资本运作☆ ◇600889 南京化纤 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京证券有限责任公│ 30.00│ ---│ 0.04│ 1766.12│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产16万吨差别化粘│ 3.70亿│ ---│ 146.18万│ 100.00│ ---│ ---│
│胶短纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40000吨Lyocell│ 3.69亿│ 1988.81万│ 4.09亿│ 110.89│ ---│ ---│
│短纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40000吨Lyocell│ ---│ 1988.81万│ 4.09亿│ 110.89│ ---│ ---│
│短纤维项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│再融资信息披露费 │ 16.00万│ ---│ 16.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东南京新工投资集团有限责任│
│ │公司（以下简称“新工投资集团”）借款人民币8000万元，借款期限1年，借款年利率2.7% │
│ │； │
│ │ 此项交易构成关联交易； │
│ │ 此项交易尚须提交股东大会审议； │
│ │ 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为23000万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收公司全资子公司│
│ │南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）位于南京市六合区郁庄路2号的 │
│ │部分土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金额为人民币160103707元。征收范 │
│ │围中部分土地及地上房屋建筑物（137.74亩）为公司向紫金信托有限责任公司信托贷款的抵│
│ │押物。为履行征收协议，公司拟向新工投资集团借款8000万元，专项用于解押该部分被征收│
│ │的土地及地上房屋建筑物，借款期限1年，借款年利率2.7%。 │
│ │ 作为公司向新工投资集团借款的保证措施，金羚生物基拟同步与征收部门南京市六合区│
│ │住房保障和房产局、南京市六合区雄州街道办事处签署委托支付函，委托征收部门按照征收│
│ │与补偿协议中的条款和条件将被征收房屋的货币补偿总价款的余款共计8010.37万元支付至 │
│ │新工投资集团，冲抵本次借款本金及部分利息。 │
│ │ （二）过去12个月内，至本次关联交易为止，公司与同一关联人发生关联交易金额为23│
│ │000万元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：南京新工投资集团有限责任公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │南京新工投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金│
│ │信托”）申请人民币15000万元的信托贷款，贷款期限24个月，贷款年利率2.905%。由南京 │
│ │新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）向紫金信托提供该笔信托资金；│
│ │ 此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组； │
│ │ 此项交易尚须提交股东大会审议； │
│ │ 过去12个月内，除本次交易及已披露的日常关联交易外，公司与同一关联人发生关联交│
│ │易金额为8000万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积为3953.51㎡ │
│ │的办公楼、全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）有独立权│
│ │证的73.22亩闲置土地及附属建筑物、全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称 │
│ │“江苏金羚”）有独立权证的538.67亩闲置土地为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款│
│ │人民币15000万元，贷款期限为24个月，贷款年利率为2.905%，由新工投资集团向紫金信托 │
│ │提供该笔信托资金； │
│ │ （二）公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议了《关于向紫金信 │
│ │托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表│
│ │决，以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。公司于2024年6月28日召开第 │
│ │十一届监事会第七次会议，审议了《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易│
│ │的议案》，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃│
│ │权通过上述议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易未构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； │
│ │ （三）此项交易尚需提交股东大会审议； │
│ │ （四）过去12个月内，至本次关联交易为止，除本次交易及已披露的日常关联交易外，│
│ │公司与同一关联人发生关联交易金额为8000万元。2023年9月8日，公司董事会审议《关于公│
│ │司拟向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，公司以金羚生物基的137 │
│ │亩闲置土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币8000万元，│
│ │贷款期限为24个月，贷款年利率为3.22%，由新工投资集团向紫金信托提供该笔信托资金。 │
│ │该事项经公司2023年度第一次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 新工投资集团为公司控股股东，持有公司35.41%股权。新工投资集团为公司关联方，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 名称：南京新工投资集团有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320100671347443B │
│ │ 成立时间：2008年4月29日 │
│ │ 注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号 │
│ │ 法定代表人：王雪根 │
│ │ 注册资本：458487.93万人民币 │
│ │ 主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业│
│ │总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业│
│ │管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) │
│ │ 实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-16│其他事项
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南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购
买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺”）100%股份，并募集配套资金事项
（以下简称“本次交易”）。
2024年11月15日，公司召开第十一届董事会第十四次会议审议了《关于<南京化纤股份有
限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘
要的议案》及与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关
公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议
本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议
对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次重
组相关事项。
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2024-10-30│企业借贷
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南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东南京新工投资集团有限责
