资本运作☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 11.24│ 6.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-05-18│ 7.00│ 10.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-20│ 5.38│ 18.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│唐山中浩化工有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │中国信达资产管理股份有限公司58.0│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中央汇金投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中华人民共和国财政部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次股权结构变动为中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）拟将其所持有的中国信达│
│ │资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"）的58.00%股权全部划转至中央汇金投资有限│
│ │责任公司（以下简称"汇金公司"）所致。 │
│ │ 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有股权无偿划转方案执行，│
│ │不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生│
│ │影响。 │
│ │ 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月5日收到持有公司21.16%股份│
│ │的股东中国信达资产管理股份有限公司（以下简称中国信达）通知，中华人民共和国财政部│
│ │已将所持中国信达全部股份划转至中央汇金投资有限责任公司，以上股权变更事宜已获国家│
│ │金融监督管理总局及相关监管部门批复，并已完成过户登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司、开滦国际融资租赁有限公司│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、中滦科技股份有限公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程施工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦建设（集团）有限责任公司、唐山广信实业有限责任│
│ │公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │综合服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存贷款、售后融资租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、唐山开滦能源开发有限责任公司│
│ │等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │开滦（集团）有限责任公司、开滦集团有限责任公司港口储运分公司、开滦（唐山曹妃甸区│
│ │）能源有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │唐山开滦炭素化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司） │
│ │ 资助方式：委托贷款 │
│ │ 资助金额：2500.00万元 │
│ │ 资助期限：1年 │
│ │ 资助利率：2.14% │
│ │ 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）第八│
│ │届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过。 │
│ │ （一）财务资助基本情况 │
│ │ 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。 │
│ │ 2025年12月24日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称开滦财务公司）、炭素│
│ │化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2025066号”的《委托贷款合同》，公司通过开 │
│ │滦财务公司向炭素化工公司提供2500.00万元的委托贷款。 │
│ │ 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金需求。该笔贷款期限自│
│ │2025年12月24日至2026年12月23日止，贷款利率为2.14%，贷款期限一年。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 经公司第八届董事会第五次会议和2024年年度股东会审议通过，在公司2024年年度股东│
│ │会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过26400.00万│
│ │元的委托贷款。截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款19500.00万元，委托贷款剩│
│ │余额度6900.00万元。 │
│ │ （三）提供财务资助的原因 │
│ │ 公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，本次财务资助不影响公司│
│ │正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务│
│ │资助的情形。 │
│ │ 三、财务资助协议的主要内容 │
│ │ 公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人│
│ │民币2500.00万元，期限自2025年12月24日至2026年12月23日止，贷款利率为2.14%，贷款期│
│ │限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。 │
│ │ 炭素化工公司应当依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放│
│ │的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准│
│ │确、合法、有效。若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款│
│ │，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。 │
│ │ 关联方：唐山开滦炭素化工有限公司； │
│ │ 关联关系：控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善和健全开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）的分红决策机制，增强
股东回报的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，公司制订了《公司未来三年（2026年
—2028年）股东回报规划》（以下简称股东回报规划）。
一、股东回报规划的制定原则
（一）严格遵循国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对利润分配的有关规定；
（二）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视股东的合理投资回报
，并兼顾公司的可持续发展；
（三）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预
期；
（四）保持利润分配政策的连续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步拓展融资渠道，优化融资结构及资产负债结构，满足开滦能源化工股份有限公司
（以下简称公司）持续健康发展，结合生产经营发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行永续中期票据。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
2026年3月27日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第九次
会议，审议通过了《公司关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称中喜事务所）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年年度财
务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）子公司生产经营和项目建设资金需要
，自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开日，公司拟分别为迁安中化煤
化工有限责任公司（以下简称迁安中化公司）提供35000万元、唐山中润煤化工有限公司（以
下简称唐山中润公司）提供75000万元、唐山开滦炭素化工有限公司(以下简称炭素化工公司)
提供9950万元、唐山中浩化工有限公司（以下简称唐山中浩公司）提供120000万元、承德中滦
煤化工有限公司（以下简称承德中滦公司）提供15300万元、唐山开滦化工科技有限公司（以
下简称化工科技公司）提供5000万元、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称林西矿业公司）
提供30000万元、唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）提供4000万元担保。
（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的
议案》，该担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年1月1日至2025年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）连续12个
月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。根据《
上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关规定，公司制定了《公司2026年度估值提升计划
》，并经公司第八届董事会第九次会议审议通过。
2026年，公司将按照“十五五”规划总体部署，坚定高端化、智能化、绿色化发展方向，
锚定安全环保管控、经营提质增效、科技创新驱动、完善公司治理等领域分类施策、精准发力
，增强核心竞争力与可持续发展能力，推动公司投资价值增长和估值稳步提升。
相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件
等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸
多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的规定，上市公司股票连续12个月每个交易
日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产时，应当制
定估值提升计划，并经董事会审议通过后披露。
公司股价自2025年1月1日至2025年12月31日处于低位震荡波动，且连续12个月每个交易日
收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产。2025年1月1日至2025
年3月28日每个交易日收盘价在6.15元/股—7.01元/股区间波动，均低于2023年经审计每股归
属于公司股东净资产8.97元；2025年3月29日至2025年12月31日每个交易日收盘价在5.68元/股
—7.48元/股区间波动，均低于2024年经审计每股归属于公司股东净资产9.00元，按照上述情
形，公司应制定估值提升计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
被资助对象:唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称炭素化工公司）、承德中滦煤化工有
限公司（以下简称承德中滦公司）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称唐山中阳公司）、唐
山开滦化工科技有限公司（以下简称化工科技公司）、唐山开滦林西矿业有限公司（以下简称
林西矿业公司）。
资助方式：委托贷款
资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会召开之日起
至2026年年度股东会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过87290万元。
履行的审议程序：已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东
会审议。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
根据公司所属炭素化工公司、承德中滦公司、唐山中阳公司、化工科技公司、林西矿业公
司五家子公司的运营实际需求，自公司2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开
日，公司拟向其提供委托贷款期限不超过两年，金额不超过87290万元。
（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事
宜的议案》，该委托贷款事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
（三）提供财务资助的原因
公司向子公司提供财务资助，有利于保证子公司的资金需求，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股派发现金红利0.02元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将在相关公告中披露。公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，开滦能源化工股份有
限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币7789660760.70元。经董事会
决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股东每股派发现
金红利0.02元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1587799851股，以此计算合计拟派
发现金红利31755997.02元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红总额989834422.55元（含税），现金分红比例158.48
%，不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
|