资本运作☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河北果蔬汁新建项目│ 9734.00万│ ---│ 9734.00万│ 100.00│ 887.25万│ ---│
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│补充流动资金 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金1 │ 696.00万│ ---│ 696.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购扩建云南昭通宝│ 1.21亿│ ---│ 1.21亿│ 100.00│ 352.53万│ ---│
│清果业公司资产项目│ │ │ │ │ │ │
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│营口苹果汁扩建项目│ 4500.00万│ ---│ 4500.00万│ 100.00│ 1844.46万│ ---│
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│污水处理系统新（扩│ 1800.00万│ ---│ 1800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│）建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高酸苹果基地建设项│ 1000.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│包装桶生产线建设项│ 696.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9502.65万│ ---│ 9502.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │融实国际财资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司股东为其实际控制人的公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │国投财务有限公司 │
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│关联关系 │公司股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-28│吸收合并
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第19次会议审议通
过了《关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并的议案》。
为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司山东鲁菱果汁有限
公司（以下简称山东鲁菱）拟吸收合并公司全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（以下简称
乳山中诚）。本次吸收合并完成后，乳山中诚的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、
权益、业务等将由山东鲁菱承继。
一、合并双方的基本情况
（一）山东鲁菱基本情况
成立日期：1992年8月14日
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海市乳山市徐家镇驻地
注册资本：91210113.79元
法定代表人：刘海卫
公司股东：国投中鲁果汁股份有限公司
经营范围：饮料(果汁及蔬菜汁类)
经审计，截至2023年12月31日，山东鲁菱总资产为21546.22万元，净资产为16403.17万元
，负债总额为5143.06万元。2023年实现营业收入15243.72万元，净利润1296.99万元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
截至2024年6月30日，山东鲁菱总资产为19773.22万元，净资产为16332.53万元，负债总
额为3440.69万元。2024年1-6月实现营业收入6709.26万元，净利润929.36万元（未经审计）
。
注：所列财务数据如有尾差，系数据四舍五入所致。
（二）乳山中诚基本情况
成立日期：1992年8月24日
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海市乳山市徐家镇镇政府东
注册资本：2297万元（贰仟贰佰玖拾柒万元整）
法定代表人：刘海卫
公司股东：国投中鲁果汁股份有限公司
经营范围：食品生产；食品销售；饮料生产；饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目
：饲料原料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目)；住房租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)经审计，截至2023年12月31日，乳山中
诚总资产为19258.81万元，净资产为1099.11万元，负债总额为18159.70万元。2023年实现营
业收入8785.48万元，净利润-97.85万元。
截至2024年6月30日，乳山中诚总资产为22724.73万元，净资产为1054.61万元，负债总额
为21670.11万元。2024年1-6月实现营业收入2663.00万元，净利润-44.49万元（未经审计）。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）本次吸收合并的方式：山东鲁菱通过吸收合并方式合并乳山中诚，吸收合并完成后
，山东鲁菱继续存续经营，乳山中诚解散并注销。
（二）本次吸收合并的范围：吸收合并完成后，乳山中诚的全部资产、债权债务等其他一
切权利和义务，均由山东鲁菱承继，附着于乳山中诚资产上的全部权利和义务亦由山东鲁菱依
法享有及承担。
（三）本次吸收合并的相关安排：
1、合并基准日：由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定。
2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
3、公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施
。合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务。
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2024-09-21│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会职工董事陈渝先生
因病不幸逝世，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中
鲁关于职工董事逝世的公告》（公告编号：2024-019）,根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司于2024年9月20日召开职工大会选举吴楠先生（简历附后）为公司第八届董事会
职工董事。吴楠先生任期自2024年9月20日起至第八届董事会届满之日止。
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2024-08-31│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第18次会议和第八
届监事会第12次会议审议通过了《关于国投中鲁2024年半年度计提资产减值准备的议案》。为
真实、准确和公允地反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对截至
2024年6月30日的资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产按照规定计提减值准备，2024年
半年度计提信用减值准备925.34万元，转回存货跌价准备0.02万元，合计925.32万元。具体情
况如下：
一、计提存货跌价准备
（一）概述
根据存货成本与可变现净值孰低原则，公司按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备。
（二）计提存货跌价准备的具体情况
经核算，公司2024年半年度转回存货跌价准备0.02万元。
二、计提坏账准备
（一）概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对截至2024年6月30日逾期的应收款项计提
坏账准备。
（二）计提信用减值准备的具体情况
经核算计提应收账款坏账准备936.00万元，收回其他应收款坏账准备10.66万元，合计925
.34万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
经核算，公司于2024年半年度计提减值准备共计925.32万元，将减少公司2024年半年度合
并报表利润总额925.32万元，减少公司2024年半年度合并报表净利润925.32万元。
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2024-08-15│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会职工董事陈渝先生于2024年8
月13日（星期二）因病不幸逝世。公司及董事会对陈渝先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人
表示深切慰问。
陈渝先生在担任公司职工董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行工作职责和义务，为
公司的发展做出了不懈努力和重要贡献。公司及董事会对陈渝先生在任职期间所付出的辛勤努
力和贡献深表感谢。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。陈渝先生去世后，公司董事会成员
减少至8人，符合《公司法》规定的董事会最低人数要求。为确保公司治理结构的完整性，公
司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，尽快启动并完成职工董事的补选工作。
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2024-04-20│其他事项
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国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2024年4月19日（星期五）召
