资本运作☆ ◇600802 福建水泥 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-10-13│ 2.68│ 1.58亿│
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│配股 │ 1996-09-23│ 2.50│ 5315.46万│
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│配股 │ 1998-02-27│ 4.50│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-08-21│ 5.50│ 1.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兴业银行 │ 7968.05│ ---│ ---│ 65050.13│ 3274.13│ 人民币│
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│兴业证券 │ 1494.63│ ---│ ---│ 3769.46│ 76.20│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-05 │
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│关联方 │福建省华厦能源设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司遵循商业规则，协议涉及的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务│
│ │经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该交易不存在损害│
│ │公司或中小股东利益的情况。 │
│ │ 一、协议涉及关联交易概述 │
│ │ 为落实矿山资源掌控工作计划，公司于2023年7月与福建省华厦能源设计研究院有限公 │
│ │司（以下简称华厦设计院）签订了期限3年的《矿山技术服务框架协议》，协议至2026年7月│
│ │28日期满。在执行协议期间，共开展17个矿山设计类服务，重点为公司矿山资源掌控工作提│
│ │供技术服务，基本实现了协议目的，并取得阶段性成果。为延续推进矿山资源掌控工作，公│
│ │司董事会同意与华厦设计院续签《矿山技术服务框架协议》。 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2026年8月3日，公司第十一届董事会第八次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议 │
│ │通过了《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案》，关联董事郑建新、黄明耀回避│
│ │表决。本议案尚需 │
│ │ 提交股东会审议，届时关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限│
│ │公司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人将回避表决。 │
│ │ 公司独立董事专门会议事前审查了该议案，同意提交董事会审议。 │
│ │ （三）涉及关联交易的说明 │
│ │ 本次续签协议涉及的矿山技术服务交易，除华厦设计院外，过去12个月内本公司未发生│
│ │与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易。从2023年7月1日至2026│
│ │年6月30日的三年期间内，公司与华厦设计院累计发生的交易金额为682.54万元（在协议执 │
│ │行期间内，合同金额共计637万元） │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ 华厦设计院系本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司间接控制的企业，属│
│ │于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 │
│ │ 华厦设计院创建于1958年，法定代表人：王金星，注册资本：7618万元，住所：福建省│
│ │福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦6至11楼，经营范围：建设工程设计；建设工程勘察 │
│ │；建设工程监理；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程│
│ │管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；机械设│
│ │备销售；环境保护专用设备销售；住房租赁；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染│
│ │治理；大气环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；节能管│
│ │理服务；社会稳定风险评估；储能技术服务；新材料技术推广服务。 │
│ │ 华夏设计院是一家国有独资，以建筑工程、生态环保和安全科技为主业，专业门类齐全│
│ │的综合性科研设计技术服务和咨询企业。经60年的发展和改革，铸就了一支“凝心聚力，和│
│ │谐共进”的一流团队，在岗员工290多人，其中高级职称80多人（含教授级高工8人），工程│
│ │师80余人，各类国家注册工程师证180余本。目前拥有专业资质20多种类，涵盖30多项业务 │
│ │范围。近年来完成了国家、省内外大中型工程设计项目百余项，数十项获省级以上优秀工程│
│ │设计、优秀科技成果奖。连续多年通过“三体系——质量管理体系、环境管理体系、职业健│
│ │康安全管理体系”认证，获评“福建省守合同重信用企业”“福建省科技小巨人企业”等诸│
