资本运作☆ ◇600859 王府井 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1994-03-27│ 8.00│ 3.92亿│
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│配股 │ 1995-11-01│ 5.50│ 1.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1997-09-03│ 7.80│ 4.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2009-10-19│ 100.00│ 8.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-10-24│ 41.21│ 18.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-05│ 17.03│ 29.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-31│ 14.21│ 42.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-10-28│ 33.39│ 67.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-26│ 24.11│ 37.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-18│ 12.21│ 2695.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北辰实业 │ 30072.00│ ---│ ---│ 23305.80│ 250.60│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充合并后存续公司│ 18.72亿│ 0.00│ 18.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的流动资金及偿还债│ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│门店优化改造项目 │ 10.97亿│ 1278.37万│ 3492.57万│ 3.18│ ---│ ---│
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│本次交易有关的税费│ 4682.99万│ 0.00│ 4682.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│及中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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│门店数字化转型与信│ 5.77亿│ 6891.43万│ 1.93亿│ 33.43│ ---│ ---│
│息系统改造升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│门店优化改造项目 │ 7.50亿│ 1278.37万│ 3492.57万│ 3.18│ ---│ ---│
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│通州文旅区配套商业│ 3.44亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│综合体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京法雅商贸新开店│ 1.51亿│ 1151.47万│ 3600.29万│ 23.84│-1287.19万│ ---│
│铺建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本次交易有关的税费│ 5000.00万│ 0.00│ 4682.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│及中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-26 │交易金额(元)│4.89亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │王府井集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京环汇置业有限公司 │
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│交易概述 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与控股股东北京首都旅游集团│
│ │有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称│
│ │“首旅酒店”）等各方股东共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司进行增资│
│ │（以下简称“环汇置业”或“标的公司”），环汇置业增资总额326000万元，并由其偿还各│
│ │方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资48900万元 │
│ │，本次增资后，公司对环汇置业的持股比例不变，仍为15%。 │
│ │ 1.本次增资的具体方式 │
│ │ 本次增资金额326000万元，各方股东按股权比例以现金方式进行增资，其中：北京市基│
│ │础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）出资153220万元，北京城建集团有限责任公│
│ │司（以下简称“城建集团”）出资74980万元，首旅集团出资19560万元，王府井出资48900 │
│ │万元，首旅酒店出资29340万元。本次增资额将全部用于环汇置业按比例偿还各方股东前期 │
│ │投入的股东借款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │交易金额(元)│15.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京市基础设施投资有限公司 │
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│卖方 │北京环汇置业有限公司 │
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│交易概述 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与控股股东北京首都旅游集团│
│ │有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称│
│ │“首旅酒店”）等各方股东共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司进行增资│
│ │（以下简称“环汇置业”或“标的公司”），环汇置业增资总额326000万元，并由其偿还各│
│ │方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资48900万元 │
│ │，本次增资后，公司对环汇置业的持股比例不变，仍为15%。 │
│ │ 1.本次增资的具体方式 │
│ │ 本次增资金额326000万元，各方股东按股权比例以现金方式进行增资，其中：北京市基│
│ │础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）出资153220万元，北京城建集团有限责任公│
│ │司（以下简称“城建集团”）出资74980万元，首旅集团出资19560万元，王府井出资48900 │
│ │万元，首旅酒店出资29340万元。本次增资额将全部用于环汇置业按比例偿还各方股东前期 │
│ │投入的股东借款。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │交易金额(元)│7.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京城建集团有限责任公司 │
