资本运作☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2004-08-02│ 9.99│ 4.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2007-09-24│ 100.00│ 3.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-12-18│ 11.18│ 15.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-10-27│ 36.00│ 15.32亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宿州皖恒新能源有限│ 44160.00│ ---│ 46.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国能宿州热电有限公│ ---│ ---│ 21.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │安徽省皖北煤电集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │业务内容：因公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）签订│
│ │的《参与票据池业务协议》将于2024年12月31日到期，为提高应收票据使用效率，盘活公司│
│ │闲置的票据资源，增加公司效益，经公司审慎考虑并与皖北煤电集团协商，公司拟继续参与│
│ │皖北煤电集团开展的票据池业务并与其续签《参与票据池业务协议》，参与期限为三年，即│
│ │2025年1月1日至2027年12月31日，协议条款除担保费用外，其他条款内容不变。 │
│ │ 审议程序：由于皖北煤电集团是公司控股股东，本次业务构成关联交易。此事项经本公│
│ │司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，与关联交易有利害关系│
│ │的关联董事已回避表决。本项业务将提交公司股东大会审议，与该业务有利害关系的关联股│
│ │东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 一、业务概述 │
│ │ 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于续签《参│
│ │与票据池业务协议》的议案。因公司与皖北煤电集团签订的《参与票据池业务协议》将于20│
│ │24年12月31日到期，公司拟与皖北煤电集团继续签订为期三年的《参与票据池业务协议》，│
│ │协议条款除担保费用外，其他条款内容不变，公司将在该协议框架下参与皖北煤电集团票据│
│ │池业务。 │
│ │ 由于上述业务构成关联交易，公司关联董事回避了表决，独立董事专门会议对该事项进│
│ │行了审议。本项业务将提交公司股东大会的批准，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在│
│ │股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 皖北煤电集团是安徽省属国有企业，注册资本为30亿元，公司主营业务为煤、煤化工的│
│ │开发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 皖北煤电集团持有公司股票659538889股，占公司总股本54.96%，是公司的控股股东。 │
│ │ 三、票据池业务的主要内容 │
│ │ （一）票据池业务概述 │
│ │ 票据池业务是指商业银行对集团内企业客户自愿参加的成员企业所持有的商业汇票进行│
│ │统一管理，由协议银行向集团内企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据│
│ │代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 │
│ │ （二）参与方式 │
│ │ 公司参与票据池业务，主要是参与票据池的质押融资。即：将公司额度范围内的票据参│
│ │与票据池，与皖北煤电集团及其其他子公司提供的票据进入票据池，办理票据质押进行融资│
│ │。在总体质押额度内，公司有优先使用权，剩余部分可调剂用于皖北煤电集团及其其他子公│
│ │司。 │
│ │ （三）实施额度 │
│ │ 公司用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过15亿元，在额度内循环使用。 │
│ │ （四）担保费率 │
│ │ 考虑到融资利率的不断下调，参照商业银行融资性担保收费标准，拟将票据池内担保费│
│ │率由原年化0.8%调整为年化0.6%。 │
│ │ 具体是指，就公司而言，如其通过票据池质押融资而开具的票据超过其本身入池票据的│
│ │额度，则应当就超过额度向提供质押的他方按使用的实际天数支付担保费，担保费率按年化│
│ │0.6%计算；如其通过票据池质押融资而开具的票据不足其本身入池票据的额度，则通过该池│
│ │质押的皖北煤电集团及其其他子公司按使用的实际天数付给公司担保费，担保费率年化0.6%│
│ │。 │
│ │ （五）业务参与期限 │
│ │ 本次参与皖北煤电集团开展的票据池业务期限为三年，自2025年1月1日起至2027年12月│
│ │31日止。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽恒源煤│安徽钱营孜│ 2.41亿│人民币 │2016-05-20│--- │连带责任│否 │否 │
│电股份有限│发电有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-03│委托理财
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司于2024年9月25日购买的申万宏源证券金樽3
156期收益凭证具体内容详见2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-034）。该收
益凭证于2025年4月2日到期赎回。
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2025-03-29│重要合同
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源布局，提升公司可持
续发展能力，近日，公司与安徽省自然资源厅就任楼煤矿深部资源出让事宜达成一致，并签署
《采矿权出让收益缴纳协议》。本次交易完成后，公司将依法取得任楼煤矿深部资源的开采权
及相应权益。
一、取得资源情况
本次获取的资源系公司以空白区申请依法获取，保有资源量20851.40万吨（-720～-1000
米），其中QM资源量为5994.80万吨，1/3JM资源量为14856.60万吨，资源位于任楼煤矿现采矿
权范围内深部位置，需和现采矿权范围内的资源整合开采。
二、采矿权出让收益缴纳协议签订情况
公司与安徽省自然资源厅签订了《采矿权出让收益缴纳协议》（皖探转采收【2025】1号
），协议约定公司为办理任楼煤矿采矿权（深部勘查探转采）有偿处置手续，需缴纳出让收益
145097.18万元，首期款15097.18万元在公司收到税务部门缴款通知书之日起30日内缴纳，剩
余130000万元，从2026年开始到2038年每年缴纳10000万元。
三、对公司的影响
公司取得任楼煤矿深部资源，并和任楼煤矿现资源整合开采，将增加任楼煤矿开采年限，
增强公司可持续发展能力。出让收益分期缴纳，对公司现金流不会产生不利影响。
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2025-03-29│其他事项
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司分别于2024年9月23日、2024年9月24日、20
24年9月26日购买的华安证券财智尊享金鳍123号浮动收益凭证、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌
收益凭证、国泰君安证券睿博系列尧睿24116号，具体内容详见2024年9月28日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告
》（公告编号：2024-034）。三收益凭证于2025年3月26日到期赎回。
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2025-03-29│其他事项
