资本运作☆ ◇600830 香溢融通 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-01-11│ 5.20│ 6373.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-07-03│ 3.50│ 5070.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-01-17│ 3.50│ 5521.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-25│ 9.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-13│ 6.96│ 6.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│延川四苹果农业科技│ 610.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四苹果（北京）农业│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：是 │
│ │ 鉴于香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与关联方上海海烟物流发展有│
│ │限公司（以下简称：上海海烟）于2023年签订的无金额日常关联采购合同即将于年末到期，│
│ │为继续深入推进贸易板块发展，持续提升经营质量，拟由公司控股子公司浙江香溢金联有限│
│ │公司（以下简称：香溢金联）与上海海烟继续开展采购商品合作。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.独立董事专门会议 │
│ │ 公司于2025年11月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，会议审议了《关于与│
│ │关联方续签无金额日常交易合同的议案》：我们充分了解了本次关联交易的基本情况和业务│
│ │开展必要性，重点关注关联交易定价的公允性以及交易规则设置的公平性、关联交易对公司│
│ │的影响等，认为本次签订无金额日常关联交易合同是公司业务发展的需要，有利于增强经营│
│ │稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不│
│ │会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控│
│ │股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。 │
│ │ 2.董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，会议审议了《关于│
│ │与关联方续签无金额日常交易合同的议案》，3名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔 │
│ │先生回避表决，非关联董事一致同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海│
│ │烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期限不│
│ │超过3年；同时授权公司经营层执行具体合同签订事宜。 │
│ │ 3.监事会意见 │
│ │ 公司于2025年11月26日召开第十一届监事会2025年第三次临时会议，会议审议了《关于│
│ │与关联方续签无金额日常交易合同的议案》，监事会对本次续签日常关联交易合同事项进行│
│ │了审查，一致同意控股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。 │
│ │ 本次公司控股子公司香溢金联拟与上海海烟签订无具体交易金额的日常关联采购合同，│
│ │该合同的签订需提交股东大会审议批准。股东大会审议该关联交易议案时，关联股东浙江烟│
│ │草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司应回避表决。 │
│ │ （二）前次签订日常关联交易合同的执行情况 │
│ │ 为了丰富白酒供给品类，提升业务经营质量，公司自2023年开始向上海海烟采购酒类商│
│ │品并签订了无金额日常关联交易合同。截至2025年9月30日，公司累计向上海海烟采购酒类 │
│ │商品1.37亿元（含税），对应实现销售收入9942.92万元，销售成本9324.09万元，平均销售│
│ │毛利率6.22%。 │
│ │ （三）本次拟签订无金额日常关联交易合同情况 │
│ │ 公司主要负责统筹、指导和监督业务板块运营和管理，下属子公司负责具体业务执行和│
│ │运营，通过明确清晰的经营管理划分，有利于优化经营管理架构，提高业务运作效率，降低│
│ │经营成本。目前公司控股子公司香溢金联为负责贸易板块业务运营的子公司。经协商一致，│
│ │由控股子公司香溢金联与上海海烟开展日常关联采购合作，除了合作酒类商品外，将增加茶│
│ │叶等其他消费类商品。 │
│ │ 随着公司贸易业务规模增长，单一酒类商品难以满足客户多元化的需求，借助上海海烟│
│ │对市场流行趋势、消费者偏好等变化的敏感度，公司将快速调整采购品类结构，推出符合市│
│ │场需求的商品组合，增强客户黏性，扩大贸易业务营收，增强公司核心竞争力。 │
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 1.上海海烟物流发展有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310105740274496U │
│ │ 3.类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4.注册资本：80000万元人民币 │
│ │ 5.法定代表人：管振毅 │
│ │ 6.营业期限：2002-06-18至2042-06-17 │
│ │ 7.住所：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层 │
│ │ 8.经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购│
│ │进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。一般项目：仓储（不含危险品）；电子│
│ │商务（不得从事增值电信、金融业务）等。 │
│ │ 9.主营业务情况：上海海烟成立于2002年，整合了股东方的优势资源，主营物流配送、│
│ │卷烟营销、非烟经营三项业务，对卷烟、酒类、食品等数类商品提供经营服务，覆盖现代物│
│ │流、商品流通、品牌营销、信息服务为一体的供应链服务商。 │
│ │ 10.控股股东及实控人：在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股38.50%、中国 │
│ │双维投资有限公司持股30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股20%、上海市糖业烟酒│
│ │（集团）有限公司持股11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订 │
│ │）》第6.3.3条第二款第（二）项所述“间接控制上市公司的法人间接控制的除上市公司、 │
│ │控股子公司及控制的其他主体以外的法人”关联方情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）
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2026-06-16│其他事项
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一、为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代
表的股份总数，登记出席股东会的股东和股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证
明文件进行现场确认签到。
不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代理人的权益，谢绝个
人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
一、听取需表决的议案
1.关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案；
2.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案；3.关于修订《公司章程》
的议案。
（一）机构信息
1.基本信息
浙江中会系由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州
联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务所，经浙江
省财政厅批准（浙财会〔2022〕39号）执业，浙江中会注册资本1000万元，主要经营场所：浙
江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室，首席合伙人俞维力。
浙江中会从业人员超过200人，截止2025年末合伙人24人，注册会计师63人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师6人；2025年经审计的收入总额5596.75万元，其中审计业务收
