资本运作☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 11.24│ 6.26亿│
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│首发融资 │ 2004-05-18│ 7.00│ 10.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-20│ 5.38│ 18.92亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│开滦汇鑫投资（天津│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│唐山中浩化工有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-15 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中国信达资产管理股份有限公司58.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │中央汇金投资有限责任公司 │
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│卖方 │中华人民共和国财政部 │
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│交易概述 │本次股权结构变动为中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）拟将其所持有的中国信│
│ │达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）的58.00%股权全部划转至中央汇金投资│
│ │有限责任公司（以下简称“汇金公司”）所致。 │
│ │ 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有股权无偿划转方案执行，│
│ │不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生│
│ │影响。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-26│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中润煤化
工有限公司（以下简称“唐山中润公司”），均为非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦公司提供的担保金额为6120
.00万元，为唐山中润公司提供的担保金额为20000.00万元。截至本公告日，已实际为承德中
滦公司提供的担保余额为17212.50万元，为唐山中润公司提供的担保余额为45000.00万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：承德中滦公司资产负债率已超过70%，敬请投资者注意相关风险。
（一）担保基本情况
2025年6月24日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国农业银行股份
有限公司滦平县支行（以下简称“农行滦平县支行”）签署编号为“13100120250020385”和
“13100120250022369”的《保证合同》，为承德中滦公司主合同项下期限为一年的9000.00万
元借款的51%（即4590.00万元）和期限为一年的3000.00万元借款的51%（即1530.00万元）提
供连带责任保证。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限公司（以下简称“承钢集团公司”）
按股比为主合同项下两笔借款合计12000.00万元的49%（即5880.00万元）提供保证担保。
2025年6月24日，公司与中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行唐山
分行”）签署编号为“公高保字第ZHHT25000087216001号”的《最高额保证合同》，为唐山中
润公司最高限额20000.00万元的授信业务提供保证担保，担保方式为《综合授信合同》项下的
授信业务提供不可撤销连带责任保证。本次担保目的是为满足承德中滦公司、唐山中润公司的
生产经营资金需要。承德中滦公司、唐山中润公司均未提供反担保。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第五次会议（经出席董事会会议的董事一致同意）和2024
年年度股东大会审议通过，无需再履行其他决策程序。
三、担保协议的主要内容
公司为农行滦平县支行向承德中滦公司提供的期间为2025年6月24日至2026年5月18日9000
.00万元借款的51%（即4590.00万元）和期间为2025年6月24日至2026年6月18日3000.00万元借
款的51%（即1530.00万元）提供保证担保，保证范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本
金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确
定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费
、律师费等债权人实现债权的一切费用，该担保为连带责任保证。保证期间为主合同约定的债
务履行期限届满之日起三年。公司为民生银行唐山分行向唐山中润公司办理的期间为2025年6
月24日至2026年6月23日的授信业务（具体授信品种为短期流动资金贷款、商业汇票承兑、商
业汇票贴现、中长期流动资金贷款、国内无追卖方保理-信融e、法人账户透支、开立延期国内
信用证、开立即期国内信用证），提供最高债权额20000.00万元保证担保，保证范围为主债权
本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用
（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、
公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，
统称“实现债权和担保权益的费用”）。该担保为不可撤销连带责任保证。保证期间为债务履
行期限届满之日起三年。
承德中滦公司、唐山中润公司均未提供反担保。
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2025-06-17│企业借贷
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重要内容提示：
资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）
资助方式：委托贷款
资助金额：10000.00万元
资助期限：1年
资助利率：2.20%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。
2025年6月13日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、炭
素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2025034号”的《委托贷款合同》，公司通过开
滦财务公司向炭素化工公司提供10000.00万元的委托贷款。
公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自20
25年6月13日至2026年6月12日止，贷款利率为2.20%，贷款期限一年。
（二）交易生效所必需的审议程序
经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过，在公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26400.00
万元的委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款10000.00万元，委托贷款剩
余额度16400.00万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利
因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险
。
