资本运作☆ ◇600830 香溢融通 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-01-11│ 5.20│ 6373.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1995-07-03│ 3.50│ 5070.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-01-17│ 3.50│ 5521.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-12-25│ 9.00│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-02-13│ 6.96│ 6.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│延川四苹果农业科技│ 610.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四苹果（北京）农业│ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-07 │
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│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其关联人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实控人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │是否需要提交股东大会审议：是 │
│ │ 鉴于香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）与关联方上海海烟物流发展有│
│ │限公司（以下简称：上海海烟）于2023年签订的无金额日常关联采购合同即将于年末到期，│
│ │为继续深入推进贸易板块发展，持续提升经营质量，拟由公司控股子公司浙江香溢金联有限│
│ │公司（以下简称：香溢金联）与上海海烟继续开展采购商品合作。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 1.独立董事专门会议 │
│ │ 公司于2025年11月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，会议审议了《关于与│
│ │关联方续签无金额日常交易合同的议案》：我们充分了解了本次关联交易的基本情况和业务│
│ │开展必要性，重点关注关联交易定价的公允性以及交易规则设置的公平性、关联交易对公司│
│ │的影响等，认为本次签订无金额日常关联交易合同是公司业务发展的需要，有利于增强经营│
│ │稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对方履约能力较强；本次交易不│
│ │会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控│
│ │股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。 │
│ │ 2.董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，会议审议了《关于│
│ │与关联方续签无金额日常交易合同的议案》，3名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔 │
│ │先生回避表决，非关联董事一致同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海│
│ │烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同，采购酒及其他消费类商品，合同有效期限不│
│ │超过3年；同时授权公司经营层执行具体合同签订事宜。 │
│ │ 3.监事会意见 │
│ │ 公司于2025年11月26日召开第十一届监事会2025年第三次临时会议，会议审议了《关于│
│ │与关联方续签无金额日常交易合同的议案》，监事会对本次续签日常关联交易合同事项进行│
│ │了审查，一致同意控股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。 │
│ │ 本次公司控股子公司香溢金联拟与上海海烟签订无具体交易金额的日常关联采购合同，│
│ │该合同的签订需提交股东大会审议批准。股东大会审议该关联交易议案时，关联股东浙江烟│
│ │草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司应回避表决。 │
│ │ （二）前次签订日常关联交易合同的执行情况 │
│ │ 为了丰富白酒供给品类，提升业务经营质量，公司自2023年开始向上海海烟采购酒类商│
│ │品并签订了无金额日常关联交易合同。截至2025年9月30日，公司累计向上海海烟采购酒类 │
│ │商品1.37亿元（含税），对应实现销售收入9942.92万元，销售成本9324.09万元，平均销售│
│ │毛利率6.22%。 │
│ │ （三）本次拟签订无金额日常关联交易合同情况 │
│ │ 公司主要负责统筹、指导和监督业务板块运营和管理，下属子公司负责具体业务执行和│
│ │运营，通过明确清晰的经营管理划分，有利于优化经营管理架构，提高业务运作效率，降低│
│ │经营成本。目前公司控股子公司香溢金联为负责贸易板块业务运营的子公司。经协商一致，│
│ │由控股子公司香溢金联与上海海烟开展日常关联采购合作，除了合作酒类商品外，将增加茶│
│ │叶等其他消费类商品。 │
│ │ 随着公司贸易业务规模增长，单一酒类商品难以满足客户多元化的需求，借助上海海烟│
│ │对市场流行趋势、消费者偏好等变化的敏感度，公司将快速调整采购品类结构，推出符合市│
│ │场需求的商品组合，增强客户黏性，扩大贸易业务营收，增强公司核心竞争力。 │
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 1.上海海烟物流发展有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91310105740274496U │
│ │ 3.类型：其他有限责任公司 │
│ │ 4.注册资本：80000万元人民币 │
│ │ 5.法定代表人：管振毅 │
│ │ 6.营业期限：2002-06-18至2042-06-17 │
│ │ 7.住所：上海市长宁区娄山关路83号30、33、34、35层 │
│ │ 8.经营范围：许可项目：卷烟雪茄烟本省（市、自治区）购进本地批发；烟丝的本省购│
│ │进本地批发；酒类经营；食品经营；道路货物运输。一般项目：仓储（不含危险品）；电子│
│ │商务（不得从事增值电信、金融业务）等。 │
│ │ 9.主营业务情况：上海海烟成立于2002年，整合了股东方的优势资源，主营物流配送、│
│ │卷烟营销、非烟经营三项业务，对卷烟、酒类、食品等数类商品提供经营服务，覆盖现代物│
│ │流、商品流通、品牌营销、信息服务为一体的供应链服务商。 │
│ │ 10.控股股东及实控人：在册股东四个，上海烟草集团有限责任公司持股38.50%、中国 │
│ │双维投资有限公司持股30%、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司持股20%、上海市糖业烟酒│
│ │（集团）有限公司持股11.50%。从股权穿透来看，其实际控制人为中国烟草总公司。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 上海海烟与公司为同一实控人，属于《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订 │
