资本运作☆ ◇600822 上海物贸 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1993-10-08│ 3.70│ 6880.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1994-03-14│ 2.25│ 1.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-10-28│ 8.99│ 6.80亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海二手车交易中心│ 3784.58│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海百联联合二手车│ 779.91│ ---│ 38.00│ ---│ ---│ 人民币│
│交易市场经营管理有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海优斯汽车租赁有│ 415.12│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海市浦东旧机动车│ 384.64│ ---│ 25.00│ ---│ ---│ 人民币│
│交易市场经营管理有│ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│申万宏源 │ 200.00│ ---│ ---│ 1152.14│ 17.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都空港百联汽车贸│ 138.27│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
│易有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 5.64│ ---│ ---│ 196.77│ 10.13│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海三灵金属材料仓│ 0.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│储中心 │ │ │ │ │ │ │
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│上海联百沃汽车销售│ 0.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百联油库 │ 5.20亿│ ---│ 5.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│百联汽车广场品牌3 │ 1.00亿│ 7500.00万│ 1.00亿│ 99.95│ 405.78万│ ---│
│个4S店集聚项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6012.00万│-4867.12万│ 6117.33万│ 100.00│ 549.44万│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │百联集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海友谊集团置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海迎宾出租汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │好美家装潢建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海乾通金属材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人提供的仓储设施设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │上海商业储运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人的仓储库房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │百联集团有限公司下属购物广场、购物中心等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属购物广场、购物中心等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租商铺 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │百联集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租办公场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海乾通金属材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人提供的仓储设施设备 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海商业储运有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租用关联人的仓储库房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司下属购物广场、购物中心等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属购物广场、购物中心等 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租商铺 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租办公场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │百联集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │本次交易简要内容：为加强本公司的资金管理，降低资金运营成本，提高资金运用效益，公│
│ │司与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）拟续签《金融服务协议》，│
│ │双方在国家金融监督管理总局批准百联财务公司开办的业务范围内按规定开展业务合作，包│
│ │括但不限于百联财务公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经批准的其他金融│
│ │服务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为加强本公司的资金管理，降低资金运营成本，提高资金运用效益，公司与百联集团财│
│ │务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）拟续签《金融服务协议》（以下简称“协议│
│ │”），双方将在国家金融监督管理总局批准百联财务公司开办的业务范围内按规定开展业务│
│ │合作，包括但不限于百联财务公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经批准的│
│ │其他金融服务。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 财务公司名称：百联集团财务有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：913101010729089074 │
│ │ 注册地址：上海市中山南路315号8楼 │
│ │ 法定代表人：张礼琦 │
│ │ 注册资本：100000万元 │
│ │ 成立时间：2013年6月26日 │
│ │ 与上市公司关系：与上市公司受同一控制人控制 │
│ │ 三、《金融服务协议》主要内容（定价政策） │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：上海物资贸易股份有限公司 │
│ │ 乙方：百联集团财务有限责任公司 │
│ │ （二）服务内容 │
│ │ 在市场化原则下，乙方向甲方提供以下金融服务： │
│ │ 1、存款服务： │
│ │ （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存 │
│ │款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；（2）乙方为甲方 │
│ │提供存款服务的存款利率，参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率及现行市况协商厘│
│ │定，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率； │
│ │ （3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。 │
│ │ 2、结算服务： │
│ │ （1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的 │
│ │辅助服务； │
│ │ （2）乙方免予收取甲方及其下属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用； │
│ │ （3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲 │
│ │方支付需求。 │
│ │ 3、统一综合授信服务： │
│ │ （1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供 │
│ │统一综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的统一综合授信办理包括但不限于贷款、票据承│
│ │兑、票据贴现、非融资性保函及其他资金融通业务； │
│ │ （2）乙方向甲方提供的贷款利率，按照中国人民银行发布的贷款市场报价利率及现行 │
│ │市况协商厘定，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率； │
│ │ （3）乙方应按照一般商业条款向甲方提供统一综合授信服务； │
│ │ （4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。 │
│ │ 4、其他金融服务： │
│ │ （1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但 │
