资本运作☆ ◇600801 华新水泥 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 316.57│ ---│ ---│ 1267.10│ 231.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国太保 │ 69.60│ ---│ ---│ 1558.80│ 87.60│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖北襄樊7.5MW水泥 │ 1300.00万│ ---│ 1300.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江西江程新材料有限│ 3850.00万│ ---│ 3850.00万│ ---│ ---│ ---│
│公司100%资产收购项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│孝感勇泰混凝土有限│ 974.74万│ ---│ 974.74万│ ---│ ---│ ---│
│公司100%资产收购项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北咸宁7.5MW水泥 │ 3000.00万│ ---│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│西藏7.5MW水泥窑纯 │ 4801.00万│ ---│ 4801.00万│ ---│ ---│ ---│
│低温余热发电工程 │ │ │ │ │ │ │
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│襄阳龙泰砂浆混凝土│ 410.00万│ ---│ 410.00万│ ---│ ---│ ---│
│工程有限公司100%资│ │ │ │ │ │ │
│产收购项目 │ │ │ │ │ │ │
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│襄阳兴隆泰新型建材│ 491.50万│ ---│ 491.50万│ ---│ ---│ ---│
│科技有限公司100%资│ │ │ │ │ │ │
│产收购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川渠县9.0MW水泥 │ 4206.00万│ ---│ 4206.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川万源7.0MW水泥 │ 5100.00万│ ---│ 4874.57万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南漳县隆泰混凝土工│ 773.00万│ ---│ 773.00万│ ---│ ---│ ---│
│程有限公司100%资产│ │ │ │ │ │ │
│收购项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华新建山合作项目 │ 2285.00万│ ---│ 2285.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆涪陵9.0MW水泥 │ 5126.00万│ ---│ 5126.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南株洲9.0MW水泥 │ 6030.00万│ ---│ 6030.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│华新骨料（阳新）有│ 1.46亿│ 2649.68万│ 1.46亿│ ---│ ---│ ---│
│限公司二期项目1000│ │ │ │ │ │ │
│tph生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北秭归7.5MW水泥 │ 4606.00万│ ---│ 4606.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南郴州9.0MW水泥 │ 6082.00万│ ---│ 5644.21万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南东川4.5MW水泥 │ 3500.00万│ ---│ 3010.10万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南道县7.5MW水泥 │ 5600.00万│ ---│ 5078.62万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北黄石15.0MW水泥│ 8934.00万│ ---│ 8745.65万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北宜昌10.5MW水泥│ 5702.00万│ ---│ 5702.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北恩施3.6MW水泥 │ 2400.00万│ ---│ 2400.00万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南昭通7.5MW水泥 │ 5600.00万│ ---│ 5266.46万│ ---│ ---│ ---│
│窑纯低温余热发电工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北阳新年产20万方│ 1561.00万│ ---│ 838.38万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北黄冈年产20万方│ 1675.00万│ ---│ 857.52万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北大冶年产20万方│ 1536.00万│ ---│ 1078.92万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南东川年产20万方│ 1669.00万│ ---│ 281.23万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│四川万源年产20万方│ 1493.00万│ ---│ 771.26万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆涪陵年产30万方│ 1815.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南信阳年产20万方│ 1539.00万│ ---│ 1387.31万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北宜昌年产30万方│ 2066.00万│ ---│ 16.46万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北赤壁年产20万方│ 1824.00万│ ---│ 1100.54万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北鄂州年产20万方│ 1826.00万│ ---│ 1275.02万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北汉川年产20万方│ 1747.00万│ ---│ 1513.24万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北石首年产20万方│ 1891.00万│ ---│ 1050.29万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北天门年产20万方│ 1826.00万│ ---│ 1743.96万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北江陵年产20万方│ 1831.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北秭归年产20万方│ 1831.00万│ ---│ 1142.36万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北宣恩年产20万方│ 2026.00万│ ---│ 387.20万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北大悟年产20万方│ 1993.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南罗山年产20万方│ 1831.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南道县年产20万方│ 1564.00万│ ---│ 272.86万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南郴州年产20万方│ 1699.00万│ ---│ 49.65万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北鹤峰年产20万方│ 1752.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南株洲年产20万方│ 2067.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北武汉东湖高新年│ 2225.00万│ ---│ 1193.09万│ ---│ ---│ ---│
│产30万方混凝土搅拌│ │ │ │ │ │ │
│站项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北咸宁年产20万方│ 2068.00万│ ---│ 2066.20万│ ---│ ---│ ---│
│混凝土搅拌站项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北鄂州葛店年产20│ 2226.00万│ ---│ 2223.83万│ ---│ ---│ ---│
│万方混凝土搅拌站项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖北阳新年产300万 │ 1.59亿│ ---│ 1.59亿│ ---│ ---│ ---│
