资本运作☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 6.42│ 9.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-12-08│ 5.00│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1996-09-17│ 3.80│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-11-06│ 10.20│ 4.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2009-08-28│ 100.00│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-02-17│ 12.98│ 2.44亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门厦工众力兴智能│ 700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南云厦机械有限责│ 290.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦工机械（湖北）有│ 230.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁厦工机械销售服│ 230.46│ ---│ ---│ 114.84│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厦工北方（焦作）装│ 4.20亿│ 0.00│ 4.20亿│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│厦工桥箱技术改造项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 625.00万│ 0.00│ 625.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦工北方（焦作）装│ 7700.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地配套桥箱│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│厦工本部配套桥箱项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 8.53亿│ 8.53亿│ 8.69亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外销售网络建设项│ 2090.79万│ 0.00│ 2093.68万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 7425.00万│ 0.00│ 7425.82万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│挖掘机15,000台生产│ 7.62亿│ 1253.24万│ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│
│能力技术改造项目（│ │ │ │ │ │ │
│2012年增发） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦工机械（焦作）有│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│限公司二期技改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目（2012年增发）│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-30 │转让比例(%) │0.15 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│270.13万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │厦门金龙汽车物流有限公司 │
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│受让方 │厦门国贸产业园区有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │为同一企业实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司与国贸财务公司于2023年签订的《金融服务协议》即将到期，为优化财务管理、提│
│ │高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，满足公司经营发展和业务需要，公司拟与国贸│
│ │财务公司继续签订《金融服务协议》：国贸财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信│
│ │贷等金融服务。协议有效期内，公司及其子公司在国贸财务公司的日最高存款余额不超过10│
│ │亿元（人民币，下同）、贷款及其他金融服务的日最高余额不超过15亿元。 │
│ │ 由于公司与国贸财务公司均为厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实│
│ │际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。│
│ │ 过去12个月，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司及其子公司未与国贸│
│ │控股及其控制企业进行交易，公司及其子公司未与其他关联人进行此交易类别相关的交易。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │
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│关联方 │厦门海翼集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门海│
│ │翼集团有限公司转让的银行大额存单，转让金额等于转让的存单本金（不超过11000万元） │
│ │加截至交割日的应计利息 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进│
│ │行的交易类别相关的交易累计2次，金额合计不超过19000万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 交易标的：银行大额存单 │
│ │ 转让方：厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）受让方：厦门厦工机械股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）或其子公司存单本金：不超过11000万元（人民币，下同） │
│ │，以实际交易金额为准转让金额：存单本金*（1+存单载明利率*截至存单交割日转让方持有│
│ │存单的时间）受让资金来源：受让方闲置自有资金 │
│ │ 交易方式：通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割 │
│ │ （二）本次关联交易的目的和原因 │
│ │ 本次受让银行大额存单，系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效率，实│
│ │现公司资产的保值增值 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过（关联董事│
│ │回避表决）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚需提交公司股│
│ │东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ （四）相同交易类别下标的相关的关联交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易金额合计不超过19000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对 │
│ │值的12.48% │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 海翼集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款规定 │