入4710.11万元、证券业务收入189.72万元。
2025年上市公司审计客户数2家，分别是香溢融通（600830）、数源科技（000909），审
计收费总额205万元。
2.投资者保护能力
截止2025年末，浙江中会已计提职业风险基金540.29万元，职业保险累计赔偿限额3000万
元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
浙江中会最近三年因执业行为受到行政处罚1次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分情形。
2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分情形。前述事项不影响浙江中会继续承接或执行证券服务业务和其他
业务。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人卢建革，2001年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1家上
市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字注册会计师蔡顺荣，2002年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1
家上市公司审计报告、1家挂牌公司审计报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人沈冰，2003年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年复核了1家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字注册会计师蔡顺荣于2025年6月受到财政部行政处罚1次，系出具的合并报表专项
审计报告未获取充分适当的审计证据、未履行必要的审计程序、审计意见类型不恰当，被予以
警告；未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。项目合伙人卢建革
、项目质量控制复核人沈冰近三年无不良诚信记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与
审计人员情况和投入的工作时间，浙江中会为公司提供2026年度审计服务费用拟定为88万元，
其中财务报告审计费69万元、内部控制审计费19万元，较上年度下降2.22%。
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2026-06-11│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
浙江中会系由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州
联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务所，经浙江
省财政厅批准（浙财会〔2022〕39号）执业，浙江中会注册资本1000万元，主要经营场所：浙
江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室，首席合伙人俞维力。
浙江中会从业人员超过200人，截止2025年末合伙人24人，注册会计师63人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师6人；2025年经审计的收入总额5596.75万元，其中审计业务收
入4710.11万元、证券业务收入189.72万元。
2025年上市公司审计客户数2家，分别是香溢融通（600830）、数源科技（000909），审
计收费总额205万元。
2.投资者保护能力
截止2025年末，浙江中会已计提职业风险基金540.29万元，职业保险累计赔偿限额3000万
元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
浙江中会最近三年因执业行为受到行政处罚1次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分情形。
2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分情形。
前述事项不影响浙江中会继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.成员基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人卢建革，2001年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1家上
市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字注册会计师蔡顺荣，2002年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1
家上市公司审计报告、1家挂牌公司审计报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人沈冰，2003年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年复核了1家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字注册会计师蔡顺荣于2025年6月受到财政部行政处罚1次，系出具的合并报表专项
审计报告未获取充分适当的审计证据、未履行必要的审计程序、审计意见类型不恰当，被予以
警告；未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。
项目合伙人卢建革、项目质量控制复核人沈冰近三年无不良诚信记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与
审计人员情况和投入的工作时间，浙江中会为公司提供2026年度审计服务费用拟定为88万元，
其中财务报告审计费69万元、内部控制审计费19万元，较上年度下降2.22%。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持融资租赁业务拓展，2026年5月28日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行（以
下简称：中信银行宁波分行）签订编号为2026信银甬南最高额保证合同字第XY2026001号《最
高额保证合同》，中信银行宁波分行与债务人香溢租赁在2026年5月28日至2029年5月28日（包
括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法
律性文件，公司为债务人香溢租赁履行债务提供最高额保证担保，担保的债权最高额限度为债
权本金10000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。公司直接和间接持有
香溢租赁股份比例69.29%，本次系公司单方面为香溢租赁提供担保。
（二）内部决策程序
1.2026年3月27日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保202
6年度担保业务开展提供专项担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及
商业贷款提供专项担保的议案》《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议
案》。具体内容为：
公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元，在上述计
划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢租赁保理融
资及商业贷款提供连带责任担保60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度
超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的全资子公司香溢
金服对外融资提供连带责任担保2亿元。
上述年度担保计划，有效期自股东会通过之日起至下一年度担保计划提交股东会通过日止
。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东会授权，符
合相关规定。
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2026-05-27│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
鉴于控股子公司香溢担保与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称：民生银行杭
州分行）签订的原授信合同已到期，2026年5月，双方新签订了编号为公授信字第ZH260000001
1484号《综合授信合同》，授信额度为60000万元，授信期限自2026年5月9日至2027年5月8日
止，对已清偿的授信额度可以循环使用，香溢担保在该约定的授信期限和授信额度内，与民生
银行杭州分行开展非融资性保函担保业务。
为支持公司非融资担保业务发展，同时公司与民生银行杭州分行签订了编号为公高保字第
99072026B17001号《最高额保证合同》，为香溢担保与民生银行杭州分行新签订的公授信字第
ZH2600000011484号《综合授信合同》项下发生的全部债务提供最高额保证担保，所担保的最
