资本运作☆ ◇600866 星湖科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│可克达拉金海生物科│ 121500.00│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州广振生物技术有│ 106060.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│可克达拉金海能源有│ 30000.00│ ---│ 85.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 35.80│ ---│ ---│ 41.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黑龙江伊品生物科技│ ---│ ---│ 99.22│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黑龙江伊品新材料有│ ---│ ---│ 99.22│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│黑龙江伊品经贸有限│ ---│ ---│ 99.22│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁夏伊品贸易有限公│ ---│ ---│ 99.22│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付并购四川久凌制│ 1.38亿│ ---│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ 2019-02-01│
│药科技有限公司的股│ │ │ │ │ │ │
│权对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易相关的│ 1500.00万│ ---│ 1022.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│中介费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆研发中心建设项│ 1500.00万│ 876.14万│ 1505.32万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宁夏伊品投资集团有限公司 8935.16万 5.38 44.79 2024-06-15
铁小荣 5704.38万 3.43 44.74 2024-06-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.46亿 8.81
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-15 │质押股数(万股) │8935.16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.79 │质押占总股本(%) │5.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁夏伊品投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省广新集团控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年6月14日，公司收到股东伊品集团《关于所持星湖科技股份部分解押的告知函》 │
│ │，获悉其将持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-13 │质押股数(万股) │5704.38 │
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│质押占所持股(%) │44.74 │质押占总股本(%) │3.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │铁小荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省广新集团控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年6月12日，公司收到股东铁小荣《关于所持星湖科技股份部分解押的告知函》， │
│ │获悉其将持有公司的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │9982.66 │
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│质押占所持股(%) │70.00 │质押占总股本(%) │6.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │铁小荣 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省广新集团控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-11 │解押股数(万股) │9982.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月26日铁小荣质押了9982.6581万股给广东省广新集团控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月11日铁小荣解除质押4278.282万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │15636.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │70.00 │质押占总股本(%) │9.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宁夏伊品投资集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省广新集团控股有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-14 │解押股数(万股) │15636.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月27日宁夏伊品投资集团有限质押了15636.5306万股给广东省广新集团控股有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月14日宁夏伊品投资集团有限公司解除质押6701.3702万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东肇庆星│新材料公司│ 6504.16万│人民币 │2014-01-05│2022-05-30│连带责任│否 │是 │
│湖生物科技│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│对外担保
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被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）合
并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）
担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过67.61亿元。
截至2025年3月31日，公司及子公司对外担保余额为272938.44万元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的34.65%。
本次担保有反担保，无逾期对外担保。
特别风险提示：
1.本次预计担保事项中，公司及子公司预计对外担保总额不超过67.61亿元，占最近一期
经审计归属于上市公司股东的净资产的85.84%。
2.本次预计担保事项中，预计为资产负债率高于（或等于）70%的子公司提供担保的最高
额度不超过7.40亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例不超过9.39%
。敬请投资者注意相关风险。
一、2025年度综合授信额度及担保预计情况
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2025年公司及子公司拟向银行及其他金
融机构申请合计不超过147.10亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），并对其
中不超过67.61亿元的授信额度提供连带责任担保（含已生效未到期额度）。
（一）2025年度公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过147.10亿元人民币
的综合授信额度（含已生效未到期的额度），以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资
金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）综合授信品种包括但不限于：长短期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融
资、融资租赁、保函、信用证等，并对其中不超过67.61亿元的授信额度提供连带责任担保（
含已生效未到期额度）。其中公司及子公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保
额度不超过7.40亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过60.21亿元。
是否关联：否。
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2025-04-22│其他事项
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交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营结果造成不良影响，广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司拟开展金融
衍生品交易。
交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。
交易金额：名义本金合计不超过10.5亿美元或等值外币。
已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于开展金融
衍生品交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
特别风险提示:公司及全资子公司、控股子公司开展的金融衍生品交易遵循稳健原则，与
日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情况开展，不进行以投机为目的金融衍生品交易。但
进行金融衍生品交易仍会存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、操作风险
等其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营结果造成不良影响，公司及全资子公
司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。
本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。公司出口业务结算货币主要为美元，人
民币对美元汇率波动对公司生产经营成果会产生一定影响。2024年度公司出口业务外币结算总
额约9.5亿美元，因此有必要通过开展金融衍生品交易，规避汇率波动对主营业务收入带来的
不确定性风险。
（二）交易金额
公司及全资子公司、控股子公司拟分批开展名义本金合计不超过10.5亿美元或等值外币的
金融衍生品业务，有效期内在该额度内灵活循环操作。
公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额
度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进
行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过3.2亿美元或等值外币。
在股东大会审议通过的交易期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易
