资本运作☆ ◇600812 华北制药 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1993-11-08│ 4.00│ 2.68亿│
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│配股 │ 1995-07-05│ 1.75│ 1.30亿│
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│配股 │ 1997-07-29│ 3.50│ 5.29亿│
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│配股 │ 1999-01-27│ 3.50│ 5.67亿│
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│增发 │ 2012-10-10│ 8.53│ 29.66亿│
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│增发 │ 2014-04-02│ 4.49│ 11.21亿│
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│增发 │ 2020-12-01│ 7.25│ 6.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华北制药河北华民药│ 67426.28│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还金融机构借款 │ 7.50亿│ 7.50亿│ 7.50亿│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.71亿│ 3.71亿│ 3.71亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-05-22 │
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│关联方 │冀中能源集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司与其同属于同一企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件，降低融资成本│
│ │，华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”或“公司”）拟与冀中能源集团财务有限│
│ │责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。由财务公司为公司及子公司提│
│ │供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、资金池管理服务、根据公司需求设计相关金│
│ │融服务和产品以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务；协议有效期三年。 │
│ │ 财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）的控股│
│ │子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 公司根据《金融服务协议》开展与财务公司的各项业务过程中，将严格遵守公司作出的│
│ │关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额的承诺。具体指“公司承│
│ │诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 该事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议》 │
│ │ 为提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件，降低融资│
│ │成本，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。由财务公司为公司及子│
│ │公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、资金池管理服务、根据公司需求设计│
│ │相关金融服务和产品以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务；协议有效期三│
│ │年。 │
│ │ 公司根据《金融服务协议》开展与财务公司的各项业务过程中，将严 格遵守公司作出 │
│ │的关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额的承诺。具体指“公司│
│ │承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余额”。 │
│ │ 财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司过去12个月内与财务公司未发生同类别的交易，本次关联交易│
│ │事项已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 交易限额 │
│ │ 甲方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于与乙方的金融服务交易作出如下限制│
│ │，乙方应协助甲方监控实施下列限制： │
│ │ 1．在本协议有效期内，甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币1│
│ │0亿元（不包括10亿元本数）且符合相关承诺要求。 │
│ │ 2．在本协议有效期内，乙方每年向甲方提供不低于人民币10亿元（包括10亿元本数） │
│ │的授信额度。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 增资标的：冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。 │
│ │ 增资金额：人民币2亿元。 │
│ │ 交易事项：增资前，财务公司注册资本450000.00万元，冀中能源集团有限责任公司（ │
│ │以下简称“冀中能源集团”）持有其45%的股权，冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中 │
│ │能源”）持有其35%的股权，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华北制药”） │
│ │持有其20%的股权。本次增资财务公司拟以未分配利润10亿元按照各股东持股比例同比例转 │
│ │增注册资本，其中公司以享有的未分配利润出资2亿元，增资完成后，财务公司的股权结构 │
│ │不变。 │
│ │ 财务公司与公司同属冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本次交易为止，除本次交易外，公司过去12个月内与冀中能源集团、冀中能源和财│
│ │务公司未发生同类别关联交易，本次公司向财务公司增资为2亿元，不足公司最近一期经审 │
│ │计净资产绝对值的5％，该事项已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，无需提交 │
│ │公司股东大会审议，但尚需获得国家金融监督管理总局河北监管局核准后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 财务公司成立于1998年8月18日，经中国银行业监督管理委员会河北监管局（银监冀局 │
│ │复〔2009〕283号）批准于2009年12月2日更名，现持有由石家庄市市场监督管理局于2024年│
│ │08月20日核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码91130000104337206A），注册资│
│ │本45亿元，是公司参股子公司。冀中能源集团持有其45%的股权，冀中能源持有其35%的股权│
│ │，公司持有其20%的股权。截至2024年12月31日，财务公司的资产总额198.39亿元，负债总 │
│ │额139.08亿元，所有者权益59.31亿元，其中未分配利润10.07亿元，2024年实现营业收入3.│
│ │24亿元，利润总额2.99亿元。 │
│ │ 为增强财务公司资本实力，提高其抵御风险的能力，优化改善其监管指标，扩大其业务│
│ │规模，提升股东股权价值，为股东带来更多投资收益，财务公司拟将未分配利润10亿元按照│
│ │各股东原持股比例同比例转增注册资本，其中，公司以享有的未分配利润出资2亿元，冀中 │
│ │能源集团以享有的未分配利润出资4.5亿元，冀中能源以享有的未分配利润出资3.5亿元。增│
│ │资完成后，各股东的持股比例不变，公司仍持有财务公司20%的股权。财务公司与公司同属 │
│ │冀中能源集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规│
│ │定，本次增资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。截至本次交易为止，公司过去12个月内与冀中能源集团、冀中能源和财务公司│
│ │发生同类别的交易（包含本次交易）金额为2亿元，不足公司最近一期经审计净资产绝对值 │
│ │的5％，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司 │
│ │股东大会审议,但尚需获得国家金融监督管理总局河北监管局核准后方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）冀中能源集团 │
│ │ 1．与上市公司的关联关系 │
│ │ 截至目前，冀中能源集团直接持有公司11.02%的股份，冀中能源集团及其下属子公司冀│
│ │中能源、华北制药集团有限责任公司合计持有公司55%的股份，冀中能源集团为公司控股股 │
│ │东。 │
│ │ 2．基本情况 │
│ │ 企业名称：冀中能源集团有限责任公司 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 住所：邢台市信都区中兴西大街191号 │
│ │ 法定代表人：刘键 │
│ │ 注册资本：693084.57万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91130500784050822M │
│ │ （二）冀中能源 │
│ │ 1．与上市公司的关联关系 │
│ │ 冀中能源与公司同属冀中能源集团的控股子公司，截至目前，冀中能源持有公司24.08%│
│ │的股份。 │
│ │ 2．基本情况 │
│ │ 企业名称：冀中能源股份有限公司 │
│ │ 类型：其他股份有限公司（上市） │
│ │ 住所：河北省邢台市中兴西大街191号 │
│ │ 法定代表人：闫云胜 │
│ │ 注册资本：353354.685万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：911300007183116254 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务（工程设计、工程建│
│ │ │ │设等） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方服务（工程设计、工程建│
│ │ │ │设等） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │华北制药集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付担保费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │冀中能源集团有限责任公司 │
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│关联关系 │股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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