资本运作☆ ◇600815 厦工股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门厦工众力兴智能│ 700.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南云厦机械有限责│ 290.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦工机械（湖北）有│ 230.46│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│辽宁厦工机械销售服│ 230.46│ ---│ ---│ 157.97│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦工北方（焦作）装│ 4.20亿│ 0.00│ 4.20亿│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦工桥箱技术改造项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 625.00万│ 0.00│ 625.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦工北方（焦作）装│ 7700.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│备制造基地配套桥箱│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦工本部配套桥箱项│ 7075.00万│ 8.87万│ 6996.14万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 8.53亿│ 8.53亿│ 8.69亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海外销售网络建设项│ 2090.79万│ 0.00│ 2093.68万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 7425.00万│ 0.00│ 7425.82万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│挖掘机15,000台生产│ 7.62亿│ 1253.24万│ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│
│能力技术改造项目（│ │ │ │ │ │ │
│2012年增发） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦工机械（焦作）有│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│限公司二期技改扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目（2012年增发）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门厦工众力兴智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门厦工机│广州市一斗│ 960.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│福机械设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门厦工机│陕西盈厦工│ 300.00万│人民币 │2022-06-09│2023-06-09│连带责任│是 │否 │
│械股份有限│程机械有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-01│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
被担保人名称：信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联
关系的客户。
本次担保金额：本次开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：本次担保额度预计范围内的被担保人可能包含资产负债率70%以上的客户
，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1.担保基本情况
为促进公司（或子公司）产品销售，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟
通过具有相应业务资质的第三方融资租赁公司为信誉良好、经融资租赁公司审核符合融资条件
且与公司不存在关联关系的客户开展融资租赁业务，销售公司（或子公司）产品，若客户不能
按约对融资租赁公司付款，则由公司承担回购担保责任，代客户向融资租赁公司偿还相关款项
或回购销售的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的回购担保
责任提供必要的反担保措施。
本次公司开展融资租赁业务的回购担保总额度不超过人民币2亿元。
2.履行的决策程序
公司于2025年2月28日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为客户提供
融资租赁回购担保的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好、经第三方融资租赁公司审核符合融资条件且与公司不存在关联关系
的客户。被担保人为公司（或子公司）未来销售产品的客户，具体被担保人目前尚不确定，提
请股东大会授权公司经营层根据审慎的原则和业务实际情况确定具体被担保人。
三、担保协议的主要内容
本次审议的回购担保事项是公司为未来以融资租赁方式购买公司（或子公司）产品的客户
提供的回购担保，目前尚未签署相关担保协议。后续拟签署的担保协议应符合以下要求：
公司拟为客户以融资租赁方式购买公司（或子公司）产品向融资租赁公司提供回购担保。
若客户未能向融资租赁公司如约履行，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁公司偿还相关
款项或回购所购的设备。公司将要求客户及/或客户指定并经公司认可的第三方就公司的担保
责任提供必要的反担保措施。具体内容以公司与融资租赁公司、客户等签订的协议为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（厦门厦
工国际贸易有限公司、厦门厦工钢结构有限公司等）。
是否为上市公司关联人：否
本次担保金额：2025年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币3.8亿元，额度内可
循环使用。
担保额度使用期限：自公司股东大会审议通过本次担保额度之日起至公司股东大会审议下
一个年度为公司及子公司担保额度的议案之日止。
已实际提供的担保余额：截止2024年末，公司及全资子公司对外担保余额为0元，以保证
金为自身提供担保的余额为388万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1.担保基本情况
为满足公司及全资子公司业务发展需要，公司及全资子公司可以信用、保证金或自有资产
抵（质）押等方式为公司及全资子公司提供担保（包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇
票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财产保全等的需要而提供担保），
2025年度为公司及全资子公司担保总额不超过人民币3.8亿元，额度内可循环使用。
2.履行的决策程序
公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度为
