资本运作☆ ◇600810 神马股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平煤神马融资租赁有│ 52309.49│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平顶山尼龙新材料和│ 29900.00│ ---│ 29.90│ ---│ ---│ 人民币│
│新能源产业发展基金│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南神马普利材料有│ 25762.44│ ---│ 54.87│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河南神马龙安化工有│ 23700.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平顶山神马尼龙材料│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│中试基地有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3万吨/年1,6己二醇 │ 2.60亿│ 1.08亿│ 1.63亿│ 62.62│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尼龙化工产业配套氢│ 2.40亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
│氨项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市公司偿还债务 │ 5.00亿│ 0.00│ 4.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尼龙化工产业配套氢│ 11.00亿│ 4.89亿│ 4.89亿│ 44.45│ ---│ ---│
│氨项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产24万吨双酚A项 │ 10.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 9.00亿│ 8.60亿│ 8.60亿│ 99.58│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │交易金额(元)│1.37亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │屹立锦纶科技（苏州）有限公司25% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │神马实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Nilit China Investment B.V │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）拟与NilitB.V.及其下属企业Nilit China│
│ │ Investment B.V进行一揽子商业合作，合作内容包括在河南平顶山市合资成立生产性公司 │
│ │和贸易公司、收购屹立锦纶科技（苏州）有限公司（以下简称“屹立锦纶”）25%股权、所 │
│ │持屹立（苏州）工程塑料科技有限公司（以下简称“屹立塑料”）25%股权、完成股权收购 │
│ │后向屹立锦纶增资。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，Nilit China Investment B.V所持屹立锦纶25%股权 │
│ │收购价格为人民币137,410,072元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，NilitB.V.所持屹立塑料25%股权收购价格为人民币62│
│ │,589,928元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ Nilit China Investment B.V与神马股份拟以现金方式向屹立锦纶合计增资人民币8,00│
│ │0万元，其中Nilit China Investment B.V增资人民币6,000万元，神马股份增资人民币2,00│
│ │0万元。 │
│ │ Nilit China Investment B.V.注册地址：Teleportboulevard 110，1043EJ 阿姆斯特 │
│ │丹 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │交易金额(元)│6258.99万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │屹立（苏州）工程塑料科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │25%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │神马实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │NilitB.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）拟与NilitB.V.及其下属企业Nilit China│
│ │ Investment B.V进行一揽子商业合作，合作内容包括在河南平顶山市合资成立生产性公司 │
│ │和贸易公司、收购屹立锦纶科技（苏州）有限公司（以下简称“屹立锦纶”）25%股权、所 │
│ │持屹立（苏州）工程塑料科技有限公司（以下简称“屹立塑料”）25%股权、完成股权收购 │
│ │后向屹立锦纶增资。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，Nilit China Investment B.V所持屹立锦纶25%股权 │
│ │收购价格为人民币137,410,072元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，NilitB.V.所持屹立塑料25%股权收购价格为人民币62│
│ │,589,928元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ Nilit China Investment B.V与神马股份拟以现金方式向屹立锦纶合计增资人民币8,00│
│ │0万元，其中 Nilit China Investment B.V增资人民币6,000万元，神马股份增│
│ │资人民币2,000万元。 │
│ │ Nilit China Investment B.V.注册地址：Teleportboulevard 110，1043EJ 阿姆斯特 │
│ │丹 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │交易金额(元)│2000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │屹立锦纶科技（苏州）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │神马实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │屹立锦纶科技（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）拟与NilitB.V.及其下属企业Nilit China│