│ │）》第6.3.3条第二款第（二）项所述“间接控制上市公司的法人间接控制的除上市公司、 │
│ │控股子公司及控制的其他主体以外的法人”关联方情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路109号）
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2026-06-16│其他事项
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一、为能够及时、准确统计出席会议的股东和股东代理人所代
表的股份总数，登记出席股东会的股东和股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证
明文件进行现场确认签到。
不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东和股东代理人的权益，谢绝个
人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东和股东代理人合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
一、听取需表决的议案
1.关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案；
2.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案；3.关于修订《公司章程》
的议案。
（一）机构信息
1.基本信息
浙江中会系由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州
联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务所，经浙江
省财政厅批准（浙财会〔2022〕39号）执业，浙江中会注册资本1000万元，主要经营场所：浙
江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室，首席合伙人俞维力。
浙江中会从业人员超过200人，截止2025年末合伙人24人，注册会计师63人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师6人；2025年经审计的收入总额5596.75万元，其中审计业务收
入4710.11万元、证券业务收入189.72万元。
2025年上市公司审计客户数2家，分别是香溢融通（600830）、数源科技（000909），审
计收费总额205万元。
2.投资者保护能力
截止2025年末，浙江中会已计提职业风险基金540.29万元，职业保险累计赔偿限额3000万
元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
浙江中会最近三年因执业行为受到行政处罚1次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分情形。
2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分情形。前述事项不影响浙江中会继续承接或执行证券服务业务和其他
业务。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人卢建革，2001年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1家上
市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字注册会计师蔡顺荣，2002年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1
家上市公司审计报告、1家挂牌公司审计报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人沈冰，2003年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年复核了1家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字注册会计师蔡顺荣于2025年6月受到财政部行政处罚1次，系出具的合并报表专项
审计报告未获取充分适当的审计证据、未履行必要的审计程序、审计意见类型不恰当，被予以
警告；未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。项目合伙人卢建革
、项目质量控制复核人沈冰近三年无不良诚信记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与
审计人员情况和投入的工作时间，浙江中会为公司提供2026年度审计服务费用拟定为88万元，
其中财务报告审计费69万元、内部控制审计费19万元，较上年度下降2.22%。
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2026-06-11│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
浙江中会系由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州
联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务所，经浙江
省财政厅批准（浙财会〔2022〕39号）执业，浙江中会注册资本1000万元，主要经营场所：浙
江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室，首席合伙人俞维力。
浙江中会从业人员超过200人，截止2025年末合伙人24人，注册会计师63人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师6人；2025年经审计的收入总额5596.75万元，其中审计业务收
入4710.11万元、证券业务收入189.72万元。
2025年上市公司审计客户数2家，分别是香溢融通（600830）、数源科技（000909），审
计收费总额205万元。
2.投资者保护能力
截止2025年末，浙江中会已计提职业风险基金540.29万元，职业保险累计赔偿限额3000万
元。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
浙江中会最近三年因执业行为受到行政处罚1次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、自
律监管措施和纪律处分情形。
2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次，未有受到刑事处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分情形。
前述事项不影响浙江中会继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.成员基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
项目合伙人卢建革，2001年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1家上
市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
签字注册会计师蔡顺荣，2002年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年签署了1