高债权额为最高债权本金额60000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。公司持有香溢担
保股份比例61.05%，本次系公司单方面为香溢担保提供担保。
2026年5月26日，公司收到上述两份合同。
（二）内部决策程序
1.2026年3月27日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保202
6年度担保业务开展提供专项担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及
商业贷款提供专项担保的议案》《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议
案》。具体内容为：
公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元，在上述计
划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢租赁保理融
资及商业贷款提供连带责任担保60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度
超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的全资子公司香溢
金服对外融资提供连带责任担保2亿元。
上述年度担保计划，有效期自股东会通过之日起至下一年度担保计划提交股东会通过日止
。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东会授权，符
合相关规定。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》等文件要求
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实
履行上市公司责任和义务，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）立足类金融主
业和国有控股上市公司功能定位，结合上一轮五年战略收官成果和新一轮战略谋划开局以及20
26年度重点工作部署，制定了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
公司于2026年4月24日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于制
定<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》，行动方案具体内容如下：
2025年是公司五年战略规划收官之年，面对复杂严峻的外部环境和行业转型压力，公司保
持战略定力，聚焦主责主业，主要经营指标超额完成，全年营业总收入、利润总额、资产总额
同比实现两位数增长。公司存量不良资产余额较五年战略规划初期下降41%，资产质量持续改
善，风险管控取得显著成效。2026年，公司将紧扣“质效深化年”工作主题，围绕强化党建引
领，深拓“三大曲线”，夯实治理体系、运营管理、数字化建设、人才队伍、企业文化五大管
理支撑，抓好精品化党建、精益化经营、精准化防控、精细化管理、数字化建设、市场化改革
、形象化塑造七项重点建设的工作思路（简称“1357”工作思路），系统推动经营质量、治理
效能和投资者关系管理再上新台阶。
一、坚持党建引领把稳方向
作为国有控股上市公司，公司始终坚持把党的领导作为高质量发展的根本保证，深入推动
党建工作与经营管理深度融合。
一是强化政治引领。公司坚持高效落实“第一议题”制度，将党中央关于经济工作、金融
工作的精神实质以及上级决策部署，有机融入公司新一轮战略规划和2026年度重点工作安排中
；推动党的领导制度优势转化为企业治理效能，将党委在战略制定、重大投融资、重要人事安
排等大事要事上把关定向作用落到实处。
二是深化党业融合。公司强化“党委统筹—支部落实—书记带头—党员示范—全员跟进”
工作闭环，推动“三会一课”、组织生活与经营管理、项目攻坚、风险排查、整治提升同频开
展，纳入党建考核与经营督办同步管理，推动党建责任与发展责任一体落实。
三是涵养清风正气好生态。公司将一体深化不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制建设；编
制《廉洁风险防控手册》，印发《廉洁家风倡议书》，通过警示教育、家风建设、文化宣传等
多种形式，引导广大干部员工知敬畏、存戒惧、守底线。
二、聚焦主业提升公司经营质效
公司将坚持以类金融业务为核心，以贸易业务为新增长极，以前瞻探索为未来蓄力，构建
起主次分明、梯次接续的“三大曲线”业务格局，持续提升经营韧性和盈利能力。2026年力争
实现营业总收入4.5亿元，巩固稳健发展态势。一是聚焦主业做强第一曲线。公司将继续巩固
融资租赁作为战略核心，加大资金渠道拓展力度，聚焦服务中小微企业设备更新和技术升级、
绿色低碳领域等战略新兴产业拓展直租业务，提升核心竞争力和服务实体经济的专业能力。典
当业务深化同业合作提质增效，担保业务着力推动转型培育新领域新增长点，特殊资产业务优
化合作生态提升资产价值挖掘能力。
二是优化布局壮大第二曲线。坚持“逆势求进、效率驱动”方针，推动贸易板块扩量提质
。酒水贸易将多措并举加速渠道拓展，优化产品结构和区域布局，扩大市场覆盖；大宗贸易坚
持“小步快跑、试点先行”原则稳步推进。
三是前瞻探索培育第三曲线。公司将聚焦主责主业延伸与功能协同方向，适度探索传统产
业焕新升级、新兴产业培育、未来产业布局等投资机会，为长远发展积蓄动能。
三、加快培育链接新质生产力
作为立足服务中小微企业的类金融上市公司，公司将以模式创新、管理创新、技术创新为
驱动，以普惠金融为落脚点，全面提升服务实体经济的质效，积极探索类金融行业的新质生产
力实践路径。
一是创新普惠金融服务模式，提升服务能力。公司积极响应国家关于做好普惠金融大文章
的号召，聚焦中小微企业设备更新、技术改造和数字化转型需求，探索提供差异化、特色化金
融产品。深化“租贷担投”联动组合，整合多牌照资源优势，以要素创新配置提升服务实体经
济的整体效能。
二是推动数字化建设，赋能业务与管理升级。公司将围绕融资租赁、典当、担保等核心业
务需求和管理提升目标，启动信息化专项规划编制。有序推进系统整合与数据贯通，评估公司
现有OA、业务、财务等核心系统，推动信息流贯通，降低人工操作风险，提升服务响应效率。
三是加强大数据应用，提升风险识别精准度。公司将加强企查查、预警通等工具的场景化
嵌入，将外部数据核查纳入尽调、评审、风险监测全流程，提升风险识别的前瞻性和精准性；
积极探究智能风控模型的构建路径，推动风控从“人防为主”向“人防+技防”转型。
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2026-03-28│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月27日
(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理（主持
工作）、俞新丰董事、韦斌董事、周士捷董事、何彬独立董事、王振宙独立董事现场列席，吴
翔董事通过腾讯线上会议方式列席，胡仁昱独立董事因工作原因未能列席本次股东会；2、公
司董事会秘书钱菁现场列席，副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席。
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2026-03-26│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年3月24日，香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称：招商银行杭州
分行）签订《授信协议》（编号：571XY260226T000068），招商银行杭州分行向香溢担保提供
最高不超过人民币30000万元整的授信额度；双方原签有编号为571XY250113T000149的《授信
协议》项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入新协议项下，直接占用新协议项下授
信额度。授信期间为2026年3月18日起到2027年3月17日止。
为支持控股子公司担保业务开展，同日公司出具《最高额不可撤销担保书》，自愿为香溢
担保在《授信协议》项下所欠招商银行杭州分行的所有债务承担连带保证责任，提供担保的范
围为招商银行杭州分行在授信额度内向香溢担保提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限
额为人民币30000万元整），以及相关利息、罚息、复息等。
公司持有香溢担保股份比例61.05%，本次系公司单方面为香溢担保提供担保。
（二）内部决策程序
1.2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司
香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理
融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担
保的议案》。
2025年4月2日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司香溢金服2025
年度对外融资提供担保的议案》。
上述专项担保计划为年度计划，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股
东大会通过日止。
具体内容如下：
在担保额度65亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供
