资本运作☆ ◇600918 中泰证券 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-05-20│ 4.38│ 29.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万家基金管理有限公│ 32783.00│ ---│ 60.00│ ---│ 65757.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中泰金融国际有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金，│ 29.24亿│ 94.50万│ 29.25亿│ 100.03│ ---│ ---│
│发展主营业务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
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中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年9月11日成功发行了中泰证券股
份有限公司2024年度第三期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发
行规模为人民币20亿元，票面利率为2.02%，短期融资券期限为238天，兑付日期为2025年5月8
日。
2025年5月8日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币2026343013.70元。
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2025-04-30│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿元（含）。回购股份资金来
源：公司自有资金。
回购股份用途：减少注册资本。
回购股份价格：不超过9.42元/股，该价格不高于董事会通过回购股份决议日前30个交易
日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起3个月内。相关股东是否存在减持
计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的
股东在未来3个月、未来6个月不存在减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划的，相关
方及公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1.本次回购股份方案尚需提交股东会以特别决议审议通过，存在未能获得股东会审议通过
的风险；
2.本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公
司提供相应担保的风险；
3.若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案
无法顺利实施的风险；
4.如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司决定终止本回购方
案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
5.因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在变更或终止回购
方案的风险；
6.存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则可能存在本次回购股
份的方案在实施过程中需根据新规进行调整或无法实施的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2025年4月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议并全票通过《关于〈公司以集中竞
价交易方式回购股份方案〉的议案》。本项议案事先经公司第三届董事会战略与ESG（环境、
社会及治理）委员会审议通过。本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议。
（一）回购股份的目的
为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展
的信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少
公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次拟回购股份价格不超过人民币9.42元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份
决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东会授权董事会并由董
事会转授权公司经营管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股
等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应
调整。
（七）回购股份的资金来源
公司自有资金。
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2025-03-22│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规
定，为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31
日的各项需要计提减值准备的资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。公司2024年度
计提各项资产减值准备共计27789.78万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
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2025-03-22│其他事项
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分配比例：拟每10股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7209753829.10元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本6968625756股，以此计算合计拟派发现金红利174215643.90元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利）总额243901901.46元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例为26.02%。
此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。
2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-03-15│其他事项
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中泰证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年3月13日发行完毕，现将发
行结果公告如下：实际发行总额10亿元。
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2025-03-04│对外担保
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被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）
被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资
子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5亿港元。截至本公告披露
之日，公司为上述担保人提供的担保余额为10亿港元（含本次担保），合计人民币9.23亿元（
按2025年3月3日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：中泰国际资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为增强境外全资子公司中泰国际实力，促进境外业务发展，公司于2025年3月3日与招商银
行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签署《担保合作协议》，以内保
外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函，担保总额为5亿港
元，担保期限为12个月。截至本公告披露之日，公司为中泰国际提供的担保余额为10亿港元（
含本次担保）。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务
融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年度股东大会审议通过了以上议案
，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制
指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还
债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内
，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公
司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。
2024年12月10日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担
保额度的议案》。2024年12月26日，公司2024年第四次临时股东会审议通过了以上议案，股东
会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机
构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12
月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2025年度对
外担保的公告》《第三届董事会第七次会议决议公告》《2024年第四次临时股东会决议公告》
。
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2025-03-01│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，积极践行
金融报国、金融为民的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护投资者尤其
是中小投资者合法权益，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院《关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”）、中国证监会
《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》
、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，结
合自身实际，制定了公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下。
一、践行金融报国初心，服务实体经济高质量发展
近年来公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服
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