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│卖方 │北京环汇置业有限公司 │
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│交易概述 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与控股股东北京首都旅游集团│
│ │有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称│
│ │“首旅酒店”）等各方股东共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司进行增资│
│ │（以下简称“环汇置业”或“标的公司”），环汇置业增资总额326000万元，并由其偿还各│
│ │方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资48900万元 │
│ │，本次增资后，公司对环汇置业的持股比例不变，仍为15%。 │
│ │ 1.本次增资的具体方式 │
│ │ 本次增资金额326000万元，各方股东按股权比例以现金方式进行增资，其中：北京市基│
│ │础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）出资153220万元，北京城建集团有限责任公│
│ │司（以下简称“城建集团”）出资74980万元，首旅集团出资19560万元，王府井出资48900 │
│ │万元，首旅酒店出资29340万元。本次增资额将全部用于环汇置业按比例偿还各方股东前期 │
│ │投入的股东借款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │交易金额(元)│1.96亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│卖方 │北京环汇置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与控股股东北京首都旅游集团│
│ │有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称│
│ │“首旅酒店”）等各方股东共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司进行增资│
│ │（以下简称“环汇置业”或“标的公司”），环汇置业增资总额326000万元，并由其偿还各│
│ │方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资48900万元 │
│ │，本次增资后，公司对环汇置业的持股比例不变，仍为15%。 │
│ │ 1.本次增资的具体方式 │
│ │ 本次增资金额326000万元，各方股东按股权比例以现金方式进行增资，其中：北京市基│
│ │础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）出资153220万元，北京城建集团有限责任公│
│ │司（以下简称“城建集团”）出资74980万元，首旅集团出资19560万元，王府井出资48900 │
│ │万元，首旅酒店出资29340万元。本次增资额将全部用于环汇置业按比例偿还各方股东前期 │
│ │投入的股东借款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │交易金额(元)│2.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京环汇置业有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京首旅酒店（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京环汇置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与控股股东北京首都旅游集团│
│ │有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称│
│ │“首旅酒店”）等各方股东共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司进行增资│
│ │（以下简称“环汇置业”或“标的公司”），环汇置业增资总额326000万元，并由其偿还各│
│ │方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资48900万元 │
│ │，本次增资后，公司对环汇置业的持股比例不变，仍为15%。 │
│ │ 1.本次增资的具体方式 │
│ │ 本次增资金额326000万元，各方股东按股权比例以现金方式进行增资，其中：北京市基│
│ │础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）出资153220万元，北京城建集团有限责任公│
│ │司（以下简称“城建集团”）出资74980万元，首旅集团出资19560万元，王府井出资48900 │
│ │万元，首旅酒店出资29340万元。本次增资额将全部用于环汇置业按比例偿还各方股东前期 │
│ │投入的股东借款。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其持有本公司32.84%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下│
│ │简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以下简称"协议"），办理存款、信贷、结算及经│
│ │国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。 │
│ │ 2024年公司及子公司在财务公司单日最高存款余额为人民币4392336440.12元。截至202│
│ │4年12月31日，公司及其下属单位在财务公司存款利率范围为0.2%-3.5%，期末存款余额2827│
│ │958204.58元（含计提利息），占公司存款余额的32.30%；贷款利率范围2.7%-3.05%，期末 │
│ │贷款余额200000000.00元，占公司贷款余额的23.34%；公司及其下属单位在财务公司的授信│
│ │额度为200000000.00元；其他金融业务额度0元，实际发生额0元。公司未与不同关联人进行│
│ │相同交易类别相关的交易。 │
│ │ 公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项发表了明确的事前审核意见。 │
│ │ 本事项已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，关联董事白凡、尚喜平、郭芳│
│ │对本议案回避表决。本次关联交易事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，首旅集团将│
│ │回避表决。 │
│ │ 本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，经公司第│
│ │十届董事会第二十次会议及公司2021年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签署协议，│
│ │办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。协议有效期三│
│ │年，自签订之日起开始计算。鉴于公司与财务公司签署的协议即将到期，公司拟与财务公司│
│ │续签协议。 │
│ │ 本公司及财务公司同受北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）控制，│
│ │首旅集团持有本公司32.84%的股份，同时持有财务公司56.6352%的股份。根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上市规则和《公司章程》规定，│
