资本运作☆ ◇600918 中泰证券 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万家基金管理有限公│ 32783.00│ ---│ 60.00│ ---│ 65757.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰金融国际有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金，│ 29.24亿│ 94.50万│ 29.25亿│ 100.03│ ---│ ---│
│发展主营业务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-22 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-22│其他事项
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规
定，为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31
日的各项需要计提减值准备的资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。公司2024年度
计提各项资产减值准备共计27789.78万元，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。
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2025-03-22│其他事项
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分配比例：拟每10股派发现金红利0.25元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7209753829.10元。经
董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2024年12月31日，公司总
股本6968625756股，以此计算合计拟派发现金红利174215643.90元（含税）。本年度公司现金
分红（包括中期已分配的现金红利）总额243901901.46元（含税），占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例为26.02%。
此外，公司本年度不进行送红股及资本公积金转增股本。
2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
3.本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-03-15│其他事项
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中泰证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年3月13日发行完毕，现将发
行结果公告如下：实际发行总额10亿元。
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2025-03-04│对外担保
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被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）
被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资
子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为5亿港元。截至本公告披露
之日，公司为上述担保人提供的担保余额为10亿港元（含本次担保），合计人民币9.23亿元（
按2025年3月3日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，下同）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：中泰国际资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为增强境外全资子公司中泰国际实力，促进境外业务发展，公司于2025年3月3日与招商银
行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签署《担保合作协议》，以内保
外贷方式向招商银行济南分行申请为中泰国际获取境外银行借款开具保函，担保总额为5亿港
元，担保期限为12个月。截至本公告披露之日，公司为中泰国际提供的担保余额为10亿港元（
含本次担保）。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务
融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年度股东大会审议通过了以上议案
，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制
指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还
债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内
，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公
司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。
2024年12月10日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计公司2025年度对外担
保额度的议案》。2024年12月26日，公司2024年第四次临时股东会审议通过了以上议案，股东
会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关监管机
构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。具体内容详见公司于2024年12月11日、2024年12
月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2025年度对
外担保的公告》《第三届董事会第七次会议决议公告》《2024年第四次临时股东会决议公告》
。
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2025-03-01│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精神，积极践行
金融报国、金融为民的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护投资者尤其
是中小投资者合法权益，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院《关于加强
监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”）、中国证监会
《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》
、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，结
合自身实际，制定了公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下。
一、践行金融报国初心，服务实体经济高质量发展
近年来公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务实体经济为根本宗
旨，聚焦高质量发展首要任务，突出对标一流、提质增效总抓手，加快业务整合和转型，持续
增强综合金融服务能力，全方位服务实体经济高质量发展的质效不断提升。未来公司将始终坚
定践行金融工作的政治性、人民性，平衡好功能性与营利性的关系，把功能性摆在首位，充分
发挥资本市场枢纽功能，推动做强财富、投行、投资、研究与机构、资产管理五大业务板块，
在功能发挥、业务转型、创新发展、科学治理、人才队伍、声誉管理、合规风控上争创一流，
持续增强核心功能、提升核心竞争力。按照“国家所需、地方所盼、中泰所能”的原则，做深
做细金融“五篇大文章”，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务，助力现代
化产业转型升级。聚焦新质生产力发展需求，拓展产业投资布局，深度挖掘并充分释放公司在
投研分析、资本运作等领域的专业潜能与优势，为经济高质量发展持续注入活力。发挥控股子
公司中泰资本、中泰创投股权投资和齐鲁股权“专精特新”专板功能，支持更多优质科创企业
对接多层次资本市场，以金融活水精准滴灌科创企业生根发芽。
二、坚持投资者为本，注重投资者回报
公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，将现金分红政策写入章程，在
兼顾自身实际经营情况和未来可持续发展的基础上，制定了《公司未来三年（2023年-2025年
）股东分红回报规划》，建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。公司自2020年6月上市以
来连续实施现金分红，累计金额达16.59亿元。2024年，公司积极响应上交所“提质增效重回
报”的倡议，按照新“国九条”和中国证监会关于一年多次分红的指导精神，首次开展中期现
金分红，增强投资者的获得感。未来公司将认真落实新“国九条”等要求，树牢回报股东的自
觉意识，加强股东回报规划研究，结合自身经营情况和长期发展规划等，不断增强现金分红的
稳定性、持续性和可预见性。研究制定公司市值管理制度，规范公司市值管理行为，立足提升
公司质量，推动公司投资价值提升，持续提高股东回报能力，与股东分享改革发展成果。
三、深化改革创新，激发发展内生动力
党的二十届三中全会对进一步深化金融体制改革作出了重大部署。未来公司将进一步全面
深化改革，以更深层次改革创新推动创新型券商建设迈上新台阶。
坚持依法合规、守正创新，深入实施对标提升和国企改革深化提升行动。把创新作为第一
动力，着力提高公司创新能力和价值创造能力，加强产学研融合协同，构建互利共赢长效合作
机制，加速培育创新孵化生态体系。坚持向“新”突破，深化金融科技创新，全力构建以业务
驱动为核心、技术使能为支撑的转型机制，加快推进数字化转型。加强精细化管控，持续推动
人才发展体制机制改革，增强人才聚集效应，进一步提升公司运行效率和管理效能。
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2025-01-10│其他事项
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中泰证券股份有限公司2025年度第一期短期融资券已于2025年1月8日发行完毕，现将发行
结果公告如下：实际发行总额20亿元。
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2024-12-27│其他事项
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中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开2024年第四次临时股
东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举刘玉珍女士为公司第
三届董事会独立董事。刘玉珍女士自本次股东会选举通过之日起履行公司第三届董事会独立董
事职责，同时担任公司董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会委员、审计委员会委员
、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。金李
先生不再担任公司第三届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。刘玉珍女士简历
详见公司于2024年12月11日披露的《中泰证券股份有限公司关于公司独立董事辞任及补选独立
董事的公告》。
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2024-12-11│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月26日14点00分
召开地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦19楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自20
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