│ │多荣誉称号。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │借款、票据业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建福能融资租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │售后回租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省配电售电有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司权属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东权属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福能新型建材（华安）有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省钢源粉体材料有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省永安煤业有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省福能物流有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合授信额度 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款、票据业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建福能融资租赁股份有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │售后回租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省建材（控股）有限责任公司权属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东权属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福能新型建材（华安）有限公司、福建省钢源粉体材料有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人直接或者间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │福建省福能物流有限责任公司、福建省永安煤业有限责任公司等福建省能源石化集团有限责│
│ │任公司权属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人权属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │华润水泥（泉州）有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股股东股权的公司东南大区权属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润建材科技有限公司东南大区权属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股股东股权的公司东南大区权属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │福建省福二化有限公司、福建省美伦运营管理有限公司及其福州晋安分公司、.福建省能源 │
│ │石化信息科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人直接或间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租用该大厦部分楼层│
│ │作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦│
│ │（以下简称能化大厦）。2025年8月29日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于 │
│ │租赁办公场所（关联交易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办│
│ │公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 本次租用办公场所，涉及与4个关联人商签相关交易协议，具体包括： │
│ │ 1、福建能源石化大厦房产租赁合同 │
│ │ （1）出租人（甲方）：福建省福二化有限公司； │
│ │ （2）租金：每月每平方米人民币85元（含税）； │
│ │ （3）租赁标的：能化大厦9-10层，租赁面积约2347.56平方米，用于公司总部办公； │
│ │ （4）租赁期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）； │
│ │ （5）年租金约239.45万元，具体以合同为准； │
│ │ （6）支付方式：根据先付后用原则，每期支付一次。其余事项经双方商定后以合同为 │
│ │准。 │
│ │ 2、物业、供餐及消防安全管理服务合同 │
│ │ （1）服务方（乙方）：福建省美伦运营管理有限公司福州晋安分公司； │
│ │ （2）物业服务费：每月每平方米人民币25元； │
│ │ （3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币5元； │
│ │ （4）水费、电费：按实际发生支付，包括公司自用水费电费+分摊费，分摊费由双方商│
│ │定后以合同为准。 │
│ │ （5）5.停车费：公车每月每辆600元； │
│ │ （6）供餐服务：为租户员工提供有偿用餐服务。 │
│ │ （7）物业类型：办公楼宇，具体为：能化大厦9-10层、租赁面积约2347.56平方米。实│
│ │际租赁面积以合同为准。 │
│ │ （8）服务期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）。 │
│ │ （9）合计物业服务费约70.43万元/年，消防安全管理服务费约14.085万元/年，具体以│
│ │合同为准。其余事项经双方商定后以合同为准。 │
│ │ 3、大厦区域办公家具、窗帘等租赁合同 │
│ │ （1）出租人：福建省美伦运营管理有限公司； │
│ │ （2）租金：32.18万元，有两种支付方式可供选择，可一次性支付，或者按五年分摊+ │
│ │期间资金占用费； │
│ │ （3）租赁标的：大厦部分区域办公家具、窗帘等；其余事项经双方商定后以合同为准 │
│ │。 │
│ │ 4、机房使用协议等与福建省能源石化信息科技有限责任公司（简称信科公司）签订机 │
│ │房使用协议，支付相关费用，包括： │
│ │ （1）机房场地租赁费、物业服务费：机房使用面积加公摊面积为104.44㎡。租赁费及 │
│ │物业服务费用的标准为每月每平方米115元。年费用约14.41万元。 │
│ │ （2）机房电费：按实际发生支付，具体以合同约定为准。 │
│ │ （3）机房设备租赁机房建设由信科公司建设数据中心机房时统一建设，公司使用一间 │
│ │独立机房，共6个机柜（包含空调、监控、UPS等），每个机柜每年的使用费用2.71万元，6 │
│ │个机柜每年费用为16.26万元。 │
│ │ （4）信息系统 │
│ │ 2025年与信科信息系统费用覆盖新建与存量两类，共支撑多业务场景使用及开发，其中│
│ │新建系统有人力资源管理系统，智慧党建系统，供应链财务一体化系统等；存量系统有能化│
│ │OA，能化办公云平台，职称管理系统，能源量子档案系统，久其财务报告管理系统，文档云│
│ │等。2025年度福建水泥的信息化开发对接总费用31.97万元，其中新建信息系统14.11万，存│
│ │量系统运维费用17.86万。后续按实际开发及使用情况支付相关费用。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次租用办公场所，主要是便于工作协同，顺畅沟通，以及共享资源等。 │