│ │不限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及各项咨询代理等），乙方向甲方提供其他金融服务│
│ │前，双方需进行磋商及订立独立的协议； │
│ │ （2）乙方就提供除存款和贷款外的其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或国 │
│ │家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同│
│ │期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。 │
│ │ 在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合│
│ │同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。 │
│ │ （三）交易限额 │
│ │ 出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限│
│ │制，乙方应协助甲方监控实施下列限制： │
│ │ （1）存款服务：在符合上海证券交易所相关规定的基础上,甲方及其控股子公司在乙方│
│ │的日最高存款余额不超过人民币壹拾伍亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高│
│ │存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的│
│ │银行账户。 │
│ │ （2）统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信 │
│ │余额最高不超过人民币壹拾伍亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融│
│ │资性保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有,议案6《关于公司日常关联交易的议案》
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼
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2026-06-27│其他事项
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上海物资贸易股份有限公司(以下简称“上海物贸”或“公司”)于近日收到中国证券监督
管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对上海物资贸易股份有限公
司采取责令改正措施并对秦青林、宁斌、许伟、赵洪采取出具警示函措施的决定》（沪证监决
【2026】133号），现将具体情况公告如下：
一、决定书主要内容：
根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2025〕5号)的规定，我局对上海物贸(统一
社会信用代码：913100006072619284)进行了现场检查。经查，上海物贸存在以下违规情形：
在批售业务中，百联沪通在向其他经销商转让车辆前未拥有对该车辆的控制权，不满足总
额法确认条件，公司按照总额法确认销售收入和采购成本，不符合《企业会计准则第14号——
收入》(财会〔2017〕22号)第三十四条第一款的规定。上述情况违反了《上市公司信息披露管
理办法》(证监会令第182号，以下简称《信披办法》)第三条第一款的规定。
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2026-06-26│其他事项
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当事人:
上海物资贸易股份有限公司，A股证券简称：上海物贸，A股证券代码：600822；
秦青林，上海物资贸易股份有限公司时任董事长；
宁斌，上海物资贸易股份有限公司时任董事长、总经理；许伟，上海物资贸易股份有限公
司时任总经理、财务总监；赵洪，上海物资贸易股份有限公司时任财务总监。
一、上市公司及相关主体违规情况
经查明，上海物资贸易股份有限公司（以下简称公司）2026年4月25日披露《关于前期会
计差错更正公告》显示，公司基于谨慎性原则对2022年度至2024年度部分汽车销售业务的收入
确认方法由“总额法”更正为“净额法”，并对相关年度财务报表进行追溯调整。其中影响20
22年营业收入金额-1213039431.00元，影响2023年营业收入金额-4413408251.03元，影响2024
年营业收入金额-1962249586.29元，分别占当期报告记载的营业收入绝对值24%、56%、43%。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
公司多期定期报告财务数据披露不准确，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下
简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.4条、第4.1.1条有关规定。
责任人方面，时任董事长秦青林作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，时任董事长
、总经理宁斌作为公司主要负责人和信息披露第一责任人、经营管理的具体负责人，时任总经
理、财务总监许伟作为公司经营管理的具体负责人、财务事项具体负责人，时任财务总监赵洪
作为公司财务事项具体负责人，未勤勉尽责，对任期内公司相关信息披露不准确负有责任。上
述人员违反了《股票上市规则》第1.4条、第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定及其
在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
（二）申辩理由
公司及相关责任人提出主要申辩理由如下：一是前期就以“总额法”作为相关收入确认方
法经过年审会计机构认可；二是本次会计差错更正系基于谨慎性考量，无主观恶意；三是本次
会计差错更正未引起负面舆情，公司股价平稳。
（三）纪律处分决定
对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会经审核认
为：
公司前期财务信息披露不准确，可能对投资者决策产生影响，无论主动还是被动进行会计
差错更正，不影响相关违规事实认定。
同时，公司会计责任与审计机构审计责任相互独立，公司不能以审计机构认可收入确认方
法为由，减免自身违规责任。对公司所称经会计师确认、无主观恶意、未引起负面舆情等理由
不予采纳。
鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规
则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪律
处分决定：
对上海物资贸易股份有限公司，时任董事长秦青林，时任董事长、总经理宁斌，时任总经
理、财务总监许伟，时任财务总监赵洪予以通报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、高级管理人员
（以下简称董高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事
项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的防范措施，切
实提高公司信息披露和规范运作水平。
请你公司在收到本决定书后一个月内，向本所提交经全体董高人员签字确认的整改报告。
你公司及董高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。
公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义
务；董高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大
信息。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-25│对外担保
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担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2026年度公司下属子公司上海百联汽
车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）等合并报表范围内8家子公司拟向金融机构申
请综合授信额度，提请本公司为上述子公司提供担保或子公司相互之间提供担保，预计担保总
额为人民币79000万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担保。百联汽车少数股东持股比
例3.66%，未提供同比例担保，其余由被担保对象的其他股东提供同比例担保或共同担保。担
保期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二十四次会议，本次担保事项经全体董事一致
通过，并将提交公司2025年年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司将根据各担保对象运营资金的实际需求，分批次与银行签订担保协议。
担保协议的有关内容以实际签署的相关文件为准。
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2026-04-25│其他事项
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公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公
司的财务状况与2025年度的经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行
了全面的分析评估，对可能存在发生减值迹象的资产计提了减值准备。
1、信用减值准备
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，本公司在单项基础上对该应收款项
计提减值准备。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
经测算本公司应收账款本期计提信用减值损失金额为406422.08元。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制其他应收款账龄和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预
期信用损失。
经测算本公司其他应收款本期计提信用减值损失金额为1279473.94元。
