资本运作☆ ◇600819 耀皮玻璃 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│大连耀皮玻璃有限公│ 16855.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4036.07│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏耀皮家电玻璃有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -3.06│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天津耀皮工程玻璃有│ 3.45亿│ 13.10万│ 3.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司三期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│常熟加工项目 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│重庆耀皮工程玻璃有│ 2.00亿│ 1.28亿│ 1.49亿│ 74.55│ ---│ ---│
│限公司二期工程项目│ │ │ │ │ │ │
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│常熟耀皮特种玻璃有│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│
│限公司年产21,900吨│ │ │ │ │ │ │
│高硼硅玻璃技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.74亿│ ---│ 3.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他-购置设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海建材（集团）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │NSG UK Enterprises Limited及其关联方 │
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│关联关系 │公司第二大股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │滦州市小川玻璃硅砂有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-24│委托理财
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现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额在有效期内任意时点不超过人民币
5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
现金管理投资类型：期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行R2风险等级
以内（含），包括但不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风
险低、流动性强，投资回报相对稳定的投资产品
履行的审议程序：2025年1月22日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在有效期内任意时点使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金
进行现金管理。公司第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的议案》，该议案无须股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司本次拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动等因素影响，存在实际收益不可预期等情况。敬请广大投资者谨慎决策
，注意防范投资风险。
一、现金管理概述
1、投资目的
根据公司生产经营活动特点，在确保资金安全性、流动性并能有效控制风险的前提下，公
司拟利用经营活动中暂时闲置自有资金，适度提升公司资金使用效率和收益，增加公司效益，
保障股东利益。
2、投资额度
在有效期内任意时点不超过人民币5亿元（含5亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
4、投资方式
（1）投资产品范围
期限在12个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业银行R2风险等级以内（含），包括但
不限于银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限短、风险低、流动性强，投
资回报相对稳定的投资产品。
（2）实施方式
公司董事会授权由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记组成的资金管理委员会负责
管理本次董事会批准的理财计划。
在额度范围内，董事会授权公司资金管理委员会行使投资决策权并负责签署相关合同文件
，具体事项由财务部负责实施。
5、投资期限
公司十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月。
6、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。公
司与受托方之间不存在关联关系。
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2025-01-24│其他事项
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投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防
范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合。
投资金额：在有效期内任意时点最高余额不超过800万美元以及1000万欧元（总额等值于
人民币1.5亿元），额度在授权有效期内可滚动使用。
履行的审议程序：2025年1月22日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”
）召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议
案》，公司独立董事和监事会均同意《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进
行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在市场风险、信用风险、
流动性风险、操作风险等风险事项。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司于2025年1月22日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审
议通过了《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据2025年度实际生产
经营需要适度开展外汇衍生品交易业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公
司金融衍生品交易管理制度》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的概述
1、交易目的
随着公司海外业务的不断拓展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩
造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司决定与银行等
金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和
防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
2、交易额度及币种
根据2025年预计的业务开展情况，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务只限于公司
经营所使用的主要结算币种美元、欧元。
在有效期内，任意时点最高余额不超过800万美元以及1000万欧元（总额等值于人民币1.5
亿元），上述额度在授权有效期内可滚动使用。
3、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不得直接或间接使用募集资金
从事该业务。
4、交易方式
（1）交易业务品种：公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切
相关的简易外汇衍生品，主要涉及币种为美元、欧元；品种包括但不限于远期结售汇、外汇期
