资本运作☆ ◇600859 王府井 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北辰实业 │ 30072.00│ ---│ ---│ 23807.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充合并后存续公司│ 20.00亿│ 0.00│ 18.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│的流动资金及偿还债│ │ │ │ │ │ │
│务 │ │ │ │ │ │ │
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│门店数字化转型与信│ 7.06亿│ 7012.36万│ 1.24亿│ 21.48│ ---│ ---│
│息系统改造升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│门店优化改造项目 │ 7.50亿│ 1798.56万│ 2214.20万│ 2.95│ ---│ ---│
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│通州文旅区配套商业│ 3.44亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│综合体项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京法雅商贸新开店│ 1.51亿│ 634.34万│ 2448.82万│ 16.22│ -927.25万│ ---│
│铺建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│本次交易有关的税费│ 5000.00万│ 0.00│ 4682.99万│ 93.66│ ---│ ---│
│及中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│1618.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司15%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │王府井集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│交易概述 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“王府井集团”）拟以现金人民│
│ │币1618.4007万元收购控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”） │
│ │持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）15%股权，并同时 │
│ │以现金86273.55万元收购首旅集团对标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金│
│ │及利息部分，以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权│
│ │转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让│
│ │15%的股权比 │
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│公告日期 │2024-04-20 │交易金额(元)│8.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京环汇置业有限公司相应债权本金│标的类型 │债权 │
│ │及利息部分 │ │ │
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│买方 │王府井集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
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│交易概述 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“王府井集团”）拟以现金人民│
│ │币1618.4007万元收购控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”） │
│ │持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）15%股权，并同时 │
│ │以现金86273.55万元收购首旅集团对标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金│
│ │及利息部分，以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权│
│ │转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让│
│ │15%的股权比 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司（综合授信） │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司（存款） │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京燕莎中心有限公司(承租) │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业(出租) │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业(承租) │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京紫金世纪置业有限责任公司（承租） │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京紫金世纪置业有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司（综合授信） │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司（存款） │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京燕莎中心有限公司(承租) │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京紫金世纪置业有限责任公司（承租） │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业(承租) │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业(出租) │
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│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │物业租入租出 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京紫金世纪置业有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司其他下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东其他下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份、持有公司股份的公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“王府井集团”）拟以现金人民│
│ │币1618.4007万元收购控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”） │
│ │持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”或“标的公司”）15%股权，并同时 │
│ │以现金86273.55万元收购首旅集团对标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金│
│ │及利息部分，以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权│
│ │转换日期间首旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让│
│ │15%的股权比例进行支付。股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并按季度结算。 │
│ │ 在上述股权和债权收购完成后，公司将持有环汇置业15%股权，根据环汇置业建设期和 │
│ │运营初期资金需求，各股东按所持环汇置业股权比例同时向其提供股东借款。除前述从首旅│
│ │集团受让的股东借款本金金额外，公司预计将继续向环汇置业提供42373万元股东借款，股 │
│ │东借款（本金）合计总额不超过128503万元。按年息6%支付资金占用费。 │
│ │ 公司独立董事召开了专门会议，对本次重大关联交易事项发表了明确的事前审核意见。│
│ │ 本次交易构成关联交易。截至本次关联交易，过去12个月内，公司与首旅集团及其关联│
│ │方发生的日常关联交易总额17572.31万元、占公司最近一期经审计净资产绝对值0.89%。前 │
│ │述公司与首旅集团及其关联方发生的各类关联交易合计占公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │的比例未达到5%。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易事项已经本公司第十一届董事会第八次会议审议通过，关联董事白凡、尚喜平│
│ │、周晴、杜建国、郭芳对本议案回避表决。本次关联交易事项尚需提请公司2023年年度股东│
│ │大会审议，首旅集团将回避表决。 │
│ │ 风险提示：本次关联交易涉及的项目尚处在投资建设期，后期建设、运营及所处外部环│
│ │境变化等不可预见的因素影响项目初期制定的实施计划，未来在项目建成后，各业务板块经│
│ │营受国内外市场变动及不可预见因素等影响，但对公司整体收入利润不产生重要影响。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为扩大北京市场份额，占领城市副中心奥莱市场，促进项目开发和后期运营紧密衔接，│
│ │公司拟与公司控股股东首旅集团分别签署《产权交易合同》和《债权转让合同》，以现金人│
│ │民币1618.4007万元收购首旅集团持有的环汇置业15%股权，并同时以现金86273.55万元收购│
│ │首旅集团对环汇置业截至评估基准日(2023年6月30日)对应15%股权的债权本金及利息部分，│
│ │以实现投资运营通州文旅区商业配套综合体项目的目的。在评估值
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