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爱柯迪(600933)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600933 爱柯迪 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2017-11-07│ 11.01│ 13.93亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2018-08-22│ 6.00│ 2784.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2018-11-02│ 6.00│ 180.00万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2019-05-20│ 5.77│ 3657.31万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2019-09-09│ 5.77│ 452.95万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 1060.24万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 133.72万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-01-03│ 7.82│ 675.26万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 5.52│ 110.40万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 999.33万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2020-09-09│ 7.87│ 24.40万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-01-03│ 7.82│ 197.46万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2021-09-09│ 7.62│ 723.29万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-01-03│ 7.57│ 807.34万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1.68亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-05-22│ 9.78│ 1960.89万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2022-09-23│ 100.00│ 15.53亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 7.42│ 690.95万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1.22亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2023-05-22│ 9.55│ 1084.02万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2024-03-15│ 18.08│ 11.86亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-05-22│ 9.55│ 1.32亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2024-11-19│ 7.15│ 5353.92万│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2025-05-15│ 7.15│ 188.76万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │宁波昕飞科工贸有限│ 5162.37│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │爱柯迪智能制造科技│ 15.53亿│ 6832.69万│ 9.86亿│ 63.48│ ---│ ---│ │产业园项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源汽车结构件及│ 11.86亿│ 3.61亿│ 3.61亿│ 30.42│ ---│ ---│ │三电系统零部件生产│ │ │ │ │ │ │ │基地 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-04-30 │交易金额(元)│11.18亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │卓尔博(宁波)精密机电股份有限公│标的类型 │股权 │ │ │司71%股权、爱柯迪股份有限公司发 │ │ │ │ │行股份及支付现金 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │爱柯迪股份有限公司、王成勇、王卓星、周益平 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │王成勇、王卓星、周益平、爱柯迪股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │爱柯迪股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买王成勇、王卓星、周益平持有的│ │ │卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司71%股权。 │ │ │ 交易价格(不含募集配套资金金额)111825.00万元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-06-04 │交易金额(元)│6.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │爱柯迪股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │借款、增资标的公司名称:宁波爱柯迪科技产业发展有限公司(以下简称“爱柯迪科技”)│ │ │。 │ │ │ 借款、增资金额:为推进“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施,爱柯迪股份有限公│ │ │司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)拟使用募集资金95279.29万元向全资子│ │ │公司爱柯迪科技提供无息借款,拟使用募集资金60000万元对爱柯迪科技进行增资。本次借 │ │ │款、增资事项不构成关联交易和重大资产重组。 │ │ │ 本次增资已完成。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-06-04 │交易金额(元)│3.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │爱柯迪股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │宁波爱柯迪科技产业发展有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │增资标的公司名称:宁波爱柯迪科技产业发展有限公司(以下简称“爱柯迪科技”)。 │ │ │ 增资金额:拟以自有资金向全资子公司爱柯迪科技增资不超过30000万元。 │ │ │ 风险提示:本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要,但仍然面│ │ │临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 │ │ │ 爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)第三届董事会第│ │ │二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现将有关情况公告如下:│ │ │ 一、对外投资概述 │ │ │ (一)对外投资的基本情况 │ │ │ 根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要,公司拟以自有资金向全资子公司爱│ │ │柯迪科技增资不超过30000万元,增资完成后,公司仍持有其100%的股权,爱柯迪科技仍为 │ │ │公司全资子公司。增资可分次进行,按照实际金额办理相关注册事宜。