权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合
。
（2）交易对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易经营资
格的金融机构（非关联方机构）。
（3）流动性安排：交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投资
金额和投资期限与实际业务需求相匹配，合理安排使用资金。
5、交易期限
公司十一届四次董事会会议审议通过之日起12个月。
6、授权事项：
在报经批准的上述额度内，提请董事会授权管理层在额度范围和有效期内行使决策权及签
署相关法律文件，具体事项由资金管理委员会审批，财务部门负责组织实施。
7、保证金：公司开展的外汇衍生品交易业务根据金融机构要求需缴纳一定比例的保证金
，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割等方式。
8、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易业务的后续执行情况。
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2024-12-28│其他事项
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增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）的全资子公
司香港海建实业有限公司（以下简称“香港海建”）于2024年12月10日发出增持上海耀皮玻璃
集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“上市公司”）B股股份计划的通知，拟自首次
增持之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持耀皮玻璃B股股份，
增持股数不低于100万股，不超过200万股（含首次增持股数）。
增持计划实施情况：2024年12月10日至2024年12月26日，香港海建累计增持耀皮玻璃B股
股份199.1363万股，占耀皮玻璃总股本的0.2130%，增持金额77.0412万美元，增持平均价格为
0.39美元/股。本次增持计划完成。
2024年12月26日，耀皮玻璃接到香港海建《关于香港海建实业有限公司增持上海耀皮玻璃
集团股份有限公司B股股份实施结果的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：香港海建实业有限公司，为耀皮玻璃控股股东上海建材的全资子公司
（二）持股情况：本次增持前，香港海建持有耀皮玻璃B股股份6826171股，占耀皮玻璃总
股本的0.7301%，本次增持后持有耀皮玻璃B股股份8817534股，占耀皮玻璃总股本的0.9431%。
二、本次增持计划主要内容
本次增持计划具体内容详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）及《上海证券报》上披露的《上海耀皮集团股份有限公司关于股东增持公司股份的公告》
（公告编号2024-045）。
三、增持实施结果情况
2024年12月10日，香港海建通过上海证券交易所证券交易系统首次增持耀皮玻璃B股。202
4年12月10日至12月26日，香港海建累计增持耀皮玻璃B股199.1363万股，占耀皮玻璃总股本的
0.2130%，增持金额77.0412万美元，增持平均价格为0.39美元/股。本次增持计划完成。
截止2024年12月26日，上海建材持有耀皮玻璃A股297625385股，占耀皮玻璃总股本的31.8
344%；通过香港海建间接持有耀皮玻璃B股8817534股，占耀皮玻璃总股本的0.9431%；上海建
材直接、间接合计持有耀皮玻璃A+B股306442919股，占耀皮玻璃总股本的32.7776%。
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2024-12-18│其他事项
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年1月31日召开第十届董
事会第十九次会议，并于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更会计师事务所并决定其2024年度报酬的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称：“上会”）作为公司2024年度的财务报表审计和内控审计的审计机构（具体
内容详见2024年2月1日和2月29日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站w
ww.sse.com.cn）。
2024年12月17日，公司收到上会出具的《关于变更质量控制复核人的函》，现将有关事项
公告如下：
一、质量控制复核人变更情况
上会作为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计机构，原委派汪燕女士担任公司2024
年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核人。由于工作安排调整，现上会委派孙
洁珺女士接替汪燕女士担任公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核人
。本次变更后，公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目的质量控制复核人为孙洁珺女
士。
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2024-12-12│其他事项
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首次增持基本情况：公司控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）
的全资子公司香港海建实业有限公司（以下简称“香港海建”）于2024年12月10日通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价方式增持耀皮玻璃B股股份232444股，增持均价0.37美元/股，增
持总金额86572.22美元（不含税费）。
后续增持计划：香港海建拟自首次增持之日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式继续增持耀皮玻璃B股股份，增持股数不低于100万股，不超过200万股（含首
次增持股数）。
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增
持计划的实施无法达到预期的风险。
公司于2024年12月10日收到香港海建发来的《关于增持上海耀皮玻璃集团股份有限公司股
份的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
份297625385股，占耀皮玻璃总股本的比例为31.8344%，其全资子公司香港海建持有耀皮
玻璃B股股份6826171股，占耀皮玻璃总股本的比例为0.7301%，上海建材及其全资子公司香港
海建合计持有耀皮玻璃A+B股股份304451556股，占耀皮玻璃总股本的比例为32.5646%。
二、本次增持情况
券交易所系统以集中竞价方式增持公司B股股份（证券简称：耀皮B股，证券代码：900918
）232444股，占耀皮玻璃总股本的比例为0.0249%，增持均价0.37美元/股，增持总金额86572.
22美元（不含税费）。
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2024-11-19│其他事项
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增持计划的主要内容：上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）的全资子公
司香港海建实业有限公司（以下简称“香港海建”）于2023年11月20日发出增持上海耀皮玻璃
集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“上市公司”）B股股份计划的通知，拟自首次
增持之日起的12个月内，根据实际情况，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增
持耀皮玻璃B股股份，拟增持股份的金额不超过280万美元。
增持计划实施情况：2023年11月17日至2024年11月16日，香港海建累计增持耀皮玻璃B股
股份3225100股，占耀皮玻璃已发行股份的0.3450%，增持金额840345.44美元，增持平均价格
为0.26美元/股。
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2024-10-29│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.031元（含税）人民币。
A股股东每股派发现金红利0.031元（含税）人民币，B股股东每股派发现金红利相当于0.0
31元（含税）人民币的等额美元。
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