家上市公司审计报告、1家挂牌公司审计报告。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
质量控制复核人沈冰，2003年开始执业，2022年开始在浙江中会执业，近三年复核了1家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目签字注册会计师蔡顺荣于2025年6月受到财政部行政处罚1次，系出具的合并报表专项
审计报告未获取充分适当的审计证据、未履行必要的审计程序、审计意见类型不恰当，被予以
警告；未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。
项目合伙人卢建革、项目质量控制复核人沈冰近三年无不良诚信记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与
审计人员情况和投入的工作时间，浙江中会为公司提供2026年度审计服务费用拟定为88万元，
其中财务报告审计费69万元、内部控制审计费19万元，较上年度下降2.22%。
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2026-06-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为支持融资租赁业务拓展，2026年5月28日，公司与中信银行股份有限公司宁波分行（以
下简称：中信银行宁波分行）签订编号为2026信银甬南最高额保证合同字第XY2026001号《最
高额保证合同》，中信银行宁波分行与债务人香溢租赁在2026年5月28日至2029年5月28日（包
括该期间的起始日和届满日）期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法
律性文件，公司为债务人香溢租赁履行债务提供最高额保证担保，担保的债权最高额限度为债
权本金10000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。公司直接和间接持有
香溢租赁股份比例69.29%，本次系公司单方面为香溢租赁提供担保。
（二）内部决策程序
1.2026年3月27日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保202
6年度担保业务开展提供专项担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及
商业贷款提供专项担保的议案》《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议
案》。具体内容为：
公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元，在上述计
划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢租赁保理融
资及商业贷款提供连带责任担保60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度
超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的全资子公司香溢
金服对外融资提供连带责任担保2亿元。
上述年度担保计划，有效期自股东会通过之日起至下一年度担保计划提交股东会通过日止
。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东会授权，符
合相关规定。
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2026-05-27│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
鉴于控股子公司香溢担保与中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称：民生银行杭
州分行）签订的原授信合同已到期，2026年5月，双方新签订了编号为公授信字第ZH260000001
1484号《综合授信合同》，授信额度为60000万元，授信期限自2026年5月9日至2027年5月8日
止，对已清偿的授信额度可以循环使用，香溢担保在该约定的授信期限和授信额度内，与民生
银行杭州分行开展非融资性保函担保业务。
为支持公司非融资担保业务发展，同时公司与民生银行杭州分行签订了编号为公高保字第
99072026B17001号《最高额保证合同》，为香溢担保与民生银行杭州分行新签订的公授信字第
ZH2600000011484号《综合授信合同》项下发生的全部债务提供最高额保证担保，所担保的最
高债权额为最高债权本金额60000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。公司持有香溢担
保股份比例61.05%，本次系公司单方面为香溢担保提供担保。
2026年5月26日，公司收到上述两份合同。
（二）内部决策程序
1.2026年3月27日，公司召开2025年度股东会审议通过了《关于为控股子公司香溢担保202
6年度担保业务开展提供专项担保的议案》《关于为控股子公司香溢租赁2026年度保理融资及
商业贷款提供专项担保的议案》《关于为全资子公司香溢金服2026年度对外融资提供担保的议
案》。具体内容为：
公司及控股子公司2026年度为香溢担保开展担保业务提供连带责任担保45亿元，在上述计
划额度内允许单笔担保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的香溢租赁保理融
资及商业贷款提供连带责任担保60亿元，在上述计划额度内允许单笔融资金额及对应担保额度
超过合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的10%。
公司及控股子公司2026年度为资产负债率超过70%（2025年12月31日）的全资子公司香溢
金服对外融资提供连带责任担保2亿元。
上述年度担保计划，有效期自股东会通过之日起至下一年度担保计划提交股东会通过日止
。
2.公司认为：本次担保未与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背。本次担保相关标的未超过股东会授权，符
合相关规定。
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2026-04-25│其他事项
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为深入贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》等文件要求
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实
履行上市公司责任和义务，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）立足类金融主
业和国有控股上市公司功能定位，结合上一轮五年战略收官成果和新一轮战略谋划开局以及20
26年度重点工作部署，制定了公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
公司于2026年4月24日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于制
定<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》，行动方案具体内容如下：
2025年是公司五年战略规划收官之年，面对复杂严峻的外部环境和行业转型压力，公司保
持战
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