资本运作☆ ◇600901 江苏金租 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支持公司未来各项业│ 49.93亿│ 49.93亿│ 49.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│务发展，在可转债持│ │ │ │ │ │ │
│有人转股后按照相关│ │ │ │ │ │ │
│监管要求用于补充公│ │ │ │ │ │ │
│司核心一级资本 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东施加重大影响的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融入余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏交通控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融入余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │持股本公司5%以上股份的主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融入余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东施加重大影响的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东施加重大影响的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆出-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东施加重大影响的单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融入-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏交通控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏交通控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆出-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │江苏交通控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融入-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │持股本公司5%以上股份的主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │持股本公司5%以上股份的主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金拆出-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │南京银行股份有限公司 │
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│关联关系 │持股本公司5%以上股份的主要股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资金融入-每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-07│对外担保
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被担保人名称：汇江（天津）航运租赁有限公司（以下简称“汇江租赁”），为江苏金融
租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的全资项目公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为18400000美元；截至公告披
露日，公司实际为其提供的担保余额为18400000美元（含本次）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年11月6日，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）
签订《保证合同》，为汇江租赁向光大银行申请的18400000美元项目融资贷款提供担保，担保
期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担保。汇江租赁是
本公司经原中国银保监会江苏监管局批准后，为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立
的全资项目公司。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月26日、2024年5月24日召开了第四届董事会第三次会议、2023年年度
股东大会，审议通过了《关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意
为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过50亿元人民币（或等值外币）的担保，
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。具体内容详见公司于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对境内保税地区项目公
司担保额度预计的公告》（公告编号2024-023）。
本次担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会
、股东大会审议。
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2024-10-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：汇济（天津）航运租赁有限公司（以下简称“汇济租赁”），为江苏金融
租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的全资项目公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为18400000美元；截至公告披
露日，公司实际为其提供的担保余额为18400000美元（含本次）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
（一）担保基本情况
2024年10月28日，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）
签订《保证合同》，为汇济租赁向光大银行申请的18400000美元项目融资贷款提供担保，担保
期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担保。汇济租赁是
本公司经原中国银保监会江苏监管局批准后，为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立
的全资项目公司。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月26日、2024年5月24日召开了第四届董事会第三次会议、2023年年度
股东大会，审议通过了《关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意
为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过50亿元人民币（或等值外币）的担保，
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。具体内容详见公司于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对境内保税地区项目公
司担保额度预计的公告》（公告编号2024-023）。
本次担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会
、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：汇济（天津）航运租赁有限公司
2.成立日期：2022年10月9日
3.住所：天津自贸试验区(东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆
商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7381号)
4.法定代表人：张欣航
5.注册资本：人民币10万元整
6.经营范围：一般项目：金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
7.与本公司关系：公司在境内保税地区设立的全资项目公司
8.被担保人财务信息：
单位：元币种：人民币
三、担保协议的主要内容
1.被担保人：汇济（天津）航运租赁有限公司
2.担保方：江苏金融租赁股份有限公司
3.债权人：中国光大银行股份有限公司南京分行
4.担保金额：18400000美元
5.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
6.担保方式：连带责任保证担保
7.担保范围：主债权本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费
、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。
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2024-10-29│其他事项
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2024年10月28日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第
七次会议，审议通过《关于解聘公司市场总监郑寅生的议案》，解聘自本次董事会审议通过之
日起生效，解聘后郑寅生先生不再担任公司任何职务。本次解聘不会影响公司正常经营活动。
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2024-10-19│其他事项
