资本运作☆ ◇600798 宁波海运 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-03-20│ 6.45│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1999-12-10│ 5.50│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-12-28│ 9.00│ 6.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2011-01-07│ 100.00│ 7.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-06│ 4.55│ 7.99亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海运明州高速公│ 60843.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│路有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙能绿色能源股│ 47504.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江富兴海运有限公│ 43208.63│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波海运（新加坡）│ 7407.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波江海运输有限公│ 5174.56│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江浙能通利航运有│ 3794.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波港海船务代理有│ 41.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海协同科技股份有│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘5.75万吨级 │ 2.08亿│ 0.00│ 1.87亿│ 89.95│ -373.02万│ ---│
│散货船 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.83亿│ 0.00│ 1.84亿│ 100.87│ 68.09万│ ---│
│散货船（01） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.83亿│ 0.00│ 1.84亿│ 100.54│ -10.80万│ ---│
│散货船（02） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建造1艘4.75万吨级 │ 1.28亿│ 439.54万│ 1.50亿│ 117.72│ 554.11万│ ---│
│散货船（03） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江浙石油燃料油销售有限公司等浙江省能源集团有限公司控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃润料等物资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波海运股│宁波海运( │ 2860.00万│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│新加坡)有 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）
（一）机构信息
1.基本信息
天健所成立于2011年7月18日，2011年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙企业，注册
地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。
截至2025年12月31日，天健所共有合伙人250人，共有注册会计师2363人，其中954人签署
过证券服务业务审计报告。天健所2024年经审计的收入总额为人民币29.69亿元，其中审计业
务收入为人民币25.63亿元。2024年证券业务收入为人民币14.65亿元。2024年年报上市公司（
含A、B股）审计客户共计756家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社
会工作等，审计收费总额为人民币7.35亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过
2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。
天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日，下同）存在因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况，具体如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪
律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管
理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。上述事项并不影响
天健所继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：宋鑫，2006年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计，2006年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核十余
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：丁煜，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015
年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核四家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核人：张扬，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2013年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核十余家上市公
司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时
及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度公司审计
费用为人民币81万元，其中财务审计费用为人民币66万元，内部控制审计费用为人民币15万元
。2026年度审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示
拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利24130684.02元。
公司拟以现有总股本1206534201股为基数分配2025年度利润。本公告并非权益分派实施公
告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2025年年度股东会审议。利润分配的具体安排将另
行在权益分派实施公告中明确。在批准2025年度利润分配预案的董事会召开日（2026年4月24
日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波海运股份有限公
司（以下简称“本公司”或者“公司”）2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为2737
8788.61元，2025年末母公司可供股东分配利润为861614121.50元。经公司第十届董事会第十
二次会议决议，公司拟以现有总股本1206534201股为基数分配2025年度利润。本次利润分配预
案如下：
拟以公司现有总股本1206534201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税
），预计派发现金红利24130684.02元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩
余未分配利润837483437.48元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属于上市公
司普通股股东的净利润比例为88.14%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已披露增持计划情况：宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日披
露了《关于控股股东的一致行动人增持计划的公告》（公告编号2025-007），公司控股股东的
一致行动人浙江浙能燃料集团有限公司（以下简称“浙能燃料”）拟自该公告披露日起12个月
内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式增持公司A股股份，拟增持股份
的数量累计不超过24130684股，占公司总股本（1206534201股）的比例不超过2%，资金来源为
自有资金或自筹资金。
增持计划的实施结果：截至2026年4月9日，浙能燃料已累计增持公司股份12065400股，占
公司总股本的1.00%，本次增持计划实施期限届满并实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月3日
(二)股东会召开的地点：公司八楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月3日10点30分
召开地点：宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月3日至2026年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2025年10月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：宁波海运集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年10月11日公告了股东大会召开通知，单独持有15.87%股份的股东宁波海运
集团有限公司，在2025年10月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股份有限公司20
25年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司第十届董事会董
事的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》已经公司2025年10月16日召开的第十届
董事会第四次临时会议审议通过。相关公告于2025年10月17日刊登在本公司指定披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
委托贷款对象：宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波江海运输有
限公司（以下简称“江海公司”）
委托贷款金额：不超过11000万元人民币
委托贷款期限：单次贷款期限不超过1年
贷款利率：贷款年利率为固定利率2.60%
本次拟向江海公司提供委托贷款事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，无需提
交股东大会审议。
（一）委托贷款基本情况
为提高公司资金使用效率、提升整体经营效益，公司拟将总金额不超过11000万元自有资
金通过浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）委托贷款给公司控股
子公司江海公司，单次贷款期限不超过1年，贷款年利率为固定利率2.60%，议案有效期为2年
。
上述委托贷款事项，公司拟通过与江海公司及浙能财务公司签订一年期三方《委托贷款合
同》进行，合同主要条款：贷款年利率为固定利率2.60%（为全国银行间同业拆借中心在2025
年7月21日公布的一年期贷款市场报价利率（即“LPR”）3.00%基础上减40基点）。浙能财务
公司将按照不低于其他金融机构能够给予公司的优惠条件和不低于其能够给予其他客户的优惠
条件向公司收取手续费。
（二）审批程序
公司第十届董事会第七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向控
股子公司提供委托贷款的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
（三）提供委托贷款的主要目的及影响
公司在确保自身正常运营的情况下，基于提高资金使用效率、提升自身整体经营效益，降
低整体财务费用拟向江海公司提供委托贷款。本次委托贷款事项不会影响公司正常业务开展和
资金使用，不会损害公司及股东利益。
本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（四）相关风险防范措施
江海公司为公司控股子公司，未就本次委托贷款事项提供担保。公司将加强江海公司的经
营、财务管控，及时防范委托贷款到期无法偿还的风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|