│ │的情形，属于公司关联人 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：厦门海翼集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200155003767L │
│ │ 成立日期：2006年5月29日 │
│ │ 注册地及主要办公地点：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层 │
│ │ 法定代表人：林瑞进 │
│ │ 注册资本：256384万元 │
│ │ 主营业务：经营、管理授权范围内的国有资产等 │
│ │ 股权结构：厦门国贸控股集团有限公司持有其100%股权 │
│ │ 海翼集团资信状况良好，不是失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
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│关联方 │厦门国贸资本集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集团│
│ │有限公司转让的银行大额存单，转让价款等于转让的存单本金7000万元加截至交割日的应计│
│ │利息本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。本次交易不需提交股东会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人或不同关联人进行的交易类别│
│ │相关的交易1次，交易金额合计不超过7500万元 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 交易标的：银行大额存单 │
│ │ 转让方：厦门国贸资本集团有限公司（以下简称“国贸资本”）受让方：厦门厦工机械│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司 │
│ │ 存单本金：合计7000万元 │
│ │ 转让金额：存单本金*（1+存单载明利率）*截至存单交割日转让方持有存单的时间 │
│ │ 受让资金来源：受让方闲置自有资金 │
│ │ 交易方式：通过发行该存单银行的大额存单交易平台进行本息支付及存单交割 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次受让银行大额存单，系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效益，实│
│ │现公司资产的保值增值 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过（关联董事│
│ │回避表决） │
│ │ 本次交易无需提交公司股东会审议 │
│ │ （四）相同交易类别下标的相关的关联交易情况 │
│ │ 截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交│
│ │易类别下标的相关的关联交易金额合计不超过7500万元，未达公司最近一期经审计净资产绝│
│ │对值5%二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 国贸资本为公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）的│
│ │子公司，国贸资本符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的 │
│ │情形，属于公司关联人 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：厦门国贸资本集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91350200MA346G1F11 │
│ │ 成立日期：2016年3月14日 │
│ │ 注册地及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4686号第27层 │
│ │ 法定代表人：詹志东 │
│ │ 注册资本：465000万元 │
│ │ 主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。 │
│ │ 股权结构：国贸控股持有其100%股权。 │
│ │ 国贸资本资信状况良好，不是失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │厦门厦工众力兴智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门厦工众力兴智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │厦门国贸创程融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │厦门厦工重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁厦工机械销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门银华机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦工（三明）重型机器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门厦工重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸创程融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门厦工重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁厦工机械销售服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门银华机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦工（三明）重型机器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门厦工重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门厦工众力兴智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门厦工众力兴智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门厦工机│广州市一斗│ 960.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│福机械设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门厦工机│陕西盈厦工│ 300.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│程机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润-5,800万元到-4,200万元，将出现亏损；预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,000万元到-5,400万元。
本次预告数据仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步核算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-5,8
00万元到-4,200万元，将出现亏损。
预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-7,000万
元到-5,400万元。
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2026-07-02│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：公证债权文书的强制执行
上市公司所处的当事人地位：申请执行人
涉案的金额：货款117122218.34元及逾期资金占用费、实现债权费用等，合计141943515.
94元
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至公告披露日，厦门厦工机械股份有限公司（以
