资本运作☆ ◇600939 重庆建工 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2017-02-09│ 3.12│ 5.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-20│ 100.00│ 16.42亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆机电 │ 23213.25│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆铂宸城市运营管│ 7500.00│ ---│ 79.46│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆成渝垫丰武高速│ 6581.00│ ---│ 4.49│ ---│ ---│ 人民币│
│公路有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆钢铁 │ 2315.87│ ---│ ---│ 918.78│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆奉建高速公路有│ 2062.00│ ---│ 26.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆开万梁高速公路│ 1400.00│ ---│ 7.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆银行 │ 956.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│千里科技 │ 11.64│ ---│ ---│ 25.04│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆领航高速六号股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆科学城高新发展│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│壹号私募股权投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆科学城高新发展│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│陆号私募股权投资基│ │ │ │ │ │ │
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆御隆瑞驰铝客私│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│募股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆铁路口岸公共物│ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│-2266.68万│ ---│
│流仓储项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆保税港区空港皓│ 5.96亿│ 0.00│ 5.96亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│月小区公租房项目( │ │ │ │ │ │ │
│一标) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长寿经开区八颗组团│ 2.97亿│ 6.74万│ 2.97亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│移民生态工业园一期│ │ │ │ │ │ │
│标准厂房项目工程总│ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆市渝北区中医院│ 3.07亿│ 18.77万│ 2.92亿│ 95.17│ 505.71万│ ---│
│三级甲等医院主体工│ │ │ │ │ │ │
│程施工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │转让比例(%) │12.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2.46亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │重庆高速公路集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │重庆市城市建设投资(集团)有限公司、重庆市地产集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆建工集团股份有限公司15214454│标的类型 │股权 │
│ │8股股份（占公司总股本的8.00%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │重庆市城市建设投资（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆高速公路集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）直接持有重庆建工集团股份有限│
│ │公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）526681539股，占公司总股本的27.69%，现拟将 │
│ │其直接持有的公司152144548股股份（占公司总股本的8.00%）无偿划转至重庆市城市建设投│
│ │资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投集团”）；将其直接持有的公司94139439股股份│
│ │（占公司总股本的4.95%）无偿划转至重庆市地产集团有限公司（以下简称“重庆地产集团 │
│ │”）。本次无偿划转完成后，重庆高速集团仍直接持有公司280397552股股份（占公司总股 │
│ │本的14.74%）。 │
│ │ 公司于2026年1月26日收到重庆高速集团转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的 │
│ │《证券过户登记确认书》，重庆高速集团和重庆城投集团、重庆地产集团已按上述协议约定│
│ │，完成股份的无偿划转事宜，股份过户日期均为2026年1月23日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆建工集团股份有限公司94139439│标的类型 │股权 │
│ │股股份（占公司总股本的4.95%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │重庆市地产集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆高速公路集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、本次国有股权无偿划转前期基本情况 │
│ │ 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日收到公司第二大股 │
│ │东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）书面函告，重庆高速集团分别│
