资本运作☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-06-07│ 4.80│ 2.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-07-02│ 10.98│ 3.93亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河北果蔬汁新建项目│ 9734.00万│ ---│ 9734.00万│ 100.00│ 887.25万│ ---│
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│补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 696.00万│ ---│ 696.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购扩建云南昭通宝│ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ 352.53万│ ---│
│清果业公司资产项目│ │ │ │ │ │ │
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│营口苹果汁扩建项目│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ 1844.46万│ ---│
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│污水处理系统新（扩│ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│）建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高酸苹果基地建设项│ 1000.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│包装桶生产线建设项│ 696.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9502.65万│ ---│ 9502.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│60.26亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国电子工程设计院股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股份、国投中鲁果汁股份有限公司│ │ │
│ │发行股份 │ │ │
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│买方 │国投中鲁果汁股份有限公司、国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙│
│ │企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成│
│ │电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州│
│ │湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合│
│ │伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、国投中鲁果汁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │国投中鲁果汁股份有限公司拟通过发行股份的方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新│
│ │世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、│
│ │广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科│
│ │改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有│
│ │限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并向不超过35名特│
│ │定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 交易价格（万元）（不含募集配套资金金额）602581.04。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-31│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关规定，为维护中小投资者利益。
一、本次交易摊薄即期回报情况
根据公司财务报告及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，
不考虑募集配套资金，本次交易对公司主要财务指标的影响如下表所示：
本次交易将提升公司的资产规模和盈利能力。不考虑募集配套资金，本次交易完成后，公
司归属于母公司股东净利润有所增加。2024年及2025年上半年公司每股收益有所增厚，不存在
因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。
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2025-12-31│其他事项
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为建立健全国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股东回报机制，增加利润分配决
策透明度和可操作性，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发(2013)110号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及
《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《国投中鲁果汁股份有限公司未
来三年（2025—2027年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体规划如下：
（一）制定本规划考虑的因素
在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因
素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资
金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润
分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑股东要求，听取独立
董事的意见。平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证利润分配政策的稳定性和可行性。
（三）未来三年（2025-2027年）股东回报规划
1、未来三年，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规及规范性文件
允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、在满足现金分红条件时，未来连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的30%，最终比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东会审议
。
3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股
票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，提出股票股利分配预
案。
4、利润分配程序：公司董事会在制定利润分配具体方案时，应认真研究和论证公司分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
董事会制定的利润分配方案需董事会过半数以上表决后，提交股东会审议。
5、利润分配政策调整：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部
经营环境等发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和上海证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应当以股东利益保护为出发点，由董事
会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告提交股东会审议。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-16│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）为更有效地规范公司网站域名的注册、使用
和维护等相关工作，于近日对公司网站域名进行了变更，具体变更情况如下：
变更后，公司网址为：https://zhonglu.sdic.com.cn
除上述变更内容外，公司办公地址、投资者咨询电话及邮箱等其他联系方式均保持不变，
敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。
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2025-07-17│其他事项
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一、董事长、法定代表人等变更情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）董事会于2025年7月16日收到贺
军先生的书面辞职报告，贺军先生因工作原因，辞去公司董事长、法定代表人、发展战略与投
资委员会主任委员职务，将作为公司董事、发展战略与投资委员会委员继续履职。
公司第九届董事会第8次会议（以下简称本次会议）于2025年7月16日（星期三）以现场结
合通讯方式召开，本次会议通知于2025年7月16日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事
一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以
通讯表决方式出席会
议的董事8人），共同推举董事贺军先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认
真审议，本次会议审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、发展战略与投资委员会
主任委员的议案》，选举董事王炜先生（简历详见附件）为公司第九届董事会新任董事长，任
期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》《国投中鲁发展
战略与投资委员会议事规则》相关规定，王炜先生作为董事长将同时担任公司法定代表人、发
展战略与投资委员会主任委员。
二、董事、高级管理人员变更对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，贺军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法
定人数，辞职申请自送达董事会时生效。贺军先生作为公司董事、发展战略与投资委员会委员
继续履职，不会影响公司正常经营。贺军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照
公司相关规定做好交接工作。贺军先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升
公司治理水平、推进公司深化改革和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事
会对贺军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会2025年7月17日
附件：
王炜，男，1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家开发投资公
司（以下简称国投集团）经营管理部安全生产处业务经理；国投华靖电力控股股份有限公司项
目经理；国投集团经营管理部调度处副处长、运行监督处副处长（主持工作）；国投创新投资
管理有限公司投资团队副总裁；中国国投高新产业投资有限公司业务发展部、风控法律部、运
营管理部副总监、总监，副总经理、高级顾问。现任公司董事、总经理。截至本公告日，王炜
先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2
.2条所列情形。
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2025-07-05│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟通过发行股份向国家开发投资
集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基
金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产
业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合
产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，并
向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。
2025年7月3日，公司召开了第九届董事会第7次会议，审议通过了《关于公司本次发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于<国投中鲁果汁股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，《国投中
鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的具体内容
详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公
告。
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召集公司股东会审议本
次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对
本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关
事项。
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2025-05-28│其他事项
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一、董事、高级管理人员变更情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月27日收到陈昊先生的书
面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战略与投资委员会委员和总经理职务
。
陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第5次会议审议通过，担任公司首席营销官
，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，同时兼任下属公司董事等相关职
务。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会第5次会议审议
通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘任王炜先生为公司总经理，任期
自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
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2025-05-28│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月13日14点00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公
司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月13日至2025年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-04-09│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：国家开发投资集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.57%股份的股东
国家开发投资集团有限公司，在2025年4月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提案内容为《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体包括
取消监事会组织架构、修订《公司章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规
则》《董事会议事规则》配套制度。
上述议案已经公司第八届董事会第25次会议、第八届监事会第16次会议审议通过，详见公
司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于修订<公
司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-020）。
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示：
为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟开展与
公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为远期结售汇业务；交易场所为境
内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系，且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍
生品交易业务经营资格的金融机构；授权期限内累计交易规模不超9000万美元。
该事项已经国投中鲁第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
公司开展套期保值业务可以部分规避汇率价格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但
同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，
公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司2024年出口销售额占营业收入的比例高达83%，且结算币种主要为美元，外汇汇
率波动对公司经营成果具有重要影响。为有效管理汇率风险，降低汇率波动对公司的不利影响
，增强财务的稳健性。
（二）交易金额
授权期限内累计交易规模不超9000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率
。
2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务，公司开展的金融衍生品
交易均以规避和防范汇率风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3.交易场所：交易场所为境内场外市场，交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融
衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
远期结售汇业务授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会
召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。
二、有关事项审议程序
该事项不涉及关联交易，于2025年3月27日，经国投中鲁第八届董事会第24次会议和第八
届监事会第15次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会，由董
事会授权公司总经理在上述额度内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，全权办理相
关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续;董事会授权指定执行具体操
作的人员，明确交易品种和额度，人员职责发生变更时及时终止授权或重新授权，严禁企业负
责人直接操盘。
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2025-03-29│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟向金融机构申
请不超过人民币25亿元的综合授信额度。
该议案已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东
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