下简称“公司”）应收广州市一斗福机械设备有限公司（以下简称“一斗福公司”）账面余额
为117936169.37元，已计提坏账准备81315211.37元。根据公司会计政策，并基于对本案所处
阶段及债权回收风险的审慎判断，本期拟补充计提应收账款信用减值损失1910万元（具体金额
以公司董事会审议通过的为准），将相应减少本期利润。本案实际执行回款金额尚存在不确定
性，目前暂无法确认其对公司期后利润的影响。本案对公司利润的影响以审计结果为准。
一、案件基本情况
公司因经销商一斗福公司及其担保人未按约支付欠款，依据福建省厦门市鹭江公证处（以
下简称“鹭江公证处”）出具的《具有强制执行效力的债权文书公证书》和《执行证书》，向
广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）申请强制执行，公司于2026年6月30日
收到广州中院的执行保全立案的短信通知。
各方当事人诉讼地位及名称：
申请执行人：厦门厦工机械股份有限公司
被申请执行人一：广州市一斗福机械设备有限公司
被申请执行人二：甘泽民
被申请执行人三：彭红娜
被申请执行人四：黄思敏
（一）申请事项
1.强制被申请执行人一立即向申请执行人支付货款117122218.34元；
2.强制被申请执行人一立即向申请执行人支付逾期资金占用费，暂计算至2026年6月9日为
24548816.96元；
3.强制被申请执行人一立即向申请执行人支付申请执行人实现债权和担保物权的所有费用
，合计272480.64元；
（以上金额暂共计141943515.94元）
4.强制被申请执行人二、被申请执行人三、被申请执行人四就前述第1至3项项下被申请执
行人一的付款义务承担连带清偿责任；
5.强制四被申请执行人立即向申请执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息；
6.请求法院依法对被申请执行人一名下房产、高空作业车、车辆等进行处置，并由申请执
行人就折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿；
7.请求法院依法对被申请执行人一享有的应收账款的债务人发送协助执行通知，并由申请
执行人就所得款项优先受偿；
8.请求法院依法对被申请执行人二持有的河源市雅园半岛酒店有限公司68%股权进行处置
，并由申请执行人就折价、拍卖、变卖所得价款优先受偿；
9.本案的执行费由四被申请执行人承担。
（二)事实与理由
被申请执行人一（即一斗福公司）为申请执行人（即公司）的经销商，被申请执行人二、
被申请执行人三、被申请执行人四为被申请执行人一的担保人。申请执行人与四被申请执行人
于2024年8月2日签订《还款协议》，于2024年9月3日经鹭江公证处公证并赋予强制执行效力，
出具《具有强制执行效力的债权文书公证书》。《还款协议》约定若被申请执行人一未按照还
款协议约定履行义务，被申请执行人二、三、四亦未履行相应的担保责任，申请执行人有权直
接向鹭江公证处申请出具《执行证书》，并持公证书及《执行证书》向人民法院申请强制执行
。相关抵押、质押的房产、车辆、股权、应收账款均已办理了抵押、质押登记手续。
《还款协议》签订后，四被申请执行人未严格按照《还款协议》约定履行相应付款和担保
义务，尚欠公司涉案的货款本金117122218.34元。公司向鹭江公证处申请出具执行证书，鹭江
公证处于2026年6月9日出具《执行证书》。公司依法向广州中院申请强制执行，于2026年6月3
0日收到广州中院的执行保全立案的短信通知。
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2026-05-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议，其他部分高管列席会议。
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2026-04-18│重要合同
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一、关联交易概述
公司与国贸财务公司于2023年签订的《金融服务协议》即将到期，为优化财务管理、提高
资金使用效率、降低融资成本和融资风险，满足公司经营发展和业务需要，公司拟与国贸财务
公司继续签订《金融服务协议》：国贸财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金
融服务。协议有效期内，公司及其子公司在国贸财务公司的日最高存款余额不超过10亿元（人
民币，下同）、贷款及其他金融服务的日最高余额不超过15亿元。
由于公司与国贸财务公司均为厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）实际
控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
过去12个月，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司及其子公司未与国贸控
股及其控制企业进行交易，公司及其子公司未与其他关联人进行此交易类别相关的交易。
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2026-04-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
鉴于厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表归属于母公司所
有者的净利润为负数，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数，公司2025年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润为-7345.42万元，其中母公司2025年度实现净利润-7561.52万元，截至2025年末
母公司累计未分配利润-458668.51万元。鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净
利润为负数，且截至2025年末公司母公司可供投资者分配的利润为负数，根据《厦门厦工机械
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，公司拟定2025年度利润分配方案：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于2025年末公司母公司未分配利润为负，公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款
第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
2025年度公司计提资产减值准备共计5295万元，转回信用减值准备1296万元，合计减少合
并报表利润总额3999万元；扣除少数股东权益的影响，因计提资产减值准备减少2025年归属于
母公司股东的净利润4046万元。为真实、准确反映公司2025年末财务状况和2025年度经营成果
，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着
谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工
程、投资性房地产、无形资产、长期股权投资等资产进行减值测试，经与年审会计师充分沟通
后对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
1.应收款项坏账准备
2025年公司计提应收款项坏账准备2800万元，转回1296万元，核销1070万元。其中：应收
账款坏账准备计提2920万元，转回1296万元，核销1050万元；应收票据坏账准备计提-119万元
；其他应收款坏账准备计提-7万元，核销20万元；长期应收款坏账准备计提34万元；一年内到
期的非流动资产坏账准备计提-28万元。本期因计提信用减值损失减少合并报表利润总额1504
万元。
2.存货减值准备
2025年公司计提存货减值准备2241万元，转销3050万元。本期因计提存货减值损失减少合
并报表利润总额2241万元。
3.合同履约成本减值准备
2025年公司计提合同履约成本减值准备254万元。本期因计提合同履约成本减值损失减少
合并报表利润总额254万元。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公
司股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，注册会计师1507人，其中856
