资本运作☆ ◇600935 华塑股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-11-17│ 3.94│ 14.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2*300MW热电机组节 │ 3.43亿│ 3699.74万│ 2.80亿│ 81.65│ 4347.28万│ ---│
│能提效综合改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产20万吨固碱及烧│ 1.27亿│ 343.35万│ 5684.38万│ 44.75│ 4744.65万│ ---│
│碱深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│29.99984MW光伏发电│ 1.32亿│ 176.47万│ 1.12亿│ 85.31│ 1108.20万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产20万吨固碱及烧│ 2.59亿│ 343.35万│ 5684.38万│ 44.75│ 4744.65万│ ---│
│碱深加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│29.99984MW光伏发电│ ---│ 176.47万│ 1.12亿│ 85.31│ 1108.20万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨三氯氢硅 │ 4.00亿│ 9519.32万│ 1.92亿│ 48.02│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨三氯氢硅 │ 4.00亿│ 9519.32万│ 1.92亿│ 48.02│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款项目 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-12 │
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│关联方 │淮北矿业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为提高公司资金使用效率、拓展公司融资渠道、节约融资成本，本着平等自愿、互惠互│
│ │利、自主选择金融机构提供服务的相关原则，公司与财务公司续签《金融服务协议》，本协│
│ │议经双方签署并经双方有权机构审议通过后生效，有效期三年。 │
│ │ 根据《金融服务协议》，财务公司在其经营范围内为公司及全资子公司和控股子公司提│
│ │供存款、结算、信贷及其他金融服务。其中，财务公司对公司提供的授信额度总额不超过10│
│ │亿元，日贷款额度（含应付利息）不超过10亿元，公司存放在财务公司的每日最高存款余额│
│ │（包括应计利息）不超过10亿元及其他金融服务。 │
│ │ 财务公司为公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司最终控制的企业，根据《上海│
│ │证券交易所股票上市规则》规定，财务公司系公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据│
│ │《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 公司控股股东为淮北矿业（集团）有限责任公司，财务公司为淮北矿业（集团）有限责│
│ │任公司控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法│
│ │人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：淮北矿业集团财务有限公司 │
│ │ 注册地点：安徽省淮北市 │
│ │ 法定代表人：殷召峰 │
│ │ 注册资本：163300万元 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投│
│ │资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 │
│ │ 主要股东：淮北矿业（集团）有限责任公司持股财务公司48.99%，淮北矿业控股股份有│
│ │限公司持股51.01%。 │
│ │ 主要财务数据：截至2024年12月31日，财务公司总资产127.95亿元，净资产23.83亿元 │
│ │。2024年度实现营业收入3.31亿元，净利润1.97亿元。（以上数据已经审计）。 │
│ │ 财务公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规│
│ │的要求。 │
│ │ 三、《金融服务协议》的主要内容及定价原则 │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方：安徽华塑股份有限公司（下称“甲方”） │
│ │ 乙方：淮北矿业集团财务有限公司（下称“乙方”） │
│ │ （二）服务内容 │
│ │ 1.办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。办理该业务时收费参│
│ │照同行业同期同类服务所收取的费用标准。 │
│ │ 2.办理存款服务。甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙│
│ │方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；协议有│
│ │效期内，甲方存放在乙方的每日最高存款余额(包括应计利息)不超过10亿元；乙方为甲方提│
│ │供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，同等条件下参照主要商业银│
│ │行或金融机构提供的同期同类同档存款利率，并保持全部成员单位执行统一的存款利率。 │
│ │ 3.办理结算服务。乙方为甲方提供结算服务及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上│
│ │述服务收费参照同行业同类服务所收取的费用标准。 │
│ │ 4.办理信贷服务。在本协议有效期内，乙方为甲方提供的授信额度总额不超过10亿元，│
│ │日贷款额度(含应付利息)不超过10亿元。在符合国家有关法律法规的前提下，甲方可以使用│
│ │乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。乙方│
│ │向甲方提供的贷款利率，同等条件下，参照在主要商业银行或金融机构取得的同期同类同档│
│ │信贷利率及费率水平。 │
│ │ 5.其他金融服务。乙方按甲方的要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，乙方│
│ │向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立协议。乙方为甲方提供的其他金融│
│ │服务，应遵循公平合理的原则，参照市场公允价格或国家规定标准收取相关费用。 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司日最高贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司日最高存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内存在公司董事为该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 │
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│关联关系 │母公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团供应链科技有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │安徽丰和农业有限公司 │
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│关联关系 │受母公司重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │中国成达工程有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业（海南）投资发展有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │临涣焦化股份有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业股份有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │同受母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司日最高贷款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淮北矿业集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人财务公司日最高存款余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-21 │
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│关联方 │淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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