│ │与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投集团”）签订《重庆建工约│
│ │1.52亿股股份无偿划转协议》，与重庆市地产集团有限公司（以下简称“重庆地产集团”）│
│ │签订《无偿划转协议》，拟将其直接持有的公司152144548股股份无偿划转至重庆城投集团 │
│ │，将其直接持有的公司94139439股股份无偿划转至重庆地产集团。重庆市国有资产监督管理│
│ │委员会批复同意本次无偿划转事项。详情请参阅公司于2025年12月3日披露的《重庆建工关 │
│ │于第二大股东国有股权无偿划转的提示性公告》（临2025-115）、《重庆建工简式权益变动│
│ │报告书（重庆市城市建设投资（集团）有限公司）》及《重庆建工简式权益变动报告书（重│
│ │庆市地产集团有限公司）》。 │
│ │ 二、本次国有股权无偿划转的进展情况公司于2026年1月26日收到重庆高速集团转发的 │
│ │中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，重庆高速集团和重庆城投│
│ │集团、重庆地产集团已按上述协议约定，完成股份的无偿划转事宜，股份过户日期均为2026│
│ │年1月23日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │交易金额(元)│5475.74万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆建工第十二建设有限责任公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │重庆建工投资控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆建工集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │（一）协议主要内容 │
│ │ 转让方（甲方）：重庆建工集团股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：重庆建工投资控股有限责任公司 │
│ │ 标的公司：重庆建工第十二建设有限责任公司 │
│ │ 1.标的公司股权转让 │
│ │ 甲方将所持有的标的公司100%股权（以下简称“目标股权”）有偿协议转让给乙方。乙│
│ │方同意按本合同约定的条件受让甲方出让的目标股权。 │
│ │ 2.转让价款 │
│ │ 本次乙方应当支付的价款包括股权转让价款及交易完成后甲方相关子公司对标的公司的│
│ │债权款项，具体如下： │
│ │ （1）股权转让价款：经甲、乙双方协商一致，按照经审计、评估结果为基础，经谈判 │
│ │确定标的公司100%股权价值为5475.74万元。 │
│ │ （2）债权款项：截至2025年8月31日，甲方相关子公司对标的公司其他应收款价值为28│
│ │0025.41万元。 │
│ │ 截止公告披露日，股权转让事项所涉及的有关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了│
│ │重庆市璧山区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆建工投资控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：公司之控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股│
│ │”）作为国有独资企业，预计2026年度将为公司提供全额融资担保不超过55.00亿元。根据 │
│ │相关规定，公司接受重庆建工控股提供的全额融资担保，将向控股股东对公司超出持股比例│
│ │担保部分按照不高于1.50%年费率支付担保费，预计公司将支付的年度担保费金额不超过 4,│
│ │588.65万元。 │
│ │ 重庆建工控股作为公司控股股东，持有公司44.38%的股份，为公司关联方，故本次接受│
│ │控股股东担保并支付担保费构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人发生类别相关的关联交易金额为3,413.53万元；与不│
│ │同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易 │
│ │ 鉴于本交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的0.65%，本关联交易无需提请股东 │
│ │会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 重庆建工控股作为国有独资企业，预计2026年度将为公司提供全额融资担保不超过55.0│
│ │0亿元。根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保 │
│ │管理工作的通知》（渝国资〔2022〕90号）的相关规定，重庆建工控股为公司提供的全额融│
│ │资担保，将按等价有偿、公平公正的市场化原则，对重庆建工超出持股比例担保的部分按照│
│ │不高于1.50%年费率收取2026年度担保费，预计公司将支付的年度担保费金额不超过4,588.6│
│ │5万元。具体担保费用按重庆建工控股与金融机构签署的担保合同金额和期限计算为准，按 │
│ │季度支付。 │
│ │ 因重庆建工控股持有公司44.38%股份，重庆建工控股为公司关联方，本年度接受担保并│
│ │收取担保费事项构成关联交易 │
│ │ 因重庆建工控股在持股比例范围内为无偿向公司提供担保，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》相关规定，不收取担保费用的担保事项已免于按照关联交易的方式进行审议和披│
│ │露。过去12个月内，公司与同一关联人发生类别相关的关联交易金额为3,413.53万元；与不│
│ │同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。鉴于本交易金额不超过公司最近一期经审│
│ │计净资产的0.65%，本关联交易无需提请股东会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 重庆建工控股为公司的控股股东，持有公司44.38%的股权，本交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆通粤高速公路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的大股东控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易简要内容：为弥补参股公司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤公司”）运营│
│ │资金缺口，公司拟按43%持股比例向通粤公司提供财务资助不超过6,665.00万元，期限为三 │
│ │年，年利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息， │
│ │到期还本。通粤公司控股股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）拟│
│ │按57%持股比例向其提供同等条件借款。 │
│ │ 通粤公司系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的│