│ │ Investment B.V进行一揽子商业合作，合作内容包括在河南平顶山市合资成立生产性公司 │
│ │和贸易公司、收购屹立锦纶科技（苏州）有限公司（以下简称“屹立锦纶”）25%股权、所 │
│ │持屹立（苏州）工程塑料科技有限公司（以下简称“屹立塑料”）25%股权、完成股权收购 │
│ │后向屹立锦纶增资。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，Nilit China Investment B.V所持屹立锦纶25%股权 │
│ │收购价格为人民币137,410,072元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，NilitB.V.所持屹立塑料25%股权收购价格为人民币62│
│ │,589,928元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ Nilit China Investment B.V与神马股份拟以现金方式向屹立锦纶合计增资人民币8,00│
│ │0万元，其中Nilit China Investment B.V增资人民币6,000万元，神马股份增资人民币2,00│
│ │0万元。 │
│ │ Nilit China Investment B.V.注册地址：Teleportboulevard 110，1043EJ 阿姆斯特 │
│ │丹 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │交易金额(元)│6000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │屹立锦纶科技（苏州）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Nilit China Investment B.V │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │屹立锦纶科技（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）拟与NilitB.V.及其下属企业Nilit China│
│ │ Investment B.V进行一揽子商业合作，合作内容包括在河南平顶山市合资成立生产性公司 │
│ │和贸易公司、收购屹立锦纶科技（苏州）有限公司（以下简称“屹立锦纶”）25%股权、所 │
│ │持屹立（苏州）工程塑料科技有限公司（以下简称“屹立塑料”）25%股权、完成股权收购 │
│ │后向屹立锦纶增资。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，Nilit China Investment B.V所持屹立锦纶25%股权 │
│ │收购价格为人民币137,410,072元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ 本次股权收购价格参考评估结果，NilitB.V.所持屹立塑料25%股权收购价格为人民币62│
│ │,589,928元，并以现金方式支付股权对价。 │
│ │ Nilit China Investment B.V与神马股份拟以现金方式向屹立锦纶合计增资人民币8,00│
│ │0万元，其中Nilit China Investment B.V增资人民币6,000万元，神马股份增资人民币2,00│
│ │0万元。 │
│ │ Nilit China Investment B.V.注册地址：Teleportboulevard 110，1043EJ 阿姆斯特 │
│ │丹 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │交易金额(元)│9792.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南神马锦纶科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │神马实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南神马锦纶科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建省恒申合纤科技有限公司（以下简称│
│ │“恒申合纤”）、平顶山市东鑫焦化有限责任公司（以下简称“东鑫焦化”）共同签订关于│
│ │河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）的《增资扩股协议》，三方拟以现金│
│ │方式按持股比例对河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）进行增资，用于锦│
│ │纶科技10万吨/年尼龙6民用丝二期（6万吨/年）项目资本金配置。增资总额为20,000万元，│
│ │其中本公司按持股比例48.96%增资9,792万元，恒申合纤按持股比例47.04%增资9,408万元，│
│ │东鑫焦化按持股比例4%增资800万元。增资完成后，三方持股比例不变，锦纶科技注册资本 │
│ │由18,750万元变更为38,750万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │交易金额(元)│9408.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南神马锦纶科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │福建省恒申合纤科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南神马锦纶科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建省恒申合纤科技有限公司（以下简称│
│ │“恒申合纤”）、平顶山市东鑫焦化有限责任公司（以下简称“东鑫焦化”）共同签订关于│
│ │河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）的《增资扩股协议》，三方拟以现金│
│ │方式按持股比例对河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）进行增资，用于锦│
│ │纶科技10万吨/年尼龙6民用丝二期（6万吨/年）项目资本金配置。增资总额为20,000万元，│
│ │其中本公司按持股比例48.96%增资9,792万元，恒申合纤按持股比例47.04%增资9,408万元，│
│ │东鑫焦化按持股比例4%增资800万元。增资完成后，三方持股比例不变，锦纶科技注册资本 │
│ │由18,750万元变更为38,750万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │交易金额(元)│800.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南神马锦纶科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │平顶山市东鑫焦化有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南神马锦纶科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福建省恒申合纤科技有限公司（以下简称│
