资本运作☆ ◇600970 中材国际 更新日期：2026-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2005-03-29│ 7.53│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-04-03│ 45.37│ 19.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-09│ 13.22│ 10.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-07│ 8.31│ 4112.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-18│ 5.64│ 26.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-24│ 5.97│ 2.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-14│ 5.74│ 5629.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-02-15│ 8.45│ 31.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中材节能 │ 114.00│ ---│ ---│ 1149.12│ 0.86│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁和综合服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业、其他关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │从关联方采购、接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业、其他关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售、向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国建材集团有限公司所属企业、其他关联方 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │中国建材集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容 │
│ │ 本次中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟为中国中材国际工程股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）提供2026年度至2028年度存款服务、结算服务、综合授信服│
│ │务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务）│
│ │和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托│
│ │贷款）等，已经公司第八届董事会第二十次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东会审│
│ │议。 │
│ │ 鉴于财务公司为公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）│
│ │下属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为提高资金使用及结算效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，公司拟继续接│
│ │受财务公司提供的存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票│
│ │据贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和│
│ │融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。预计2026年至2028年公司在│
│ │财务公司的日最高存款余额（含应计利息）均不超过人民币650000万元；预计2026年至2028│
│ │年财务公司为公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高均不超过人民币700000万元；预│
│ │计2026年至2028年财务公司为公司提供的其他金融服务（结算服务免费）所收取费用均不超│
│ │过3000万元。 │
│ │ 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：公司与财务公司同受中国建材集团控制。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中国中材国│中材水泥（│ 1.44亿│人民币 │2025-06-26│2032-06-26│连带责任│否 │是 │
│际工程股份│香港）投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国中材国│中材水泥（│ 7959.69万│人民币 │2025-03-24│2032-03-24│连带责任│否 │是 │
│际工程股份│中东）投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国中材海│中材科技（│ 1485.58万│人民币 │2025-10-21│2026-10-20│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国中材海│中材科技（│ 1189.43万│人民币 │2025-06-30│2026-06-30│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国中材海│中材科技（│ 912.61万│人民币 │2025-08-28│2026-08-28│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国中材海│中材科技（│ 903.64万│人民币 │2025-10-15│2026-10-15│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国中材海│中材科技（│ 783.32万│人民币 │2025-03-13│2026-03-13│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国中材海│中材科技（│ 605.19万│人民币 │2025-07-30│2026-07-30│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国中材海│中材科技（│ 510.23万│人民币 │2025-05-09│2026-05-09│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中国中材海│中材科技（│ 228.65万│人民币 │2025-08-11│2026-08-18│连带责任│否 │是 │
│外科技发展│巴西）风电│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │叶片有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-13│重要合同
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一、情况概述
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日披露了《关于公
司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：临2018-062）。公司全资子公司中
材建设有限公司（以下简称“中材建设”）与中非水泥有限公司（以下简称“业主”）签订了
《中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套7.5兆瓦余热发电、年产200万吨水泥粉磨站
和2X25兆瓦热电厂项目总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”）及配套《融资协议》。
《总承包合同》金额为4.8亿美元，合同范围为从石灰石破碎到包装发运的一条日产5000吨熟
料生产线并配套7.5兆瓦余热发电、年产200万吨水泥粉磨站和2X25兆瓦自备电厂，涵盖上述项
目的设计、土建工程、机电设备供货、机电设备安装、调试、培训等。合同约定签署即生效。
二、合同进展情况
鉴于《总承包合同》生效至今，其中约定的多项项目开工先决条件（包括但不限于业主取
得ZEMA决定函、足额支付项目预付款、提供主权担保等）至今未能全部满足，远超合同约定的
调整及履约缓冲期限。并且由于受到诸多客观因素影响，双方长期未能就合同价格、工期调整
达成任何一致协议，项目融资等事宜亦未有效落实，导致项目至今未能启动，长期处于全面停
顿状态。
为维护公司合法权益，防范经营风险，经审慎研判、合规评估，并结合项目实际现状，中
材建设于近日决定终止该合同。中材建设已按照合同中约定的终止条件于2026年6月4日以邮件
形式正式通知业主公司终止《总承包合同》，截止本公告披露日，中材建设未收到业主方回复
，依据《总承包合同》关于协议终止的约定，双方合同权利义务正式终结。
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2026-06-10│其他事项
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中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（临
时）于2026年6月4日以书面形式发出会议通知，2026年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票
表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于中材海外为其参股公司巴西叶片提供财务资助担
保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司2026年第二次临时股东会审议
。
该议案已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。内容详见《关于中材海
外为其参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的公告》（临2026-035
）。
关联董事印志松、王益民、刘习德回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意将
