资本运作☆ ◇600802 福建水泥 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴业银行 │ 7968.05│ ---│ ---│ 48339.72│ 3669.49│ 人民币│
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│兴业证券 │ 1494.63│ ---│ ---│ 3109.05│ ---│ 人民币│
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│工业富联 │ 74.01│ ---│ ---│ ---│ 41.54│ 人民币│
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│渝农商行 │ 37.17│ ---│ ---│ ---│ 0.33│ 人民币│
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│浙商银行 │ 31.40│ ---│ ---│ ---│ -0.53│ 人民币│
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│三峡能源 │ 30.72│ ---│ ---│ ---│ -2.28│ 人民币│
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│江瀚新材 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.85│ 人民币│
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│信达证券 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.98│ 人民币│
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│亚通精工 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.17│ 人民币│
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│宝地矿业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.58│ 人民币│
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│上海建科 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.32│ 人民币│
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│彩蝶实业 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.08│ 人民币│
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│亚光股份 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.30│ 人民币│
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│宿迁联盛 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.19│ 人民币│
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│联合水务 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.21│ 人民币│
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│海通发展 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.06│ 人民币│
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│苏能股份 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.44│ 人民币│
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │福建省配电售电有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司的三个子公司（甲方）拟分别与关联方配售电公司（乙方）合作实施基│
│ │地工厂分布式光伏发电项目。本次合作，甲方提供屋顶和闲置空地，乙方全额出资投建运营│
│ │项目并拥有其投入设施的所有权，项目建设总规模约13338.26kWp，所发电能优先供应甲方 │
│ │并按电价8.5折优惠结算，项目碳排放指标由甲方享有。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 交易实施尚需获得股东大会的批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月25日召开的第十届董事会第十次│
│ │会议审议通过了《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案》│
│ │,同意公司的三个子公司永安建福、安砂建福、顺昌炼石（下称基地工厂或甲方）分别与关 │
│ │联方福建省配电售电有限责任公司（以下简称配售电公司或乙方）签订《分布式光伏项目合│
│ │作协议》，合作实施3个基地工厂分布式光伏发电项目。 │
│ │ 本次合作，甲方提供屋顶和闲置空地，乙方全额出资投建运营项目并拥有其投入设施的│
│ │所有权，三个项目建设总规模约13338.26kWp（装机规2 │
│ │ 模以实际安装容量为准），项目运营期限25年，项目所发电能优先供应甲方并按电价8.│
│ │5折优惠结算，项目所有碳排放指标由甲方享有。本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ （二）公司董事会审议本议案的表决情况 │
│ │ 本议案已经公司全体非关联董事审议通过（同意7票、反对0票、弃权0票），关联董事 │
│ │郑建新、黄明耀回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的程序 │
│ │ 本议案，尚需获得公司股东大会的批准。 │
│ │ （四）除为公司提供直购电技术服务（日常关联交易，费用金额由省电网公司分配结算│
│ │）外，本次交易前12个月内公司与配售电公司未发生其它交易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次合作方配售电公司与本公司同受福建省能源石化集团有限责任公司（以下简称能化│
│ │集团）控制，配售电公司属于上市规则第6.3.3（二）条规定情形的上市公司的关联法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 配售电公司为能化集团的控股子公司福建福能股份有限公司的全资子公司。该公司注册│
│ │资本2亿元人民币，法定代表人：张小宁，住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸 │
│ │大厦32层。经营范围：售电；供电；电力设施的承装、承试、承修；节能技术、电力技术的│
│ │研发；太阳能光伏系统施工；太阳能发电；新能源技术推广服务及技术咨询；建筑工程、市│
│ │政公用工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、水利水电工程、电子与│
│ │智能化工程的施工。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 公司于2021年2月10日披露了与福建省能源集团财务有限公司（现更名为福建省能源石 │
│ │化集团财务有限公司，以下简称财务公司）续签金融服务协议的公告，因合同期限3年即将 │
│ │到期，根据相关规定，公司于2023年12月25日召开第十届董事会第十次会议，非关联董事审│
│ │议通过了《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》。 │
│ │ 本次重新签订协议，主要修订了乙方（财务公司）给予甲方（本公司）的综合授信额度│
│ │由14亿元调整为12亿元，其它条款未做修订或者实质性修订。 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1．2023年12月18日，公司全体独立董事以视频方式召开了独立董事专门会议，事前审 │
│ │议了《关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》，一致同意提交董事会│
│ │审议。 │
│ │ 2．2023年12月25日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了2 │
│ │ 本议案，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决，非关联董事审议通过了该议案（│
│ │7票同意，0票反对，0票弃权）。 │
│ │ 3．本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东（建材控股、 │
│ │福建煤电、石化工业）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ （二）2023年度履行《金融服务协议》情况 │
│ │ 截至2023年11月末，财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下： │
│ │ 1．存款服务：在福能财务公司存款1.52亿元，占公司货币资金总额的81.37%。 │
│ │ 2．结算服务：财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结 │
│ │算业务相关的辅助服务。 │
│ │ 3．信贷服务：财务公司提供给公司的贷款余额为5亿元。 │
│ │ 4．其他金融服务：为公司办理委托贷款亿元提供金融服务。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 关联方名称：福建省能源石化集团财务有限公司 │
│ │ 财务公司系本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司控股90%的子公司，是 │
│ │经国家金融监督管理总局（原中国银监会）（银监复[2010]656号）批准筹建，2011年8月1 │
│ │日经国家金融监督管理总局（原中国银监会）（银监复[2011]295号）批准开业的非银行金 │
│ │融机构。 │
│ │ 该公司住所在福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧，法定代表人：王│
│ │贵长，注册资本10亿元。经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，属│
│ │于第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股权的公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │深圳市润丰贸易发展有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股权的公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原燃材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、票据业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省美伦运营管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的企业独资设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用办公场所 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省配电售电有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司及其权属混凝土公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其权属混凝土公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省钢源粉体材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省福能新型建材有限责任公司、福建省建筑材料科研院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省永安煤业有限责任公司、福建煤电股份有限公司等福建能化集团权属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人间接控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、票据业务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-27 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
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