│ │ （三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况。董事会审议本议案时，关联董事郑建│
│ │新、黄明耀回避表决。7位非关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ （四）根据公司章程和有关规定，本次交易无需经过公司股东会或政府有关部门批准。│
│ │ （五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同│
│ │交易类别下标的相关的关联交易是未达到3000万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍及关联关系 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易方均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司直接或者间接控制│
│ │的企业，属于《股票上市规则》第6.3.3（二）条规定的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │福建省能源石化集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。 │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ 福建水泥股份有限公司（本公司）于2025年8月21日召开的第十届董事会第二十一次会 │
│ │议审议通过了《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》。本次重新│
│ │签订协议，主要增加了甲方（本公司）存放在乙方（福建省能源石化集团财务有限公司）的│
│ │每日最高存款余额不超过6亿元的条款约定，其他条款未做实质性修订。根据《上海证券交 │
│ │易所股票上市规则》，本次修订属于主要条款发生重大变化，因此需重新履行审议披露程序│
│ │。 │
│ │ （一）履行的审议程序 │
│ │ 1.2025年8月21日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与集团财务公 │
│ │司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表│
│ │决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。 │
│ │ 2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤│
│ │电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司届时将对本议案回避表决。 │
│ │ （二）2025年履行《金融服务协议》情况 │
│ │ 截至2025年7月末，集团财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下： │
│ │ 1.存款服务：在集团财务公司存款0.46亿元，占公司货币资金总额的65.60%。 │
│ │ 2.结算服务：集团财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与│
│ │结算业务相关的辅助服务。 │
│ │ 3.信贷服务：集团财务公司提供给公司的贷款本金余额为5.89亿元。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 关联方名称：福建省能源石化集团财务有限公司 │
│ │ 集团财务公司与公司的实际控制人同为福建省能源石化集团有限责任公司，2011年8月1│
│ │日经国家金融监督管理总局（银监复[2011]295号）批准开业的非银行金融机构。该公司住 │
│ │所在福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧，法定代表人：陈名晖，注册资│
│ │本10亿元。经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 集团财务公司为公司实际控制人的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │，属于第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │福建省福能物流有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司遵循商业规则，协议中约定的交易，属于正常的商业行为，公司经营没有因协议交│
│ │易而影响公司经营业务的独立性，该交易不存在损害公司或中小股东利益的情况。 │
│ │ 一、协议涉及关联交易概述 │
│ │ 福建水泥股份有限公司（本公司）为保障燃煤供应的稳定性，更好利用一切有利渠道和│
│ │方式降低采购成本，董事会拟同意借助关联方在煤炭源头资源、码头物流成本、采购规模及│
│ │采购专业等优势，继续与福建省福能物流有限责任公司（以下简称福能物流）签订煤炭联合│
│ │采购协议，满足公司生产经营的实际需要。 │
│ │ （一）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.2025年8月21日，公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方签 │
│ │订煤炭联合采购协议的议案》。关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事以同意7票 │
│ │、反对0票、弃权0票，表决通过。 │
│ │ 2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 3.本议案尚需提交股东会审议，届时关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建│
│ │煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司将对本议案回避表决。 │
│ │ 二、关联方及关联关系介绍 │
│ │ （一）福建省福能物流有限责任公司 │
│ │ 福能物流成立于2018年11月，系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。该公司│
│ │法定代表人梁晓良，注册资金10000万元人民币，办公住所位于：福建省福州市台江区宁化 │
│ │街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12商务办公。该公司主要经营业务有：煤炭、石 │
│ │油制品、化工产品、建材、金属、矿产品等大宗物资的批发，道路运输以及相关的对外贸易│
│ │活动等。目前该公司已和神华集团、内蒙古伊泰集团及山煤国际能源集团结成战略合作伙伴│
