资本运作☆ ◇600968 海油发展 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华善液化天然气运输│ 24330.43│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华友液化天然气运输│ 24328.39│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华信液化天然气运输│ 24320.53│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华诚液化天然气运输│ 24316.68│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华业液化天然气运输│ 24310.47│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华敬液化天然气运输│ 24308.82│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│移动式试采平台建造│ 3.76亿│ ---│ 3.15亿│ 83.81│-2368.43万│ 2017-04-07│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中海油(天津)油田│ 2.69亿│ 1162.74万│ 1.80亿│ 67.03│ 8948.50万│ 2021-12-31│
│化工有限公司油田化│ │ │ │ │ │ │
│学渤海生产中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│澳大利亚昆士兰柯蒂│ 6.01亿│ ---│ 6.01亿│ 100.00│ 1.27亿│ 2019-01-08│
│斯LNG运输船项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中海油(山西)贵金│ 1.37亿│ 21.35万│ 8367.84万│ 61.08│ 7892.20万│ 2019-12-31│
│属有限公司铂网催化│ │ │ │ │ │ │
│剂迁(扩)建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海底管道巡检项目 │ 1.47亿│ ---│ 1.06亿│ 72.25│ 100.02万│ 2018-06-01│
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│深水环保项目 │ 1.59亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│装备改造项目 │ 1.84亿│ ---│ 4982.26万│ 67.33│ 2447.00万│ 2018-12-30│
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│海洋石油111FPSO坞 │ 6.29亿│ ---│ 5.45亿│ 86.70│ 3071.10万│ 2018-07-30│
│修项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还借款及银行贷款│ 15.00亿│ ---│ 15.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中海油(天津)油田│ ---│ 1162.74万│ 1.80亿│ 67.03│ 8948.50万│ 2021-12-31│
│化工有限公司油田化│ │ │ │ │ │ │
│学渤海生产中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-24 │
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│关联方 │中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易简要内容:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海油发展”)全资子│
│ │公司中海油能源发展投资管理(香港)有限公司(以下简称“海油发展香港投资公司”)拟│
│ │与中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司(以下简称“气电集团新加坡贸易公司”)、日│
│ │本邮船株式会社(以下简称“日本邮船”)、CMESLNGProject4CompanyLimited共同投资成 │
│ │立六家单船公司,设立总资本金为41,258.16万欧元,其中海油发展香港投资公司投资金额 │
│ │为18,566.17万欧元。各出资方对六家单船公司的持股比例分别为海油发展香港投资公司45%│
│ │,气电集团新加坡贸易公司5%,日本邮船25%,CMESLNGProject4CompanyLimited25%。每家 │
│ │单船公司将建造1艘LNG运输船,船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运 │
│ │输,运输船建造项目总投资约134,890.82万欧元,除注册资本金外,剩余资金将以单船公司│
│ │作为融资主体进行项目融资,融资额度约占建设投资的70%。 │
│ │ 本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组情形。已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,尚需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 投资标的名称:六家单船公司45%股权 │
│ │ 投资金额:不超过18,566.17万欧元 │
│ │ 截至本公告披露日,过去12个月公司与气电集团新加坡贸易公司进行的关联交易金额累│
│ │计为5.7万元人民币及13,545万欧元;未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易 │
│ │ 相关风险提示:本项目尚需获得中国政府主管部门的审批、备案,前述程序的完成存在│
│ │不确定性 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议 │
│ │通过了《关于对外投资设立LNG运输船合资公司(二期)暨关联交易的议案》,同意公司向 │
│ │全资子公司海油发展香港投资公司增资,并由其与气电集团新加坡贸易公司、日本邮船、CM│
│ │ESLNGProject4CompanyLimited共同投资成立六家单船公司,每家单船公司建造1艘LNG运输 │
│ │船,船舶建成后期租给气电集团新加坡贸易公司从事LNG货物运输。LNG运输船项目总投资6 │
│ │艘船舶共计约134,890.82万欧元,其中,建设投资124,077.57万欧元,建设期利息4,402.71│
│ │万欧元,贷款手续费和贷款承诺费2,375.64万欧元,信保保费3,018.16万欧元,垫资成本1,│
│ │016.73万欧元,由单船公司各股东依据持股比例进行出资,剩余资金将以单船公司作为融资│
│ │主体进行项目融资,融资额度约占建设投资的70%。海油发展香港投资公司拟出资不超过18,│
│ │566.17万欧元,上述资金来源优先使用海油发展香港投资公司自有资金,不足部分由海油发│
│ │展向海油发展香港投资公司增资,增资总额不超过18,566.17万欧元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,气电集团新加坡贸易公司为公司的 │
│ │关联法人,公司董事会审议本议案前,已取得独立董事事前认可,同意将本次关联交易提交│
│ │董事会审议。该议案以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过,独立董事发表了同意 │
│ │的独立意见。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,并获得中国政府主管部门的审批、备案 │
│ │ 截至本公告披露日,过去12个月公司与气电集团新加坡贸易公司进行的关联交易金额累│
│ │计为5.7万元人民币及13,545万欧元;未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ (一)关联人关系介绍 │
│ │ 本项目中,气电集团新加坡贸易公司为海油发展控股股东中国海洋石油集团有限公司(│
│ │以下简称“中国海油”)的全资子公司中海石油气电集团有限责任公司(以下简称“气电集│
│ │团”)的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项 │
│ │,属于公司的关联法人 │
│ │ (二)关联人基本情况 │
│ │ CNOOCGASANDPOWERSINGAPORETRADING&MARKETINGPTE.LTD. │