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主要内容：公司拟以2024年末总股本1200004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利人民币2.7元（含税），共计派发现金红利人民币324001318.68元（含税）。公司本年度不
送红股，不转增。
审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第九次
会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入6972485680.53
元，实现净利润1056811934.11元，其中归属于上市公司股东的净利润1071963231.91元。根据
《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积0元。加上滚存的未分配利润
，截止2024年末，经审计可供股东分配的利润为8190175035.12元。
鉴于公司目前经营情况和资金状况，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在
保证公司正常生产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2024年末总股本1200
004884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.7元（含税），共计派发现金红利
人民币324001318.68元（含税）。公司本年度不送红股，不转增。
本年度公司中期已分配现金红利人民币240000976.8元（含税），加上本次审议通过的利
润分配预案拟分配现金红利，2024年度累计分配现金红利564002295.48元（含税），占当年公
司归属于上市公司股东的净利润52.61%。
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2025-03-20│委托理财
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投资种类：本金保障型券商收益凭证
本次投资理财金额：15000万元，其中银河证券“银河金利”收益凭证557期5000万元；国
新证券国新磐石添利收益凭证2503期5000万元；华安证券财智尊享金鳍151号5000万元
投资理财产品名称：银河证券“银河金利”收益凭证557期；国新证券国新磐石添利收益
凭证2503期；华安证券财智尊享金鳍151号
投资理财期限：银河证券“银河金利”收益凭证557期91天、国新证券国新磐石添利收益
凭证2503期121天、华安证券财智尊享金鳍151号92天
履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日第八
届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使
用总额不超过12.6亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回
购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后12个月内有效。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品
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2025-03-08│其他事项
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司分别于2024年8月29日、2024年8月30日购买
的国元证券元鼎尊享定制578期、长江证券金享25号，具体内容详见2024年9月3日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展
公告》（公告编号：2024-033）。两收益凭证于2025年3月3日、3月7日到期赎回。
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2025-03-05│企业借贷
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委托贷款对象：恒源融资租赁（天津）有限公司
委托贷款金额：总额不超过人民币30000万元
委托贷款期限：不超过3年
贷款利率：利率参照中国人民银行公布的基准利率执行（具体委托贷款内容以实际签订的
合同为准）
一、委托贷款概述
2025年3月4日，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
会议审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向全资子公司恒源融资租赁
（天津）有限公司（以下简称“融资租赁公司”）通过银行金融机构提供委托贷款，总额不超
过人民币30000万元，根据业务需要分期投放，每笔贷款期限不超过3年。
本项委托贷款将用于融资租赁公司的日常经营活动，本金到期一次还清，利息按合同约定
支付。
本次公司向融资租赁公司委托贷款资金为公司自有资金。本次委托贷款不构成关联交易。
《委托贷款合同》将在该公告披露后签订。
二、融资租赁公司基本情况
融资租赁公司为公司的全资子公司，于2020年12月16日成立。注册资本人民币50000万元
。主要经营：许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁；办
公设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年9月30日，融资租赁公司总资产8.81亿元，净资产5.71亿元，2024年1-9月份，
营业收入0.38亿元，净利润0.2亿元。
三、委托贷款的主要内容
向融资租赁公司通过银行金融机构提供委托贷款总额不超过人民币30000万元，根据业务
需要分期投放，每笔贷款期限不超过3年，利率参照中国人民银行公布的基准利率执行（具体
委托贷款内容以实际签订的合同为准）。
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2025-03-05│其他事项
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司于2024年8月29日购买的海通证券原油鲨鱼
鳍看涨第146期，具体内容详见2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-033）。该
收益凭证分别于2025年2月28日到期并赎回。
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2025-01-28│委托理财
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司分别于2024年8月29日、2024年9月26日购买
的银河金鼎收益凭证4731期、银河证券金鼎收益凭证4765期，具体内容详见2024年9月3日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务
的进展公告》（公告编号：2024-033）、2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-
034）。两收益凭证分别于2025年1月24日、2025年1月23日到期，2025年1月27日、2025年1月2
4日赎回。
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2024-12-27│委托理财
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司于2024年9月25日购买申万宏源证券金樽315
5期收益凭证，具体内容详见2024年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024-034）。该收
益凭证于2024年12月24日到期，2024年12月26日赎回。
公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回。
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2024-12-14│重要合同
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业务内容：因公司与安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称“皖北煤电集团”）签