担保，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10
%。
在担保额度60亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷
款提供担保，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近
一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。
在担保额度5000万元范围内，公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提
供担保。
在担保额度20000万元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月
31日）的全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事
会授权，符合相关规定。
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2026-03-07│其他事项
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（一）长期应收款、发放贷款和垫款、应收债权转让款、债权投资公司对融资租赁业务形
成的应收款项（长期应收款）、典当业务资产（发放贷款和垫款）、特殊资产业务资产（应收
债权转让款）、委贷业务资产（债权投资）按照信用风险特征划分为正常、关注、次级、可疑
、损失五类组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估
计预期信用损失。
同时，针对单项重大（按业务类型资产余额的2%及以上，且大于等于100万元）不良业务
（次级类、可疑类、损失类）进行单项减值测试，充分评估并确认计提结果。
（二）提取担保业务准备金
担保合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。区分融资担保和非融资担保业
务，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计担保准备金
。
同时，针对单项重大（按业务类型资产余额的2%及以上，且大于等于100万元）不良业务
（次级类、可疑类、损失类）进行单项减值测试，充分评估并确认计提结果。
（三）存货跌价损失
公司存货科目核算产品为公司库存酒类产品。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的
，计提存货跌价准备。可变现净值，指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要
发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（四）特别减值准备计提
根据公司实际情况，针对某一地区、行业或某一类型业务的系统性风险，按照会计谨慎性
原则，必要时可以该类业务资产余额为基础计提特别减值准备。
在资产负债表日，公司经充分评估，对特定省份正常类业务按照1%计提了特别减值准备。
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2026-03-07│企业借贷
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被资助对象：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）、
浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）。
资助金额及方式：公司及控股子公司拟为资产负债率超过70%的香溢租赁提供30000万元货
币性财务资助，拟为香溢金联提供5000万元货币性财务资助。
资助期限及利息结算：以实际协议签署日期为准，资助期限不超过2年；资金利息按照不
低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。
履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。本事
项尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。
特别风险提示：本次财务资助系用于补充业务拓展所需资金，公司能够对被资助对象日常
经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程监管，整体风险可控；但仍需警惕因经营环
境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
（一）本次财务资助的基本情况
公司经营融资租赁业务十多年，已成为公司类金融业务利润贡献最大的板块，随着持续深
入推进融资租赁业务首位战略，公司融资租赁业务规模和营收屡创新高。同时贸易业务稳步增
长，找准市场定位，发挥竞争优势，加大营销推广，拓宽渠道建设，已初见成效。为进一步推
进租赁首位战略和维持贸易新增长趋势，公司拟为控股子公司香溢租赁、香溢金联提供财务资
助。
（二）内部决策程序
公司于2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供财务资助的议案》，与会董事一致同意了本次财务资助事项。
本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额
度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。
（三）提供财务资助的原因
本次财务资助基于实现经营目标的考虑，在合并报表范围内统筹调度资金，用于补充业务
拓展所需，充分提高资金收益率；资金调度使用费按照公允的价格收取利息，具有公平性。
1.香溢租赁最近一期资产负债率已超70%，但其经营趋势长期向好，业务规模不断扩张，
业务结构逐步优化，经营质量稳步提升，资信状况亦保持良好；且公司能够在业务、财务、资
金、人事等方面对香溢租赁实施有效管控，财务资助风险总体可控，并特别提请同意为资产负
债率超过70%的香溢租赁提供财务资助。
2.香溢金联作为开展贸易业务的平台，资信状况良好，经营稳定，业务运营风险相对较小
；且公司能够在业务、财务、资金、人事等方面对香溢金联实施有效管控，财务资助风险总体
可控。
综上，本次财务资助完全用于补充业务经营拓展所需的流动资金和支付其他与业务拓展相
关的款项等，且公司能够对被资助对象日常经营决策和管理工作实施完全有效地控制和全过程
监管，整体风险可控。
上述被资助对象为公司合并范围内控股子公司，不属于《上海证券交易所股票上市规则》
等规定的不得提供财务资助的情形。
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2026-03-07│对外担保
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香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月5日召开第十一届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保业务计划的议案》。具体计划如下：
一、2026年度担保业务计划额度
综合考虑市场因素、公司经营实际和预算目标情况，公司2026年度担保业务总额计划不超
过25亿元。
本次担保业务计划尚需提交股东会审议批准。
本次担保业务计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日起至
下一年度业务计划提交股东会通过日止。
二、主要业务产品、经营模式、市场区域及客户群体介绍
（一）非融资担保业务
截至2025年年末，非融资担保业务仍以建筑施工领域的工程保函担保为主，客户准入要求
为二级资质以上建筑企业。公司为承包人（工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提
供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。但目前基于无条件见索即
付工程履约类保函的索赔风险日益扩大，公司已大幅缩减该类业务规模，正积极开拓其他低风
险保函业务，拟计划聚焦于长三角区域，面向贸易供货领域、服务合作领域等开展履约保函担
保项目。
（二）融资担保业务
公司少量开展融资担保业务，主要面向为中小微企业、个人、“三农”的融资提供担保，
收取相应担保费用，目标市场主要以浙江省为主。
三、业务运营风险控制措施
公司针对不同类金融业务的特性，围绕风险识别、评估、控制、处置等环节构建了全面的
风险防控体系，并随着市场环境和经营政策变化不断更新迭代风险策略和实施措施，提升风险
防控能力，以保障公司可持续稳定发展。
针对担保业务，在前端，做好准入管控，建立分层客户准入标准，核查主体资质、偿债能
力及抵质押物真实性；审批环节压实业务尽调与风控审查责任，重大项目集体审议，严控关联
担保。在后端，对客户分层管理，定期跟踪客户经营及财务状况，动态评估风险，设置风险预
警阈值；对预警及工期滞后项目，提早介入，及时回检；发生代偿风险时，制定快速处置预案
，及时启动追偿程序，全面核查客户及反担保人财产线索、反担保资产状况。经过多年经营，
公司已形成了较为成熟且持续发展的风险管控体系。
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2026-03-07│对外担保
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一、本次担保计划情况概述
