资本运作☆ ◇600895 张江高科 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│智己汽车科技有限公│ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海张江燧玥创业投│ 2400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海张江燧锋二期创│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海国际集团创领一│ 900.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│期创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海张江燧玥芯光企│ 490.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海橙临创业投资合│ 414.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│上海张江燧锋创新股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│上海科创中心二期私│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│募投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购上海张江集成电│ 5.38亿│ ---│ 5.38亿│ ---│ ---│ ---│
│路产业区开发有限公│ │ │ │ │ │ │
│司40%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海张江微电子│ 7.08亿│ ---│ 7.08亿│ ---│ ---│ ---│
│港有限公司31.4%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购快标厂房 │ 6800.00万│ ---│ 6800.00万│ ---│ ---│ ---│
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│张江高科苑项目 │ 2.52亿│ ---│ 2.52亿│ ---│ ---│ ---│
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│集电港43号地块项目│ 3.25亿│ ---│ 3.25亿│ ---│ ---│ ---│
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│集电港三期—南块项│ 3.51亿│ ---│ 3.51亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│集电港B区1－6北地 │ 1.44亿│ ---│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│
│块项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集电港B区1－7北地 │ 1.51亿│ ---│ 1.34亿│ ---│ ---│ ---│
│块项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海集成电路设计产业园3-4项目在 │标的类型 │资产 │
│ │建工程资产及其对应负债按照账面净│ │ │
│ │值 │ │ │
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│买方 │上海集芯云建筑科技有限公司 │
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│卖方 │上海张江集成电路产业区开发有限公司 │
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│交易概述 │上海张江集成电路产业区开发有限公司将持有的上海集成电路设计产业园3-4项目在建工程 │
│ │资产及其对应负债按照账面净值有偿划转至上海集芯云建筑科技有限公司（以下简称：集芯│
│ │云公司），与划转项目相关的员工也根据相关政策一并转入集芯云公司。划转基准日至实际│
│ │交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终划转的金额以及人员名单│
│ │以划转实施结果为准。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张江西北区09-02项目 │标的类型 │资产 │
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│买方 │上海集芯盛建筑科技有限公司 │
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│卖方 │上海张江高科技园区开发股份有限公司 │
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│交易概述 │投资设立全资子公司情况：上海集芯盛建筑科技有限公司（以下简称：集芯盛公司），注册│
│ │资本人民币18,110万元；上海集芯博建筑科技有限公司（以下简称：集芯博公司），注册资│
│ │本人民币24,229万元；上海集芯汇建筑科技有限公司（以下简称：集芯汇公司），注册资本│
│ │人民币49,000万元；上海集芯睿建筑科技有限公司（以下简称：集芯睿公司），注册资本人│
│ │民币2,617万元。 │
│ │ 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）拟将持有的张江西北区09-0│
│ │2项目划转至集芯盛公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币2.5亿元；拟将持有的张江│
│ │西北区24-03项目划转至集芯博公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币3亿元；本公司│
│ │全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司拟将持有的上海集成电路设计产业园4│
│ │-2项目划转至集芯汇公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币14亿元；拟将持有的上海│
│ │集成电路设计产业园1-1项目划转至集芯睿公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币0.7│
│ │亿元。划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公积。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张江西北区24-03项目 │标的类型 │资产 │
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│买方 │上海集芯博建筑科技有限公司 │
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│卖方 │上海张江高科技园区开发股份有限公司 │
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│交易概述 │投资设立全资子公司情况：上海集芯盛建筑科技有限公司（以下简称：集芯盛公司），注册│
│ │资本人民币18,110万元；上海集芯博建筑科技有限公司（以下简称：集芯博公司），注册资│
│ │本人民币24,229万元；上海集芯汇建筑科技有限公司（以下简称：集芯汇公司），注册资本│
│ │人民币49,000万元；上海集芯睿建筑科技有限公司（以下简称：集芯睿公司），注册资本人│
│ │民币2,617万元。 │
│ │ 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）拟将持有的张江西北区09-0│
│ │2项目划转至集芯盛公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币2.5亿元；拟将持有的张江│
│ │西北区24-03项目划转至集芯博公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币3亿元；本公司│
│ │全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司拟将持有的上海集成电路设计产业园4│
│ │-2项目划转至集芯汇公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币14亿元；拟将持有的上海│
│ │集成电路设计产业园1-1项目划转至集芯睿公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币0.7│
│ │亿元。划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公积。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海集成电路设计产业园4-2项目 │标的类型 │资产 │
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│买方 │上海集芯汇建筑科技有限公司 │
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│卖方 │上海张江集成电路产业区开发有限公司 │
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│交易概述 │投资设立全资子公司情况：上海集芯盛建筑科技有限公司（以下简称：集芯盛公司），注册│
│ │资本人民币18,110万元；上海集芯博建筑科技有限公司（以下简称：集芯博公司），注册资│
│ │本人民币24,229万元；上海集芯汇建筑科技有限公司（以下简称：集芯汇公司），注册资本│
│ │人民币49,000万元；上海集芯睿建筑科技有限公司（以下简称：集芯睿公司），注册资本人│
│ │民币2,617万元。 │
│ │ 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）拟将持有的张江西北区09-0│
│ │2项目划转至集芯盛公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币2.5亿元；拟将持有的张江│
│ │西北区24-03项目划转至集芯博公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币3亿元；本公司│