任公司（以下简称“新工投资集团”）借款人民币8000万元，借款期限1年，借款年利率2.7%
；
此项交易构成关联交易；
此项交易尚须提交股东大会审议；
过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为23000万元。
一、关联交易概述
（一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收公司全资子公司南
京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）位于南京市六合区郁庄路2号的部分
土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金额为人民币160103707元。征收范围中部
分土地及地上房屋建筑物（137.74亩）为公司向紫金信托有限责任公司信托贷款的抵押物。为
履行征收协议，公司拟向新工投资集团借款8000万元，专项用于解押该部分被征收的土地及地
上房屋建筑物，借款期限1年，借款年利率2.7%。
作为公司向新工投资集团借款的保证措施，金羚生物基拟同步与征收部门南京市六合区住
房保障和房产局、南京市六合区雄州街道办事处签署委托支付函，委托征收部门按照征收与补
偿协议中的条款和条件将被征收房屋的货币补偿总价款的余款共计8010.37万元支付至新工投
资集团，冲抵本次借款本金及部分利息。
（二）过去12个月内，至本次关联交易为止，公司与同一关联人发生关联交易金额为2300
0万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：南京新工投资集团有限责任公司
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2024-10-30│其他事项
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南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第十一届董事会第十
三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司计提资产减值准备
的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
（1）控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”），由于市场原
因生产线不能满负荷运转，部分固定资产暂时处于闲置状态，其价值出现减值的迹像，根据《
企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了沃克森（北京）国
际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）对截止2024年9月30日上述固定资产进行了评估
并出具了评估报告（沃克森评报字(2024)第2296号），依据评估结果计提固定资产减值准备。
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2024-08-14│对外担保
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被担保人名称：江苏越科新材料有限公司（以下简称“江苏越科”）。
担保金额：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海越科新材料股份
有限公司（以下简称“上海越科”）拟为其全资子公司江苏越科增加提供担保额度不超过人民
币6700万元，增加担保额度后上海越科为江苏越科提供的担保余额为人民币7600万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
特别风险提示：截止本公告披露日，公司对外担保金额合计不超过人民币55400万元，超
过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预
计不超过7200万元。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年8月13日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司
对外担保的议案》。
公司控股孙公司江苏越科因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请综合授信用于日常经
营。为支持江苏越科的经营发展，并根据其实际资金需求情况，上海越科为江苏越科向银行申
请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：
1、上海越科拟为江苏越科向江苏东台农村商业银行申请综合授信业务提供连带责任保证
担保，担保的最高债权额为人民币7600万元，其中新增的6700万元担保期限为3年，担保范围
以最高额保证合同约定为准，担保资金用于江苏越科日常经营。
2、根据公司第十一届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会，审议通过的《关于2
024年度公司为子公司提供担保的议案》（详细内容见公司于2024年3月29日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2024年度对子公司担保的公告
》（公告编号:2024-010）），上海越科对江苏越科担保额度为人民币900万元，本次新增担保
额度为人民币6700万元，合计人民币7600万元。
截至本公告披露日，公司对外担保金额合计不超过人民币55400万元，超过上市公司最近
一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过7200万
元，敬请投资者注意相关风险。
本事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议
。
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2024-06-29│企业借贷
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南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）拟向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫
金信托”）申请人民币15000万元的信托贷款，贷款期限24个月，贷款年利率2.905%。由南京
新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）向紫金信托提供该笔信托资金；
此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
；
此项交易尚须提交股东大会审议；
过去12个月内，除本次交易及已披露的日常关联交易外，公司与同一关联人发生关联交易
金额为8000万元。
一、关联交易概述
（一）为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积为3953.51㎡的
办公楼、全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）有独立权证的
73.22亩闲置土地及附属建筑物、全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称“江苏
金羚”）有独立权证的538.67亩闲置土地为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币15
000万元，贷款期限为24个月，贷款年利率为2.905%，由新工投资集团向紫金信托提供该笔信
托资金；
（二）公司于2024年6月28日召开第十一届董事会第九次会议，审议了《关于向紫金信托
有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，关联董事钟书高对该议案进行了回避表决，
以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。公司于2024年6月28日召开第十一届
监事会第七次会议，审议了《关于向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》
，关联监事周维对该议案进行了回避表决，以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权通过上述
议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次关联交易未构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
（三）此项交易尚需提交股东大会审议；
（四）过去12个月内，至本次关联交易为止，除本次交易及已披露的日常关联交易外，公
司与同一关联人发生关联交易金额为8000万元。2023年9月8日，公司董事会审议《关于公司拟
向紫金信托有限责任公司申请信托贷款暨关联交易的议案》，公司以金羚生物基的137亩闲置
土地及地上房屋建筑物为抵押向紫金信托申请办理第三方信托贷款人民币8000万元，贷款期限
为24个月，贷款年利率为3.22%，由新工投资集团向紫金信托提供该笔信托资金。该事项经公