人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门厦工机械股份公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及项目签字注册会计师：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市
公司审计业务，2019年起开始在容诚会计师事务所执业，拟2026年开始为公司提供审计服务。
近三年签署或复核过多家上市公司审计报告，拥有多年证券服务业务工作经验。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署
过北京盈建科软件股份有限公司、国机精工股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、龙岩高岭
土股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业
务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核过多
家上市公司审计报告。
2.诚信记录
前述项目管理合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受
到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形
。
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2026-03-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
(二)股东会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
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2026-03-13│购销商品或劳务
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交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门
海翼集团有限公司转让的银行大额存单，转让金额等于转让的存单本金（不超过11000万元）
加截至交割日的应计利息
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易尚需提交公司股东会审议
截至本次关联交易为止，过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行
的交易类别相关的交易累计2次，金额合计不超过19000万元
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
交易标的：银行大额存单
转让方：厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）受让方：厦门厦工机械股份有
限公司（以下简称“公司”）或其子公司存单本金：不超过11000万元（人民币，下同），以
实际交易金额为准转让金额：存单本金*（1+存单载明利率*截至存单交割日转让方持有存单的
时间）受让资金来源：受让方闲置自有资金
交易方式：通过发行该存单的银行进行本息支付及存单交割
（二）本次关联交易的目的和原因
本次受让银行大额存单，系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现
公司资产的保值增值
（三）审批程序
本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过（关联董事回
避表决）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东会
审议，关联股东将回避表决。
（四）相同交易类别下标的相关的关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类
别下标的相关的关联交易金额合计不超过19000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的1
2.48%
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
海翼集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一款规定的
情形，属于公司关联人
（二）关联人基本情况
名称：厦门海翼集团有限公司
统一社会信用代码：91350200155003767L
成立日期：2006年5月29日
注册地及主要办公地点：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座24-28层
法定代表人：林瑞进
注册资本：256384万元
主营业务：经营、管理授权范围内的国有资产等
股权结构：厦门国贸控股集团有限公司持有其100%股权
海翼集团资信状况良好，不是失信被执行人
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2026-03-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内各级子公司
生产经营需要，公司及子公司可以信用、保证金或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司
提供担保（包括但不限于基于金融机构综合授信、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证
、履约担保、外汇及商品衍生品交易等的需要而提供担保）。
2026年度公司及子公司担保总额不超过人民币80000万元（包含公司与子公司之间、子公
司与子公司之间相互担保），各主体的担保额度预计如下表所列，公司可根据实际情况在上述
担保总额内在公司及各子公司（包括新设子公司）之间调剂使用，具体以实际担保情况为准。
同时，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层，根据公司制度规定在80000
万元担保额度内确定具体担保的担保对象、发生时间、担保金额、担保范围、担保期限等事宜
，并授权担保方的法定代表人或其授权代表签署担保相关文件。
上述担保额度及授权的期限自公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议2027年度担保
额度的议案之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为公
司及子公司担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门厦工机械
股份有限公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月30日14点30分
召开地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月30日至2026年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-30│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润-8700万元到-5800万元，将出现亏损；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润-13500万元到-9800万元。
本次预告数据仅为初步核算数据，具体数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步核算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-8700万
元到-5800万元，将出现亏损。
预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-13500万元到
-9800万元。
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2026-01-28│其他事项
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减持主体持股的基本情况
本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦门口行”）持有厦门厦工
机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股84881288股，占公司总股本的4.78
%。
减持计划的实施结果情况
截至2026年1月27日，本次减持计划时间区间届满，厦门口行本次累计减持公司股份47390
