资本运作☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦工众力兴智能科技│ 700.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南云厦机械有限责│ 290.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│厦工机械（湖北）有│ 230.46│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁厦工机械销售服│ 230.46│ ---│ ---│ 152.63│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厦工北方（焦作）装│ 4.20亿│ 0.00│ 4.20亿│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│厦工桥箱技术改造项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 625.00万│ 0.00│ 625.00万│ ---│ ---│ ---│
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│厦工北方（焦作）装│ 7700.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地配套桥箱│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│厦工本部配套桥箱项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 8.53亿│ 8.53亿│ 8.69亿│ ---│ ---│ ---│
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│海外销售网络建设项│ 2090.79万│ 0.00│ 2093.68万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 7425.00万│ 0.00│ 7425.82万│ ---│ ---│ ---│
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│挖掘机15,000台生产│ 7.62亿│ 1253.24万│ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│
│能力技术改造项目（│ │ │ │ │ │ │
│2012年增发） │ │ │ │ │ │ │
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│厦工机械（焦作）有│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│限公司二期技改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目（2012年增发）│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门厦工众力兴智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-27 │
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│关联方 │厦门国贸新能源科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦工机械（焦作）有限公司（│
│ │以下简称“厦工焦作”）拟与厦门国贸新能源科技有限公司（以下简称“国贸新能源”）签│
│ │订《合同能源管理协议》。厦工焦作提供厂区房屋屋顶，由国贸新能源投资建设光伏发电站│
│ │；厦工焦作使用该光伏发电，按电网同期同时段实际电度电价的8折优惠和国贸新能源结算 │
│ │；项目运营期为25年，预计共需向国贸新能源支付电费约6500万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 自2023年6月13日股东大会后，除已经股东大会审议通过的关联交易及本次交易外，公 │
│ │司未发生关联交易。 │
│ │ 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府行为、│
│ │自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 为顺应绿色低碳发展趋势，降低公司运营成本，公司全资子公司厦工焦作拟与国贸新能│
│ │源签订《合同能源管理协议》，由厦工焦作提供位于河南省焦作市的厂区房屋屋顶，国贸新│
│ │能源负责投资建设分布式光伏发电站。厦工焦作使用该光伏发电站提供的电量，按电网同期│
│ │同时段实际电度电价的8折优惠。项目建设期预计为12个月，项目运营期为25年。 │
│ │ 按国家电网价格8折优惠后的电价0.78元/度测算，该光伏发电站建成后，厦工焦作需向│
│ │国贸新能源支付电费约260万元/年，25年运营期共需支付电费约6500万元，总共可节约电费│
│ │约1625万元。（实际电费及节约电费以实际用电量、各时段优惠电价结算的为准） │
│ │ 国贸新能源为公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）的全资子│
│ │公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 国贸新能源系公司控股股东海翼集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人的情形。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.关联人名称：厦门国贸新能源科技有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91350200MA8W1CT70W │
│ │ 3.成立时间：2022年07月18日 │
│ │ 4.注册地址：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B栋1301室 │
│ │ 5.法定代表人：陈纯 │
│ │ 6.注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 7.股东：海翼集团（直接与间接持股合计100%）。 │
│ │ 8.主营业务：光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；海上│
│ │风电相关装备销售；海上风力发电机组销售；风电场相关装备销售；风力发电技术服务；储│
│ │能技术服务；合同能源管理；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；新能源汽车换电│
│ │设施销售等。 │
│ │ 9.经查询，国贸新能源未被列为失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 公司全资子公司厦工焦作（甲方）拟与国贸新能源（乙方）签订《合同能源管理协议》│
│ │，主要内容如下： │
│ │ （一）合同能源管理方式： │
│ │ 1.甲方将其拥有独立所有权或管理权的位于河南省焦作市高新区的房屋屋顶（屋顶面积│
│ │约6.58万㎡）提供给乙方建设分布式光伏发电站项目。乙方将光伏发电站所发电量按约定优│
│ │惠价给甲方使用。 │
│ │ 2.本项目期限包括项目建设期和项目运营期，其中： │
│ │ （1）项目建设期预计为12个月，自本协议约定的施工条件具备之日起算，至项目竣工 │
│ │验收具备投产条件之日止； │
│ │ （2）项目运营期为25年，自本协议项目首个并网发电日（或甲方实际使用光伏电站项 │
│ │目所发电能之日，二者以先到时间为准）开始计算。 │
