资本运作☆ ◇600802 福建水泥 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-13│ 2.68│ 1.58亿│
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│配股 │ 1996-09-23│ 2.50│ 5315.46万│
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│配股 │ 1998-02-27│ 4.50│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-21│ 5.50│ 1.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴业银行 │ 7968.05│ ---│ ---│ 72092.59│ 3274.13│ 人民币│
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│兴业证券 │ 1494.63│ ---│ ---│ 3144.61│ 50.80│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │福建省福二化有限公司、福建省美伦运营管理有限公司及其福州晋安分公司、.福建省能源 │
│ │石化信息科技有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租用该大厦部分楼层│
│ │作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦│
│ │（以下简称能化大厦）。2025年8月29日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于 │
│ │租赁办公场所（关联交易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办│
│ │公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 本次租用办公场所，涉及与4个关联人商签相关交易协议，具体包括： │
│ │ 1、福建能源石化大厦房产租赁合同 │
│ │ （1）出租人（甲方）：福建省福二化有限公司； │
│ │ （2）租金：每月每平方米人民币85元（含税）； │
│ │ （3）租赁标的：能化大厦9-10层，租赁面积约2347.56平方米，用于公司总部办公； │
│ │ （4）租赁期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）； │
│ │ （5）年租金约239.45万元，具体以合同为准； │
│ │ （6）支付方式：根据先付后用原则，每期支付一次。其余事项经双方商定后以合同为 │
│ │准。 │
│ │ 2、物业、供餐及消防安全管理服务合同 │
│ │ （1）服务方（乙方）：福建省美伦运营管理有限公司福州晋安分公司； │
│ │ （2）物业服务费：每月每平方米人民币25元； │
│ │ （3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币5元； │
│ │ （4）水费、电费：按实际发生支付，包括公司自用水费电费+分摊费，分摊费由双方商│
│ │定后以合同为准。 │
│ │ （5）5.停车费：公车每月每辆600元； │
│ │ （6）供餐服务：为租户员工提供有偿用餐服务。 │
│ │ （7）物业类型：办公楼宇，具体为：能化大厦9-10层、租赁面积约2347.56平方米。实│
│ │际租赁面积以合同为准。 │
│ │ （8）服务期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）。 │
│ │ （9）合计物业服务费约70.43万元/年，消防安全管理服务费约14.085万元/年，具体以│
│ │合同为准。其余事项经双方商定后以合同为准。 │
│ │ 3、大厦区域办公家具、窗帘等租赁合同 │
│ │ （1）出租人：福建省美伦运营管理有限公司； │
│ │ （2）租金：32.18万元，有两种支付方式可供选择，可一次性支付，或者按五年分摊+ │
│ │期间资金占用费； │
│ │ （3）租赁标的：大厦部分区域办公家具、窗帘等；其余事项经双方商定后以合同为准 │
│ │。 │
│ │ 4、机房使用协议等与福建省能源石化信息科技有限责任公司（简称信科公司）签订机 │
│ │房使用协议，支付相关费用，包括： │
│ │ （1）机房场地租赁费、物业服务费：机房使用面积加公摊面积为104.44㎡。租赁费及 │
│ │物业服务费用的标准为每月每平方米115元。年费用约14.41万元。 │
│ │ （2）机房电费：按实际发生支付，具体以合同约定为准。 │
│ │ （3）机房设备租赁机房建设由信科公司建设数据中心机房时统一建设，公司使用一间 │
│ │独立机房，共6个机柜（包含空调、监控、UPS等），每个机柜每年的使用费用2.71万元，6 │
│ │个机柜每年费用为16.26万元。 │
│ │ （4）信息系统 │
│ │ 2025年与信科信息系统费用覆盖新建与存量两类，共支撑多业务场景使用及开发，其中│
│ │新建系统有人力资源管理系统，智慧党建系统，供应链财务一体化系统等；存量系统有能化│
│ │OA，能化办公云平台，职称管理系统，能源量子档案系统，久其财务报告管理系统，文档云│
│ │等。2025年度福建水泥的信息化开发对接总费用31.97万元，其中新建信息系统14.11万，存│
│ │量系统运维费用17.86万。后续按实际开发及使用情况支付相关费用。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次租用办公场所，主要是便于工作协同，顺畅沟通，以及共享资源等。 │
│ │ （三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况。董事会审议本议案时，关联董事郑建│
│ │新、黄明耀回避表决。7位非关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ （四）根据公司章程和有关规定，本次交易无需经过公司股东会或政府有关部门批准。│
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易是未达到3000万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易方均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司直接或者间接控制│
│ │的企业，属于《股票上市规则》第6.3.3（二）条规定的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 福建水泥股份有限公司（本公司）于2025年8月21日召开的第十届董事会第二十一次会 │
│ │议审议通过了《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》。本次重新│
│ │签订协议，主要增加了甲方（本公司）存放在乙方（福建省能源石化集团财务有限公司）的│
│ │每日最高存款余额不超过6亿元的条款约定，其他条款未做实质性修订。根据《上海证券交 │
│ │易所股票上市规则》，本次修订属于主要条款发生重大变化，因此需重新履行审议披露程序│
│ │。 │
│ │ （一）履行的审议程序 │
│ │ 1.2025年8月21日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与集团财务公 │
│ │司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表│
│ │决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。 │
│ │ 2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤│
│ │电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司届时将对本议案回避表决。 │