开第八届董事会第15次会议，审议通过《关于公司选举董事长的议案》《关于增补董事会发展
战略与投资委员会委员的议案》，选举贺军先生（简历详见附件）为公司第八届董事会新任董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；选举贺军先生、胡博文
先生（简历详见附件）为公司第八届董事会发展战略与投资委员会委员，并选举贺军先生为该
委员会新任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人将变
更为贺军先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更手续。
附件：董事基本情况
贺军，男，1980年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任北京首创子午轮
胎制造有限责任公司综合处处长、企业管理处处长；国家开发投资集团有限公司人力资源部人
才规划发展处副处长、干部管理处副处长（正处级），改革工作办公室主任助理，战略发展部
副主任兼改革工作办公室副主任，现任中国国投高新产业投资有限公司总经理、党委副书记。
截止本公告日，贺军先生未持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及
其关联方担任职务外,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东
之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条所列情形。
胡博文，男，1993年2月出生，研究生学历。本科毕业于美国加州大学伯克利分校，博士
毕业于美国宾夕法尼亚大学，化学专业。曾任普华永道思略特（上海）管理咨询有限公司高级
咨询顾问，现任中国国投高新产业投资有限公司生物基材料团队高级投资经理。胡博文先生未
持有本公司股票，除在公司控股股东国家开发投资集团有限公司及其关联方担任职务外,与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。
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2024-03-30│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）合
伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
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2024-03-30│其他事项
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为规避汇率波动风险，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟开展与
公司经营活动相关的货币类金融衍生品业务；交易品种主要为远期结售汇业务；交易场所为境
内场外市场，交易对手方与公司不存在关联关系，且仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍
生品交易业务经营资格的金融机构；授权期限内累计交易规模不超9000万美元。
该事项已经国投中鲁第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
公司开展套期保值业务可以部分规避汇率、利率及价格风险，有利于稳定公司的正常生产
经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律
风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司2023年出口销售额占营业收入的比例高达84%，且结算币种主要为美元，外汇汇
率波动对公司经营成果具有显著影响。为有效管理汇率风险，降低汇率波动对公司的不利影响
，增强财务的稳健性。
（二）交易金额
授权期限内累计交易规模不超9000万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（三）资金来源
交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种，仅限于与公司经营相关的外币汇率
及利率。
2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务，公司开展的金融衍生品
交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易
。
3.交易场所：交易场所为境内场外市场，交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融
衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对手方与公司不存在关联关系。
（五）交易期限
远期结售汇业务授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月。
二、审议程序
该事项不涉及关联交易，已经2024年3月28日国投中鲁召开的第八届董事会第14次会议和
第八届监事会第10次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
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2024-03-30│银行授信
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重要内容提示：
本次授信额度：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）拟向金融机构申
请不超过人民币25亿元的综合授信额度。
该议案已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
2024年3月28日，国投中鲁召开第八届董事会第14次会议和第八届监事会第10次会议，审
议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》，相关内容如下：
为了保证公司2024年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25
亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：本外币的短期流动资金借款、长期借款、
银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用证、保函、保理等。
授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。在授信期限内，以
上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额。
本议案有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金需求在综合授信额度内确定
具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他
手续。
该议案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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重要内容提示：
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）2023年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年
度实现归属于母公司所有者的净利润58219917.79元，公司本年度合并报表口径可供股东分配
的利润为10381782.81元，母公司期末未分配利润为-243866697.70元。经公司第八届董事会第
14次会议审议和第八届监事会第10次会议审议通过，公司拟定2023年度不进行现金股利分配，
亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目
前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2023年度公司不进行现金
股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
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2024-01-27│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）预计20
23年年度实现归属于母公司所有者的净利润4070万元到5700万元，与上年同期（法定披露数据
）相比，将减少5140.51万元到3510.51万元，同比减少55.81%到38.11%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润4070万元到5700
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5140.51万元到3510.51万元，同比减少55.8
1%到38.11%。
预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4530万元到6160万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5161.09万元到3531.09万元，同比减少53.26%
到36.44%。
注：所列财务数据及同比比例如有尾差，系数据四舍五入所致。
二、上年同期经营业绩和财务状况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
（一）归属于母公司所有者的净利润：9210.51万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：9691.09万元。
（二）每股收益：0.3513元。
三、本期业绩预减的主要原因
由于本年度人民币汇率波动趋缓，汇兑收益较上年的5350.73万元大幅减少；同时，受202
2年主产区原料减产、产量下降影响，虽然单位产品毛利额有较大改善，但本年度销量下降导
致毛利额总量减少。
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2023-12-07│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2022年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普
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