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-09-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │阳能中 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │交易简要内容:爱柯迪富乐精密科技(江苏)股份有限公司(以下简称“爱柯迪富乐精密”│ │ │)系爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)控股子公司。爱│ │ │柯迪富乐精密拟设立员工持股平台,持股形式为设立有限合伙企业对爱柯迪富乐精密进行增│ │ │资(该合伙企业尚未成立,名称以工商登记为准)。本公司全资子公司宁波爱柯迪科技产业│ │ │发展有限公司(以下简称“爱柯迪科技产业”)拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合│ │ │伙人、执行事务合伙人,该有限合伙企业拟以不超过855.36万元认购爱柯迪富乐精密不超过│ │ │211.20万元的新增注册资本,爱柯迪富乐精密的注册资本由7072.50万元增加到不超过7283.│ │ │70万元人民币,上述交易完成后,该有限合伙企业持股占爱柯迪富乐精密增资后的比例约为│ │ │2.90%(最终以工商登记信息为准)。 │ │ │ 因上述员工持股平台有限合伙企业的有限合伙人之一为本公司董事阳能中先生,本次交│ │ │易构成公司与关联人共同投资,但不构成重大资产重组。 │ │ │ 本次交易事项已经本公司2024年9月18日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事 │ │ │会第一次会议审议通过,无需股东大会审议。至本次关联交易为止的过去12个月内,公司与│ │ │上述关联人无其他关联交易事项。 │ │ │ 本次交易尚需爱柯迪富乐精密内部履行完毕审议程序及工商登记后方可实施,最终能否│ │ │成功实施尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 │ │ │ 一、本次交易概述 │ │ │ (一)本次交易的基本情况 │ │ │ 为推动公司控股子公司爱柯迪富乐精密业务的快速发展,充分调动爱柯迪富乐精密员工│ │ │积极性,稳定和吸引人才,爱柯迪富乐精密拟设立员工持股平台,持股形式为设立有限合伙│ │ │企业对爱柯迪富乐精密进行增资(该合伙企业尚未成立,名称以工商登记为准)。本公司全│ │ │资子公司爱柯迪科技产业拟作为员工持股平台有限合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人│ │ │,该有限合伙企业拟以不超过855.36万元认购爱柯迪富乐精密不超过211.20万元的新增注册│ │ │资本,爱柯迪富乐精密的注册资本由7072.50万元增加到不超过7283.70万元人民币,上述交│ │ │易完成后,该有限合伙企业持股占爱柯迪富乐精密增资后的比例约为2.90%(最终以工商登记│ │ │信息为准)。 │ │ │ 由于本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为拟设立有限合伙企业的普通合伙人、执行│ │ │事务合伙人,同时亦是太仓市凯科企业管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人、执行事务合│ │ │伙人,因此本公司对爱柯迪富乐精密的直接及间接所享有的表决权比例由77.00%增加到77.6│ │ │7%,爱柯迪富乐精密仍纳入公司合并报表范围(最终比例以工商登记信息为准)。 │ │ │ 本次交易尚需爱柯迪富乐精密内部履行完毕审议程序及工商登记后方可实施,最终能否│ │ │成功实施尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 │ │ │ (二)审议情况 │ │ │ 在上述交易中,本公司全资子公司爱柯迪科技产业拟作为普通合伙人、执行事务合伙人│ │ │拟以人民币133.41万元出资认购有限合伙企业份额,本公司董事、爱柯迪富乐精密董事阳能│ │ │中先生作为有限合伙人之一拟以人民币207.70万元出资认购有限合伙企业份额,爱柯迪富乐│ │ │精密其他员工作为其他有限合伙人合计拟以人民币519.25万元出资认购有限合伙企业份额。│ │ │根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本公司与公司董事阳能中先生共同投资的行为│ │ │构成关联交易。 │ │ │ 公司于2024年9月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,审议 │ │ │通过了《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》,关联董事阳能中先生对│ │ │该议案回避表决。公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了该议案。本次│ │ │交易在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准,亦未构成《上市公司重大│ │ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票授予日:2025年5月15日 限制性股票授予数量:26.40万股 一、限制性股票授予情况 (一)已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年10月29日,爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司 ”)召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》,以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性 股票激励计划相关事宜的议案》。 2、2024年10月29日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于<爱柯迪股份 有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限公 司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,以及《关于<爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2024年10月31日至2024年11月9日,公司对首次授予激励对象名单在公司公告栏进行了 公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年11月12 日,公司监事会披露了《关于第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示 情况说明》。 4、2024年11月19日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<爱柯迪股 份有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<爱柯迪股份有限 公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,以及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于第六期限制性 股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2024年11月19日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议, 审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项 进行了核实并发表意见。 6、2024年12月24日,公司披露了《爱柯迪股份有限公司关于第六期限制性股票激励计划 首次授予结果的公告》(公告编号:临2024-119),公司在办理授予登记事项过程中,由于部 分激励对象自愿放弃全部限制性股票等原因,本次激励计划授予人数由850人调整为842人,授 予数量由750.80万股调整为748.80万股,上述限制性股票登记日为2024年12月20日。 7、2025年5月15日,公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议,审 议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,监事 会对本次授予事宜进行了核实。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)拟对爱柯迪智能制造科技产业园项目新增实施 主体及新增实施地点。