资本运作☆ ◇600895 张江高科 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│智己汽车科技有限公│ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海张江燧玥创业投│ 2400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海张江燧锋二期创│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海国际集团创领一│ 900.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│期创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海张江燧玥芯光企│ 490.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│业发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海橙临创业投资合│ 414.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海张江燧锋创新股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海科创中心二期私│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│募投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海张江集成电│ 5.38亿│ ---│ 5.38亿│ ---│ ---│ ---│
│路产业区开发有限公│ │ │ │ │ │ │
│司40%股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海张江微电子│ 7.08亿│ ---│ 7.08亿│ ---│ ---│ ---│
│港有限公司31.4%股 │ │ │ │ │ │ │
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购快标厂房 │ 6800.00万│ ---│ 6800.00万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│张江高科苑项目 │ 2.52亿│ ---│ 2.52亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集电港43号地块项目│ 3.25亿│ ---│ 3.25亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集电港三期—南块项│ 3.51亿│ ---│ 3.51亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集电港B区1－6北地 │ 1.44亿│ ---│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│
│块项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集电港B区1－7北地 │ 1.51亿│ ---│ 1.34亿│ ---│ ---│ ---│
│块项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-06 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海集成电路设计产业园3-4项目在 │标的类型 │资产 │
│ │建工程资产及其对应负债按照账面净│ │ │
│ │值 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海集芯云建筑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海张江集成电路产业区开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海张江集成电路产业区开发有限公司将持有的上海集成电路设计产业园3-4项目在建工程 │
│ │资产及其对应负债按照账面净值有偿划转至上海集芯云建筑科技有限公司（以下简称：集芯│
│ │云公司），与划转项目相关的员工也根据相关政策一并转入集芯云公司。划转基准日至实际│
│ │交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终划转的金额以及人员名单│
│ │以划转实施结果为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年出资1亿元，受让│
│ │民生证券股份有限公司73475386股股份。公司将与国联证券股份有限公司签署《关于民生证│
│ │券股份有限公司之发行股份购买资产协议》，以持有的民生证券股份有限公司（以下简称“│
│ │民生证券”）股份作价，向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）认购其新增发│
│ │行的A股股份。本次交易完成后，公司可取得17184544股国联证券股份。 │
│ │ 2、由于本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司亦将以持有的民生证券股份作 │
│ │价向国联证券认购其新增发行的A股股份，因此本次交易事项构成关联交易。本次交易已经 │
│ │公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次交易申请豁免提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可及批准、有权国资监管机构批准、国联 │
│ │证券股东大会、A股和H股类别股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册、中国│
│ │证监会核准证券、期货、基金公司的股东资格及股东变更事宜等审核程序，存在不能获得前│
│ │述批准、通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等│
│ │规定履行相应信息披露义务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2020年8月，经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于受让民生证券股份 │
│ │有限公司部分股份暨关联交易的议案》。公司与控股股东----上海张江（集团）有限公司共│
│ │同受让泛海控股股份有限公司持有的民生证券股份，交易价格1.361元/股。其中公司出资1 │
│ │亿元，受让民生证券73475386股股份；上海张江（集团）有限公司出资5亿元，受让民生证 │
│ │券367376929股股份（详见临2020-028号公告）。 │
│ │ 2024年4月25日，国联证券发布关于筹划重大资产重组事项的停牌公告，筹划通过发行A│
│ │股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金。2024年5月14日，国联证券第五届董事 │
│ │会第十六次会议同意发行股份购买民生证券100%股权。近日，中联资产评估集团有限公司（│
│ │以下简称“中联资产评估”）出具了中联评报字【2024】第1372号评估报告，以2024年3月3│
│ │1日为评估基准日，民生证券股东全部权益价值为2988878.57万元，扣除民生证券回购及分 │
│ │红事项影响（回购款702.57万元、分红款17059.32万元），民生证券股东全部权益的交易价│
│ │格为2971116.68万元。公司所持的民生证券73475386股股份的价格为19195.14万元（≈2971│
│ │116.68*0.65%，差异系评估值和持股比例尾数四舍五入调整所致，下同），上海张江（集团│
│ │）有限公司所持的民生证券367376929股股份的价格为95975.68万元（≈2971116.68*3.23% │
│ │）。 │
│ │ 国联证券4月26日停牌前120个交易日的均价为11.31元/股，因2023年度利润分配方案实│
│ │施（每10股派发含税现金红利1.42元），除息后发行价格确定为11.17元/股（=11.31-1.42/│
│ │10）。 │
│ │ 公司将与国联证券股份有限公司签署《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产│
│ │协议》，以持有的民生证券股份作价，向国联证券认购其新增发行的A股股份。本次交易完 │
│ │成后，公司可取得17184544股国联证券股份（≈19195.14万/11.17，差异系尾数四舍五入调│
│ │整所致）。上海张江（集团）有限公司将取得85922719股国联证券股份。本公司与控股股东│
│ │----上海张江(集团)有限公司最终持有的国联证券股份以中国证监会注册的数量为准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海张江（集团）有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：袁涛 │
│ │ 注册资本：311255万元人民币 │