2、资产减值准备
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值
的，应当计提存货跌价准备。
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司2025年度公司不作利润分配，亦不进行资本公积、盈余公积转增股本。
本公司2025年度不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本公司2025年度不进行利润分配的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）不进行利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司归属于母公司的净利润（合
并报表）为29,150,737.95元，按规定提取法定盈余公积0元、当年可供分配利润29,150,737.9
5元，加年初未分配利润-1,132,175,107.99元，年末可供分配利润-1,103,024,370.04元。
2025年度母公司净利润为34,086,029.39元，提取法定盈余公积0元，当年可供分配利润34
,086,029.39元，加年初未分配利润-733,039,882.47元，年末可供分配利润为-698,953,853.0
8元。
鉴于本年度实现盈利，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分
配。
本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。
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2026-04-25│其他事项
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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）非独立董事薪酬方案
1、专职董事长：薪酬构成为基本年薪+绩效年薪+任期激励
基本年薪：按月发放，占年薪标准的40%；
绩效年薪：根据公司2026年度经营业绩完成情况，结合董事长2026年度个人履职表现进行
考核，根据考核结果发放绩效年薪；
任期激励：根据公司2024-2026年度任期经营业绩完成情况，结合董事长个人2024-2026年
度任期履职表现进行综合考评，根据考评结果发放任期激励。
2、在公司担任高级管理人员职务的非独立董事：按照2026年度高级管理人员薪酬方案执
行。
3、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事：按照其在公司担任的具体岗位对应的
薪酬标准及考核办法执行。
4、未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及董事津贴。
5、在公司任职的非独立董事根据公司内部管理相关规定领取履职待遇和享受职工福利，
所有货币性收入纳入工资发放。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为税前人民币7万元/人/年，不参与公
司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员2026年度薪酬方案
1、公司高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成。
（1）基本年薪：按月发放，根据岗位层级、岗位价值、市场水平等因素确定，占年薪标
准的40%；
（2）绩效年薪：根据公司2026年度经营业绩完成情况，结合高级管理人员2026年度业绩
目标完成情况进行考核，根据考核结果发放绩效年薪；（3）任期激励：根据公司2024-2026年
度任期经营业绩完成情况，结合高级管理人员2024-2026年度任期业绩目标完成情况及履职表
现进行综合考评，根据考评结果发放任期激励。
2、高级管理人员根据公司内部管理相关规定领取履职待遇和享受职工福利，所有货币性
收入纳入工资发放。
3、高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，其薪酬视情况按其实际任期计算并
予以发放。
4、2026年度新聘任高级管理人员自聘任之日起执行本方案。
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2025-11-19│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月18日
（二）股东会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼
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2025-10-31│重要合同
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本次交易简要内容：为加强本公司的资金管理，降低资金运营成本，提高资金运用效益，
公司与百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）拟续签《金融服务协议》，
双方在国家金融监督管理总局批准百联财务公司开办的业务范围内按规定开展业务合作，包括
但不限于百联财务公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经批准的其他金融服务
。
一、关联交易概述
为加强本公司的资金管理，降低资金运营成本，提高资金运用效益，公司与百联集团财务
有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）拟续签《金融服务协议》（以下简称“协议”）
，双方将在国家金融监督管理总局批准百联财务公司开办的业务范围内按规定开展业务合作，
包括但不限于百联财务公司为本公司及控股子公司提供存款、贷款、结算及经批准的其他金融
服务。
二、交易方介绍
（一）关联方基本情况
财务公司名称：百联集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：913101010729089074
注册地址：上海市中山南路315号8楼
法定代表人：张礼琦
注册资本：100000万元
成立时间：2013年6月26日
与上市公司关系：与上市公司受同一控制人控制
三、《金融服务协议》主要内容（定价政策）
（一）协议双方
甲方：上海物资贸易股份有限公司
乙方：百联集团财务有限责任公司
（二）服务内容
在市场化原则下，乙方向甲方提供以下金融服务：
1、存款服务：
（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款
账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；（2）乙方为甲方提供
存款服务的存款利率，参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率及现行市况协商厘定，不
低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；
（3）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。
2、结算服务：
（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅
助服务；
（2）乙方免予收取甲方及其下属公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用；
（3）乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方
支付需求。
3、统一综合授信服务：
（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供统
一综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的统一综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、
票据贴现、非融资性保函及其他资金融通业务；
（2）乙方向甲方提供的贷款利率，按照中国人民银行发布的贷款市场报价利率及现行市
况协商厘定，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；
（3）乙方应按照一般商业条款向甲方提供统一综合授信服务；
（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务：
（1）乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不
限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及各项咨询代理等），乙方向甲方提供其他金融服务前，
双方需进行磋商及订立独立的协议；
（2）乙方就提供除存款和贷款外的其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或国家
金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国
内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。
在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同
以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（三）交易限额
出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限制
，乙方应协助甲方监控实施下列限制：
（1）存款服务：在符合上海证券交易所相关规定的基础上,甲方及其控股子公司在乙方的
日最高存款余额不超过人民币壹拾伍亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款
限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账
户。
（2）统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余
额最高不超过人民币壹拾伍亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融资性
保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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