期闲置资金，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金和资金安
全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用部分自有短期闲置资金购买结构性存款
和国债逆回购。
（二）投资金额
用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任一时点不超过人民币5亿元（含本数），在
上述额度内，资金可循环使用。
（三）资金来源
本次购买结构性存款和国债逆回购的资金来源为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正
常经营。
（四）投资方式
1、结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结构性存款。
2、国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182
天（含本数）的国债逆回购品种。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内。
二、审议程序
2024年1月11日，公司九届董事会第二十二次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表
决结果，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2023-12-26│其他事项
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张家港保税科技（集团）股份有限公司控股子公司张家港保税科技集团电子商务有限公司
（以下简称“电子商务公司”）经过多年发展，目前主要为客户提供大宗商品线上款货同步交
割、数字人民币结算等服务，上述业务已与公司名称中的“电子商务”不符，未能体现其核心
竞争力，故根据未来发展战略和经营需要，电子商务公司对公司名称进行了变更，目前已完成
工商变更登记手续，并取得了由江苏省张家港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后的工商登记信息
名称：张家港保税数据科技有限公司
统一社会信用代码：91320592MA1Y8DDL3C
类型：有限责任公司
住所：张家港保税区石化交易大厦219室
法定代表人：常乐庆
注册资本：3000万元整
成立日期：2019年04月16日
经营范围：增值电信服务：在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含
网络借贷信息中介类的互联网金融业务，信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜
索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；网络技术研发及
系统集成；计算机软件开发、销售；石油制品（成品油、危险化学品除外）、化工原料及产品
（危险化学品除外）的购销及网上销售；会展服务；市场信息咨询与调查；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
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2023-12-12│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计
师事务所”）
原聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全
会计师事务所”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天圆全会计师事务所为公司
提供审计服务已超过十年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规
定，公司拟将2023年度审计机构和内部控制审计机构变更为中喜会计师事务所。公司已就变更
会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中喜会计师事务所成立于2013年11月28日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市
东城区崇文门外大街11号11层1101室，首席合伙人为张增刚。
截至2022年末，中喜会计师事务所拥有合伙人81名、注册会计师342名、从业人员总数124
7名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。
2022年度服务客户7000余家，实现收入总额31604.77万元，其中：审计业务收入27348.82
万元；证券业务收入10321.94万元。2022年度服务上市公司客户41家，涉及的主要行业包括计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、房地产业等，审计收费总额6854.25万
元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
2、投资者保护能力
2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8500万元，能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
中喜会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，21名从业人员近三年因执业
行为受到监督管理措施11次；近三年因执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因
执业行为受到自律监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：刘敏，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年
开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计
报告。
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