│ │ 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张东路1387号16幢 │
│ │ 经营范围：经营范围:许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（ │
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准│
│ │文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交│
│ │流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进│
│ │出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商│
│ │业综合体管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金│
│ │属配件销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材│
│ │料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │。 │
│ │ 2023年12月底，上海张江（集团）有限公司经审计的总资产为12335093.47万元，净资 │
│ │产为2358495.43万元，负债9976598.04万元，2023年1-12月的营业总收入为879797.14万元 │
│ │，净利润130553.79万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江智荟科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人开发的系统软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新张江物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江科技创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江智荟科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联人开发的系统软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海新张江物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江科技创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海张江（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开的公
司2023年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接融资工具的议案》，该事项已获得中国银
行间市场交易商协会中市协注[2024]MTN949号《接受注册通知书》，决定接受公司中期票据注
册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行
中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司于近日完成了“上海张江高科技园区开发股份有限公司2024年度第四期中期票据”的
发行。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开的公
司2023年度股东大会审议通过了《关于申请发行直接融资工具的议案》，该事项已获得中国银
行间市场交易商协会中市协注[2024]MTN949号《接受注册通知书》，决定接受公司中期票据注
册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行
中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。公司于近日完成了“上
海张江高科技园区开发股份有限公司2024年度第三期中期票据”的发行。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.052元（含税）
本次中期现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分
派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2024年中期现金分红方案内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计）,2024年上半年公司实现归属于上市公司股
东的净利润266270326.71元。经公司第九届董事会第三次会议决议，公司2024年中期拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红。本次中期现金分红方案如下：
公司以总股本1548689550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.52元(
含税)，共计分配股利80531856.6元，占2024年上半年合并归属于上市公司股东净利润的30%。
二、2024年中期现金分红方案的合法性、合规性
本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所自律
监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，由公司董事会根据公司股东大会
授权，结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素提出，有利于全体股东共享公司经营成果，
实施本方案不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，公司紧紧围绕“大力提高上市公司
质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置”的目标要求，结合公司发展战略、经营情况及财
务状况，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，特制
定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：
一、助力科技创新，加快转型发展
近年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十
大精神，围绕服务国家战略性新兴产业、牢牢把握高质量发展主题，围绕价值创造、提升产业
服务能级和核心竞争力，以集成电路为核心领域，生物医药、人工智能等高潜能未来产业为储
备，逐步实现“科技产业投资控股集团”的战略转型目标，并把深耕产业作为公司的使命与职
责，为建设现代化产业体系提供新动力。
（一）科技产业投资
2024年，公司将充分发挥张江高科园区品牌和产业基因优势，锁定集成电路等硬科技领域
作为主要赛道，通过投孵联动培育项目、深入产业链找寻项目、打造基金矩阵覆盖项目、延伸
投后赋能项目等方式不断助力产业技术实现突破，完善生产要素创新型配置。
公司将继续围绕张江浩珩、张江浩成两大投资平台，结合895孵化器“基地+基金+创业营
”三位一体的模式，健全各阶段项目投资基金及投后赋能服务。在现有的PE及VC投资基金基础
上，联合社会资本共同设立“张江燧玥基金”，用于支持早期创新型、科技型企业成长所需，
强化科技要素和金融资本的对接。通过整合895创业营及895基地孵化创新资源，努力打造市级
高质量孵化器、高水平创新创业服务机构。
（二）集成电路全产业链服务
产业空间服务公司将重点推进“上海集成电路设计产业园、张江城市副中心、张江西北区
”三大区域内项目的空间开发。同时，辐射张江科学城内周浦、康桥板块，重点围绕集成电路
材料及装备两大细分领域，打造材料装备产业园，与成熟的芯片设计园区实现优势互补、南北
联动发展，进一步构建张江科学城功能完善、可持续发展的集成电路产业集群体系。
产业运营服务公司以上海集成电路设计产业园为引领，通过搭建产业平台，带动产业链上
下游企业集聚落地。推进张江首个芯片测试公共服务平台建设，为中小芯片设计企业提供优质
的测试方案服务及小批量工程服务。打造张江“芯人才服务平台”，围绕产业人才“引、育、
留”工作，不断推动人才链与产业链、创新链深度融合。
同时，公司将以“软硬结合”的宣传矩阵，打响产品活动品牌。通过最专业的上海集成电
路产业展厅、高端集成电路领袖峰会、常态化的沙龙峰会及全国性大型产业峰会，打造多样化
、高频度的产业生态活动赋能企业快速发展。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年出资1亿元，受
让民生证券股份有限公司73475386股股份。公司将与国联证券股份有限公司签署《关于民生证
券股份有限公司之发行股份购买资产协议》，以持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）股份作价，向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）认购其新增发行的
A股股份。本次交易完成后，公司可取得17184544股国联证券股份。
2、由于本公司控股股东----上海张江（集团）有限公司亦将以持有的
|