│ │关系，除了保障福化集团权属燃煤电厂的用煤需求外，还将以集团权属港口为依托，打造能│
│ │源保障主渠道。 │
│ │ 福能物流为公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司间接控制的企业，属于《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 交易对方前期与本公司的交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力│
│ │，不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。2024年，公司全年累计采购煤73.04万吨， │
│ │其中通过福能物流采购渠道供应72.04万吨，较好实现了双方协同、保供、保质、控价。 │
│ │ 三、定价政策和定价依据 │
│ │ 福能物流与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系，在烟煤供应上具有保供、│
│ │质量稳定、价格优惠等优势，公司计划与福能物流开展煤炭联合采购工作，定价模式为：煤│
│ │炭合同结算单价=煤炭采购成本+物流中转费用+资金费用+服务费（10元/吨）。（上次合同 │
│ │为13元/吨） │
│ │ 四、协议主要内容 │
│ │ 本协议由本公司（乙方）与福能物流（甲方）签订。协议主要内容如下： │
│ │ （一）采购方式 │
│ │ 采购方式：实行双方联合采购，乙方生产所需烟煤均纳入联合采购。 │
│ │ 双方根据共同确认的《采购确认单》（见附件）或电子邮件进行联合采购。乙方有权参│
│ │与煤炭的采购、船运、堆存、中转全流程，双方均有权查看相关资料及单据；煤炭定价和物│
│ │流费用在双方认可的不高于市场价合理的范围内实施，乙方享有监督确认权。 │
│ │ （二）质量指标 │
│ │ 煤炭原则上根据以下质量指标进行采购，若有变动，以双方共同协商确认为准。 │
│ │ （三）质量确认 │
│ │ 以装货港有资质的第三方检验机构出具的质量检验报告为准。如乙方对商检报告结果存│
│ │在异议，甲方需负责与源头煤炭生产企业协调处理；当与乙方基地工厂检验数据相比质量出│
│ │现重大偏差时，双方在可接受的合理范围内协商解决。 │
│ │ （四）数量确认 │
│ │ 数量以装货港有资质的第三方检验机构出具的水尺报告为准，进厂过磅数量与水尺数量│
│ │差控制在≤6‰，超过6‰部分由双方各承担一半。如甲乙双方对数量有异议，双方另行协商│
│ │解决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-05│重要合同
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本议案尚需提交公司股东会审议。
公司遵循商业规则，协议涉及的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经
营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该交易不存在损害公司
或中小股东利益的情况。
一、协议涉及关联交易概述
为落实矿山资源掌控工作计划，公司于2023年7月与福建省华厦能源设计研究院有限公司
（以下简称华厦设计院）签订了期限3年的《矿山技术服务框架协议》，协议至2026年7月28日
期满。在执行协议期间，共开展17个矿山设计类服务，重点为公司矿山资源掌控工作提供技术
服务，基本实现了协议目的，并取得阶段性成果。为延续推进矿山资源掌控工作，公司董事会
同意与华厦设计院续签《矿山技术服务框架协议》。
（一）关联交易履行的审议程序
2026年8月3日，公司第十一届董事会第八次会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通
过了《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案》，关联董事郑建新、黄明耀回避表决
。本议案尚需
提交股东会审议，届时关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公
司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人将回避表决。
公司独立董事专门会议事前审查了该议案，同意提交董事会审议。
（三）涉及关联交易的说明
本次续签协议涉及的矿山技术服务交易，除华厦设计院外，过去12个月内本公司未发生与
同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易。从2023年7月1日至2026年6
月30日的三年期间内，公司与华厦设计院累计发生的交易金额为682.54万元（在协议执行期间
内，合同金额共计637万元）
二、关联方及关联关系介绍
华厦设计院系本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司间接控制的企业，属于
《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。
华厦设计院创建于1958年，法定代表人：王金星，注册资本：7618万元，住所：福建省福
州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦6至11楼，经营范围：建设工程设计；建设工程勘察；建
设工程监理；建设工程施工；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务
；工程造价咨询业务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境保护监测；机械设备销售；环
境保护专用设备销售；住房租赁；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环
境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；节能管理服务；社会稳
定风险评估；储能技术服务；新材料技术推广服务。
华夏设计院是一家国有独资，以建筑工程、生态环保和安全科技为主业，专业门类齐全的
综合性科研设计技术服务和咨询企业。经60年的发展和改革，铸就了一支“凝心聚力，和谐共
进”的一流团队，在岗员工290多人，其中高级职称80多人（含教授级高工8人），工程师80余
人，各类国家注册工程师证180余本。目前拥有专业资质20多种类，涵盖30多项业务范围。近
年来完成了国家、省内外大中型工程设计项目百余项，数十项获省级以上优秀工程设计、优秀
科技成果奖。连续多年通过“三体系——质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体
系”认证，获评“福建省守合同重信用企业”“福建省科技小巨人企业”等诸多荣誉称号。
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2026-08-05│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人
