资本运作☆ ◇600894 广日股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1996-02-28│ 3.60│ 1.49亿│
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│配股 │ 1997-07-23│ 4.58│ 1.39亿│
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│配股 │ 1999-03-03│ 3.60│ 1.81亿│
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│增发 │ 2012-06-20│ 7.14│ 1.86亿│
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│增发 │ 2014-05-14│ 9.80│ 6.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-06-14│ 3.90│ 5425.56万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新筑股份 │ 34476.89│ ---│ ---│ 20071.00│ ---│ 人民币│
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│广州国资国企创新投│ 20000.00│ ---│ ---│ 19390.00│ ---│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│广州轨道交通产业投│ 10092.61│ ---│ ---│ 8365.70│ ---│ 人民币│
│资发展基金（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广日电梯研发生产基│ 2.82亿│ ---│ 2.85亿│ 101.38│ 3283.00万│ ---│
│地升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广日电气研发生产基│ 1.09亿│ 5006.00万│ 1.01亿│ 92.85│ ---│ ---│
│地升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西部工业园园区建设│ 1.72亿│ ---│ 2.33亿│ 102.70│-1049.00万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产27,000台套│ 7000.00万│ 4.00万│ 3346.00万│ 100.00│ 768.00万│ ---│
│电梯电气配件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建电梯供应链一体│ 2390.00万│ ---│ 1073.00万│ 100.00│ 855.00万│ ---│
│化服务项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产30,000吨电│ 1500.00万│ 1.00万│ 1353.00万│ 90.20│ 53.00万│ ---│
│梯导轨生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于广州市海珠区金沙路9号工控科 │标的类型 │固定资产 │
│ │创大厦2101房、2201房、2301房三层│ │ │
│ │物业 │ │ │
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│买方 │广州广日股份有限公司 │
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│卖方 │广州万力集团房地产有限公司 │
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│交易概述 │广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）拟购买间接控股股东广州工业│
│ │投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）属下全资企业广州万力集团房地产有│
│ │限公司（以下简称“万力地产”）持有的位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房 │
│ │、2201房、2301房三层物业（以下简称“交易标的”），总建筑面积4485.0223平方米，交 │
│ │易价格总额为含税人民币11,043.35万元（以下简称“本次交易”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司间接控股股东实际控制的私募股权创业投资基金 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：广州广日数智科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“广│
│ │日数智”或“合资公司”） │
│ │ 投资金额：广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子企业广州广日电梯工│
│ │业有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气│
│ │”）拟以自有资金出资人民币4600万元与关联方广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“工控图南创投基金”）、非关联投资方季华科技有限公司（以下简称“│
│ │季华科技”）共同投资设立合资公司。 │
│ │ 工控图南创投基金为公司间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广│
│ │州工控集团”）实际控制的私募股权创业投资基金，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 │
│ │ 除本次交易外，过去12个月公司未与任何关联人发生相同类别相关的交易；过去12个月│
│ │内，公司以11043.35万元购买广州工控集团属下全资企业广州万力集团房地产有限公司持有│
│ │的三层物业，详见公司于2025年12月13日披露的《广州广日股份有限公司关于购买房产暨关│
│ │联交易的公告》（公告编号：临2025-050），除以上交易及本次交易外，公司未与同一关联│
│ │人发生除日常关联交易之外的其他关联交易。 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议及第十届董事会第 │
│ │四次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 合资公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚存在不确定性；│
│ │合资公司设立后，在后续运营中可能受到战略与政策不适配、技术路线与研发成果转化进度│
│ │及市场拓展不达预期等因素影响，合资公司经营情况存在一定的不确定性，请各位投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为落实公司战略规划中面向智慧城市细分场景的高端智能装备及整体解决方案提供商的│
│ │战略定位，推动研发创新与发展数智经济产业，促进相关业务订单更好地实施落地，同时承│
│ │接经广东省工业和信息化厅发函同意由广州工控集团牵头筹建广东省智能检测装备创新中心│
│ │的任务，公司及控股子企业广日电梯、广日电气拟与关联方工控图南创投基金、非关联投资│
│ │方季华科技共同投资设立合资公司。合资公司注册资本5000万元，其中公司出资1850万元，│
│ │持股37%；子企业广日电梯出资1500万元，持股30%；子企业广日电气出资1250万元，持股25│
│ │%；关联方工控图南创投基金出资350万元，持股7%；非关联投资方季华科技出资50万元，持│
│ │股1%。合资公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议及第十届董事会第 │
│ │四次会议审议通过。董事会审议上述事项时，关联董事骆继荣先生、伍宏铭先生已回避表决│
│ │。本事项无需提交公司股东会审议，无需有关部门批准。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │联营企业及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买固定/无形资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │联营企业及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租厂房/办公楼 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │联营企业及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属其他公司 │
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│关联关系 │联营企业及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 │
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│关联关系 │联营企业的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（天津）有限公司 │
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│关联关系 │联营企业的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（成都）有限公司 │
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│关联关系 │联营企业的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（上海）有限公司 │
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│关联关系 │联营企业的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（中国）有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属其他公司 │
