资本运作☆ ◇600993 马应龙 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共同药业 │ 504.44│ ---│ ---│ 1541.70│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│软膏车间GMP技术改 │ 3540.00万│ ---│ 3540.00万│ ---│ ---│ ---│
│造 │ │ │ │ │ │ │
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│设立“武汉马应龙医│ 1677.40万│ ---│ 1677.40万│ ---│ ---│ ---│
│药物流有限公司” │ │ │ │ │ │ │
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│设立武汉马应龙医院│ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│
│投资管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│固体制剂车间GMP技 │ 3800.00万│ ---│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│术改造 │ │ │ │ │ │ │
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│增资深圳大佛药业有│ 4000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│建设武汉马应龙大药│ 4160.00万│ ---│ 4160.00万│ ---│ ---│ ---│
│房连锁有限公司连锁│ │ │ │ │ │ │
│药店 │ │ │ │ │ │ │
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│建设马应龙新药中试│ 3800.00万│ ---│ 3800.00万│ ---│ ---│ ---│
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建公司销售网络 │ 3349.00万│ ---│ 3349.00万│ ---│ ---│ ---│
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│开发―马应龙‖系列│ 3378.00万│ ---│ 3378.00万│ ---│ ---│ ---│
│产品 │ │ │ │ │ │ │
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│建设武汉马应龙大药│ 1677.40万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│房连锁有限公司物流│ │ │ │ │ │ │
│中心 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国宝安集团股份有限公司 1.00亿 23.20 79.26 2023-12-01
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合计 1.00亿 23.20
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-01 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.63 │质押占总股本(%) │11.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月28日中国宝安集团股份有限公司质押了5000.0万股给招商银行股份有限公司│
│ │深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-21 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年09月19日中国宝安集团股份有限公司质押了1000.0万股给中国银行股份有限公司│
│ │深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-20 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │31.70 │质押占总股本(%) │9.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月18日中国宝安集团股份有限公司质押了4000.0万股给中国民生银行股份有限│
│ │公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-11-01 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.63 │质押占总股本(%) │11.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-10-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-11-28 │解押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年10月31日,公司接控股股东中国宝安函告,2022年10月28日中国宝安在中国证券│
│ │登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司50,000,000股无│
│ │限售流通股解除质押手续,并于同日将所持本公司股份50,000,000股无限售流通股再次│
│ │质押给招商银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年11月28日中国宝安集团股份有限公司解除质押5000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-08-20 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中国宝安集团股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-18 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-09-19 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年8月19日,公司接控股股东中国宝安函告,2022年8月18日中国宝安在中国证券登│
│ │记结算有限责任公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司10,000,000股│
│ │无限售流通股解除质押手续,并于同日将所持本公司股份中10,000,000股无限售流通股│
│ │再次质押给中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月19日中国宝安集团股份有限公司解除质押1000.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│马应龙药业│马应龙药业│ 930.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│集团连锁医│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │院投资管理│ │ │ │ │ │ │ │
│ │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│马应龙药业│北京马应龙│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│长青医院管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│马应龙药业│西安马应龙│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│集团股份有│肛肠医院有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-12-01│股权质押
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公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数126163313股,占本公司总股本的29.27%,累
计质押股份100000000股(含本次),占其持有本公司股份总数的79.26%,占本公司总股本的23
.20%。
2023年11月29日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控
股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)函告,2023年11月28日中国宝安
在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司50000000股
无限售流通股解除质押手续,并于同日将50000000股无限售流通股再次质押给招商银行股份有
限公司深圳分行。
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2023-09-21│股权质押
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公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数126163313股,占本公司总股本的29.27%,累
计质押股份100000000股(含本次),占其持有本公司股份总数的79.26%,占本公司总股本的23
.20%。
2023年9月20日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控
股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)函告,2023年9月19日中国宝安
在中国证券登记结算有限责任公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司100000
00股无限售流通股解除质押手续,并于同日将10000000股无限售流通股再次质押给中国银行股
份有限公司深圳罗湖支行。
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2023-06-14│其他事项
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2023年6月13日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2022年度股东
大会,审议通过了《关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案》。为完善公司
治理结构,公司于同日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整第十一届董事
会专门委员会委员的议案》,因曾严女士不再担任公司董事及战略委员会委员一职,推选董事
黄其龙先生担任公司董事会战略委员会委员。调整后,战略委员会委员构成为:陈平、张勇慧
、毛鹏、齐珺、徐飚、黄其龙、夏有章,其中陈平先生为主任委员。除战略委员会外,董事会
其他专门委员会委员构成保持不变。
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2023-05-20│其他事项
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马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会董事曾严女士因工作
变动,不再担任公司董事以及董事会战略委员会委员职务。2023年5月18日,公司召开第十一
届董事会第七次会议,审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》,同意提名黄其龙先