本议案提请公司2026年第二次临时股东会审议。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《中国中材国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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重要内容提示：拟派发现金分红总额：由1258473371.52元（含税）调整为1258470203.52
元（含税）
一、利润分配预案的基本情况
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日、2026年4月15日
分别召开第八届董事会第二十三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润
分配预案》。公司2025年度将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利4.80元（含税）。截至利润分配方案披露之日，公司总股本2621819524股，
以此计算合计拟派发现金红利1258473371.52元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。具体情况详见公司于2026年3月26日披露的《2025年年度利润分配预案公告》（公告
编号：临2026-016）。
二、调整现金分红总额的原因
公司于2026年5月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2021年限制
性股票激励计划预留授予部分（最后一期）限制性股票回购注销实施工作，公司总股本减少66
00股。具体情况详见公司于2026年5月15日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2026-030）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，截至本公
告披露之日，公司总股本变更为2621812924股，以此计算合计派发现金红利总额调整为125847
0203.52元（含税），占2025年合并报表中归属于上市公司股东净利润的43.97%。
具体2025年年度利润分配现金分红总额以公司权益分派实施公告为准。
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2026-05-15│其他事项
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年2月11日，公司第八届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的议案》。2026年2月27日，公司召开2026年第一次临时股东
会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。具体内容详见公司
分别于2026年2月12日、2026年2月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司已就本次
限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序，于2026年2月28日在《上海证券报》《中国证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告》（临2026-012）。
截至本公告披露日，公示期已满45日，公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供
相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个
人情况发生变化”中的规定：“激励对象辞职、劳动合同期满不续约，激励对象根据本计划已
获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购。”
根据上述公司《激励计划》的规定以及限制性股票授予协议约定，公司决定回购注销1名
激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
预留授予1名激励对象辞职，不再符合激励条件，需回购注销第二期限制性股票共计6600
股。
2026年4月10日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期届满，67名激励
对象所持有的3077979股限制性股票解除限售上市流通。
本次限制性股票解锁后，公司剩余股权激励限制性股票6600股，本次回购注销6600股完成
后，无剩余股权激励限制性股票。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（证券账号：B882070466），并向中登公司申请办理对上述1名激励对象已获
授但未达解除限售条件的6600股限制性股票的回购注销手续。
预计本次回购的限制性股票于2026年5月19日完成注销。
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2026-04-23│其他事项
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中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日成功发行2025年
度第二期超短期融资券，发行总额为人民币7亿元，发行利率1.56%，兑付日为2026年4月22日
。相关内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券发行结果
的公告》（公告编号：临2025－068）。
2026年4月22日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民
币705385205.48元。
本期超短期融资券到期兑付的相关文件已在中国货币网
(http://www.chinamoney.com.cn)以及上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)
上刊登。
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2026-04-21│其他事项
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近日，中国中材国际工程股份有限公司完成2026年度第一期科技创新债券和2026年度第二
期科技创新债券的发行，募集资金已于2026年04月20日到账，现将发行结果公告如下：
1、中国中材国际工程股份有限公司2026年度第一期科技创新债券
2、中国中材国际工程股份有限公司2026年度第二期科技创新债券
本次发行中期票据的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)以及上海
清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)上刊登。
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2026-04-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
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2026-04-03│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为3077979股。
本次股票上市流通总数为3077979股。
本次股票上市流通日期为2026年4月10日。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”或“公司”）2022年第三次临时
股东大会审议通过的2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》
”）预留授予第二个解锁期解除限售条件已经成就，公司将为符合解除限售条件的67名激励对
象所持有的3077979股限制性股票办理解除限售事宜。
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2026-03-26│其他事项
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中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开公司第八届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》。公司20
23年通过发行股份及支付现金方式购买中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称“中国
建材总院”）持有的合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）100%股权，交易双
方就标的资产中采用收益法评估并定价的资产（以下简称“业绩承诺资产”）业绩承诺及补偿
进行了约定，所涉业绩承诺资产的业绩实现情况如下：
一、资产重组的基本情况
2023年2月10日，公司收到中国证监会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国
建筑材料科学研究总院有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可[2023]264号），
核准公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行366878106股股份购买相关资产。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国中材国际工程股份有限公司发行股
份购买资产的验资报告》（大华验字[2023]000091号），截至2023年2月13日，中国建材总院
持有的合肥院100.00%的股权已经变更至中材国际名下，上述股东变更事项已在工商管理部门
办理工商变更登记。
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于2023年2月28日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的《证券变更登记证明》。
二、业绩承诺基本情况
根据公司与中国建材总院签署的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议
》，对业绩承诺资产于本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）
的业绩作出承诺。
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2026-03-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月15日14点30分
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