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│关联关系 │联营企业及其下属其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立楼宇技术（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │永大电梯设备（中国）有限公司 │
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│关联关系 │联营企业的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（成都）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日立电梯（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │日立电梯（中国）有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属其他公司 │
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│关联关系 │联营企业及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日立楼宇技术（广州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买固定/无形资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │间接控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │间接控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控股股东及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州万宝铜业有限公司 │
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│关联关系 │间接控股股东的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租厂房/办公楼 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日立电梯（中国）有限公司及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业及其下属其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日立电梯（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股票期权注销的决策与信息披露
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会第五次
会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分
限制性股票的议案》，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）中有19名激励对象因离职、降职、退休等原因，从而不具备参与本激励计划的主体资格
，董事会同意注销其已获授但未行权的全部股票期权；本激励计划第二个行权期行权条件未成
就，董事会同意注销第二个行权期对应不得行权的股票期权。上述合计注销股票期权365.91万
份。具体内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股
票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-007）
。
二、本次股票期权注销情况
截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述365.91万份股
票期权的注销事宜已办理完成。本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及
《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定。
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2026-07-16│股权回购
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重要内容提示：
回购注销原因：广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）根据《广州
广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定，鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中部
分激励对象因离职、降职、退休等原因，不具备激励资格，以及本激励计划第二个解除限售期
公司业绩考核目标未达标，本次拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计4472133股。
本次注销股份的有关情况：
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年3月27日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于2023年股票期权与限
制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划中
有19名激励对象因离职、降职、退休等原因，从而不具备参与本激励计划的主体资格，董事会
拟回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票；本激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就，董事会拟回购注销第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票。上述合计
回购注销限制性股票447.2133万股。具体内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司
关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：临2026-007）。
公司已根据相关法律法规规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详
见2026年4月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于减少公司注册资本通知债权人的公告》（公
告编号：临2026-013）。至今公示期已满45天，公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或
者提供相应担保的要求。
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《
激励计划》的有关规定，本激励计划中有19名激励对象因离职、降职、退休等原因，从而不具
备参与本激励计划的主体资格，董事会决定回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
。
根据《激励计划》的有关规定，授予的限制性股票在第二个解除限售期未达到《激励计划
》第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标，解除限售条件未成就，董事会决定回购注销本
激励计划第二个解除限售期对应不得解除限售的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象合计281人，合计回购注销限制性股票
447.2133万股；本次回购注销完成后，本激励计划剩余限制性股票406.1784万股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码
：B886728401），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理了对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的447.2133万股限制性股票的回购注销手续。预计本次限制性股票于20
26年7月20日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
(一)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席5人，董事长朱益霞先生，董事骆继荣先生，董事伍宏铭先生
因公务原因未能列席本次会议，上述董事均已事前请假。候选董事杨晓光先生列席会议。
2、副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生列席了本次会议，副总经理林祥腾先生
列席了本次会议。
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2026-06-13│其他事项
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广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日以邮件形式发出第十届董事
会第七次会议通知，会议于2026年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董
事8名，实际表决董事8名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股
份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、通知债权人的原由
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2025年年度股东会，
审议通过了《关于减少注册资本暨修订<广州广日股份有限公司章程>的议案》，鉴于公司2023
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中部分激励对象因离职、降职
、退休等原因，不具备激励资格，以及本激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达标
，拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4472133股。上述限制性
股票回购注销后，公司总股本相应由851678362股变更为847206229股，注册资本相应由851678
362元变更为847206229元。公司于2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议通过了上述议
案，详见2026年4月29日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号