公司于2025年5月15日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 八次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,保荐机构国金 证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了专项核查意见。 本次增加部分募投项目实施主体及实施地点未改变公司募集资金的用途,项目的投资总额 、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化,尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准公司有限公司公开发行可转换公司债券的批复》( 证监许可[2022]1917号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为1570000000.00元的可转 换公司债券,期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1570000000.00元,扣除 承销与保荐费用后,实际收到募集资金金额为人民币1555000000.00元。上述到位资金在扣除 律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信 息披露费用等其他发行费用合计人民币2207075.47元后,实际募集资金净额为人民币15527929 24.53元。上述资金已于2022年9月29日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集 资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《爱柯迪股份有限公 司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)相关规定,债 券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席(包括现场、通讯等方式参加会议)本次会议并 有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方 为有效。 根据《债券持有人会议规则》相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债 全体债券持有人具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于核准公司有限公司公开发行可转换公司债券的批复》( 证监许可[2022]1917号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为1570000000.00元的可转 换公司债券,期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1570000000.00元,扣除 承销与保荐费用后,实际收到募集资金金额为人民币1555000000.00元。上述到位资金再扣除 律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信 息披露费用等其他发行费用合计人民币2207075.47元后,实际募集资金净额为人民币15527929 24.53元。上述资金已于2022年9月29日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集 资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。经上海证 券交易所自律监管决定书[2022]294号文同意,公司本次发行的157000万元可转换公司债券于2 022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“爱迪转债”,债券代码“110090” 。 公司于2025年5月15日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加部分募投项 目实施主体及实施地点的议案》《关于提请召开“爱迪转债”2025年第一次债券持有人会议的 议案》,拟定于2025年6月3日召开“爱迪转债”2025年第一次债券持有人会议,现将本次会议 的有关事项通知如下:一、会议基本情况 (一)会议类型和届次 “爱迪转债”2025年第一次债券持有人会议 (二)股东大会召集人:董事会 (三)现场会议召开的日期、时间:2025年6月3日13点00分(四)现场会议召开地点:宁 波市江北区金山路588号三楼会议室(五)会议召开及投票方式:会议采取现场与通讯方式相 结合的方式召开,投票采取记名方式表决。 (六)债权登记日:2025年5月26日 (七)出席对象: 1、截至2025年5月26日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司债券持有人。 上述公司债券持有人均有权出席本次会议并参加表决,且可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、其他人员。 二、会议审议事项 审议《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过,具体内 容详见公司于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的相关决议公告。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博( 宁波)精密机电股份有限公司71%股权,同时公司拟发行股份募集配套资金(以下简称“本次 交易”)。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条的规定, 公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下: 公司董事会经审慎判断,本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体(即本次交易相关主体),不存在因涉 嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形,且最近36个月内不存在因与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责 任的情形。 综上,公司董事会认为,本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)经营的影响,积极应对汇率 市场的不确定性;在综合考虑2024年年底公司持有外币存量情况、2025年预计业务开展收汇情 况及结汇资金需求的基础上,本公司拟在2025年度继续开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇 避险业务。公司及控股子公司累计开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的未交割合 约余额不超过等值40亿元人民币(按照合同约定的币种、汇率计算),自董事会审议通过之日 起一年内有效。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司进行的外汇避险业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机 为目的。所有外汇避险业务均以正常跨境业务为基础,但仍会存在一定的市场风险、内部控制 风险、履约风险及其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2025年度开展远 期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公告如下: (一)交易目的 公司业务覆盖全球汽车市场,出口国外市场的产品主要采用外币进行结算,因出口业务占 比较大,汇率出现波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了减少汇率波动对 公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司计划开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避 险业务。 (二)预计额度及期限 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务,授权公司管理层累计办理远期结售汇 、外汇期权等外汇避险业务的任一时点未交割合约余额不超过等值40亿元人民币(按照合同约 定的币种、汇率计算),自董事会审议通过之日起一年内有效。 (三)资金来源 公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司自有资金,不 存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 (四)交易方式 1、主要涉及币种及业务品种

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