生(简历附后)为公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至
第十一届董事会届满之日止,该事项尚需提交公司股东大会审议。在新董事就任前,曾严女士
仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其董事职责。
公司独立董事对该事项发表了独立意见:认为非独立董事候选人黄其龙先生不存在相关法
律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形,未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形。本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定,合法有效。同意提名黄其龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并同意将该
事项提请公司股东大会审议。
附:非独立董事候选人简历
黄其龙先生,1964年9月出生,硕士,经济师。曾任武汉国有资产经营有限公司资产财务
部经理,武汉华汉投资管理有限公司执行总经理、董事长,天风证券股份有限公司董事、副总
裁,武汉国创资本投资有限公司党委书记、董事长,武汉商贸集团有限公司战略研究部部长。
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2023-04-20│股权质押
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公司控股股东中国宝安持有本公司股份总数126163313股,占本公司总股本的29.27%,累
计质押股份100000000股(含本次),占其持有本公司股份总数的79.26%,占本公司总股本的23
.20%。
2023年4月19日,马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控
股股东中国宝安集团股份有限公司(以下简称“中国宝安”)函告,2023年4月18日中国宝安
在中国证券登记结算有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了本公司400000
00股无限售流通股解除质押手续,并于同日将40000000股无限售流通股再次质押给中国民生银
行股份有限公司深圳分行。
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2023-04-08│委托理财
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委托理财投资对象:商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好
的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投
资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
委托理财投资额度:使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财,授权期限内任一时
点的交易金额(含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。
委托理财授权期限:自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。
履行的审议程序:公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委
托理财额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,该事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示:因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响,投
资理财的实际收益存在不确定性。
一、委托理财情况概述
(一)投资目的
为充分使用公司闲置自有资金,盘活存量资源,发挥资金的最大效益,在不影响公司正常
经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金开展委托理财。
(二)投资额度
公司使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财,授权期限内任一时点的交易金额(
含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。
(三)资金来源
公司委托理财资金来源合法合规,全部为公司闲置自有资金。
(四)投资方式
1、公司委托理财投资对象为商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、
流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股
型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。
2、公司授权经营层行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业
理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协
议等,具体投资操作由公司财务部门负责组织实施。
(五)投资期限
本次委托理财额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止
。
二、审议程序
2023年4月7日公司召开了第十一届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自
有资金委托理财额度的议案》,同意公司使用不超过16亿元的闲置自有资金进行委托理财,授
权期限为自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止,授权期限内任一时点的
交易金额(含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。该事项无需
提交公司股东大会审议。
该委托理财不构成关联交易、同业竞争,不会对公司治理产生不利影响。
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2023-04-08│银行授信
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马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年4月7日召开了第十一届董事会
第五次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要,提高资金营运能力,公司向汉口银行申请总额不超过10
000万元人民币的综合授信额度,授信期限为一年;向华夏银行申请总额不超过10000万元人民
币的综合授信额度,授信期限为一年;向浙商银行申请总额不超过19000万元人民币的综合授
信额度,授信期限为一年。公司可在上述综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款
、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。以上授信期自本次董事会审议通过之日起计算。
本次授信额度不等于公司的实际融资额度,具体融资金额在授信额度内,以银行与公司实
际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。
为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会授权公司经营层根据实际经营情况在上述授
信额度范围内使用授信额度,审核并签署相关融资合同文件。公司财务部门负责组织实施和管
理相关事宜。
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2023-04-08│对外担保
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被担保人名称:武汉马应龙大药房连锁股份有限公司(以下简称“马应龙大药房”)、武
汉马应龙医药物流有限公司(以下简称“马应龙物流”)、马应龙大健康有限公司(以下简称
“马应龙大健康”)、湖北马应龙生物科技有限公司(以下简称“马应龙生物”)、湖北马应
龙护理品有限公司(以下简称“马应龙护理品”)、马应龙医疗管理股份有限公司(以下简称
“马应龙医管”)、北京马应龙长青医院管理有限公司(以下简称“北京医管”)、武汉马万
兴医药有限公司(以下简称“马万兴”)、江西马应龙美康药业有限公司(以下简称“马应龙
美康”)。上述被担保对象均为马应龙子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为子公司提供合计21450万元贷款
(含银行承兑汇票)担保额度。截至本公告披露日,公司累计对外担保余额为6935.13万元,
全部为对全资和控股子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的1.98%,且不存在逾期担
保事项。公司未对控股股东及其关联人提供担保,公司全资及控股子公司不存在对外提供担保
。
本次公司向子公司提供的担保为年度总额度,在后续的具体执行中,公司将根据马应龙《
对外担保管理办法》和具体担保情况,要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由
子公司提供反担保等措施,以保障上市公司利益不受损害。
对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
马应龙药业集团股份有限公司(以下简称“马应龙”或“本公司”或“公司”)2023年4
月7日召开了第十一届董事会第五次会议,会议审议并一致通过了《关于为子公司提供贷款担
保额度的议案》,同意为子公司提供合计21450万元人民币贷款(含银行承兑汇票)担保额度
。
上述被担保对象均为公司子公司,担保期限均为一年。公司要求上述被担保公司的其他股
东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等。
本次被担保对象资产负债率均未超过70%,单笔担保额度未超过公司最近一期经审计净资
产金额的10%,公司及控股子公司对外提供的担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%
,亦未超过公司最近一期经审计总资产的30%,按照担保金额连续12个月内累计计算原则,未
超过公司最近一期经审计总资产的30%。根据相关规定,上述担保无需提交公司股东大会审议
批准。
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2023-04-08│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)本次续聘事项尚需
提交公司股东大会批准。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)
(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
(5)首席合伙人:石文先
(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1282人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数780人。
(7)2021年经审计总收入216939.17万元、审计业务收入185443.49万元、证券业务收入4
9646.66万元。
(8)2021年度上市公司审计客户家数181家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地
产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术
服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费18088.16万元,马应龙同行业上市公司审
计客户家数12家。
2、投资者保护能力
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