：临2026-012）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于本次回购注销部分限制性股票完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自
本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保（以下简称“债权申报”）。债权人逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次回购注销限制性股票将按法定程序
继续实施。
（一）所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的
原件及复印件。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人需保证复印件与
原件一致。债权人债权申报所邮寄的所有复印件，公司不承担返还的义务。
（二）债权申报具体方式如下：
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下：
1.债权申报登记地点：广东省广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦22楼
2.申报时间：2026年4月29日至2026年6月12日
3.联系人：黄先生
4.联系电话：020-38371213
5.邮政编码：510045
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2026-04-29│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月28日
(二)股东会召开的地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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股票期权注销数量：365.91万份
限制性股票回购注销数量：447.2133万股
根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）2023年股票期权与限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权
，公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限
制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明
如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法
>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。其中
，《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》及《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法
>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。同日，公
司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广日股份有限公司2023年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司2023年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<广州广日股份有限公司20
23年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本股数为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发
生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州广日股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币4075544091.24元。经公司第
十届董事会第五次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税）
，截至2026年3月27日，公司总股本为851678362股，以此计算，合计拟派发现金红利34067134
4.80元（含税）。
公司于2025年11月实施了2025年半年度利润分配，派发现金红利85167836.20元（含税）
，即本年度公司现金分红总额为425839181.00元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式
已实施的股份回购金额38900467.55元，现金分红和回购金额合计464739648.55元，占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例为67.42%。以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并
注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为199974450.68元，现金分红和回购并注销金额
合计625813631.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.79%。如在本公告披露
之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注
销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审
议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计
现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规
则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示
：
2.上表中的现金分红比例为公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/公司最
近三个会计年度平均净利润。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议
通过了《2025年年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合《广州广日股份有限公司章程》
规定的利润分配政策及公司已披露的《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2
026年）》。
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2026-03-31│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日合伙人233人，注册会计师1507人，其中签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师856人。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对广州广
日股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中
。
3.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-03-31│其他事项
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广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会审计委
员会2026年第1次会议及第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值
的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司
截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，对截至2025年12月31日公司及下属子公司的应收
账款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、
在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值
准备。
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2026-02-28│对外投资
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投资标的名称：广州广日数智科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“
广日数智”或“合资公司”）
投资金额：广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子企业广州广日电梯工业
有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）
拟以自有资金出资人民币4600万元与关联方广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“工控图南创投基金”）、非关联投资方季华科技有限公司（以下简称“季华科技
”）共同投资设立合资公司。
工控图南创投基金为公司间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州
工控集团”）实际控制的私募股权创业投资基金，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定
，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
除本次交易外，过去12个月公司未与任何关联人发生相同类别相关的交易；过去12个月内
，公司以11043.35万元购买广州工控集团属下全资企业广州万力集团房地产有限公司持有的三
层物业，详见公司于2025年12月13日披露的《广州广日股份有限公司关于购买房产暨关联交易
的公告》（公告编号：临2025-050），除以上交易及本次交易外，公司未与同一关联人发生除
日常关联交易之外的其他关联交易。
本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议及第十届董事会第四
次会议审议通过；本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