│ │ （二）2025年履行《金融服务协议》情况 │
│ │ 截至2025年7月末，集团财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下： │
│ │ 1.存款服务：在集团财务公司存款0.46亿元，占公司货币资金总额的65.60%。 │
│ │ 2.结算服务：集团财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与│
│ │结算业务相关的辅助服务。 │
│ │ 3.信贷服务：集团财务公司提供给公司的贷款本金余额为5.89亿元。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 关联方名称：福建省能源石化集团财务有限公司 │
│ │ 集团财务公司与公司的实际控制人同为福建省能源石化集团有限责任公司，2011年8月1│
│ │日经国家金融监督管理总局（银监复[2011]295号）批准开业的非银行金融机构。该公司住 │
│ │所在福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧，法定代表人：陈名晖，注册资│
│ │本10亿元。经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 集团财务公司为公司实际控制人的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │，属于第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │福建省福能物流有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司遵循商业规则，协议中约定的交易，属于正常的商业行为，公司经营没有因协议交│
│ │易而影响公司经营业务的独立性，该交易不存在损害公司或中小股东利益的情况。 │
│ │ 一、协议涉及关联交易概述 │
│ │ 福建水泥股份有限公司（本公司）为保障燃煤供应的稳定性，更好利用一切有利渠道和│
│ │方式降低采购成本，董事会拟同意借助关联方在煤炭源头资源、码头物流成本、采购规模及│
│ │采购专业等优势，继续与福建省福能物流有限责任公司（以下简称福能物流）签订煤炭联合│
│ │采购协议，满足公司生产经营的实际需要。 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.2025年8月21日，公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方签 │
│ │订煤炭联合采购协议的议案》。关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事以同意7票 │
│ │、反对0票、弃权0票，表决通过。 │
│ │ 2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 3.本议案尚需提交股东会审议，届时关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建│
│ │煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司将对本议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ （一）福建省福能物流有限责任公司 │
│ │ 福能物流成立于2018年11月，系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。该公司│
│ │法定代表人梁晓良，注册资金10000万元人民币，办公住所位于：福建省福州市台江区宁化 │
│ │街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12商务办公。该公司主要经营业务有：煤炭、石 │
│ │油制品、化工产品、建材、金属、矿产品等大宗物资的批发，道路运输以及相关的对外贸易│
│ │活动等。目前该公司已和神华集团、内蒙古伊泰集团及山煤国际能源集团结成战略合作伙伴│
│ │关系，除了保障福化集团权属燃煤电厂的用煤需求外，还将以集团权属港口为依托，打造能│
│ │源保障主渠道。 │
│ │ 福能物流为公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司间接控制的企业，属于《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 交易对方前期与本公司的交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力│
│ │，不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。2024年，公司全年累计采购煤73.04万吨， │
│ │其中通过福能物流采购渠道供应72.04万吨，较好实现了双方协同、保供、保质、控价。 │
│ │ 三、定价政策和定价依据 │
│ │ 福能物流与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系，在烟煤供应上具有保供、│
│ │质量稳定、价格优惠等优势，公司计划与福能物流开展煤炭联合采购工作，定价模式为：煤│
│ │炭合同结算单价=煤炭采购成本+物流中转费用+资金费用+服务费（10元/吨）。（上次合同 │
│ │为13元/吨） │
│ │ 四、协议主要内容 │
│ │ 本协议由本公司（乙方）与福能物流（甲方）签订。协议主要内容如下： │
│ │ （一）采购方式 │
│ │ 采购方式：实行双方联合采购，乙方生产所需烟煤均纳入联合采购。 │
│ │ 双方根据共同确认的《采购确认单》（见附件）或电子邮件进行联合采购。乙方有权参│
│ │与煤炭的采购、船运、堆存、中转全流程，双方均有权查看相关资料及单据；煤炭定价和物│
│ │流费用在双方认可的不高于市场价合理的范围内实施，乙方享有监督确认权。 │
│ │ （二）质量指标 │
│ │ 煤炭原则上根据以下质量指标进行采购，若有变动，以双方共同协商确认为准。 │
│ │ （三）质量确认 │
│ │ 以装货港有资质的第三方检验机构出具的质量检验报告为准。如乙方对商检报告结果存│
│ │在异议，甲方需负责与源头煤炭生产企业协调处理；当与乙方基地工厂检验数据相比质量出│
│ │现重大偏差时，双方在可接受的合理范围内协商解决。 │
│ │ （四）数量确认 │
│ │ 数量以装货港有资质的第三方检验机构出具的水尺报告为准，进厂过磅数量与水尺数量│
│ │差控制在≤6‰，超过6‰部分由双方各承担一半。如甲乙双方对数量有异议，双方另行协商│
│ │解决。 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │华润水泥（泉州）有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司控股股东股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款、票据业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建省美伦运营管理有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用办公场所 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司控股股东股权的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司权属混凝土公司 │
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│关联关系 │公司控股股东权属混凝土公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福建省钢源粉体材料有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │福能新型
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