│ │ 3．合同签订后，乙方可在当地成立全资或合资的项目公司，由乙方或项目公司负责本 │
│ │光伏项目的所有投资，完成电站设计、施工、建设，负责项目的运营、管理、维护以及过程│
│ │中发生的所有费用。项目公司成立后，本协议主体即由乙方变更为该项目公司，本协议项下│
│ │乙方的所有权利及义务由该项目公司概括继受及承担。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门厦工机│广州市一斗│ 960.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│福机械设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门厦工机│陕西盈厦工│ 300.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│程机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-24│其他事项
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减持主体持股的基本情况：截至本公告披露日，中国进出口银行厦门分行（以下简称“厦
门口行”）持有厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股12036308
8股，占公司总股本的6.78%。
集中竞价减持计划的主要内容：厦门口行因自身资金规划安排，拟自2024年5月20日至202
4年8月19日期间通过集中竞价交易方式减持股份不超过17740944股，即不超过公司股份总数的
1%，且任意连续90日内减持的股份数量不超过公司股份总数的1%。
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2024-04-19│其他事项
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投资种类：远期结售汇业务。
投资金额：自董事会审议通过之日起12个月，动用的交易保证金和权利金上限不超过500
万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。
审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可能存在汇率波动风险、客户违约风险等，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、远期结售汇业务概述
1.开展远期结售汇业务的目的
为降低汇率波动带来的经营风险，公司及子公司开展远期结售汇业务。
2.远期结售汇业务规模
根据公司的实际业务发展需要，自董事会审议通过本议案之日起12个月内，公司远期结售
汇业务动用的交易保证金和权利金上限（包括占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过500万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。
3.资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。
4.交易方式
远期结售汇业务以真实贸易业务为依托，通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协
议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期按照协议约定办理结售汇
业务。
远期结售汇业务在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，签订套期保值合约，以降
低汇率波动对公司经营业绩的影响。
5.交易期限
交易额度的使用期限自董事会审议通过本议案之日起至公司有权机构重新审议该事项之日
止，最长不超过12个月。
二、审议程序
公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于开展远期
结售汇业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-19│银行授信
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厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以银行承兑汇票、大额存单、结构性存
款等资产作质押，向金融机构申请授信融资，质押额度不超过人民币2亿元，额度内可循环使
用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
一、业务概述
根据公司及子公司业务开展需要，拟与多家金融机构同步开展授信融资类业务，即将银行
承兑汇票、大额存单、结构性存款、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等质押给金融
机构，金融机构给予公司相应的授信额度，公司及子公司用于申请（提取）贷款、开具银行承
兑汇票、开立信用证等（授信融资具体金额以金融机构最终核定为准）。
二、具体方案
1.拟合作金融机构：将根据公司与金融机构的合作关系及金融机构的服务能力等因素选择
确定。
2.实施主体：公司及合并报表范围内的子公司。
3.质押额度：不超过人民币2亿元，额度内可循环使用。
4.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月。
三、业务目的
目前公司及合并报表范围内的子公司持有一定规模的定期存款、大额存单、结构性存款等
资产，将该部分资产质押给金融机构，可用于开具银行承兑汇票、信用证等，盘活存量资产，
利于提高资金周转效率，降低资金成本。
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2024-04-19│委托理财
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委托理财品种：风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产
品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构的理财产品。
委托理财额度：委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元
；额度内可循环使用。
审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
审议通过了《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审
议。
特别风险提示：受市场、政策、流动性、操作等因素影响，委托理财的实际收益存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
1.委托理财目的
为进一步提高公司及合并范围内的子公司的资金使用效率，实现公司资产的保值增值，在
不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财。
2.委托理财额度
委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环
使用。
3.资金来源
公司闲置自有资金。
4.委托理财方式
委托理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产
品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构的理财产品。
5.额度使用期限
自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会重新审议该事项之日止，最长不超
过12个月。
二、审议程序
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