资本运作☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期:2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河北果蔬汁新建项目│ 9734.00万│ ---│ 9734.00万│ 100.00│ 887.25万│ ---│
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│补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金1 │ 696.00万│ ---│ 696.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购扩建云南昭通宝│ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ 352.53万│ ---│
│清果业公司资产项目│ │ │ │ │ │ │
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│营口苹果汁扩建项目│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ 1844.46万│ ---│
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│污水处理系统新(扩│ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│)建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高酸苹果基地建设项│ 1000.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│包装桶生产线建设项│ 696.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9502.65万│ ---│ 9502.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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重要内容提示:
为规避汇率波动风险,国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)拟开展与
公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务;交易品种主要为远期结售汇业务;交易场所为境
内场外市场,交易对手方与公司不存在关联关系,且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍
生品交易业务经营资格的金融机构;授权期限内累计交易规模不超9000万美元。
该事项已经国投中鲁第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过,尚需
提交公司股东大会审议。
公司开展套期保值业务可以部分规避汇率价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但
同时也可能存在一定风险,包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,
公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险。提请投资者注意。
一、交易情况概述
(一)交易目的
鉴于公司2024年出口销售额占营业收入的比例高达83%,且结算币种主要为美元,外汇汇
率波动对公司经营成果具有重要影响。为有效管理汇率风险,降低汇率波动对公司的不利影响
,增强财务的稳健性。
(二)交易金额
授权期限内累计交易规模不超9000万美元,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收
益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。
(三)资金来源
交易资金来源于自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。
(四)交易方式
1.交易品种:公司开展货币类金融衍生品业务的品种,仅限于与公司经营相关的外币汇率
。
2.交易工具:公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务,公司开展的金融衍生品
交易均以规避和防范汇率风险为目的,严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3.交易场所:交易场所为境内场外市场,交易对手仅限于经营稳健、资信良好,具有金融
衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
(五)交易期限
远期结售汇业务授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会
召开之日止,相关额度的使用期限不超过12个月。
二、有关事项审议程序
该事项不涉及关联交易,于2025年3月27日,经国投中鲁第八届董事会第24次会议和第八
届监事会第15次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会,由董
事会授权公司总经理在上述额度内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务,全权办理相
关事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续;董事会授权指定执行具体操
作的人员,明确交易品种和额度,人员职责发生变更时及时终止授权或重新授权,严禁企业负
责人直接操盘。
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2025-03-29│银行授信
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重要内容提示:
本次授信额度:国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)拟向金融机构申
请不超过人民币25亿元的综合授信额度。
该议案已经公司董事会和监事会审议通过,尚需提交股东大会审议。
2025年3月27日,国投中鲁召开第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议,审
议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》,相关内容如下:
为了满足公司2025年度生产经营资金需求,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25
亿元的综合授信额度,授信期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股
东会召开之日止。在授信期限内,以上授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于:本
外币的短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用
证、保函、保理等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体融资金额
、品种、授信起始时间及授信期限将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。
为提高工作效率,提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合
授信额度内确定具体融资品种及金额,全权办理相关事宜,包括但不限于签署协议文本及办理
与之相关的其他手续。
该议案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
截止2024年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)合伙
人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过7
00人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收
