资本运作☆ ◇600918 中泰证券 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万家基金管理有限公│ 32783.00│ ---│ 60.00│ ---│ 65757.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│中泰金融国际有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充公司营运资金，│ 29.24亿│ 94.50万│ 29.25亿│ 100.03│ ---│ ---│
│发展主营业务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │莱芜钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东钢铁集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │公司过去12个月控股股东的母公司及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │恒丰银行股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │关联自然人 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │其他关联法人 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-03-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东钢铁集团有限公司及其相关企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司过去12个月控股股东的母公司及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │山东能源集团有限公司及其相关企业 │
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│关联关系 │间接控制公司的企业及其相关企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │证券和金融产品服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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中泰证券股份有限公司2024年度第四期短期融资券已于2024年10月29日发行完毕。
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2024-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2024年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的
日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年10月9日14点30分
召开地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年10月9日
至2024年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2024-09-13│其他事项
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中泰证券股份有限公司2024年度第三期短期融资券已于2024年9月11日发行完毕。
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2024-09-11│其他事项
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股东会召开日期：2024年9月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的
日期、时间和地点
召开的日期、时间：2024年9月26日14点30分
召开地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月26日
至2024年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2024-08-31│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.10元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为401271823.74元。截至2024年
6月30日，母公司累计未分配利润为7027394092.73元（以上财务数据均未经审计）。为进一步
回馈投资者对公司的支持，加大投资者回报力度，综合考虑公司发展、资金需求等因素，根据
公司2023年度股东大会授权，经董事会决议，公司2024年半年度利润分配方案为：
1.公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.10元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本6968625756股，以此计算合计派发现金红
利69686257.56元（含税），占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.
37%。此外，公司不进行送红股及资本公积金转增股本。
2.如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
3.本次利润分配方案在公司2023年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
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2024-07-27│对外担保
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被担保人名称：中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）、中泰国际证券有限公
司（以下简称“中泰国际证券”）
被担保人是否为公司关联方：否，为中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）直接和
间接持股的全资子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过9亿等值港元。截至
本公告披露之日，中泰国际为中泰国际证券提供的担保余额为人民币12.69亿元；中泰国际金
融服务有限公司（以下简称“中泰金融服务”）为中泰国际提供的担保余额为人民币4.57亿元
，以上担保余额合计为人民币17.26亿元（含本次担保，按2024年7月26日中国外汇交易中心公
布的人民币汇率中间价折算，下同）。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：中泰国际资产负债率超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1．中泰国际因经营需要与华夏银行股份有限公司香港分行（以下简称“华夏银行香港”
）签订银行授信协议。中泰国际之下属全资子公司中泰金融服务将提供担保函以支持银行授信
协议。该担保函设定了担保人（中泰金融服务）对被担保人（中泰国际）的担保金额为不超过
5亿等值港元。担保函签署日期为2024年7月26日。
2．中泰国际证券因经营需要与创兴银行有限公司（以下简称“创兴银行”）签订银行授
信协议。中泰国际将提供担保函以支持银行授信协议。该担保函设定了担保人（中泰国际）对
被担保人（中泰国际证券）的担保金额为不超过4亿等值港元。担保函签署日期为2024年7月26
日。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2023年3月30日，公司第二届董事会第六十六次会议审议并通过了《关于发行境内外债务
融资工具一般性授权的议案》。2023年6月16日，公司2022年度股东大会审议通过了以上议案
，股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制
指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管规定的前提下，在待偿还
债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下及股东大会和董事会的授权范围内
，从维护公司利益出发，全权办理发行公司境内外债务融资工具的全部事项。具体内容详见公
司于2023年3月31日、2023年6月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《第二届董事会第六十六次会议决议公告》《2022年度股东大会决议公告》。
2024年3月1日，公司第二届董事会第七十五次会议审议通过《关于预计公司2024年度对外
担保额度的议案》。2024年3月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了以上议案，
股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理上述担保所涉及的文本签署，履行相关
监管机构审批、
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