致同所2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿
元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额4.02亿元；本公司同行业上市公司审计客户5家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职
业风险基金2126.98万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施20次、自律监管
措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，84名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施12次、纪律处分6次。
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2026-08-05│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于
母公司所有者的净利润为-6921万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7192万元左右
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6921万
元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2.预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-7192万
元左右。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：106.84万元。归属于母公司所有者的净利润：2066.70万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：1285.36万元。
（二）每股收益：0.045元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
报告期，福建省水泥市场需求持续低迷，供需矛盾加剧，市场竞争激烈，水泥价格震荡走
低，公司水泥销售量价齐跌，加之煤炭价格走高，公司同比出现亏损。
（二）非经营性损益的影响
报告期，公司实现非经常性损益约307.23万元（税前），主要是计入当期损益的政府补助
，增加了当期归属于母公司所有者的净利润。
（三）会计处理的影响。
会计处理对公司本期业绩不存在重大影响。
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2026-05-20│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事郑建新先生、黄明耀先生因公务请假。3名独立董事
均列席了会议。
2、董事会秘书陈胜祥先生列席了会议；其他高管均列席了会议。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日14点30分
召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统
，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2026-04-27│其他事项
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福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第七次会
议，审议了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬方案
1.公司董事薪酬方案
（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其与公司签署的
劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任其
他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事：独立董事津贴为7万元/年（税前）。
2.公司高级管理人员薪酬方案
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、中长期激励和专项奖励五部分构成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。
基本薪酬结合岗位职责确定，按月发放。
绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效、个人考核结果刚性挂钩。绩效薪
酬中一定比例实行递延支付，在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的
财务数据开展。
（四）其他说明
1．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按
其实际任期计算及披露。
2．上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
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2026-04-23│对外担保
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被担保人：本公司合并报表范围内的子公司。
2026年度计划为子公司担保额度管控在79800万元以内，截至当前，已经签署担保合同金
额63800万元，实际担保本金余额24928.92万元。
本次担保是否有反担保：被担保人均为本公司合并报表范围内的子公司，未要求提供反担
保。
截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。
特别风险提示：公司计划为子公司提供担保总额度占最近一期经审计净资产62.77%且担保
金额（合同额）超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险
。
一、担保计划概述
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2026年4月21日召开的第十一届董事会第六次会
议，审议通过《公司2026年度融资担保计划》（同意9票，反对0票，弃权0票）。本计划，尚
需提交股东会审议。
为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司2026年融资计划，拟申请2026年度
计划为子公司担保额度管控在79800万元以内，年末融资担保余额控制在47059万元以内。
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2026-04-23│其他事项