│ │ 中文名称:中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中海油能源│天津金牛新│ 9397.00万│人民币 │2021-09-27│2030-06-30│连带责任│否 │否 │
│发展股份有│材料有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│对外担保
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被担保人:湛江南海西部石油勘察设计有限公司、中海油(天津)管道工程技术有限公司、
海油发展(澄迈)能源技术有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海石油环保服务(天
津)有限公司、海油总节能减排监测中心有限公司、中海石油技术检测有限公司、渤海石油航
务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公
司、天津正达科技有限责任公司、中创新海(天津)认证服务有限公司、中海油常州环保涂料
有限公司、中海油(山西)贵金属有限公司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司、海油发
展(珠海)销售服务有限公司、CenerTechMiddleEastFZE。
担保金额:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2024年度对
其控制的子公司新增担保额度总计为人民币235000万元;
担保余额:截至2024年4月12日,公司及子公司实际提供担保的余额为人民币155653792.6
0元,均为对子公司提供的担保;
本次担保是否有反担保:无。
公司无逾期对外担保情形。
特别风险提示:湛江南海西部石油勘察设计有限公司、中海油(天津)管道工程技术有限公
司、中海油能源发展珠海石化销售有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%,此外,海
油发展(珠海)销售服务有限公司2023年年末资产负债率不高于70%,但2024年第一季度向公
司进行分红后可能导致其资产负债率暂时高于70%,敬请投资者注意相关风险。
该议案尚需提交至股东大会审议。
一、2024年度对外担保计划及申请授信情况概述
(一)2024年度公司及子公司申请授信的具体情况
2024年度,公司及子公司根据实际经营资金需求,向中国银行、工商银行、招商银行、交
通银行、建设银行、农业银行、浦发银行、中信银行、国家开发银行、进出口银行、渣打银行
等金融机构申请授信总额不超过800000万元。
公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷
款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资等
业务品种,具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定,以公司及子
公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求,以信用、抵押等
方式办理担保业务。授信期限内,授信额度可循环使用。
(二)2024年度公司提供授信担保的具体情况
在上述授信总额内,公司及其子公司对其控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民
币50000万元。
(三)2024年度公司提供履约担保的具体情况
除上述担保外,2024年公司预计还将为全资子公司中海油能源发展珠海石化销售有限公司
(以下简称“珠海石化销售公司”)、海油发展(珠海)销售服务有限公司(以下简称“珠海
销售公司”)、CenerTechMiddleEastFZE提供新增履约担保,新增额度不超过人民币185000万
元。
在本次担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的
其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范
围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审
议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。
上述担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司2023年度经审计净资产10%的担保的情形
。
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2024-04-16│对外担保
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被担保人名称:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司渤海石
油航务建筑工程有限责任公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、海油发展珠海管道工程
有限公司、湛江南海西部石油勘察设计有限公司
担保金额:本次担保金额合计为人民币7609672.89元;
担保余额:截至2023年12月31日,公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币104811
199.64元,均为对子公司提供的授信担保;
本次担保是否有反担保:无;
对外担保逾期的累计金额:无;
特别风险提示:本次担保对象湛江南海西部石油勘察设计有限公司最近一期的资产负债率
超过70%,敬请投资者注意相关投资风险。
一、担保情况概述
公司分别于2023年4月7日、2023年6月2日召开第五届董事会第五次会议、2022年年度股东
大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,拟
对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币135000万元。上述担保额度经董事会及股
东大会审议通过后,授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内,从维护公司
股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,
或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审
议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保计
划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-013)。
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2024-04-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性,经中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”
)董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘立信为公司2024年度财务审计及内部控制审计
机构,聘用期为一年。
(一)机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收
入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,同行业上市公司
审计客户4家。
4、投资者保护能力
截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。
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2024-04-16│委托理财
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投资种类:安全性高、流动性好,具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。
投资金额:单日最高余额额度不超过人民币1100000.00万元,在上述额度范围内,资金可
滚动使用。
已履行的审议程序:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海油发展”)
于2024年4月12日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好,具
有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策
的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件等风险。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,可以进一步提高自有资金使用效率,增加流动