（一）基本情况介绍
特殊资产业务是公司近年来探索发展的类金融主要业务之一，整体发展稳健，市场前景广
阔。目前公司全资子公司香溢金服运作特殊资产业务依靠其自有资金或者公司合并范围内集团
内部拆借，继续扩大经营存在难度，公司正积极对接外部融资渠道，争取银行等金融机构支持
，加大经营杠杆，在风险和收益平衡的情况下，提升资金运营效率。截至2025年12月31日，特
殊资产业务账面余额3.47亿元，同比下降9.87%；全年实现收入3933.44万元，同比下降29.86%
。
（二）2026年度担保计划
截至目前，未发生公司及控股子公司为香溢金服提供担保情形。
为支持特殊资产业务规模拓展，2026年度公司及公司控股子公司拟为资产负债率超过70%
的全资子公司香溢金服对外融资提供连带责任担保2亿元。
本次担保计划尚需提交公司股东会审议批准。
本次担保计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日起至下一
年度担保计划提交股东会通过日止。
（三）内部决策程序
公司于2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司香
溢金服2026年度对外融资提供担保的议案》，与会董事一致同意了本次担保计划，并提交2025
年度股东会审议批准。
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2026-03-07│其他事项
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香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月5日召开第十一届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度类金融投资业务计划的议案》。具体计划如下：
一、2026年度的类金融投资业务计划额度
综合考虑市场因素、公司经营实际和预算目标情况，公司2026年度类金融投资业务发生额
（公司出资）计划不超过2亿元。
本次类金融投资业务计划尚需提交股东会审议批准。
本次类金融投资业务计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之
日起至下一年度业务计划提交股东会通过日止。
二、主要业务类型和经营模式
（一）间接资金收益业务
通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化
融资方案，充分满足客户融资需求。
（二）资本市场投资业务
通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以
及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。
（三）其他股权投资业务
以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。
（四）其他符合国家法律规定的投资业务。
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2026-03-07│其他事项
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香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年3月5日召开第十一届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度特殊资产业务计划的议案》。具体计划如下：
一、2026年度特殊资产业务计划额度
综合考虑市场因素、公司经营实际和预算目标情况，公司2026年度特殊资产业务发生额（
公司出资）计划不超过8亿元。
本次特殊资产业务计划尚需提交股东会审议批准。
本次特殊资产业务计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日
起至下一年度业务计划提交股东会通过日止。
二、业务运作模式及标的资产类别
特殊资产业务运作模式为：公司向资产管理公司等机构购买其合法持有的特殊资产（包括
但不限于不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应急变现资产等），并通过自
行处置、向买受方转让全部或部分债权、债权收益权等方式获取收益的业务模式。主要标的资
产为工业厂房、住宅与商铺等。
公司为非持牌经营机构，现阶段主要通过转让的方式由第三方客户负责清收处置，随着市
场竞争格局不断加剧，专业能力和处置效率或将是提升盈利空间的关键因素，亦是合作客户选
择的一个重要考量。公司将持续探索特殊资产合作处置清收新模式。
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2026-03-07│对外担保
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一、本次担保计划情况概述
（一）基本情况介绍
公司经营担保业务十多年，是公司类金融业务板块之一。公司担保业务分为非融资担保和
融资担保两类，其中以非融资担保业务为核心，融资担保业务少量发生。
非融资担保业务项下，目前主要集中在建筑工程领域，风险相对较低，通过与银行（包括
浦发银行、建设银行、民生银行、农业银行、招商银行等）合作开展，香溢担保为建筑企业客
户向银行申请开具保函提供担保服务，据此向客户收取担保费，若发生银行根据保函内容承担
付款责任情形，则香溢担保需进行代偿；该模式下，银行亦要求公司提供连带责任担保。融资
担保业务项下，香溢担保主要为中小微企业、个人、“三农”向第三方融资提供担保，根据合
作模式的不同，第三方亦可能要求公司增加提供连带责任担保。
（二）2026年度担保计划
为持续支持担保业务发展，2026年度公司及公司控股子公司拟为香溢担保开展担保业务提
供连带责任担保45亿元；在上述计划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的
最近一期经审计净资产的10%。公司持有香溢担保股份比例61.05%，香溢担保其他股东不同比
例提供担保。
本次专项担保计划尚需提交公司股东会审议批准。
本次专项担保计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日起至
下一年度担保计划提交股东会通过日止。
（三）内部决策程序
公司于2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司香
溢担保2026年度担保业务开展提供专项担保的议案》，与会董事一致同意了本次专项担保计划
，并提交2025年度股东会审议批准。
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2026-03-07│对外担保
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一、本次担保计划情况概述
（一）基本情况介绍
公司经营融资租赁业务十多年，是公司类金融业务利润贡献最大的板块，随着持续深入推
进融资租赁业务首位战略，公司融资租赁业务规模和营收屡创新高。
由于自有资金经营局限，香溢租赁积极拓展融资渠道，加强与金融机构对接，香溢租赁主
要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收款项向银行申请保理融资，但银行要求公司
提供连带责任担保。
（二）2026年度担保计划
为继续支持融资租赁业务发展，2026年度公司及公司控股子公司拟为资产负债率超过70%
的香溢租赁保理融资及商业贷款提供连带责任担保60亿元；在上述计划额度内允许单笔融资金
额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。公司直接和间接
持有香溢租赁股份比例69.29%，香溢租赁其他股东不同比例提供担保。
本次专项担保计划尚需提交公司股东会审议批准。
本次专项担保计划为年度计划，经股东会表决通过后生效，有效期自股东会通过之日起至
下一年度担保计划提交股东会通过日止。
（三）内部决策程序
公司于2026年3月5日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司香
溢租赁2026年度保理融资及商业贷款提供专项担保的议案》，与会董事一致同意了本次专项担
保计划，并提交2025年度股东会审议批准。
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
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2026-03-07│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.018元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次年度分红不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，香溢融通控股集
团股份有限公司（以下简称：公司）母公司资产负债表中未分配利润为223747001.98元。公司
2025年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本454322747股，以此计算合计拟派发现金红利8177809.45元（含税）。公司本年度未进行
中期分红，亦未进行现金股份回购，公司2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为
80305654.59元，本年度公司现金分红比例为10.18%。