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赎回数量：1896000元（18960张）
赎回兑付总金额：1906655.52元（含当期利息）
赎回款发放日：2024年10月18日
可转债摘牌日：2024年10月18日
（一）有条件赎回条件满足情况
公司股票自2024年8月19日至2024年9月6日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价
格不低于“苏租转债”当期转股价格的130％，已满足“苏租转债”的赎回条件。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于2024年9月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转
债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”（即2024年10月17日）登
记在册的“苏租转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“苏租转债”的公告》（公告编号：2024-048）。20
24年9月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“苏租转债
”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-052），并在2024年9月25日至2024年10月17日期间
披露了12次关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的提示性公告。
（一）赎回余额
截至2024年10月17日（赎回登记日）收市后，“苏租转债”余额为人民币1896000元（189
60张），占发行总额的0.0379%。
（二）转股情况
截至2024年10月17日，累计共有4998104000元“苏租转债”转换为公司股份，累计转股数
量为1594872403股，占“苏租转债”转股前公司已发行股份总额的53.40%。
（三）可转债停止交易及转股情况
2024年10月14日收市后，“苏租转债”停止交易。2024年10月17日收市后，尚未转股的18
96000元“苏租转债”全部冻结，停止转股。
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2024-09-27│其他事项
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经中国人民银行批准，江苏金融租赁股份有限公司近日在全国银行间债券市场成功发行“
江苏金融租赁股份有限公司2024年金融债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。
本期债券于2024年9月24日簿记完成，并于2024年9月26日缴款完毕，发行规模为人民币20
亿元。其中品种一发行总额为人民币15亿元，为3年期固定利率，票面利率为1.99%；品种二发
行总额为人民币5亿元，为5年期固定利率，票面利率为2.32%。
本期债券的募集资金将用于支持公司融资租赁业务发展，有利于优化公司中长期资产负债
匹配结构，增加稳定中长期负债来源。
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2024-09-25│对外担保
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被担保人名称：汇瑞（天津）航运租赁有限公司（以下简称“汇瑞租赁”），为江苏金融
租赁股份有限公司（以下简称“公司”）在境内保税地区设立的全资项目公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为16000000美元；截至公告披
露日，公司实际为其提供的担保余额为16000000美元（含本次）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024年9月23日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）
签订《保证合同》，为汇瑞租赁向民生银行申请的16000000美元项目融资贷款提供担保，担保
期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，担保方式为连带责任保证担保。汇瑞租赁是
本公司经原中国银保监会江苏监管局批准后，为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立
的全资项目公司。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2024年4月26日、2024年5月24日召开了第四届董事会第三次会议、2023年年度
股东大会，审议通过了《关于2024年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案》，同意
为在境内保税地区设立的项目公司对外融资提供不超过50亿元人民币（或等值外币）的担保，
期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会止。具体内容详见公司于20
24年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对境内保税地区项目公
司担保额度预计的公告》（公告编号2024-023）。
本次担保属于公司2023年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会
、股东大会审议。
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2024-09-24│其他事项
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证券停复牌情况：适用因提前赎回“苏租转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：
赎回登记日：2024年10月17日
赎回价格：100.562元/张
赎回款发放日：2024年10月18日
最后交易日：2024年10月14日截至2024年9月23日收市后，距离10月14日（“苏租转债”
最后交易日）仅剩10个交易日，10月14日为“苏租转债”最后一个交易日。
最后转股日：2024年10月17日截至2024年9月23日收市后，距离10月17日（“苏租转债”
最后转股日）仅剩13个交易日，10月17日为“苏租转债”最后一个转股日。
本次提前赎回完成后，苏租转债将自2024年10月18日起在上海证券交易所摘牌。
投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照3.05元/股的转股价格进
行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计100.562元/张）被强制赎回
。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
特提醒“苏租转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年8月19日至2024年9月6
日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“苏租转债”当期转股价格的130％
。根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《
募集说明书》）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司于2024年9月6日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎
回权,对“赎回登记日”登记在册的“苏租转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体苏租
转债持有人公告如下：
一、赎回条款
根据《募集说明书》，“苏租转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
1.在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
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2024-09-07│其他事项
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自2024年8月19日至2024年9月6日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“苏租转债”
当期转股价格（3.05元/股）的130%（即3.97元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回条款
。
2024年9月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转
债”的议案》，决定行使“苏租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”
按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照3.05元/股的转股
价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回
，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2021〕3087号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司
”）于2021年11月11日公开发行了5000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿
元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1
.50%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，公司50亿元可转换公司债券于2
021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”
。
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