资本运作☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-07│ 4.80│ 2.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-07-02│ 10.98│ 3.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北果蔬汁新建项目│ 9734.00万│ ---│ 9734.00万│ 100.00│ 887.25万│ ---│
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│补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 696.00万│ ---│ 696.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购扩建云南昭通宝│ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ 352.53万│ ---│
│清果业公司资产项目│ │ │ │ │ │ │
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│营口苹果汁扩建项目│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ 1844.46万│ ---│
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│污水处理系统新（扩│ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│）建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高酸苹果基地建设项│ 1000.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│包装桶生产线建设项│ 696.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9502.65万│ ---│ 9502.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股份、国投中鲁果汁股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙│
│ │企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） │
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│卖方 │国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成│
│ │电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州│
│ │湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新│
│ │世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、│
│ │广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科│
│ │改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特│
│ │定投资者发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-07-05│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向国家开发投资
集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基
金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产
业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合
产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并
向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
2025年7月3日，公司召开了第九届董事会第7次会议，审议通过了《关于公司本次发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于<国投中鲁果汁股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，《国投中
鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的具体内容
详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公
告。
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司股东会审议本
次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对
本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关
事项。
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2025-05-28│其他事项
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一、董事、高级管理人员变更情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月27日收到陈昊先生的书
面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战略与投资委员会委员和总经理职务
。
陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第5次会议审议通过，担任公司首席营销官
，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，同时兼任下属公司董事等相关职
务。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会第5次会议审议
通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘任王炜先生为公司总经理，任期
自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
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2025-05-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月13日14点00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公
司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月13日至2025年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-04-09│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：国家开发投资集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.57%股份的股东
国家开发投资集团有限公司，在2025年4月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提案内容为《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体包括
取消监事会组织架构、修订《公司章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规
则》《董事会议事规则》配套制度。
上述议案已经公司第八届董事会第25次会议、第八届监事会第16次会议审议通过，详见公
司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于修订<公
司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-020）。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟开展与
公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为远期结售汇业务；交易场所为境
内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系，且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍
生品交易业务经营资格的金融机构；授权期限内累计交易规模不超9000万美元。
该事项已经国投中鲁第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
公司开展套期保值业务可以部分规避汇率价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但
同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，
公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司2024年出口销售额占营业收入的比例高达83%，且结算币种主要为美元，外汇汇
率波动对公司经营成果具有重要影响。为有效管理汇率风险，降低汇率波动对公司的不利影响
，增强财务的稳健性。
（二）交易金额
授权期限内累计交易规模不超9000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率
。
2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务，公司开展的金融衍生品
交易均以规避和防范汇率风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3.交易场所：交易场所为境内场外市场，交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融
衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
远期结售汇业务授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会
召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。
二、有关事项审议程序
该事项不涉及关联交易，于2025年3月27日，经国投中鲁第八届董事会第24次会议和第八
届监事会第15次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会，由董
事会授权公司总经理在上述额度内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，全权办理相
关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续;董事会授权指定执行具体操
作的人员，明确交易品种和额度，人员职责发生变更时及时终止授权或重新授权，严禁企业负
责人直接操盘。
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2025-03-29│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟向金融机构申
请不超过人民币25亿元的综合授信额度。
该议案已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2025年3月27日，国投中鲁召开第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议，审
议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为了满足公司2025年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25
亿元的综合授信额度，授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股
东会召开之日止。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本
外币的短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用
证、保函、保理等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额
、品种、授信起始时间及授信期限将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。
为提高工作效率，提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合
授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理
与之相关的其他手续。
该议案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称信永中和)合伙
人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过7
00人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-03-29│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）2024年度不进行现金股利分配，亦不实施包
括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议。
未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保
留意见审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币29253730.61元，
公司2024年度合并报表口径可供股东分配的利润为人民币39635513.42元，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币-223569188.18元。经公司第八届董事会第24次会议和第八届监事会
第15次会议决议，公司拟定2024年度不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在
内的其他形式的利润分配。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值，但是母公司报表年度末未分配利
润为负值，未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2024年度母公司报表中期末未分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定
，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2024年度公司拟
不进行利润分配。
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2025-03-29│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第24次会议和第八届监事会第
15次会议审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公
司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日财务状况和
2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，并与年审会计师进行了充分的沟通，对相关资产进行
了减值测试并计提了相应的减值准备。
2024年度合计计提减值准备1,734.48万元（包括《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告
》（公告编号：2024-022）披露的减值准备925.32万元），其中：信用减值损失930.63万元，
资产减值损失803.85万元。
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2025-01-04│其他事项
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一、关于公司董事辞职的事项
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事罗超先生的书面辞呈，详见
《国投中鲁关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。
二、关于公司补选董事的事项
为保障公司规范运作，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司于2025
年1月3日召开了第八届董事会第23次会议，审议通过了《关于公司补选董事暨提名、薪酬与考
核委员会委员的议案》，同意选举刘中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事
项尚需提交公司股东大会审议通过。刘中先生当选公司非独立董事后，将同时担任公司第八届
董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满之日止。
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2024-12-27│吸收合并
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一、吸收合并情况概述
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2024年9月27日召开第八届董
事会第19次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并的议案》，同意
全资子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称山东鲁菱）吸收合并全资子公司乳
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