合资公司尚未设立，后续需办理工商注册登记，具体实施情况和进展尚存在不确定性；合
资公司设立后，在后续运营中可能受到战略与政策不适配、技术路线与研发成果转化进度及市
场拓展不达预期等因素影响，合资公司经营情况存在一定的不确定性，请各位投资者注意投资
风险。
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为落实公司战略规划中面向智慧城市细分场景的高端智能装备及整体解决方案提供商的战
略定位，推动研发创新与发展数智经济产业，促进相关业务订单更好地实施落地，同时承接经
广东省工业和信息化厅发函同意由广州工控集团牵头筹建广东省智能检测装备创新中心的任务
，公司及控股子企业广日电梯、广日电气拟与关联方工控图南创投基金、非关联投资方季华科
技共同投资设立合资公司。合资公司注册资本5000万元，其中公司出资1850万元，持股37%；
子企业广日电梯出资1500万元，持股30%；子企业广日电气出资1250万元，持股25%；关联方工
控图南创投基金出资350万元，持股7%；非关联投资方季华科技出资50万元，持股1%。合资公
司将纳入公司合并报表范围。
本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议及第十届董事会第四
次会议审议通过。董事会审议上述事项时，关联董事骆继荣先生、伍宏铭先生已回避表决。本
事项无需提交公司股东会审议，无需有关部门批准。
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2026-02-25│其他事项
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广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到田巧先生的书面辞职报告，田巧
先生因个人原因，向公司董事会请求辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职
后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的相关规定，田巧先生辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数，田巧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截
至公告披露日，田巧先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照规定做好相关交接工作。
田巧先生担任公司董事、提名委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理和高
质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室
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2025-12-13│购销商品或劳务
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广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）拟购买间接控股股东广州工
业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）属下全资企业广州万力集团房地产有
限公司（以下简称“万力地产”）持有的位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2
201房、2301房三层物业（以下简称“交易标的”），总建筑面积4485.0223平方米，交易价格
总额为含税人民币11043.35万元（以下简称“本次交易”）。
广州工控集团为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交
易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，未达到股东
会审议标准。本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议及第十届董
事会第三次会议审议通过，无需履行公司其他审批程序。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
结合公司生产经营及未来发展需要，公司拟以自有资金向万力地产购买位于广州市海珠区
金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房三层物业，总建筑面积4485.0223平方米，房
屋使用性质为办公。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2025]第152号《
广州万力集团房地产有限公司拟以非公开协议方式出售物业所涉及的位于广州市海珠区金沙路
9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房共三层物业市场价值资产评估报告》（以下简称“
《资产评估报告》”），本次交易标的评估价值为11043.35万元（含税）。本次交易价格以评
估价值为准，确定为11043.35万元（含税），与其账面价值（不含增值税）10197.15万元相比
增值846.20万元，增值率为8.30%；交易标的不含税评估价值为10131.51万元，与其账面价值
（不含增值税）10197.15万元相比减值65.63万元，减值率为0.64%。
（二）公司于2025年12月11日召开第十届董事会第三次会议，以6票赞成、0票反对、0票
弃权审议通过《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》，关联董
事骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。公司第十届董事会独立董事专
门会议2025年第1次会议事前审议了该议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见2025年12
月13日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)披露的《广日股份第十届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-0
48）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未达到公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上，无需报公司股东会批准。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点30分
召开地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-11│其他事项
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广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）职工代表大会于2025年9月2
日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定，会议决议有效。经
公司职工代表大会选举，钟晓瑜女士当选广州广日股份有限公司第十届董事会职工董事。
钟晓瑜女士简历如下：
钟晓瑜，女，1978年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任广州广日电
梯工业有限公司管理部部长助理、办公室副主任、纪检监察室主任、办公室主任、审计监察部
部长，广州广日电气设备有限公司党总支副书记、纪检组长，广州广日股份有限公司职工监事
。现任广州广日股份有限公司工会委员、女职委主任，广州广日电气设备有限公司党委委员、
纪委书记、工会主席。公司已于2025年9月3日至2025年9月9日对选举结果进行公示，公示期满
无异议。钟晓瑜女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第十届
董事会，任期与公司第十届董事会任期一致。
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2025-09-03│其他事项
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会议召开时间：2025年9月15日（星期一）09:00-11:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度
报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计
划于2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30参加公司间接控股股东广州工业投资控股集团
有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，
与广大投资者进行互动交流。
一、交流会类型
本次集体投资者交流会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对2025年半年
度经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总
股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
截至2025年6月30日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币3782482380.71元。经公司第九届董事会第三十四次会议决议，公司2025年
半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）。截至2025年8月26日，公司总股
本851678362股，以此计算合计拟派发现金红利85167836.20元（含税）。公司本次现金分红比
例占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.22%。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方
案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的《2025年中期利润分配方案》符合相关法律法规的规定及
《广州广日股份有限公司章程》的现金分红政策，并履行了现金分红的相应决策程序，不存在
损害公司及股东利益的情形，同意该利润分配方案并请董事会将此事项提交公司2025年第二次
临时股东大会审议。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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