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根据公司年初资金结存情况，结合公司2026年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有
的资金状况，2026年拟申请授信额度控制在33.97亿元以内，时点融资余额管控在203935.78万
元以内。
特别风险提示：2025年末公司资产负债率72.32%。本议案将提交股东会审议。敬请广大投
资者充分关注偿债风险。
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第十一届董事会第六次会
议，审议通过《公司2026年度融资计划》（同意9票，反对0票，弃权0票），具体情况公告如
下：
一、2025年度公司融资情况
经公司第十届董事会第十八次会议审议及2024年年度股东大会审议通过，同意公司2025年
申请授信额度控制在33.17亿元以内，时点融资余额管控在240918.43万元以内。
二、2026年度授信额度、融资计划
根据公司年初资金结存情况，结合公司2026年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有
的资金状况，2026年拟申请授信额度控制在33.97亿元以内，时点融资余额管控在203935.78万
元以内。
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2026-04-23│其他事项
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一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于2026年4月21日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石化大厦3A层会议室进行。本
次会议通知及会议材料于2026年4月10日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出
。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场出席6名，董事郑建新、黄明耀、郑胜祥因
公务以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润-33271171.17元，
合并报表归属于母公司所有者的净利润-126917143.05元。期末母公司累计未分配利润为-1860
34562.91元，合并报表累计未分配利润为-197360028.10元。
由于2025年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
因本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则
》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-23│其他事项
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福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开第十一届董事会第六次会
议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报
表范围内的2025年各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，子公司合计计提2025
年各项资产减值准备8776.18万元，影响2025年度合并报表利润总额减少8776.18万元、归属于
母公司股东的净利润减少6806.60万元。另外，母公司对子公司海峡水泥、宁德建福的其他应
收款及应收利息计提坏账损失
787.68万元，影响2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少340.46万元。
（一）存货跌价准备
公司于资产负债表日评估各子公司存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。经测试，2025年度需计提存货跌价准备1229.97万元，合计影响
当期合并报表利润总额减少1229.97万元、归属于母公司股东的净利润减少1154.97万元。各子
公司计提情况如下：
（二）母公司其他应收款及应收利息计提坏账损失
子公司海峡水泥、宁德建福近几年连续亏损，经营情况存在不确定，预计母公司与该两家
公司的借款本金及前期所欠利息收回的可能性较小。同意对母公司应收海峡水泥的借款本息按
40%的比例计提，对宁德建福按75%的比例计提，合计计提787.68万元。此数据仅体现在母公司
报表，合并报表范围内可抵销。根据《监管规则适用指引—会计类第3号》规定，计提上述两
项坏账损失将会导致合并报表归属于母公司股东的净利润减少340.46万元。
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2026-01-30│其他事项
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重要内容提示：
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母
公司所有者的净利润为-12,000万元到-8,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减
亏。预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,900万元
到-9,900万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-12,000万元
到-8,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏。
2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,900万
元到-9,900万元。
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2026-01-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月8日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事林传坤因公务请假。
2、董事会秘书列席了会议；其他高管全部列席会议。
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2025-12-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月8日14点50分