0股，减持比例为0.03%。
公司于2026年1月27日收到厦门口行《关于减持股份计划实施结果的告知函》。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
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2025-12-26│购销商品或劳务
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交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集
团有限公司转让的银行大额存单，转让价款等于转让的存单本金7000万元加截至交割日的应计
利息本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组。本次交易不需提交股东会审议。
截至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人或不同关联人进行的交易类别相
关的交易1次，交易金额合计不超过7500万元
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
交易标的：银行大额存单
转让方：厦门国贸资本集团有限公司（以下简称“国贸资本”）受让方：厦门厦工机械股
份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司
存单本金：合计7000万元
转让金额：存单本金*（1+存单载明利率）*截至存单交割日转让方持有存单的时间
受让资金来源：受让方闲置自有资金
交易方式：通过发行该存单银行的大额存单交易平台进行本息支付及存单交割
（二）本次交易的目的和原因
本次受让银行大额存单，系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效益，实现
公司资产的保值增值
（三）审批程序
本次交易构成关联交易，已经公司独立董事专门会议和公司董事会审议通过（关联董事回
避表决）
本次交易无需提交公司股东会审议
（四）相同交易类别下标的相关的关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易
类别下标的相关的关联交易金额合计不超过7500万元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值
5%二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
国贸资本为公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）的子
公司，国贸资本符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形
，属于公司关联人
（二）关联人基本情况
名称：厦门国贸资本集团有限公司
统一社会信用代码：91350200MA346G1F11
成立日期：2016年3月14日
注册地及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4686号第27层
法定代表人：詹志东
注册资本：465000万元
主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等。
股权结构：国贸控股持有其100%股权。
国贸资本资信状况良好，不是失信被执行人
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2025-12-13│其他事项
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厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州厦工机械销售有限责任
公司（以下简称“杭州厦工”）于近日收到漳州市冠腾供应链管理有限公司（以下简称“漳州
冠腾”）支付的欠款103万元（人民币，下同）。杭州厦工对漳州冠腾的应收账款已全额计提
信用减值准备，本次收到的款项将冲回部分减值准备，增加公司当期利润。现根据相关规定，
将相关事项公告如下：
一、历史欠款与计提减值准备
2022年至2024年期间，漳州冠腾向杭州厦工采购设备，漳州冠腾未按约支付货款，杭州厦
工对漳州冠腾的应收账款全额计提了信用减值准备，并对漳州冠腾提起诉讼和申请强制执行。
二、本次收回历史欠款的情况
杭州厦工近日与漳州冠腾达成和解，并已收到漳州冠腾支付的103万元。
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2025-12-10│对外担保
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一、回购担保情况概述
1.回购担保的基本情况
为拓宽销售渠道，进一步促进业务发展，厦门厦工机械股份有限公司及其子公司（以下统
称“公司”）拟通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为与公司不存在关联关系的客户
开展融资租赁业务，销售公司产品，若客户不能按约对融资租赁公司付款，则由公司代客户向
融资租赁公司承担偿还相关款项或回购销售设备的回购担保责任。公司将要求回购担保对象及
/或回购担保对象指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保责任提供必要的反担保措施。
公司2026年度开展融资租赁回购担保的总额度不超过人民币4亿元，额度有效期自公司股
东会审议通过之日起至股东会审议2027年度融资租赁回购担保额度之日止。提请股东会授权公
司经营层代表公司办理回购担保相关事宜，包括但不限于确定合作的融资租赁公司、具体回购
担保对象、回购担保具体金额及协议条款、提供回购担保的具体担保人等，并签署相关的协议
及其他法律文件。在上述额度及期限内发生的具体回购担保事项，公司不需另行召开董事会或
股东会审议。
2.内部决策程序
公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度为客
户提供融资租赁回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、回购担保对象基本情况
回购担保对象为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联
关系的、购买公司产品的客户。回购担保对象为公司未来销售产品的客户，具体回购担保对象
目前尚不确定（可能包含资产负债率超过70%的客户）。
公司将要求回购担保对象及/或回购担保对象指定并经公司认可的第三方就公司的回购担
保责任提供必要的反担保措施。
三、回购担保协议的主要内容
本次审议的回购担保事项是公司为未来以融资租赁方式购买公司产品的客户提供的回购担
保，目前尚未签署相关协议。后续拟签署的协议应符合以下要求：公司为以融资租赁方式购买
公司产品的客户，向融资租赁公司提供履约担保及/或履行设备回购义务，若客户未能向融资
租赁公司如约履行，则由公司履行担保责任及/或回购设备的责任，代其向融资租赁公司偿还
相关款项及/或回购所购的设备。
具体内容以公司与融资租赁公司、客户等签订的协议为准。
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2025-12-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日14点30分
召开地点：厦门市集美区灌口南路668号之八公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
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2025-12-10│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高厦门厦工机械股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）的资金使用效
率，实现公司资产的保值增值，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行
委托理财。
（二）投资金额
委托理财的投资额度为人民币8亿元，即在规定投资期限内任一时点的理财余额不超过人
民币8亿元。在投资期限与额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
委托理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产
品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