2.截至2025年12月31日，公司母公司资产负债表中资本公积金481792438.44元，2025年度
拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
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2026-02-05│诉讼事项
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诉讼阶段：诉讼案件法院受理立案
案件原告：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海香溢典当
有限公司（以下简称：上海香溢典当）
案件被告：福星集团控股有限公司（以下简称：福星集团）、湖北省汉川市钢丝绳厂
涉案金额：应偿还典当借款本金3100万元及违约金等。
对公司损益的影响：该典当项目已经逾期，预计可能对2025年度业绩产生一定负面影响，
公司披露的《2025年度业绩预增公告》已充分考虑该项目诉讼相关情况，具体影响数额以公司
2025年年度报告披露为准。
一、本次典当业务开展的基本情况
2024年12月30日，公司控股子公司上海香溢典当与福星集团签订《股票质押借款合同》，
福星集团以持有的上市公司股份5848万股无限售流通股股票作为当物申请典当借款，典当借款
本金5000万元，实际借款期限为自2025年1月3日起至2025年7月2日止，借款到期之日一次性归
还本金，按月支付借款费用。
同时，上海香溢典当与湖北省汉川市钢丝绳厂签订了《保证合同》，为福星集团提供连带
责任保证，保证范围为当金5000万元、当金利息、综合费用、违约金等。福星集团系湖北省汉
川市钢丝绳厂的全资子公司。
典当期限内，福星集团借款费用支付正常，累计归还本金、支付借款费用合计1340万元。
典当期限届满后，福星集团未能归还全部当金，质押的股票为绝当物，上海香溢典当采取沟通
谈判、督促以及发送律师函的方式要求福星集团一次性归还拖欠款项。借款到期之后至2025年
12月31日，福星集团陆续归还本金及违约金合计1078.21万元，但仍未能完全清偿典当借款。
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2026-02-03│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
鉴于公司向江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称：江苏银行杭州分行）出具的《最
高额连带责任保证书》（编号：BZ181325000098）到期。为继续支持融资租赁业务发展，2026
年1月30日，公司新出具《最高额连带责任保证书》（编号：BZ181326010698），同意担保香
溢租赁与江苏银行杭州分行自2026年1月6日起至2027年1月5日止办理贷款、保理等业务签订的
授信业务合同以及原授信期间已签署的授信业务合同项下债务的履行，公司所担保的最高债权
额为最高债权本金20,000万元以及本金对应利息、费用等全部债权之和。
（二）内部决策程序
1.2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司
香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理
融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担
保的议案》。
2025年4月2日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司香溢金服2025
年度对外融资提供担保的议案》。
上述专项担保计划为年度计划，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股
东大会通过日止。
具体内容如下：
在担保额度65亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供
担保，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10
%。
在担保额度60亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷
款提供担保，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近
一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。
在担保额度5,000万元范围内，公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资
提供担保。
在担保额度20,000万元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12
月31日）的全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事
会授权，符合相关规定。
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2026-01-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因公司及控股子公司香溢租赁与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简称：北京银行宁
波分行）的原合作已到期。2026年1月29日，香溢租赁与北京银行宁波分行签署《综合授信合
同》（合同编号：6203761），北京银行宁波分行给予香溢租赁保理最高授信额度40000万元，
每笔保理的期限最长不超过36个月，提款期最长为自合同订立日起12个月，额度为可循环额度
。原《综合授信合同》（合同编号：0968391）项下已在北京银行宁波分行及各分支机构发生
且尚未结清的业务占用本合同项下的授信额度。
同日，公司与北京银行宁波分行签订《最高额保证合同》（合同编号：6203761-001），
公司为上述《综合授信合同》（合同编号：6203761）以及订立的具体业务合同项下的全部债
权提供担保，包括主债权本金最高限额40000万元以及利息、罚息等其他款项，合计最高债权
额60000万元。被担保主债权发生期间为授信合同项下可发生具体业务的期间，即2026年1月29
日起至2027年1月28日。
2026年1月30日，公司收到上述合同。
（二）内部决策程序
1.2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司
香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理
融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担
保的议案》。
2025年4月2日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司香溢金服2025
年度对外融资提供担保的议案》。
上述专项担保计划为年度计划，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股
东大会通过日止。
具体内容如下：
在担保额度65亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供
担保，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10
%。
在担保额度60亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷
款提供担保，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近
一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。
在担保额度5000万元范围内，公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提
供担保。
在担保额度20000万元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月
31日）的全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事
会授权，符合相关规定。
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2026-01-31│其他事项
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业绩预告具体适用情形：业绩预增
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）预计2025年度实现归属于母公司所有
者的净利润为7450万元到8500万元，同比增长40%至60%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6900万元到7900万
元，同比增长40%至60%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为7450万元到
8500万元，同比增长40%至60%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6900万元到7900万
元，同比增长40%至60%。
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2026-01-22│重要合同