召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室(五)网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月8日至2026年1月8日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦
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2025-08-30│资产租赁
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交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租用该大厦部分楼
层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
一、关联交易概述
福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦（
以下简称能化大厦）。2025年8月29日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于租赁
办公场所（关联交易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所
，并与有关关联方商签涉及的相关协议。
（一）本次交易的基本情况
本次租用办公场所，涉及与4个关联人商签相关交易协议，具体包括：
1、福建能源石化大厦房产租赁合同
（1）出租人（甲方）：福建省福二化有限公司；
（2）租金：每月每平方米人民币85元（含税）；
（3）租赁标的：能化大厦9-10层，租赁面积约2347.56平方米，用于公司总部办公；
（4）租赁期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）；
（5）年租金约239.45万元，具体以合同为准；
（6）支付方式：根据先付后用原则，每期支付一次。其余事项经双方商定后以合同为准
。
2、物业、供餐及消防安全管理服务合同
（1）服务方（乙方）：福建省美伦运营管理有限公司福州晋安分公司；
（2）物业服务费：每月每平方米人民币25元；
（3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币5元；
（4）水费、电费：按实际发生支付，包括公司自用水费电费+分摊费，分摊费由双方商定
后以合同为准。
（5）5.停车费：公车每月每辆600元；
（6）供餐服务：为租户员工提供有偿用餐服务。
（7）物业类型：办公楼宇，具体为：能化大厦9-10层、租赁面积约2347.56平方米。实际
租赁面积以合同为准。
（8）服务期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）。
（9）合计物业服务费约70.43万元/年，消防安全管理服务费约14.085万元/年，具体以合
同为准。其余事项经双方商定后以合同为准。
3、大厦区域办公家具、窗帘等租赁合同
（1）出租人：福建省美伦运营管理有限公司；
（2）租金：32.18万元，有两种支付方式可供选择，可一次性支付，或者按五年分摊+期
间资金占用费；
（3）租赁标的：大厦部分区域办公家具、窗帘等；其余事项经双方商定后以合同为准。
4、机房使用协议等与福建省能源石化信息科技有限责任公司（简称信科公司）签订机房
使用协议，支付相关费用，包括：
（1）机房场地租赁费、物业服务费：机房使用面积加公摊面积为104.44㎡。租赁费及物
业服务费用的标准为每月每平方米115元。年费用约14.41万元。
（2）机房电费：按实际发生支付，具体以合同约定为准。
（3）机房设备租赁机房建设由信科公司建设数据中心机房时统一建设，公司使用一间独
立机房，共6个机柜（包含空调、监控、UPS等），每个机柜每年的使用费用2.71万元，6个机
柜每年费用为16.26万元。
（4）信息系统
2025年与信科信息系统费用覆盖新建与存量两类，共支撑多业务场景使用及开发，其中新
建系统有人力资源管理系统，智慧党建系统，供应链财务一体化系统等；存量系统有能化OA，
能化办公云平台，职称管理系统，能源量子档案系统，久其财务报告管理系统，文档云等。20
25年度福建水泥的信息化开发对接总费用31.97万元，其中新建信息系统14.11万，存量系统运
维费用17.86万。后续按实际开发及使用情况支付相关费用。
（二）本次交易的目的和原因
本次租用办公场所，主要是便于工作协同，顺畅沟通，以及共享资源等。
（三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况。董事会审议本议案时，关联董事郑建新
、黄明耀回避表决。7位非关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）根据公司章程和有关规定，本次交易无需经过公司股东会或政府有关部门批准。
（五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交
易类别下标的相关的关联交易是未达到3000万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产绝对
值5%以上。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人关系介绍
本次交易方均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司直接或者间接控制的
企业，属于《股票上市规则》第6.3.3（二）条规定的关联法人。
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2025-08-30│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月15日14点30分召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福
建能源石化大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月15
日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
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2025-08-23│重要合同
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重要内容提示：
本议案尚需提交公司股东会审议。
该关联交易不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
福建水泥股份有限公司（本公司）于2025年8月21日召开的第十届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的议案》。本次重新签订
协议，主要增加了甲方（本公司）存放在乙方（福建省能源石化集团财务有限公司）的每日最
高存款余额不超过6亿元的条款约定，其他条款未做实质性修订。根据《上海证券交易所股票
上市规则》，本次修订属于主要条款发生重大变化，因此需重新履行审议披露程序。