│ │子公司认定为关联方，故本次向通粤公司提供借款构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 2026年6月17日，公司召开第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司为参股 │
│ │公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，本次财务资助事项尚需提请股东会审议。 │
│ │ 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联人发生类别相关的关联交│
│ │易，累计金额为6,665.00万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的0.95% │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年6月17日公司召开第五届董事会第五十七次会议，经全体非关联董事全票通过《 │
│ │关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司按43%的持股比例，向通 │
│ │粤公司提供财务资助6,665.00万元。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的│
│ │有关规定，8名非关联董事均投票赞成。公司召开第五届董事会审计委员会第五十次会议和 │
│ │第五届董事会第十四次独立董事专门会议，审议同意该事项。根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》的相关规定，本次提供财务资助事项尚需提请股东会审议。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 为弥补参股公司通粤公司运营资金缺口，公司拟按43%持股比例向通粤公司提供财务资 │
│ │助不超过6,665.00万元，重庆高速集团亦按57%持股比例提供同等条件借款，投入资金主要 │
│ │用于偿付存量贷款及部分建设工程结算尾款等。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及│
│ │资金使用。 │
│ │ （四）其他说明 │
│ │ 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联人发生类别相关的关联交│
│ │易，累计金额为6,665.00万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的0.95%。本次关联 │
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）被资助对象的资信或信用等级状况 │
│ │ 经查证，通粤公司信用情况不存在异常，未被列为失信被执行人 │
│ │ （三）与被资助对象的关系 │
│ │ 1.关联关系说明 │
│ │ 通粤公司系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的│
│ │子公司认定为关联方，故本次向通粤公司提供借款构成关联交易 │
│ │ 2.被资助对象的其他股东的基本情况 │
│ │ （1）公司名称：重庆高速公路集团有限公司 │
│ │ （2）统一社会信用代码：91500000202831558M │
│ │ （3）法定代表人：周业军 │
│ │ （4）注册资本：1,000,000.00万元 │
│ │ （5）注册地址：重庆市渝北区银杉路66号 │
│ │ （6）公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ （7）经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司 │
│ │或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及│
│ │资产管理，高速公路资源开发及运营管理 │
│ │ （8）成立日期：1998年5月8日 │
│ │ （9）股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会100%持股 │
│ │ （10）与上市公司的关联关系：因重庆高速集团持有公司5%以上股份，构成了公司的关│
│ │联方 │
│ │ （11）本次其他股东提供财务资助情况：重庆高速集团拟按对通粤公司的出资比例，向│
│ │其提供财务资助不超过8,835.00万元，期限为三年，年利率按中国人民银行公布的五年期以│
│ │上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期还本 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆建工投资控股有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │累计担保情况 │
│ │ 截至2026年3月31日，公司及全资子公司根据2025年度担保计划对所属子公司提供担保 │
│ │金额为578350.30万元，在年度担保额度内。公司对控股股东及其他关联方担保金额为10166│
│ │8.00万元。公司对参股公司提供差额补足协议增信356800.00万元。公司为所属子公司40400│
│ │5.00万元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）根据资金│
│ │筹划安排，拟向中国进出口银行重庆分行、重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行、重庆三│
│ │峡融资担保集团股份有限公司等金融机构及类金融机构等申请综合授信，额度不超过10亿元│
│ │，主债权期限不高于2年，保证期间为主债务履行期限届满之次日起三年。 │
│ │ 本着相互协同、共促发展原则，公司拟为重庆建工控股本次向金融机构申请综合授信业│
│ │务提供不超过10亿元的担保（单日最高担保余额不得超过该担保额度，在该担保总额内可滚│
│ │动使用），担保方式包括：1.为重庆建工控股在金融机构及类金融机构的贷款提供连带责任│
│ │担保；2.就担保机构为重庆建工控股提供的融资性担保，由本公司向担保机构提供连带责任│
│ │反担保。为此，公司向重庆建工控股收取担保费用，费率不超过1.5%。 │
│ │ 上述担保事宜由重庆建工控股所属全资子公司重庆建工集团房地产开发有限公司（以下│
│ │简称“建工开发”）或重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司（以下简称“嘉寓租赁”）提供保证│
│ │反担保。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 2026年4月24日，公司召开第五届董事会第五十四次会议，在关联董事孙立东、曾志凯 │
│ │、鲁学佳、黄子俊回避表决的情况下，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案 │
│ │。在上述议案提交董事会审议前，已召开独立董事专门会议和审计委员会对本关联交易事项│
│ │进行了事前审核，均全票审议通过。 │
│ │ 根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东届时将回避表│
│ │决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 被担保人类型：法人 │
│ │ 被担保人
|