│ │全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司拟将持有的上海集成电路设计产业园4│
│ │-2项目划转至集芯汇公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币14亿元；拟将持有的上海│
│ │集成电路设计产业园1-1项目划转至集芯睿公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币0.7│
│ │亿元。划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公积。 │
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海集成电路设计产业园1-1项目 │标的类型 │资产 │
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│买方 │上海集芯睿建筑科技有限公司 │
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│卖方 │上海张江集成电路产业区开发有限公司 │
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│交易概述 │投资设立全资子公司情况：上海集芯盛建筑科技有限公司（以下简称：集芯盛公司），注册│
│ │资本人民币18,110万元；上海集芯博建筑科技有限公司（以下简称：集芯博公司），注册资│
│ │本人民币24,229万元；上海集芯汇建筑科技有限公司（以下简称：集芯汇公司），注册资本│
│ │人民币49,000万元；上海集芯睿建筑科技有限公司（以下简称：集芯睿公司），注册资本人│
│ │民币2,617万元。 │
│ │ 上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）拟将持有的张江西北区09-0│
│ │2项目划转至集芯盛公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币2.5亿元；拟将持有的张江│
│ │西北区24-03项目划转至集芯博公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币3亿元；本公司│
│ │全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司拟将持有的上海集成电路设计产业园4│
│ │-2项目划转至集芯汇公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币14亿元；拟将持有的上海│
│ │集成电路设计产业园1-1项目划转至集芯睿公司，预计划转资产的账面净值不超过人民币0.7│
│ │亿元。划转资产先用于认缴注册资本，其余作为企业资本公积。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-10 │
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│关联方 │上海张江（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │1、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年出资1亿元，受让│
│ │民生证券股份有限公司73475386股股份。公司将与国联证券股份有限公司签署《关于民生证│
│ │券股份有限公司之发行股份购买资产协议》，以持有的民生证券股份有限公司（以下简称“│
│ │民生证券”）股份作价，向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）认购其新增发│
│ │行的A股股份。本次交易完成后，公司可取得17184544股国联证券股份。 │
│ │ 2、由于本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司亦将以持有的民生证券股份作 │
│ │价向国联证券认购其新增发行的A股股份，因此本次交易事项构成关联交易。本次交易已经 │
│ │公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次交易申请豁免提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可及批准、有权国资监管机构批准、国联 │
│ │证券股东大会、A股和H股类别股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册、中国│
│ │证监会核准证券、期货、基金公司的股东资格及股东变更事宜等审核程序，存在不能获得前│
│ │述批准、通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等│
│ │规定履行相应信息披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2020年8月，经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于受让民生证券股份 │
│ │有限公司部分股份暨关联交易的议案》。公司与控股股东----上海张江（集团）有限公司共│
│ │同受让泛海控股股份有限公司持有的民生证券股份，交易价格1.361元/股。其中公司出资1 │
│ │亿元，受让民生证券73475386股股份；上海张江（集团）有限公司出资5亿元，受让民生证 │
│ │券367376929股股份（详见临2020-028号公告）。 │
│ │ 2024年4月25日，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，筹划通过发行A│
│ │股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。2024年5月14日，国联证券第五届董事 │
│ │会第十六次会议同意发行股份购买民生证券100%股权。近日，中联资产评估集团有限公司（│
│ │以下简称“中联资产评估”）出具了中联评报字【2024】第1372号评估报告，以2024年3月3│
│ │1日为评估基准日，民生证券股东全部权益价值为2988878.57万元，扣除民生证券回购及分 │
│ │红事项影响（回购款702.57万元、分红款17059.32万元），民生证券股东全部权益的交易价│
│ │格为2971116.68万元。公司所持的民生证券73475386股股份的价格为19195.14万元（≈2971│
│ │116.68*0.65%，差异系评估值和持股比例尾数四舍五入调整所致，下同），上海张江（集团│
│ │）有限公司所持的民生证券367376929股股份的价格为95975.68万元（≈2971116.68*3.23% │
│ │）。 │
│ │ 国联证券4月26日停牌前120个交易日的均价为11.31元/股，因2023年度利润分配方案实│
│ │施（每10股派发含税现金红利1.42元），除息后发行价格确定为11.17元/股（=11.31-1.42/│
│ │10）。 │
│ │ 公司将与国联证券股份有限公司签署《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产│
│ │协议》，以持有的民生证券股份作价，向国联证券认购其新增发行的A股股份。本次交易完 │
│ │成后，公司可取得17184544股国联证券股份（≈19195.14万/11.17，差异系尾数四舍五入调│
│ │整所致）。上海张江（集团）有限公司将取得85922719股国联证券股份。本公司与控股股东│
│ │----上海张江(集团)有限公司最终持有的国联证券股份以中国证监会注册的数量为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海张江（集团）有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：袁涛 │
│ │ 注册资本：311255万元人民币 │
│ │ 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢 │
│ │ 经营范围：经营范围:许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（ │
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准│
│ │文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交│
│ │流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进│
│ │出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商│
│ │业综合体管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金│
│ │属配件销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材│
│ │料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │。 │
│ │ 2023年12月底，上海张江（集团）有限公司经审计的总资产为12335093.47万元，净资 │
│ │产为2358495.43万元，负债9976598.04万元，2023年1-12月的营业总收入为879797.14万元 │
│ │，净利润130553.79万元。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海张江智荟科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人开发的系统软件 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海新张江物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务管理 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海张江科技创业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │上海张江（集团）有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江智荟科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人开发的系统软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新张江物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联
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