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2025-05-23│企业借贷
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财务资助对象：承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）
财务资助方式：委托贷款
财务资助金额：4590.00万元
财务资助期限：1年
财务资助利率：2.20%
履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过。
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资助。
2025年5月21日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承
德中滦公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2025031号”的《委托贷款合同》，公司通过开
滦财务公司向承德中滦公司提供4590.00万元的委托贷款。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自20
25年5月21日至2026年5月20日止，贷款利率为2.20%，贷款期限一年。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东大会审议通过，在公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过22440.00
万元的委托贷款。截至目前，公司已对承德中滦公司发放委托贷款4590.00万元，委托贷款剩
余额度17850.00万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正
常业务开展及资金使用。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注承德中滦公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利
因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险
。
承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司和承钢集团按股比为其提供资金支
持。
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2025-03-29│对外担保
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被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司迁安中化煤化工
有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中
润公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)、唐山中浩化工有限公
司（以下简称“唐山中浩公司”）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简称“化工科技公司”
）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”），非公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司2024年年度股东大会召开之日起至公
司2025年年度股东大会召开日，公司拟对上述所属子公司提供不超过350850.00万元的融资担
保。截至公告披露日，公司对子公司担保余额173805.63万元。
上述担保未提供反担保。
截至公告日，公司无对外担保逾期。
特别风险提示：部分被担保方资产负债率超过70%，有关情况请参阅本公告正文。
一、预计2025年为子公司提供担保情况概述
根据公司所属迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、化工科技公
司、承德中滦公司六家子公司的融资需求，自公司2024年年度股东大会召开之日起至2025年年
度股东大会召开日，公司拟向其提供不超过350850万元的融资担保。
是否关联：否
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2025-03-29│其他事项
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2024年1月1日至2024年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票
已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股
东的净资产。根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关规定，公司制定了《公司估
值提升计划》，并经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全
完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳
步提升。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的规定，上市公司股票连续12个月每个交易
日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产时，应当制
定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。
公司股价自2024年1月1日至2024年12月31日处于低位震荡波动，且连续12个月每个交易日
收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。公司在2024年3月30
日披露2023年审计报告，因此，2024年1月1日—3月29日的每个交易日收盘价应比照2022年经
审计的每股归属于公司股东的净资产。2024年1月1日至2024年3月29日每个交易日收盘价均低
于2022年经审计每股归属于公司股东净资产8.86元；2024年3月30日至2024年12月31日每个交
易日收盘价均低于2023年经审计每股归属于公司股东净资产8.97元，按照上述情形，公司应制
定估值提升计划。
（二）审议程序
2025年3月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司估值提升计划》。
二、估值提升计划的具体内容
2025年，公司立足建设“省内领先、行业一流”现代新型能源化工强企的发展定位，健全
完善公司治理，全面加快产业转型升级，不断提高公司发展质效和投资价值，促进公司估值稳
步提升。
（一）着力提高经济运行质量
2025年，公司聚焦经营质量的整体提升，筑牢安全发展基础，优化生产组织，全面强化成
本管控和市场开拓，不断提升经营效率和盈利水平。一是积极推进科技兴安。大力推广“电子
围栏”等安全防护设施，深化应用单轨吊网络化、连续化运输方式，强力推行“无视频不作业
”监管模式，加快推进危化品泄漏AI识别预警和装卸流程行为AI识别预控系统建设，依靠科技
进步促进企业安全发展。二是强化生产组织。所属煤矿深入推进“一优三减”和“双大”工作
面建设，不断提高工作面生产能力和集约化水平，加强洗煤生产管理，实现煤炭生产量效稳定
平衡；煤化工单位坚持“效益”导向配置生产要素，向调整生产节奏、降低入炉煤成本、优化
工艺提效等方面要效益，突出抓好稳量提效。全年计划生产原煤918万吨，商品煤产量507万吨
，商品煤销量328.76万吨，生产焦炭550万吨，销售焦炭550万吨。三是突出抓好降本增效。深
入开展“成本管控提升年”活动，突破成本管理思维定式，建立以固定资产投入、安全费用、
综合成本为主的全要素、全口径成本管控新模式，实现成本管控提档升级。四是统筹国际国内
“两个市场”，发挥钢焦联动优势，实施优质优价策略，实现增收创收。推动沥青产品批量走
出国门，更大力度开发聚甲醛、己二酸产品海外市场，继续拓展聚甲醛纤维、二氧戊环以及己
二酸、特种沥青等产品应用领域，巩固扩大乙醇汽油客户群体，不断提高产品竞争优势和盈利
能力。
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