资本运作☆ ◇600980 北矿科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│株洲火炬工业炉有限│ 18568.97│ ---│ 100.00│ ---│ 1638.44│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能矿冶装备产业基│ 1.87亿│ 3424.14万│ 1.90亿│ 101.72│ ---│ 2023-11-28│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“│
│ │矿冶集团”）向公司全资孙公司北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）提供│
│ │委托贷款5340万元，贷款期限3年，贷款年利率1.5%，无相应抵押或担保。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事胡建军先生、范锡生先生│
│ │回避表决；公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议事先审核通过本次交易；│
│ │本次交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与矿冶集团及其控制下主体的交易均为日常关联交易，均已履行股│
│ │东大会审议及披露程序，除此之外与同一关联人未发生交易。过去12个月内，公司与不同关│
│ │联人亦未发生交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股股东矿冶集团以委托贷款形式向公司全资孙公司阜阳公司拨付项目资金，该项│
│ │目由阜阳公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股│
│ │计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件时按规范流程转为对公司的增资。20│
│ │24年4月29日，阜阳公司与控股股东矿冶集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民 │
│ │币5340万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为3年，可提前还款，公│
│ │司对该项委托贷款无相应抵押或担保。 │
│ │ 矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联│
│ │交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年4月29日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股股东向 │
│ │公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避│
│ │表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意控股股东│
│ │向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的事项。 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易均已履行股东大会审议及披露程序，除此│
│ │之外与同一关联人未发生交易。过去12个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的│
│ │交易。至本次关联交易为止，需连续12个月累计计算的关联交易金额未超过公司最近一期经│
│ │审计净资产值的5%，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 矿冶集团持有公司47.53%股权，为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │湖南株冶火炬新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │当升科技（常州）新材料有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京矿冶研究总院有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京凯特破碎机有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │湖南株冶火炬新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │当升科技（常州）新材料有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京北矿智能科技有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京矿冶研究总院有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京矿冶物业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北矿检测技术股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京国信安科技术有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │北京凯特破碎机有限公司 │
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│关联关系 │受同一最终控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │矿冶科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-26│委托理财
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现金管理受托方：商业银行等金融机构。
现金管理种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等。
现金管理额度：将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币35000万元增加至人民
币50000万元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年6月5日，在上述额度和
期限内可循环滚动使用。
履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第
八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金现金管
理额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，但由
于金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
一、使用闲置自有资金进行现金管理额度的调整情况
公司于2024年6月6日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不
超过人民币35000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个
月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。为进一步提高闲置自有资金使用效率，
增加公司资金收益，本次拟增加使用不超过人民币15000万元的自有资金进行现金管理，即使
用闲置自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币50000
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