│ │“恒申合纤”）、平顶山市东鑫焦化有限责任公司（以下简称“东鑫焦化”）共同签订关于│
│ │河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）的《增资扩股协议》，三方拟以现金│
│ │方式按持股比例对河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）进行增资，用于锦│
│ │纶科技10万吨/年尼龙6民用丝二期（6万吨/年）项目资本金配置。增资总额为20,000万元，│
│ │其中本公司按持股比例48.96%增资9,792万元，恒申合纤按持股比例47.04%增资9,408万元，│
│ │东鑫焦化按持股比例4%增资800万元。增资完成后，三方持股比例不变，锦纶科技注册资本 │
│ │由18,750万元变更为38,750万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│10.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南神马尼龙化工有限责任公司12.9│标的类型 │股权 │
│ │9%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │农银金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南神马尼龙化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司河南神马尼龙化工有限责│
│ │任公司（简称“尼龙化工”或“标的公司”）拟引入农银金融资产投资有限公司（简称“农│
│ │银投资”）作为投资者进行现金增资，增资金额为10亿元人民币，增资资金以用于偿还尼龙│
│ │化工及本公司银行发放贷款形成的债务为主，经农银投资书面同意，可适当偿还政策允许的│
│ │其他银行债务或非银行金融机构债务。依据标的公司评估基准日净资产评估值计算，本次增│
│ │资后农银投资将持有标的公司12.99%的股权。本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资│
│ │产负债率的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益│
│ │的情形。 │
│ │ 截止本公告日，增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南神马尼龙化工有限责任公司5.49│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │建信金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南神马尼龙化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司河南神马尼龙化工有限责│
│ │任公司（简称“尼龙化工”或“标的公司”）拟引入建信金融资产投资有限公司（简称“建│
│ │信投资”）、中银金融资产投资有限公司（简称“中银资产”）作为投资者进行现金增资，│
│ │增资金额均为5亿元人民币，合计增资10亿元人民币，增资完成后建信金融持股比例由0变成│
│ │5.49%，中银资产持股比例由0变成5.49%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南神马尼龙化工有限责任公司5.49│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中银金融资产投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南神马尼龙化工有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）控股子公司河南神马尼龙化工有限责│
│ │任公司（简称“尼龙化工”或“标的公司”）拟引入建信金融资产投资有限公司（简称“建│
│ │信投资”）、中银金融资产投资有限公司（简称“中银资产”）作为投资者进行现金增资，│
│ │增资金额均为5亿元人民币，合计增资10亿元人民币，增资完成后建信金融持股比例由0变成│
│ │5.49%，中银资产持股比例由0变成5.49%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│3059.71万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中平神马（福建）科技发展有限公司│标的类型 │股权 │
│ │60%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南平煤神马投资运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │神马实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司 （简称“本公司”）持有中平神马（福建）科技发展有限公司（简 │
│ │称福建公司）60%股权，为其控股方；福建铭弘实业有限公司持有福建公司40%股权，为其参│
│ │股方。本公司拟将持有的福建公司60%股权转让给本公司关联方河南平煤神马投资运营有限 │
│ │公司（以下简称投资运营公司），参股方福建铭弘实业有限公司放弃上述福建公司60%股权 │
│ │的优先认购权。本次交易后，公司不再持有福建公司股权，公司合并财务报表范围将发生变│
│ │动，福建公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表。 │
│ │ 本次股权转让价格以评估结果为确定价格依据，60%股权转让价格为3059.71万元，投资│
│ │运营公司以现金方式支付股权对价。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-15 │交易金额(元)│5.23亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │平煤神马融资租赁有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │神马实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中国平煤神马控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │神马实业股份有限公司（简称“本公司”）拟收购中国平煤神马控股集团有限公司（以下简│
│ │称“中国平煤神马集团”）所持平煤神马融资租赁有限公司（以下简称融资租赁公司）100%│
│ │股权。股权交易事项完成后，融资租赁公司成为公司全资子公司，融资租赁公司将纳入公司│
│ │合并财务报表范围。 │
│ │ 本次股权收购价格以评估结果为确定价格依据，中国平煤神马集团所持融资租赁公司10│
│ │0%股权收购价格为52309.49万元，并以现金方式支付股权对价。
|
