资本运作☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门厦工众力兴智能│ 700.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南云厦机械有限责│ 290.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦工机械（湖北）有│ 230.46│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁厦工机械销售服│ 230.46│ ---│ ---│ 157.97│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厦工北方（焦作）装│ 4.20亿│ 0.00│ 4.20亿│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│厦工桥箱技术改造项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 625.00万│ 0.00│ 625.00万│ ---│ ---│ ---│
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│厦工北方（焦作）装│ 7700.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地配套桥箱│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│厦工本部配套桥箱项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 8.53亿│ 8.53亿│ 8.69亿│ ---│ ---│ ---│
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│海外销售网络建设项│ 2090.79万│ 0.00│ 2093.68万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 7425.00万│ 0.00│ 7425.82万│ ---│ ---│ ---│
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│挖掘机15,000台生产│ 7.62亿│ 1253.24万│ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│
│能力技术改造项目（│ │ │ │ │ │ │
│2012年增发） │ │ │ │ │ │ │
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│厦工机械（焦作）有│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│限公司二期技改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目（2012年增发）│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门厦工众力兴智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门厦工机│广州市一斗│ 960.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│福机械设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门厦工机│陕西盈厦工│ 300.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│程机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-20│其他事项
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大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦门口行”）持有厦门厦工
机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股120363088股，占公司总股本的6.7
8%。
减持计划的实施结果情况
厦门口行计划自2024年5月20日至2024年8月19日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份
不超过17740944股，即不超过公司总股本的1%。截至2024年8月19日，本次减持计划时间届满
，厦门口行减持公司股份的数量为0股。
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2024-07-17│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价
值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，厦门厦工机械股份有限公
司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。方案已经公司第十届
董事会第二十三次会议审议通过。具体内容如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
2024年公司将紧紧围绕“深挖潜促转型谋发展”年度主题，紧盯年度目标，坚持战略引领
，努力提升经营效益，积极培育新质生产力。2024年上半年，公司持续推进优化运营，通过市
场拓展、降本控费、逾期清收等措施已取得阶段性成果，预计2024年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润500万元到750万元，同比增加2800万元到3000万元，将实现扭亏为盈。为进一
步巩固和扩大经营成效，公司将从以下三个方面进行重点突破。
（一）加大研发投入，聚焦新品开发。一是加大新能源产品研发投入。推出5吨、6吨第二
代电动装载机，5吨油电混合装载机实现小批量生产，压燃式甲醇装载机进入试制阶段，持续
开展甲醇增程式装载机、电动滑移装载机等新产品研发。二是聚焦高性价比核心产品。结合客
户需求与市场趋势，瞄准细分市场进行差异化竞争，有序开发小1
型化和大吨位核心产品。当前已完成2.5吨静液压装载机、3吨和5吨高性价比机型的小批
试制工作。三是推进智能化产品研究。与吉林大学签订合同，共同开发前沿技术，推进无人智
能装载机产品开发。与厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院签订战略框架协议，加强产学
研协同创新。已完成5G远程遥控装载机项目验收，并在厦门工博会亮相。
（二）拓渠道促出口，提升经营效益。一是健全完善经销体系，创新销售模式及市场竞争
策略，继续拓展国内外渠道，扩大经销及服务覆盖面，提升经销渠道运营能力，进一步优化直
营公司运营管理，持续拓展大客户业务。二是全力拓展海外市场，实施国际化战略，聚焦“一
带一路”、RCEP成员国、金砖国家等重点国家和区域市场，开拓高质量业务。在海外增设子公
司，派驻常驻销售与服务人员，加大走出去力度。5月XG968N装载机首次批量交付阿联酋，6月
XG958EV电动装载机首发新加坡。巴西子公司开通雷亚尔直兑人民币业务，有效降低汇率波动
风险。三是利用股东资源拓展大客户，充分利用控股股东国贸控股的品牌与资源优势，拓展矿
山、钢厂、港口等大客户，探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊场景的综合解决方案。四是
加强公司品牌建设与推广，创新广宣方式，通过线上新媒体矩阵、线下各类展会、老带新等方
式重塑厦工品牌形象，助力销量提升。五是建立以客户为中心的后市场服务体系，分别针对境
内外客户启动“服务万里行，客户送清凉”同心圆客户走访活动和“XGMACARE”客户关怀走访
，通过走访和服务培训，提升境内外客户满意度。
（三）拓展新业务领域，打造新增长曲线。一是加快钢结构业务的组织运营与团队建设，
积极争取市政工程，拓展市场化业务，培育新的利润增长点；二是充分发挥资本运作平台优势
，实施专业化整合，锚定战略方向和战略性新兴产业，探索在工程机械相关领域的投资机会，
形成主业更突出、核心竞争力更强的业务布局。
公司将积极向“微笑曲线”两端（研发与营销）延伸，探索打造“第二增长曲线”，通过
主动破局求变，向上突围，提质增效，努力实现高质量发展。
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2024-04-24│其他事项
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减持主体持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦
门口行”）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股12036308
8股，占公司总股本的6.78%。
集中竞价减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自2024年5月20日至202
4年8月19日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超过17740944股，即不超过公司股份总数的
1%，且任意连续90日内减持的股份数量不超过公司股份总数的1%。
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2024-04-19│其他事项
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投资种类：远期结售汇业务。
投资金额：自董事会审议通过之日起12个月，动用的交易保证金和权利金上限不超过500
万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。
审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可能存在汇率波动风险、客户违约风险等，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、远期结售汇业务概述
1.开展远期结售汇业务的目的
为降低汇率波动带来的经营风险，公司及子公司开展远期结售汇业务。
2.远期结售汇业务规模
根据公司的实际业务发展需要，自董事会审议通过本议案之日起12个月内，公司远期结售
汇业务动用的交易保证金和权利金上限（包括占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。
3.资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。
4.交易方式
远期结售汇业务以真实贸易业务为依托，通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协
议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期按照协议约定办理结售汇
业务。
远期结售汇业务在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，签订套期保值合约，以降
低汇率波动对公司经营业绩的影响。
5.交易期限
交易额度的使用期限自董事会审议通过本议案之日起至公司有权机构重新审议该事项之日
止，最长不超过12个月。
二、审议程序
公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于开展远期
结售汇业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-19│银行授信
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厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以银行承兑汇票、大额存单、结构性存
款等资产作质押，向金融机构申请授信融资，质押额度不超过人民币2亿元，额度内可循环使
用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
一、业务概述
根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展授信融资类业务，即将银行
承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等质押给金融
机构，金融机构给予公司相应的授信额度，公司及子公司用于申请（提取）贷款、开具银行承
兑汇票、开立信用证等（授信融资具体金额以金融机构最终核定为准）。
二、具体方案
1.拟合作金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能力等因素选择
确定。
2.实施主体：公司及合并报表范围内的子公司。
3.质押额度：不超过人民币2亿元，额度内可循环使用。
4.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月。
三、业务目的
目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的定期存款、大额存单、结构性存款等
资产，将该部分资产质押给金融机构，可用于开具银行承兑汇票、信用证等，盘活存量资产，
利于提高资金周转效率，降低资金成本。
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2024-04-19│委托理财
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委托理财品种：风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产
品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构的理财产品。
委托理财额度：委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元
；额度内可循环使用。
审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
审议通过了《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审
议。
特别风险提示：受市场、政策、流动性、操作等因素影响，委托理财的实际收益存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
1.委托理财目的
为进一步提高公司及合并范围内的子公司的资金使用效率，实现公司资产的保值增值，在
不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财。
2.委托理财额度
委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环
使用。
3.资金来源
公司闲置自有资金。
4.委托理财方式
委托理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产
品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构的理财产品。
5.额度使用期限
自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止，最长不超
过12个月。
二、审议程序
公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于使用自有
资金进行委托理财的议案》：提请股东大会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托
理财，委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元，额度内可循
环使用，额度使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会重新审议该事项
之日止，最长不超过12个月；并提请股东大会同意授权公司经营层在委托理财额度内决定并办
理委托理财具体事宜。
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2024-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊
普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。容诚会计师事务所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜
成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。
2.人员信息
容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙
人179人，注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计
收费总额42888.06万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业
，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地
产业等多个行业
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