入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及
的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力
、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-03-29│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2024年度不进行现金股利分配,亦不实施包
括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过
,尚需提交公司股东大会审议。
未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日,根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保
留意见审计报告,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币29253730.61元,
公司2024年度合并报表口径可供股东分配的利润为人民币39635513.42元,公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币-223569188.18元。经公司第八届董事会第24次会议和第八届监事会
第15次会议决议,公司拟定2024年度不进行现金股利分配,亦不实施包括资本公积转增股本在
内的其他形式的利润分配。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度,2024年度净利润为正值,但是母公司报表年度末未分配利
润为负值,未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(
八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2024年度母公司报表中期末未分配利润仍为负数,根据《公司章程》的相关规定
,公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益,2024年度公司拟
不进行利润分配。
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2025-03-29│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第24次会议和第八届监事会第
15次会议审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公
司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日财务状况和
2024年度的经营成果,本着谨慎性原则,并与年审会计师进行了充分的沟通,对相关资产进行
了减值测试并计提了相应的减值准备。
2024年度合计计提减值准备1,734.48万元(包括《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告
》(公告编号:2024-022)披露的减值准备925.32万元),其中:信用减值损失930.63万元,
资产减值损失803.85万元。
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2025-01-04│其他事项
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一、关于公司董事辞职的事项
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)董事会收到董事罗超先生的书面辞呈,详见
《国投中鲁关于董事辞职的公告》(公告编号:2024-034)。
二、关于公司补选董事的事项
为保障公司规范运作,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意,公司于2025
年1月3日召开了第八届董事会第23次会议,审议通过了《关于公司补选董事暨提名、薪酬与考
核委员会委员的议案》,同意选举刘中先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见
附件),任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次选举非独立董事事
项尚需提交公司股东大会审议通过。刘中先生当选公司非独立董事后,将同时担任公司第八届
董事会提名、薪酬与考核委员会委员,任期至第八届董事会届满之日止。
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2024-12-27│吸收合并
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一、吸收合并情况概述
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)于2024年9月27日召开第八届董
事会第19次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并的议案》,同意
全资子公司山东鲁菱果汁有限公司(以下简称山东鲁菱)吸收合并全资子公司乳山中诚果汁饮
料有限公司(以下简称乳山中诚)。相关具体内容详见公司分别于2024年9月28日、2024年12
月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于下属两家全资子公司
之间进行吸收合并的公告》(公告编号:2024-026)及《国投中鲁关于下属两家全资子公司之
间吸收合并进展的公告》(公告编号:2024-033)。
二、吸收合并进展情况
近日,公司收到乳山市行政审批服务局通知,本次吸收合并的工商变更登记手续已经办理
完毕,相关工作已经完成。本次吸收合并事项未对公司财务状况和经营状况产生实质影响,不
会损害公司及股东的利益。
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2024-09-28│吸收合并
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国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第八届董事会第19次会议审议通
过了《关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并的议案》。
为优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司全资子公司山东鲁菱果汁有限
公司(以下简称山东鲁菱)拟吸收合并公司全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司(以下简称
乳山中诚)。本次吸收合并完成后,乳山中诚的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、
权益、业务等将由山东鲁菱承继。
一、合并双方的基本情况
(一)山东鲁菱基本情况
成立日期:1992年8月14日
公司类型:有限责任公司
住所:山东省威海市乳山市徐家镇驻地
注册资本:91210113.79元
法定代表人:刘海卫
公司股东:国投中鲁果汁股份有限公司
经营范围:饮料(果汁及蔬菜汁类)
经审计,截至2023年12月31日,山东鲁菱总资产为21546.22万元,净资产为16403.17万元
,负债总额为5143.06万元。2023年实现营业收入15243.72万元,净利润1296.99万元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
截至2024年6月30日,山东鲁菱总资产为19773.22万元,净资产为16332.53万元,负债总
额为3440.69万元。2024年1-6月实现营业收入6709.26万元,净利润929.36万元(未经审计)
。
注:所列财务数据如有尾差,系数据四舍五入所致。
(二)乳山中诚基本情况
成立日期:1992年8月24日
公司类型:有限责任公司
住所:山东省威海市乳山市徐家镇镇政府东
注册资本:2297万元(贰仟贰佰玖拾柒万元整)
法定代表人:刘海卫
公司股东:国投中鲁果汁股份有限公司
经营范围:食品生产;食品销售;饮料生产;饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目