资金收益率,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)现金管理额度及期限
公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1100000.00万元购买安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效
,单笔理财产品期限不超过3年。
(三)资金来源
本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金。
(四)现金管理方式
公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格
的金融机构销售的低风险理财产品。公司将谨慎考察,确定受托方、现金管理产品,目前尚未
选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联
关系。
董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件,具体投资活动由财务部门负
责组织实施。
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2024-04-16│其他事项
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每股分配比例,每股转增比例A股每股派发现金红利0.11元(含税),不实施送股和资本
公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)总股
本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利
润为人民币3093190011.35元(母公司报表口径)。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),不分配股票股利和使用公积金转
增资本。截至2023年12月31日,公司总股本为10165104199股,以此计算合计拟派发现金红利1
118161461.89元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润
的36.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟
维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-08│其他事项
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中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)分别于第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案
》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2023年度财务审计
及内部控制审计机构,具体内容详见公司2023年4月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-008)。
一、签字注册会计师变更情况
近日,公司收到立信《关于中海油能源发展股份有限公司2023年度财务决算审计和内部控
制审计签字注册会计师变更函》。立信作为公司2023年年度财务决算审计和内部控制审计机构
,原指派蔡晓丽女士(项目合伙人)、郑瑞先生为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。
鉴于工作调整原因,根据立信执业规章相关规定,现指派禹正凡先生(项目合伙人)、郑瑞先
生为签字注册会计师,负责公司2023年度财务决算和内部控制审计,蔡晓丽女士不再为项目合
伙人。
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2023-12-09│其他事项
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一、股份无偿划转基本情况
2023年11月22日,中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东中国海
洋石油集团有限公司(以下简称“集团公司”)与中海石油投资控股有限公司(以下简称“投
资控股”)签署了《股份无偿划转协议》,投资控股将其持有的公司股份共计183,983,333股
无限售流通股(占公司总股本1.81%),无偿划转至其母公司即集团公司。根据《上市公司国
有股权监督管理办法》规定,本次国有股份无偿划转事宜已于2023年11月22日取得国家出资企
业中国海洋石油集团有限公司的批准同意。
具体内容详见公司于2023年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
关于控股股东及其一致行动人之间国有股份无偿划转暨变动超过1%的提示性公告》(公告编号
:2023-034)。
二、股份无偿划转过户登记完成情况
2023年12月8日,公司收到集团公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户
登记确认书》,获悉本次国有股份无偿划转事项已于近日完成证券过户登记手续,股份性质为
无限售流通股。本次国有股份无偿划转完成后,投资控股不再持有公司股份,集团公司持有公
司8,300,000,000股,占公司总股本的81.65%。
三、其他说明
1.本次国有股份无偿划转不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等
法律、法规、规范性文件的规定;
2.本次无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不存在损害公司及股
东利益的情形,不会对公司正常生产经营活动产生影响。
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2023-10-27│对外担保
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被担保人名称:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中海石
油技术检测有限公司、中海油常州涂料化工研究院有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任
公司、海油发展珠海管道工程有限公司、中海油节能环保服务有限公司;
担保金额:本次担保金额合计为人民币21454371.42元;
担保余额:截至2023年9月30日,公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币13319
2853.53元及美元263520.00元,均为对子公司提供的授信担保;
本次担保是否有反担保:无;
对外担保逾期的累计金额:无;
特别风险提示:本次担保对象渤海石油航务建筑工程有限责任公司最近一期的资产负债率
超过70%,敬请投资者注意相关投资风险。
一、担保情况概述
公司分别于2023年4月7日、2023年6月2日召开第五届董事会第五次会议、2022年年度股东
大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》,拟
对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币135000万元。上述担保额度经董事会及股
东大会审议通过后,授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内,从维护公司
股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,
或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审
议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于2023年度对外担保计
划及向金融机构申请授信额度的公告》(公告编号:2023-013)。
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2023-08-24│对外投资
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交易简要内容:中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”或“海油发展”)全资
子公司中海油能源发展投资管理(香港)有限公司(以下简称“海油发展香港投资公司”)拟
与中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司(以下简
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