订的《参与票据池业务协议》将于2024年12月31日到期，为提高应收票据使用效率，盘活公司
闲置的票据资源，增加公司效益，经公司审慎考虑并与皖北煤电集团协商，公司拟继续参与皖
北煤电集团开展的票据池业务并与其续签《参与票据池业务协议》，参与期限为三年，即2025
年1月1日至2027年12月31日，协议条款除担保费用外，其他条款内容不变。
审议程序：由于皖北煤电集团是公司控股股东，本次业务构成关联交易。此事项经本公司
第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关
联董事已回避表决。本项业务将提交公司股东大会审议，与该业务有利害关系的关联股东将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
一、业务概述
公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于续签《参与
票据池业务协议》的议案。因公司与皖北煤电集团签订的《参与票据池业务协议》将于2024年
12月31日到期，公司拟与皖北煤电集团继续签订为期三年的《参与票据池业务协议》，协议条
款除担保费用外，其他条款内容不变，公司将在该协议框架下参与皖北煤电集团票据池业务。
由于上述业务构成关联交易，公司关联董事回避了表决，独立董事专门会议对该事项进行
了审议。本项业务将提交公司股东大会的批准，与该业务有利害关系的关联股东将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
（一）基本情况
皖北煤电集团是安徽省属国有企业，注册资本为30亿元，公司主营业务为煤、煤化工的开
发、投资与管理，物贸物流（凭许可证经营）等。
（二）关联关系
皖北煤电集团持有公司股票659538889股，占公司总股本54.96%，是公司的控股股东。
三、票据池业务的主要内容
（一）票据池业务概述
票据池业务是指商业银行对集团内企业客户自愿参加的成员企业所持有的商业汇票进行统
一管理，由协议银行向集团内企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据代理
查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）参与方式
公司参与票据池业务，主要是参与票据池的质押融资。即：将公司额度范围内的票据参与
票据池，与皖北煤电集团及其其他子公司提供的票据进入票据池，办理票据质押进行融资。在
总体质押额度内，公司有优先使用权，剩余部分可调剂用于皖北煤电集团及其其他子公司。
（三）实施额度
公司用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过15亿元，在额度内循环使用。
（四）担保费率
考虑到融资利率的不断下调，参照商业银行融资性担保收费标准，拟将票据池内担保费率
由原年化0.8%调整为年化0.6%。
具体是指，就公司而言，如其通过票据池质押融资而开具的票据超过其本身入池票据的额
度，则应当就超过额度向提供质押的他方按使用的实际天数支付担保费，担保费率按年化0.6%
计算；如其通过票据池质押融资而开具的票据不足其本身入池票据的额度，则通过该池质押的
皖北煤电集团及其其他子公司按使用的实际天数付给公司担保费，担保费率年化0.6%。
（五）业务参与期限
本次参与皖北煤电集团开展的票据池业务期限为三年，自2025年1月1日起至2027年12月31
日止。
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2024-12-14│其他事项
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主要内容：公司拟以总股本1,200,004,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币2元（含税），共计派发现金红利人民币240,000,976.8元（含税）,不送红股，不转增。
审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第八次会议
审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
一、利润分配方案内容
鉴于公司目前经营情况良好，综合考虑投资者回报和公司的长远发展，在保证公司正常生
产经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司拟以总股本1,200,004,884股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利人民币240,000,9
76.8元（含税）。公司本次不送红股，不转增。
（二）监事会意见
2024年12月13日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过《恒源煤电利润分配预案
》。公司监事一致认为：董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该利润分
配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。
三、对公司的影响
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
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2024-12-07│其他事项
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司于2024年8月29日购买华泰证券聚益第24005
号（工业硅期货）收益凭证，具体内容详见2024年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：2024
-033）。该收益凭证于2024年12月5日到期，2024年12月6日赎回。
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2024-11-15│购销商品或劳务
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根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议及2024年
第二次临时股东大会决议，同意公司参与山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍（详见公司
2024-038号公告）。
2024年11月14日，公司参与了该探矿权竞拍工作，现竞拍工作已经完成，公司未竞得该煤
炭探矿权。
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2024-11-01│其他事项
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安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月20日召开第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见2024年
8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金开展投资
理财业务的公告》（公告编号：2024-030）。公司于2024年9月25日购买申万宏源龙鼎国债嘉
盈新客专享（上市公司）168期，具体内容详见2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.ss
e.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进展公告》（公告编号：
2024-034）。该收益凭证于2024年10月29日到期，2024年10月31日赎回。
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2024-10-19│其他事项
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重要内容提示竞拍标的：山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权。本次交易已经安徽恒源煤
电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。本次交易不构成关联交易。
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