的相关金额）均不超过上述额度。
（三）资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1.交易币种：美元、欧元等。
2.交易工具：根据公司实际业务情况，开展的金融衍生品交易包括但不限于国际、国内金
融市场的外汇衍生品交易，如远期、掉期、期权合约等。
其中，公司在境外开展的金融衍生品交易主要是针对国际业务开展的外汇远期，涉及国家
为新加坡和荷兰，在该国开展交易的政治、经济、法律风险较小，同时具备较高的结算便捷性
、交易流动性，汇率波动较小。
（五）交易期限
自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
2025年4月20日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，
董事会提请股东大会在上述额度范围和期限内，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同
文件。
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2025-04-22│其他事项
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第十一
届监事会第七次会议审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，经公司控股股东广东省广
新控股集团有限公司推荐，同意提名罗怀生先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会非职
工代表监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议，罗怀生先生的任期自公司股东大会审
议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
本次补选非职工代表监事经股东大会审议通过后，原股东代表监事许荣丹女士正式离任，
不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。
附件：
罗怀生先生简历
罗怀生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生。
曾任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部副部长。现任广东省广新控股集团有
限公司审计与监事管理部副总经理。
罗怀生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的
股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》和公司章程中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于失信被执行人。
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2025-04-22│其他事项
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交易目的：为充分利用期货市场功能，有效控制玉米价格风险，锁定经营成本和利润，增
强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，公司及全资子公司、控股子公
司计划开展玉米期货套期保值交易。
交易场所及品种：中国境内期货交易所玉米期货标准合约
交易金额：期货账户资金上限为5000万元人民币（含持仓保证金和应对行情变化风险金）
，占用的期货合约货值上限为50000万元人民币。期货交易不提供担保物，不使用银行授信，
不进行实物交割。
审议程序：公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于开展玉米期货套期保值交易
的议案》，该事项在董事会审议范畴之内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及全资子公司、控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料玉米的套
期保值交易，不以投机为目的。但期货套期保值交易仍可能存在市场风险、流动性风险、内部
控制风险、技术风险、政策风险等，可能造成交易损失。敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
玉米是公司生产所用主要原材料，占主要产品成本的比例较高，玉米价格波动会对公司生
产成本产生较大影响。为充分利用期货市场功能，有效控制原料价格风险，锁定经营成本和利
润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保
障企业健康持续运行，公司及全资子公司、控股子公司拟开展玉米期货套期保值交易，提升公
司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
（二）交易金额
公司及全资子公司、控股子公司开展期货套期保值交易占用的期货账户资金上限为5000万
元人民币（含持仓保证金和应对行情变化风险金），占用的期货合约货值上限为50000万元人
民币。期货交易不提供担保物，不使用银行授信，不进行实物交割。
在董事会审议通过的交易期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）均不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资子公司、控股子公司开展套期保值交易资金来源为自有资金，不涉及使用募集
资金。
（四）交易场所及品种
公司及全资子公司、控股子公司开展的期货套期保值交易仅限于中国境内期货交易所玉米
期货标准合约。
（五）交易期限
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2025年4月20日召开第十一届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过《关于开展玉米期货套期保值交易的议案》，同意公司及全资子公司、控股
子公司在本次董事会审议通过之日起不超过12个月，以自有资金开展玉米期货套期保值交易。
该事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。在上述额度范围和期限内，董事会授权
公司管理层负责组织实施并签署相关合同文件。
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2025-04-22│其他事项
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根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计
政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以2024年12月31日为基准日，对合并报表范围内的各
类资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的
资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应的减值准备。本事项已经公司第十一届董事
会第十次会议审议通过，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
根据测试的结果计提减值准备12,633.16万元,转回与转销减值准备等2,385.59万元，因计
提、转回与转销减值准备合计减少公司合并报表利润总额10,247.57万元。
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2025-04-22│其他事项
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广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年完成
发行股份购买标的资产宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称“伊品生物”或“标的公司
”）99.22%股权的重大资产重组事项。伊品生物在2022年至2024年业绩承诺期间累计实现的实
际净利润数超过承诺的合计净利润数，公司拟根据重组方案约定，对超额业绩奖励的发放对象
实施一次性奖励49241.29万元（含税）。
公司于2025年4月20日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于实施重大资产
重组超额业绩奖励的议案》。现将主要情况公告如下：
一、超额业绩奖励的基本概况
（一）本次超额业绩奖励的背景
公司于2022年11月18日收到中国证监会核发的《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限
公司向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2022]2870号），核准公司向广新集团等10名交易对方合计发行92
2453450股股票购买相关资产。该部分新增股份已于2022年12月6日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续（详见临2022-085《关于发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》）。
（二）本次超额业绩奖励的依据
1、业绩承诺
根据公司与广新集团、宁夏伊品投资集团有限公司（以下简称“伊品集团”）以及铁小荣
三名交易对方签署的《业绩补偿协议》，上述三名交易对方承诺伊品生物2022年度、2023年度
、2024年度实际净利润数（特指“经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”
）不得低于41379.13万元、37784.22万元和40859.35万元。
2、超额业绩奖励的约定
根据公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》，对超额业绩
奖励的约定如下：若业绩承诺期内标的公司累积实际净利润数超过累积承诺净利润数的，则超
过累积承诺净利润数部分的30%金额为超额业绩奖励，上述超额业绩奖励合计不得超过本次交
易总作价的20%。公司应于业绩承诺期期限届满后并经第三方会计师事务所出具《专项审核报
告》及公司年度审计报告之日起九十个交易日内以现金形式发放给符合中国证监会监管规则规
定的奖励对象,但本次交易对方中的上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，不
得作为业绩奖励对象。具体业绩奖励方案由伊品集团、铁小荣、闫晓平、闫晓林、闫小龙共同
拟定并提交标的公司总裁办公会讨论通过后，经公司依据公司章程提交相应决策机构审议后实
施。
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2025-04-22│其他事项
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重要内容提示：
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟向全体股东每股派
发现金红利0.38元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东
的净利润为94315.28万元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为115836
.80万元。经公司第十一届董事会第十次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红
利0.38元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1661472616股，以此计算合计拟派发现
金红利63135.96万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配
利润结转至下年度,主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。公司本期不进行资本公积转
增股本和送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-22│委托理财
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