资本运作☆ ◇600918 中泰证券 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-20│ 4.38│ 29.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万家基金管理有限公│ 32783.00│ ---│ 60.00│ ---│ 65757.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰金融国际有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金，│ 29.24亿│ 94.50万│ 29.25亿│ 100.03│ ---│ ---│
│发展主营业务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │山东能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本日常关联交易事项需提交公司股东会审议； │
│ │ 相关交易可为公司带来代销金融产品收入等，可在一定程度上提升公司金融产品保有规│
│ │模等。相关交易定价公允，未损害公司及中小股东的利益。本日常关联交易事项不会导致公│
│ │司对关联方形成依赖。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山能财司"）开展日常关联交易，为其│
│ │提供认购/申购公司代销的货币基金及相关服务。2025年4月29日，公司第三届董事会第十一│
│ │次会议审议并全票通过《关于公司与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的议案》│
│ │，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。该议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计│
│ │委员会、独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 截至2024年末，公司经审计的归属于母公司所有者权益为427.22亿元。本次关联交易各│
│ │年度交易上限达到公司归属于母公司所有者权益的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》及《公司章程》《公 │
│ │司关联交易管理制度》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。公司股东枣庄矿业│
│ │（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司将在股东会上回避表决。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 名称：山东能源集团财务有限公司 │
│ │ 注册地：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层 │
│ │ 法定代表人：李士鹏 │
│ │ 注册资本：人民币70亿元 │
│ │ 统一社会信用代码：9137000008978789X0 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 主要股东情况：兖矿能源集团股份有限公司持股53.92%；山东能源集团有限公司持股31│
│ │.669%。兖矿能源集团股份有限公司为山东能源集团有限公司的控股子公司。 │
│ │ 主要财务指标：截至2024年末，山能财司资产总额410.11亿元，净资产116.82亿元。20│
│ │24年度，实现营业收入11.33亿元，净利润4.34亿元。（以上数据均经会计师事务所审计） │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 公司与山能财司同受山东能源集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》6.3.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价政策 │
│ │ 1.协议期限及生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签署、盖公章并完成法定审│
│ │批程序（包括但不限于董事会、股东会）后生效，有效期至2027年12月31日止；协议到期前│
│ │30日内，任何一方可书面提出协议不再续期，双方均未提出不再续期的，双方履行法定审批│
│ │程序（包括但不限于董事会、股东会等）后自动续期叁年。 │
│ │ 2.交易类型及预计额度：公司（含公司控制的主体）向山能财司提供认购/申购公司代 │
│ │销的货币基金及相关服务。预计2025年度、2026年度和2027年度，山能财司每日最高余额（│
│ │包括认购/申购的货币基金额度和存放于账户中的资金余额）为：不超过人民币40亿元；公 │
│ │司向山能财司提供服务的年度费用总额不超过人民币300万元。 │
│ │ 3.交易定价：定价标准主要依据相关法律法规，并结合基金合同具体约定。费用在中国│
│ │证券监督管理委员会允许范围内，参照中国境内注册的货币市场证券投资基金的市场价格确│
│ │定。 │
│ │ 4.风险控制措施：双方应确保风险隔离机制有效运行，不得向对方转嫁风险；双方同意│
│ │履行法律法规或监管有关关联交易的要求；双方确保各自的风险评估、风险管理和内控有效│
│ │运作，确保依法合规经营，保证各自风险不向对方扩散；双方同意严格遵守并履行协议的各│
│ │项保证及承诺，严格执行各项风险控制措施。 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年7月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月14日14点00分
召开地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室(五)网络投票的系统、起
止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月14日
至2025年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-06-27│其他事项
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一、职工董事、董事会秘书离任情况
（一）提前离任的基本情况
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日收到职工董事、董事会秘
书张晖女士的辞职报告。
（二）离任对公司的影响
截至本公告披露日，张晖女士所负责工作已做好交接；未持有公司股票，不存在应当履行
而未履行的承诺事项，已确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事
宜。
张晖女士任职期间忠实勤勉履职、恪尽职守，积极推动完善公司治理，提升公司规范运作
水平，促进公司高质量发展，公司董事会对张晖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
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2025-06-20│其他事项
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中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年1月8日成功发行了中泰证券股份
有限公司2025年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行
规模为人民币20亿元，票面利率为1.60%，短期融资券期限为161天，兑付日期为2025年6月19
日。
2025年6月19日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2014115068.49元。
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2025-06-14│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）
被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资
子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过4.50亿等值港元。截
至本公告披露之日，中泰国际金融服务有限公司（以下简称“中泰金融服务”）为中泰国际提
供的担保余额为人民币4.11亿元（含本次担保，按2025年6月13日中国外汇交易中心公布的人
民币汇率中间价折算，下同）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：中泰国际资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
中泰国际因经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行（以下简称“华夏银行香港”）签
订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰金融服务将提供担保函以支持银行授信协议
。该担保函设定了担保人（中泰金融服务）对被担保人（中泰国际）的担保金额为不超过4.50
亿等值港元。担保函签署日期为2025年6月13日。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
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