（一）履行的审议程序
1.2025年8月21日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与集团财务公司
重新签订金融服务协议（关联交易）的议案》，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决，
非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。
2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电
股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司届时将对本议案回避表决。
（二）2025年履行《金融服务协议》情况
截至2025年7月末，集团财务公司为公司及控股子公司提供金融服务情况如下：
1.存款服务：在集团财务公司存款0.46亿元，占公司货币资金总额的65.60%。
2.结算服务：集团财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结
算业务相关的辅助服务。
3.信贷服务：集团财务公司提供给公司的贷款本金余额为5.89亿元。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：福建省能源石化集团财务有限公司
集团财务公司与公司的实际控制人同为福建省能源石化集团有限责任公司，2011年8月1日
经国家金融监督管理总局（银监复[2011]295号）批准开业的非银行金融机构。该公司住所在
福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧，法定代表人：陈名晖，注册资本10亿
元。经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。
（二）关联关系介绍
集团财务公司为公司实际控制人的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，
属于第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。
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2025-08-23│重要合同
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重要内容提示：
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司遵循商业规则，协议中约定的交易，属于正常的商业行为，公司经营没有因协议交易
而影响公司经营业务的独立性，该交易不存在损害公司或中小股东利益的情况。
一、协议涉及关联交易概述
福建水泥股份有限公司（本公司）为保障燃煤供应的稳定性，更好利用一切有利渠道和方
式降低采购成本，董事会拟同意借助关联方在煤炭源头资源、码头物流成本、采购规模及采购
专业等优势，继续与福建省福能物流有限责任公司（以下简称福能物流）签订煤炭联合采购协
议，满足公司生产经营的实际需要。
（一）关联交易履行的审议程序
1.2025年8月21日，公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方签订
煤炭联合采购协议的议案》。关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事以同意7票、反
对0票、弃权0票，表决通过。
2.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
3.本议案尚需提交股东会审议，届时关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤
电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司将对本议案回避表决。
二、关联方及关联关系介绍
（一）福建省福能物流有限责任公司
福能物流成立于2018年11月，系经福建省国资委批准设立的国有商贸流通企业。该公司法
定代表人梁晓良，注册资金10000万元人民币，办公住所位于：福建省福州市台江区宁化街道
江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12商务办公。该公司主要经营业务有：煤炭、石油制品
、化工产品、建材、金属、矿产品等大宗物资的批发，道路运输以及相关的对外贸易活动等。
目前该公司已和神华集团、内蒙古伊泰集团及山煤国际能源集团结成战略合作伙伴关系，除了
保障福化集团权属燃煤电厂的用煤需求外，还将以集团权属港口为依托，打造能源保障主渠道
。
福能物流为公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司间接控制的企业，属于《上
海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。
（三）履约能力分析
交易对方前期与本公司的交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，
不存在因违约等对公司可能形成的损失风险。2024年，公司全年累计采购煤73.04万吨，其中
通过福能物流采购渠道供应72.04万吨，较好实现了双方协同、保供、保质、控价。
三、定价政策和定价依据
福能物流与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系，在烟煤供应上具有保供、质
量稳定、价格优惠等优势，公司计划与福能物流开展煤炭联合采购工作，定价模式为：煤炭合
同结算单价=煤炭采购成本+物流中转费用+资金费用+服务费（10元/吨）。（上次合同为13元/
吨）
四、协议主要内容
本协议由本公司（乙方）与福能物流（甲方）签订。协议主要内容如下：
（一）采购方式
采购方式：实行双方联合采购，乙方生产所需烟煤均纳入联合采购。
双方根据共同确认的《采购确认单》（见附件）或电子邮件进行联合采购。乙方有权参与
煤炭的采购、船运、堆存、中转全流程，双方均有权查看相关资料及单据；煤炭定价和物流费
用在双方认可的不高于市场价合理的范围内实施，乙方享有监督确认权。
（二）质量指标
煤炭原则上根据以下质量指标进行采购，若有变动，以双方共同协商确认为准。
（三）质量确认
以装货港有资质的第三方检验机构出具的质量检验报告为准。如乙方对商检报告结果存在
异议，甲方需负责与源头煤炭生产企业协调处理；当与乙方基地工厂检验数据相比质量出现重
大偏差时，双方在可接受的合理范围内协商解决。
（四）数量确认
数量以装货港有资质的第三方检验机构出具的水尺报告为准，进厂过磅数量与水尺数量差
控制在≤6‰，超过6‰部分由双方各承担一半。如甲乙双方对数量有异议，双方另行协商解决
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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