公司及全资子公司担保额度预计的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提
交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
委托理财品种：风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产
品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
委托理财额度：人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环
使用。
审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会
议审议通过了《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；该议案尚需提交公司股东大会
审议。
特别风险提示：受市场、政策、流动性、操作等因素影响，委托理财的实际收益存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
1.委托理财目的
为进一步提高公司及合并范围内的子公司的资金使用效率，实现公司资产的保值增值，在
不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财。
2.委托理财额度
委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元；额度内可循环
使用。
3.资金来源
公司闲置自有资金。
4.委托理财方式
委托理财品种为风险可控、流动性好、保本型或固定收益类、低风险浮动收益类等理财产
品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司、公募基金等金融机构发行的理财产品。
5.额度使用期限
自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会审议下一年度委托理财事项之日止
，最长不超过12个月。
二、审议程序
公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司关于使用自
有资金进行委托理财的议案》：提请股东大会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委
托理财，委托理财额度为人民币10亿元，即单日最高理财余额不超过人民币10亿元，额度内可
循环使用，额度使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司股东大会审议下一年度
委托理财事项之日止，最长不超过12个月；并提请股东大会同意授权公司经营层在委托理财额
度内决定并办理委托理财具体事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、部分非独立董事变动
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事林菁女士的书面辞
职报告，林菁女士因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任
何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
林菁女士确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需知
会股东的事宜。
林菁女士担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积
极作用。公司对林菁女士表示衷心的感谢！
经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
》。公司董事会提名简淑军女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简淑军女士简历详见附件）
二、部分独立董事变动
公司独立董事王金星先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，独立董事连续任职不能超过六年。王金星先生将自公司股东大会选举产
生新任独立董事之日起离任。
王金星先生确认与公司无任何意见分歧，截至目前未持有公司股份，亦无其他因辞职而需
知会股东的事宜。
王金星先生担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展作
出了重要贡献。公司对王金星先生表示衷心的感谢！
经公司第十届董事会提名委员会考察推荐，公司于2025年2月25日召开第十届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
。公司董事会提名刘昕晖先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。刘昕晖先生的任职条件和独立性尚需经上海证券交易
所审核。（刘昕晖先生简历详见附件）
上述董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议。
附简淑军女士、刘昕晖先生简历：
非独立董事候选人简淑军：女，1979年6月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
现任厦门海翼集团有限公司财务管理部总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司财务部财
务经理，经营财务部副总经理；国贸地产集团财务管理中心总经理；厦门国贸集团股份有限公
司审计部总经理等职务。
简淑军女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
独立董事候选人刘昕晖：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员
，工学博士。现任吉林大学机械与航空航天工程学院教授、博士生导师；兼任中国工程机械学
会常务理事、特大型工程运输车辆分会副理事长、铲土运输机械分会常务理事，中国力学学会
流体控制工程专业委员会副主任委员等学术兼职。
刘昕晖先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
投资种类：远期结售汇业务。
投资金额：自董事会审议通过之日起12个月，动用的交易保证金和权利金上限不超过500
万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2500万美元。
审议程序：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会
议审议通过了《公司关于开展远期结售汇业务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违
约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、远期结售汇业务概述
1.开展远期结售汇业务目的
为降低汇率波动带来的经营风险，公司及合并范围内的子公司拟开展远期结售汇业务。
2.远期结售汇业务规模
根据公司的实际业务需要，公司远期结售汇业务动用的交易保证金和权利金上限（包括占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元，任一交易日持有
的最高合约价值不超过2500万美元。
3.资金来源
公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金。
4.交易方式
公司以真实业务为依托，在锁定未来时点外汇交易成本和利润的前提下，与外汇指定银行
协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期按
照协议约定办理结售汇业务。
5.交易期限
自董事会审议通过本议案之日起至公司有权机构重新审议该事项之日止，最长不超过12个
月。
二、审议程序
公司于2025年2月
|