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一、交易概述
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与捞王（上海）餐饮管理有限公司（
以下简称：捞王公司）于2024年7月16日签订《房屋租赁合同》，将名下位于宁波市海曙区大
来街1-9号一至二层房产出租给其经营使用，租期10年，自2024年8月1日到2034年7月31日。20
24年8月1日至2029年7月31日期间，每年租金150万元，2029年8月1日至2034年7月31日期间，
每年租金157.50万元。
具体情况详见公司临时公告2024-042。
二、本次提前解除租赁合同情况
现捞王公司与公司经友好协商，就提前解除房屋租赁合同达成一致，并签订了《解除协议
》。
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2026-01-22│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持控股子公司融资租赁业务拓展，2026年1月20日，香溢融通控股集团股份有限公司
（以下简称：公司）与兴业银行股份有限公司宁波分行（以下简称：兴业银行宁波分行）签订
编号为兴银甬保（高）字第江北260110号《最高额保证合同》，公司自愿为控股子公司香溢租
赁与兴业银行宁波分行在一定期限内连续发生的债务提供担保，保证最高本金限额为人民币24
000万元整，保证额度有效期自2026年1月16日至2029年1月16日。
（二）内部决策程序
1.2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司
香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理
融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担
保的议案》。
2025年4月2日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司香溢金服2025
年度对外融资提供担保的议案》。
上述专项担保计划为年度计划，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股
东大会通过日止。
具体内容如下：
在担保额度65亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供
担保，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10
%。
在担保额度60亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷
款提供担保，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近
一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。
在担保额度5000万元范围内，公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提
供担保。
在担保额度20000万元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月
31日）的全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事
会授权，符合相关规定。
三、担保协议的主要内容
债权人：兴业银行宁波分行
保证人：香溢融通控股集团股份有限公司
债务人：香溢租赁
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2026-01-05│对外担保
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（一）担保的基本情况
1.与招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称：招商银行宁波分行）的合作情况
2025年12月31日，公司控股子公司香溢租赁与招商银行宁波分行签订《授信协议》（编号
2799251223），招商银行宁波分行向香溢租赁提供最高不超过人民币50000万元整的授信额度
，双方原签订的编号为2799250106的《授信协议》项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自
动纳入新协议项下，直接占用新协议项下授信额度。授信期间为2025年12月29日起到2026年12
月28日止。为支持控股子公司融资租赁业务开展，公司出具《最高额不可撤销担保书》（编号
2799251223-1），自愿为香溢租赁在《授信协议》项下所欠招商银行宁波分行的所有债务承担
连带保证责任，提供保证担保的范围为授信本金余额之和最高限额为50000万元，以及相关利
息、罚息、复息等费用。
2.与交通银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称：交通银行宁波江北支行）的合作情
况
鉴于公司与交通银行宁波江北支行原签署的编号2202最保00001《保证合同》已到期。为
支持控股子公司融资租赁业务开展，2025年12月26日，公司与交通银行宁波江北支行新签署编
号2502最保10175《保证合同》，由公司为香溢租赁与交通银行宁波江北支行在2025年12月26
日至2030年12月26日期间签订的全部授信业务合同项下全部债权的履行提供连带责任保证，所
担保的最高债权额包括主债权本金余额最高额50000万元和主债权项下产生的利息、违约金等
。原保证合同项下未清偿的债务由新保证合同继续承担担保责任。
（二）内部决策程序
1.2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司
香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理
融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担
保的议案》。
2025年4月2日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司香溢金服2025
年度对外融资提供担保的议案》。
上述专项担保计划为年度计划，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股
东大会通过日止。
具体内容如下：
在担保额度65亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供
担保，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10
%。
在担保额度60亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷
款提供担保，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近
一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。
在担保额度5000万元范围内，公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提
供担保。
在担保额度20000万元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月
31日）的全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事
会授权，符合相关规定。
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2026-01-01│其他事项
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香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年12月12日召开2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于对公司部分房产进行招租的议案》，同意公司综合运用公开
招租、协议招租等方式，对外整体出租宁波市海曙区西河街158号房产，年租金价格参考专业
机构评估价，且每五年有一定幅度增长，租赁期限10年（含免租期）。现公司对宁波市海曙区
西河街158号房产进行公开招租，主要情况如下：
一、本次公开招租概述
（一）招租房产情况
公司委托宁波建兴招标有限公司对公司名下位于宁波市海曙区西河街158号房产租赁项目
进行招租，该房产整体原值9808.57万元，截至2025年9月30日净值4659.52万元。
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2025-11-27│重要合同
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是否需要提交股东大会审议：是
鉴于香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与关联方上海海烟物流发展有限
公司（以下简称：上海海烟）于2023年签订的无金额日常关联采购合同即将于年末到期，为继
续深入推进贸易板块发展，持续提升经营质量，拟由公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（
以下简称：香溢金联）与上海海烟继续开展采购商品合作。