司2023年度第一次临时股东大会审议通过。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
新工投资集团为公司控股股东，持有公司35.41%股权。新工投资集团为公司关联方，本次
交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：南京新工投资集团有限责任公司
统一社会信用代码：91320100671347443B
成立时间：2008年4月29日
注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号
法定代表人：王雪根
注册资本：458487.93万人民币
主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总
部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会
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2024-04-26│重要合同
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因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局拟有偿征收公司全资子公司南京金
羚生物基纤维有限公司位于南京市六合区郁庄路2号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等
。公司拟与南京市六合区住房保障和房产局、南京市六合区雄州街道办事处签订《南京市六合
区国有土地上房屋征收与补偿协议》。本次征收的补偿总金额为人民币160103707元。
本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本事项的会计处理及对公司业绩的影响以会计师事务所审计后的结果为准。
一、情况概述
根据《六合区人民政府关于南京金羚生物基纤维有限公司地块房屋征收决定》南京市六合
区住房保障和房产局拟对公司所属全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称“金羚
生物基”）位于南京市六合区郁庄路2号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等实施整体征
收。
公司拟与南京市六合区住房保障和房产局、南京市六合区雄州街道办事处签订《南京市六
合区国有土地上房屋征收与补偿协议》，本次被列入征收的土地使用权1项，土地使用权面积1
29062.73平方米；房屋10项，建筑面积合计59157.25平方米；构筑物32项；机器设备81项。本
次征收补偿金总额为人民币160103707元。
2024年4月24日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司签
订征收补偿协议的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无须提交公司
股东大会审议。本次征收事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、征收方基本情况
征收部门为南京市六合区住房保障和房产局，征收实施单位为南京市六合区雄州街道办事
处，均与公司不存在关联关系。
三、征收标的基本情况
（一）涉及的资产
被征收使用权的土地、房屋及地上构筑物等坐落于南京市六合区郁庄路2号，包括土地为
不动产权证苏（2020）宁六不动产权第0041520号、苏（2023）宁六不动产权第0015301号中所
登记的部分国有工业用地，土地性质是二类工业用地，准用年限50年，剩余使用年限约31年，
面积为129062.73平方米；房屋10项，建筑面积合计59157.25平方米；构筑物32项；机器设备8
1项。
（二）资产权属情况
经公司自查，本次征收涉及的资产产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，部分土地及地上房屋建筑物（137.74亩）为信托贷款
抵押物，公司也将在后续完成解押手续。
（三）资产的评估、定价情况
公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对拟征收的土地使用权、房屋及地上构筑物等进行
了资产评估。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京金羚生物基纤维有限公司拟转让部
分固定资产及土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》（苏华评报字[2024]第285号），
以2023年12月31日为评估基准日，本次拟征收的土地使用权、房屋及地上构筑物等市场价值为
人民币15934.61万元。
四、《征收补偿协议》的主要内容
甲方：南京市六合区住房保障和房产局（征收部门）
乙方：南京金羚生物基纤维有限公司（被征收人）
丙方：南京市六合区雄州街道办事处（征收实施单位）
第一条被征收房屋坐落于南京市六合区雄州街道瓜埠社区郁庄路2号，为乙方所有。
第二条各方确定被征收房屋的货币补偿金额为人民币（下同）（大写）伍仟叁佰柒拾伍万
伍仟伍佰壹拾贰元，（小写）53755512.00元。
第三条乙方获得以下补偿费用：合计金额为（大写）玖仟叁佰肆拾万叁仟柒佰叁拾肆元，
（小写）93403734.00元。
第四条乙方获得下列征收补偿补助费用：合计金额为（大写）壹仟贰佰玖拾肆万肆仟肆佰
陆拾壹元（小写）12944461.00元。
第五条乙方获得的被征收房屋的货币补偿金额合计（大写）壹亿陆千零壹拾万叁仟柒佰零
柒元（小写）160103707.00元。
第六条乙方需根据丙方要求，将被征收的房屋搬迁完毕，交由丙方。
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2024-04-18│对外担保
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被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京金羚生物基
纤维有限公司（以下简称“金羚生物基”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为金羚生物基提供3000万元连带责
任担保，担保期限13个月。公司已实际为金羚生物基提供的担保余额为48000万元（含本次新
增担保）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司对外担保金额合计不超过人民币68800万元，超过上市公司最近一期
经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过7200万元，
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持全资子公司金羚生物基的经营发展，并根据其资金需求情况，为金羚生物基在上海
银行股份有限公司南京分行贷款3000万元提供3000万元连带责任担保。
（二）董事会审议情况
公司分别于2023年3月28日、2023年6月8日召开第十届董事会第二十七次会议和公司2022
年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》，为合并范围内
子公司向金融机构申请融资授信额度提供担保，担保额度合计最高为90000万元。议案中明确
为金羚生物基提供担保额度为77000万元。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日
起至2023年年度股东大会召开之日止。详细内容见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《南京化纤股份有限公司关于2023年度公司
为子公司提供担保的公告》（公告编号:2023-010）。本次担保事项在上述董事会及股东大会
批准的担保额度范围内，无须再次履行审议程序。
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2024-03-29│银行授信
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南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第十一届董事会第七
次会议，会议审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及子公司向金
融机构申请额度不超过贰亿元人民币的授信额度。
一、申请授信额度的具体事宜
为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司及子公司计划向金融机构申请总额度不超
过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手续。该授信额
度为向金融机构申请的最高额度，具体授信额度以各家金融机构实际审批为准，具体融资金额
将视公司的实际经营情况需求决定。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司管理层提请董事会同意上述授信申请，并授权
公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷款、开立信用证、银行承兑汇
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