│ │本次关联交易需提请股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 由于首旅集团持有本公司32.84%的股份，同时持有财务公司56.6352%的股份，本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：北京首都旅游集团财务有限公司 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0175H211000001 │
│ │ 企业统一社会信用代码：91110000067277004G │
│ │ 法定代表人：孙福清 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区广渠路38号9层 │
│ │ 注册资本：20亿元 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位│
│ │票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销│
│ │、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理│
│ │成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 股东情况：首旅集团持有其56.6352%股权，本公司持有其25%股权、中国全聚德(集团) │
│ │股份有限公司持有其12.5%股权，北京首旅酒店（集团）股份有限公司持有其5.8648%股权。│
│ │ 财务情况：截至2024年12月31日，财务公司资产总计13342699584.95元，负债合计1079│
│ │9288258.39元，所有者权益合计2543411326.56元。2024年，财务公司营业收入合计1335205│
│ │07.83元，利润总额为114738501.20元，净利润为87616961.14元（上述数据经审计）。 │
│ │ 三、金融服务协议的主要内容 │
│ │ （一）服务内容 │
│ │ 财务公司向公司提供的金融服务，应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及│
│ │共赢的原则进行合作： │
│ │ 1.关于存款服务：公司及子公司在财务公司的每日最高存款本金余额原则上不超过70亿│
│ │元人民币。财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的│
│ │同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于国内一般商业银│
│ │行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。 │
│ │ 2.关于贷款服务：财务公司向公司及子公司提供最高不超过30亿元的综合授信额度，贷│
│ │款利率不高于公司及子公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。 │
│ │ 3.关于结算服务：财务公司免费为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与│
│ │结算业务相关的辅助服务。 │
│ │ 4.关于其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；│
│ │委托贷款；票据承兑等业务）：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取│
│ │服务费。 │
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│公告日期 │2025-03-26 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│关联关系 │持有公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与控股股东北京首都旅游集团│
│ │有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称│
│ │“首旅酒店”）等各方股东共同以现金方式，按股权比例向北京环汇置业有限公司进行增资│
│ │（以下简称“环汇置业”或“标的公司”），环汇置业增资总额326000万元，并由其偿还各│
│ │方股东前期投入的股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资48900万元 │
│ │，本次增资后，公司对环汇置业的持股比例不变，仍为15%。 │
│ │ 本次增资额将全部用于环汇置业按持股比例偿还各股东公司借款。 │
│ │ 增资后，公司对环汇置业的剩余股东借款仍由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并按│
│ │季度结算。 │
│ │ 本次关联交易为2024年4月20日披露的“关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债 │
│ │权暨关联交易”的后期变动调整事项。 │
│ │ 公司独立董事召开了专门会议，对本次重大关联交易事项发表了明确的事前审核意见。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了减轻环汇置业的财务压力，促进其投资项目的健康和可持续发展，公司拟与环汇置│
│ │业各方股东按股权比例以现金方式共同对项目公司增资,环汇置业本次增资总额326000万元 │
│ │，其中本公司按股权比例对其增资48900万元。 │
│ │ 1.本次增资的具体方式 │
│ │ 本次增资金额326000万元，各方股东按股权比例以现金方式进行增资，其中：北京市基│
│ │础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）出资153220万元，北京城建集团有限责任公│
│ │司（以下简称“城建集团”）出资74980万元，首旅集团出资19560万元，王府井出资48900 │
│ │万元，首旅酒店出资29340万元。本次增资额将全部用于环汇置业按比例偿还各方股东前期 │
│ │投入的股东借款。 │
│ │ 各方股东一致同意，在每笔同比例增资且不超出《增资协议》约定的实缴期限的基础上│
│ │，可分次向目标公司支付增资款，且只有在环汇置业偿还上一笔增资款对应的债务后，公司│
│ │才会进行下一笔增资款的支付。每一次偿还债务也应是同比例，且时间不应超过上一笔增资│
│ │款支付到位后的3个工作日。本次增资完成后，各方股东对目标公司股东借款义务上限将同 │
│ │等金额减少。 │
│ │ 同时，公司在支付增资款时将确保任意时点公司对环汇置业的股权和债权总额不超过13│
│ │0265万元，本次增资完成后，公司对环汇置业债权总额上限将由128503万元调减为79603万 │
│ │元。 │
│ │ 2.本次增资后各方股东出资额及持股比例 │
│ │ 截至2025年2月28日，公司已累计向环汇置业提供股东借款93304.05万元（含向首旅集 │
│ │团支付的债权转让款90560万元，不含利息143.55万元），本次以现金方式向环汇置业增资4│
│ │8900万元后，公司对环汇置业的上述债权余额将变更为44404.05万元，后续公司将根据环汇│
│ │置业项目进度及前期约定，与各方股东共同按股权比例继续向其提供股东借款，其中本公司│
│ │按股权比例向其提供不超过35198.95万元的股东借款。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 由于首旅集团持有本公司32.84%的股权，同时持有环汇置业6%的股权，持有首旅酒店34│
│ │.54%的股权，首旅酒店持有环汇置业9%股权，本公司持有环汇置业15%股权，本次交易构成 │
│ │关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况介绍 │
│ │ 1.北京首都旅游集团有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：白凡 │
│ │ 成立日期：1998年1月24日 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000633690259W │
│ │ 注
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