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议
公司于2025年11月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，会议审议了《关于与关
联方续签无金额日常交易合同的议案》：我们充分了解了本次关联交易的基本情况和业务开展
必要性，重点关注关联交易定价的公允性以及交易规则设置的公平性、关联交易对公司的影响
等，认为本次签订无金额日常关联交易合同是公司业务发展的需要，有利于增强经营稳健性；
交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不会影响公司
独立性，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司香溢
金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。
2.董事会审议情况
公司于2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，会议审议了《关于与
关联方续签无金额日常交易合同的议案》，3名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生
回避表决，非关联董事一致同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流
发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期限不超过3年
；同时授权公司经营层执行具体合同签订事宜。
3.监事会意见
公司于2025年11月26日召开第十一届监事会2025年第三次临时会议，会议审议了《关于与
关联方续签无金额日常交易合同的议案》，监事会对本次续签日常关联交易合同事项进行了审
查，一致同意控股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。
本次公司控股子公司香溢金联拟与上海海烟签订无具体交易金额的日常关联采购合同，该
合同的签订需提交股东大会审议批准。股东大会审议该关联交易议案时，关联股东浙江烟草投
资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司应回避表决。
（二）前次签订日常关联交易合同的执行情况
为了丰富白酒供给品类，提升业务经营质量，公司自2023年开始向上海海烟采购酒类商品
并签订了无金额日常关联交易合同。截至2025年9月30日，公司累计向上海海烟采购酒类商品1
.37亿元（含税），对应实现销售收入9942.92万元，销售成本9324.09万元，平均销售毛利率6
.22%。
（三）本次拟签订无金额日常关联交易合同情况
公司主要负责统筹、指导和监督业务板块运营和管理，下属子公司负责具体业务执行和运
营，通过明确清晰的经营管理划分，有利于优化经营管理架构，提高业务运作效率，降低经营
成本。目前公司控股子公司香溢金联为负责贸易板块业务运营的子公司。经协商一致，由控股
子公司香溢金联与上海海烟开展日常关联采购合作，除了合作酒类商品外，将增加茶叶等其他
消费类商品。
随着公司贸易业务规模增长，单一酒类商品难以满足客户多元化的需求，借助上海海烟对
市场流行趋势、消费者偏好等变化的敏感度，公司将快速调整采购品类结构，推出符合市场需
求的商品组合，增强客户黏性，扩大贸易业务营收，增强公司核心竞争力。
（一）关联方基本信息
1.上海海烟物流发展有限公司
2.统一社会信用代码：91310105740274496U
3.类型：其他有限责任公司
4.注册资本：80000万元人民币
5.法定代表人：管振毅
6.营业期限：2002-06-18至2042-06-17
7.住所：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层
8.经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购进
本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。一般项目：仓储（不含危险品）；电子商务
（不得从事增值电信、金融业务）等。
9.主营业务情况：上海海烟成立于2002年，整合了股东方的优势资源，主营物流配送、卷
烟营销、非烟经营三项业务，对卷烟、酒类、食品等数类商品提供经营服务，覆盖现代物流、
商品流通、品牌营销、信息服务为一体的供应链服务商。
10.控股股东及实控人：在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股38.50%、中国双
维投资有限公司持股30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股20%、上海市糖业烟酒（集
团）有限公司持股11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。
（二）与公司的关联关系
上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）
》第6.3.3条第二款第（二）项所述“间接控制上市公司的法人间接控制的除上市公司、控股
子公司及控制的其他主体以外的法人”关联方情形。
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2025-11-27│其他事项
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香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月25日收到董事丁敏女士
提交的书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。丁敏女士因个人工作原因，辞去公
司第十一届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞任后将不再担任公司任何职
务。
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2025-10-23│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司于2024年8月27日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行（以下简称：浦发
银行杭州文晖支行）签订《最高额保证合同》，公司为香溢担保与浦发银行杭州文晖支行签署
的编号为ED95142024008270《开立保函/备用信用证额度协议》项下在自2024年8月27日至2025
年7月1日止的期间发生的债权提供担保。在上述债权确定期间发生的暂计至2025年9月22日，
剩余担保金额总计6209.278917万元。
为继续支持担保业务发展，2025年10月21日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州
分行（以下简称：浦发银行杭州分行）开展合作，签订编号为ZB9514202500000022《最高额保
证合同》，公司所担保的主债权为，浦发银行杭州分行在自2025年10月22日至2026年5月22日
止的期间内与香溢担保办理各类融资业务所发生的债权，包含前述与浦发银行杭州文晖支行签
订的担保合同项下剩余担保债权金额；主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币60
000万元。
2025年10月22日，公司收到上述合同。
（二）内部决策程序
1.2024年12月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司
香溢担保2025年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2025年度保理
融资及商业贷款提供担保的议案》《关于为控股子公司上海香溢典当2025年度对外融资提供担
保的议案》。
2025年4月2日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司香溢金服2025
年度对外融资提供担保的议案》。
上述专项担保计划为年度计划，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股
东大会通过日止。
具体内容如下：
在担保额度65亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢担保2025年度担保业务开展提供
担保，在计划额度内允许单笔担保额度超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10
%。
在担保额度60亿元范围内，公司及公司控股子公司为香溢租赁2025年度保理融资及商业贷
款提供担保，在计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度超过合并资产负债表列报的最近
一期经审计净资产的10%；允许在香溢租赁资产负债率超过70%以后继续为其提供担保。
在担保额度5000万元范围内，公司及公司控股子公司为上海香溢典当2025年度对外融资提
供担保。
在担保额度20000万元范围内，公司及公司控股子公司为资产负债率超过70%（2024年12月
31日）的全资子公司香溢金服2025年度对外融资提供担保。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东大会、董事
会授权，符合相关规定。
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