│吨骨料生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还公司借款 │ 4.60亿│ ---│ 4.60亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│8.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │土地使用权及地上建（构）筑物、附│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │着物、机械设备等非流动资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │云南省昆明市官渡区人民政府长水街道办事处 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │云南华新东骏水泥有限公司、云南国资水泥昆明有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股全资子公司云南华新东骏│
│ │水泥有限公司（以下简称“东骏水泥”）及云南国资水泥昆明有限公司（以下简称“国资昆│
│ │明”）以8.5亿元的征收补偿价格，将其名下之土地使用权及地上建（构）筑物、附着物、 │
│ │机械设备等非流动资产转让给云南省昆明市官渡区人民政府长水街道办事处。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-02 │交易金额(元)│5.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Caricement B.V. 100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │海南华新泛非投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Holderfin B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股全资子公司海南华新│
│ │泛非投资有限公司（以下简称“买方A”）以56044万美元（并可根据《股权收购协议》价值│
│ │减损条款进行向下的惯常调整）现金收购HolderfinB.V.（以下简称“卖方”）持有的Caric│
│ │ementB.V.（以下简称“标的公司A”)100%股权；通过全资子公司华新（香港）国际控股有 │
│ │限公司（以下简称“买方B”，与“买方A”合称“买方”），在AssociatedInternationalC│
│ │ementLimited（以下简称“AICL”）将其持有的LafargeAfricaPlc（以下简称“最终标的公│
│ │司”）27.77%股权转入到DavisPeakHoldingsLimited（以下简称“标的公司B”，与“标的 │
│ │公司A”合称“标的公司”）名下之后，以27769万美元（并可根据《股权收购协议》价值减│
│ │损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司B100%股权（以下简称“本次交 │
│ │易”或“本次关联交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-02 │交易金额(元)│2.78亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Davis Peak Holdings Limited100% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │华新（香港）国际控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Holderfin B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股全资子公司海南华新│
│ │泛非投资有限公司（以下简称“买方A”）以56044万美元（并可根据《股权收购协议》价值│
│ │减损条款进行向下的惯常调整）现金收购HolderfinB.V.（以下简称“卖方”）持有的Caric│
│ │ementB.V.（以下简称“标的公司A”)100%股权；通过全资子公司华新（香港）国际控股有 │
│ │限公司（以下简称“买方B”，与“买方A”合称“买方”），在AssociatedInternationalC│
│ │ementLimited（以下简称“AICL”）将其持有的LafargeAfricaPlc（以下简称“最终标的公│
│ │司”）27.77%股权转入到DavisPeakHoldingsLimited（以下简称“标的公司B”，与“标的 │
│ │公司A”合称“标的公司”）名下之后，以27769万美元（并可根据《股权收购协议》价值减│
│ │损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司B100%股权（以下简称“本次交 │
│ │易”或“本次关联交易”）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Holderfin B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │第一大股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过控股全资子公司海南华新│
│ │泛非投资有限公司（以下简称“买方A”）以56044万美元（并可根据《股权收购协议》价值│
│ │减损条款进行向下的惯常调整）现金收购HolderfinB.V.（以下简称“卖方”）持有的Caric│
│ │ementB.V.（以下简称“标的公司A”)100%股权；通过全资子公司华新（香港）国际控股有 │
│ │限公司（以下简称“买方B”，与“买方A”合称“买方”），在AssociatedInternationalC│
│ │ementLimited（以下简称“AICL”）将其持有的LafargeAfricaPlc（以下简称“最终标的公│
│ │司”）27.77%股权转入到DavisPeakHoldingsLimited（以下简称“标的公司B”，与“标的 │
│ │公司A”合称“标的公司”）名下之后，以27769万美元（并可根据《股权收购协议》价值减│
│ │损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司B100%股权（以下简称“本次交 │
│ │易”或“本次关联交易”）。 │
│ │ 卖方持有本公司第一大股东HolchinB.V.100%股权（截至本公告披露日，本公司第一大 │
│ │股东持有本公司40.19%股权），为HolcimLimited（中文名“豪瑞”）全资子公司，根据《 │
│ │上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，关联股东将回避表决。本次交易还│
│ │须获得国家发展和改革委员会、商务部的批准，完成在中国外汇管理局的外汇登记，以及获│
│ │得尼日利亚联邦竞争和消费者保护委员会的批准。 │
│ │ 过去12个月内，公司及下属子公司未与卖方及AICL发生过关联交易，公司与其他关联方│
│ │亦未发生与本次交易类型相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易风险提示：因最终标的公司位于尼日利亚，其生产经营受所在国行业政策、市│
│ │场情况变化、汇率波动等多方面不确定因素影响，并购标的公司未来经营状况存在不确定性│
│ │，可能对公司当年和以后年度的业绩情况产生一定的影响。其次，本次交易须获得公司股东│
│ │会、中国及尼日利亚相关行政主管机构审批通过后方可实施，存在不被审批通过而导致交易│
│ │失败的风险。公司提请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 2024年11月29日，本公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于收购豪瑞尼日利│
│ │亚资产之关联交易的议案》，批准买方A以56044万美元（并可根据《股权收购协议》价值减│
│ │损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司A100%股权；批准买方B在AICL将│
│ │其持有的最终标的公司27.77%股权转入到标的公司B名下之后，以27769万美元（并可根据《│
│ │股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整）现金收购卖方持有的标的公司B100%股 │
│ │权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华新水泥( │西藏日喀则│ 9085.00万│人民币 │2014-02-28│2022-02-27│连带责任│否 │是 │
│西藏)有限 │高新雪莲水│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │泥有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-01-14│其他事项
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华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年第二次临时股东大会已
于2023年2月17日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。债券发行规模不超过人民币3
0亿元（含30亿元），期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。
本公司已于近日完成了华新水泥股份有限公司2025年面向专业投资者“一带一路”科技创
新公司债券（高成长产业债）（第一期）（“本期债券”）的发行。本期债券发行的基本情况
如下：
1、发行人：华新水泥股份有限公司
2、发行规模：人民币11亿元
3、债券期限：5年期
4、票面利率：2.14%
5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付
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