（五）投资期限
自公司股东会审议通过该议案之日起至公司股东会重新审议该事项之日止，最长不超过12
个月。
提请股东会授权公司经营层根据公司制度规定的审批流程，在上述投资期限和额度范围内
行使投资决策权并办理委托理财具体事宜。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用
自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为降低汇率波动带来的经营风险，厦门厦工机械股份有限公司及其子公司（以下简称“公
司”）拟开展远期结售汇交易。
（二）交易金额
根据公司的实际业务需要，公司远期结售汇交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包
括预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元，任一交
易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇交易的资金来源为自有资金。
（四）交易方式
公司以真实业务为依托，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，与外汇指定银行
协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期按
照协议约定办理结售汇交易。
（五）交易期限
自股东会审议通过本议案之日起至公司有权机构重新审议该事项之日止，最长不超过12个
月。
提请股东会授权公司经营层在上述期限和额度范围内决定并办理远期结售汇交易具体事宜
。
二、审议程序
公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度开展
远期结售汇交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-02│其他事项
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厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州厦工机械销售有限责任
公司（以下简称“杭州厦工”）于近日收到杭州市拱墅区人民法院（以下简称“拱墅区法院”
）对漳州市冠腾供应链管理有限公司（以下简称“漳州冠腾”）的执行回款274.23万元（人民
币，下同）。杭州厦工对漳州冠腾的应收账款已全额计提信用减值准备，本次收到的执行回款
将冲回部分减值准备，增加公司当期利润。现根据相关规定，将相关事项公告如下：
一、历史欠款及计提减值准备的情况
2022年至2024年期间，漳州冠腾向杭州厦工采购设备，漳州冠腾未按约支付货款，杭州厦
工对漳州冠腾的应收账款全额计提了信用减值准备，并在拱墅区法院对漳州冠腾提起诉讼和申
请强制执行。
二、收回历史欠款的情况
案件执行过程中，拱墅区法院对漳州冠腾名下设备等财产进行司法拍卖。近日杭州厦工收
到拱墅区法院转账的执行回款274.23万元。
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2025-11-14│其他事项
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股东持股的基本情况截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦门口行
”）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股84881288股，占
公司总股本的4.78%。
减持计划的主要内容
厦门口行因自身资金规划安排，按有关规定计划自本公告披露之日起15个交易日后，在20
25年12月5日至2026年1月27日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过17740944股（即
不超过公司总股本的1%）。公司于2025年11月13日收到厦门口行《关于减持股份计划的告知函
》。
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2025-09-30│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持控股子公司有效筹措资金，以满足生产经营和业务发展的需要，厦门厦工机械股份
有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）拟以信用方式、按持股比例对控股子公司提供
不超过额度人民币20000万元的担保（不含对全资子公司的担保额度，2025年度为全资子公司
担保额度已于2025年3月经股东大会审议通过），该担保额度仅用于公司为控股子公司向银行
及厦门国贸控股集团财务有限公司授信融资担保。控股子公司的其他方股东按其各自持股比例
为控股子公司提供担保。公司可根据实际情况在上述担保额度内在各控股子公司（包括新设控
股子公司，不含全资子公司）之间调剂使用。担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之
日起至公司有权机构下一个年度审议为公司及子公司担保额度的议案之日止。被担保对象不是
公司关联人。
（二）内部决策程序
公司于2025年9月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度为
控股子公司担保额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门厦工机械股份有限公司章程》等有关规定
，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
跃薪厦工河南公司于2025年7月成立，截至2025年8月31日，跃薪厦工河南公司资产总额为
2716.19万元，净资产为1574.04万元，资产负债率为42.05%。
跃薪厦工河南公司不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿
债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议。上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，具体担保对象
、担保金额、担保范围、担保期限等以实际签订的担保合同为准。各控股子公司的各方股东按
持股比例为控股子公司提供担保。
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2025-08-16│其他事项
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厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司厦门厦工机械海湾保税区有
限责任公司（以下简称“厦工海湾公司”）于2025年8月15日收到债务人WENNINGMACHINERYCOM
PANYLIMITED（以下简称“WENNING公司”）的代偿人支付的欠款473.89万元（人民币，下同）
，扣除向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）摊回322.91万元后，厦工海湾公司本
次实际收到已核销的历史欠款150.98万元。现根据相关规定，将相关事项公告如下：
一、历史欠款及核销、此前收回的基本情况
2012年至2013年期间，WENNING公司向厦工海湾公司采购矿山设备，WENNING公司未按期支
付货款210.56万美元。2013年9月，厦工海湾公司对中信保赔付后的应收账款余额67.07万美元
全额计提信用减值准备。2023年11月17日，经公司第十届董事会第十四次会议审议通过后，公
司对该笔应收账款余额进行核销。
厦工海湾公司前期收到债务人WENNING公司的实际控制人代WENNING公司偿付的欠款1,000
万元，根据与中信保的相关协议向中信保摊回681.40万元后，厦工海湾公司实际收回历史欠款
318.60万元。（详见公司于2025年5月28日披露的《厦工股份关于收回已核销的历史欠款的公
告》）
二、本次收回历史欠款的情况
厦工海湾公司于2025年8月15日收到债务人WENNING公司的实际控制人代WENNING公司偿付
的欠款473.89万元，根据与中信保的相关协议向中信保摊回 322.91万元后，厦工海湾公司本
次实际收回历史欠款150.98万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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