:饲料原料销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁。(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)经审计,截至2023年12月31日,乳山中
诚总资产为19258.81万元,净资产为1099.11万元,负债总额为18159.70万元。2023年实现营
业收入8785.48万元,净利润-97.85万元。
截至2024年6月30日,乳山中诚总资产为22724.73万元,净资产为1054.61万元,负债总额
为21670.11万元。2024年1-6月实现营业收入2663.00万元,净利润-44.49万元(未经审计)。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
(一)本次吸收合并的方式:山东鲁菱通过吸收合并方式合并乳山中诚,吸收合并完成后
,山东鲁菱继续存续经营,乳山中诚解散并注销。
(二)本次吸收合并的范围:吸收合并完成后,乳山中诚的全部资产、债权债务等其他一
切权利和义务,均由山东鲁菱承继,附着于乳山中诚资产上的全部权利和义务亦由山东鲁菱依
法享有及承担。
(三)本次吸收合并的相关安排:
1、合并基准日:由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定。
2、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
3、公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后,具体负责组织实施
。合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务。
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2024-09-21│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第八届董事会职工董事陈渝先生
因病不幸逝世,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国投中
鲁关于职工董事逝世的公告》(公告编号:2024-019),根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定,公司于2024年9月20日召开职工大会选举吴楠先生(简历附后)为公司第八届董事会
职工董事。吴楠先生任期自2024年9月20日起至第八届董事会届满之日止。
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2024-08-31│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第八届董事会第18次会议和第八
届监事会第12次会议审议通过了《关于国投中鲁2024年半年度计提资产减值准备的议案》。为
真实、准确和公允地反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对截至
2024年6月30日的资产进行减值测试,对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备,2024年
半年度计提信用减值准备925.34万元,转回存货跌价准备0.02万元,合计925.32万元。具体情
况如下:
一、计提存货跌价准备
(一)概述
根据存货成本与可变现净值孰低原则,公司按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
(二)计提存货跌价准备的具体情况
经核算,公司2024年半年度转回存货跌价准备0.02万元。
二、计提坏账准备
(一)概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对截至2024年6月30日逾期的应收款项计提
坏账准备。
(二)计提信用减值准备的具体情况
经核算计提应收账款坏账准备936.00万元,收回其他应收款坏账准备10.66万元,合计925
.34万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
经核算,公司于2024年半年度计提减值准备共计925.32万元,将减少公司2024年半年度合
并报表利润总额925.32万元,减少公司2024年半年度合并报表净利润925.32万元。
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2024-08-15│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会职工董事陈渝先生于2024年8
月13日(星期二)因病不幸逝世。公司及董事会对陈渝先生的逝世致以沉痛哀悼,并向其家人
表示深切慰问。
陈渝先生在担任公司职工董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,认真履行工作职责和义务,为
公司的发展做出了不懈努力和重要贡献。公司及董事会对陈渝先生在任职期间所付出的辛勤努
力和贡献深表感谢。
根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成。陈渝先生去世后,公司董事会成员
减少至8人,符合《公司法》规定的董事会最低人数要求。为确保公司治理结构的完整性,公
司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,尽快启动并完成职工董事的补选工作。
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2024-04-20│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)于2024年4月19日(星期五)召
开第八届董事会第15次会议,审议通过《关于公司选举董事长的议案》《关于增补董事会发展
战略与投资委员会委员的议案》,选举贺军先生(简历详见附件)为公司第八届董事会新任董
事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止;选举贺军先生、胡博文
先生(简历详见附件)为公司第八届董事会发展战略与投资委员会委员,并选举贺军先生为该
委员会新任主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定,公司董事长为公司的法定代表人,故公司法定代表人将变
更为贺军先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
附件:董事基本情况
贺军,男,1980年6月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。历任北京首创子午轮
胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长;国家开发投资集团有限公司人力资源部人
才规划发展处副处长、干部管理处副处长(正处级),改革工作办公室主任助理,战略发展部
副主任兼改革工作办公室副主任,现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记。
截止本公告日,贺军先生未持有本公司股票,除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及
其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东
之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条所列情形。
胡博文,男,1993年2月出生,研究生学历。本科毕业于美国加州大学伯克利分校,博士
毕业于美国宾夕法尼亚大学,化学专业。曾任普华永道思略特(上海)管理咨询有限公司高级
咨询顾问,现任中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理。胡博文先生未
持有本公司股票,除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系,不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使
用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。
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