资本运作☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2007-02-06│ 10.06│ 10.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新北洋 │ 336.00│ 24.00│ ---│ 320.64│ -188.37│ 人民币│
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│联美控股 │ 332.80│ 20.00│ ---│ 328.20│ -79.16│ 人民币│
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│开能环保 │ 274.88│ 15.00│ ---│ 231.45│ -329.43│ 人民币│
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│中顺洁柔 │ 117.00│ 10.00│ ---│ 170.30│ -43.05│ 人民币│
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│华兰生物 │ 55.88│ 1.60│ ---│ 50.24│ -5.64│ 人民币│
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│中国核建 │ 0.35│ 0.10│ ---│ 2.09│ 1.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中板厂新建热处理炉│ 5384.00万│ ---│ 4974.36万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│6.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西钢铁集团有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │广西钢铁集团有限公司 │
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│交易概述 │广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“广投临港壹号基金”或 │
│ │“投资人”)拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限公司(以下简称“广西钢铁”或“目标│
│ │公司”)进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方 │
│ │式按1.1858元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币6.74亿元（首次实缴人民币1│
│ │.94亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起12个月内完成实缴），其中5.683│
│ │9亿元计入注册资本，1.0561亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁2.2315%的股权，资金│
│ │来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共2亿元，我公司系其有限合 │
│ │伙人之一，持有份额为50.5%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │广西柳州钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）续签《生产经营服务协议》│
│ │，相互提供某些生产性物资及服务，交易金额以实际业务发生及结算金额为准。 │
│ │ 本日常关联交易系本公司日常经营活动所需，不影响公司独立性，亦不会因此类交易而│
│ │对关联人形成主要依赖。 │
│ │ 本议案尚须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、日常关联交易事项的基本情况 │
│ │ 经公司第八届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司与控股股东柳│
│ │钢集团签订了《生产经营服务协议》，协议有效期三年，目前已到期。为满足公司日常生产│
│ │经营需要，以优化辅助性材料资源配置及强化生产性服务的保障为目的，经双方协商，拟续│
│ │签《生产经营服务协议》。此协议为框架协议，具体业务协议及金额根据此框架协议按实际│
│ │情况进行订立。 │
│ │ 二、审议程序 │
│ │ 2025年4月27日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于续签〈生产经营 │
│ │服务协议〉暨日常关联交易的议案》，非关联董事一致同意本议案。 │
│ │ 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。│
│ │ 2025年4月25日，公司召开2025年独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于续 │
│ │签〈生产经营服务协议〉暨日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票 │
│ │，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联交易符合公司经营发展需要，遵循平等自愿的原│
│ │则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；│
│ │本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。同意将此议案提│
│ │交董事会及股东大会审议。 │
│ │ 三、关联交易标的及关联方情况 │
│ │ （一）关联交易的主要内容 │
│ │ 为确保交易双方均能继续顺利地经营运作，双方同意根据本协议的内容相互提供辅助材│
│ │料、能源动力、运输服务等生产性物资及服务。主要包括：1.辅助材料的供应：柳钢集团向│
│ │柳钢股份供应部分生产所需的辅助材料，主要包括但不限于：屯秋粉矿、氧化铁皮等。 │
│ │ 2.能源动力的供应：柳钢集团向柳钢股份供应生产及生活所需的水（包括但不限于工业│
│ │水、软水）、电、气体（包括但不限于压缩空气、蒸汽、氧气、氮气）等动力产品及服务。│
│ │柳钢股份向柳钢集团供应生产所需的气体（包括但不限于煤气）。 │
│ │ 3.运输服务：柳钢集团利用其拥有的运输设备(含铁路、叉车、吊车等)向柳钢股份提供│
│ │其在供、产、销经营活动全过程所需的运输服务。 │
│ │ （二）关联方情况 │
│ │ 公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司 │
│ │ 性质：有限责任公司(国有独资) │
│ │ 法定代表人：李斌 │
│ │ 注册资本：568361.00万元 │
│ │ 主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 │
│ │ 主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运│
│ │输等。 │
│ │ 住所：柳州市北雀路117号 │
│ │ 财务状况：截至2024年末，总资产399.85亿元，净资产141.50亿元，营业收入281.67亿│
│ │元，净利润-25.00亿元；截至2025年3月末，总资产404.98亿元，净资产139.93亿元，营业 │
│ │收入64.64亿元，净利润-1.58亿元。 │
│ │ 四、关联交易的定价依据 │
│ │ 关联价格和服务费用应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫│
│ │对方接受不合理的条件。 │
│ │ 关联交易价格的制定按下列顺序予以确定： │
│ │ 1.参照国内同行业或本地区同类商品或服务的市场价格，经双方协商后确定； │
│ │ 2.如无上述价格时，按提供商品或服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格和费│
│ │用。 │
│ │ 3.当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、│
│ │乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │柳钢国际贸易（钦州）有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │柳州市强实科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西柳钢华创科技研发有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西防钢新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │防城港市柳钢环保科技有限公司（原防城港市强实科技有限公司） │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │桂林市柳钢钢材销售有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西柳钢环保股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西柳钢国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西柳钢中金不锈钢有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西柳钢气体有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广东柳钢物流贸易有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西柳州岑海金属材料有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │柳州市新游化工有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西南宁柳钢钢材销售有限公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │广西柳州钢铁集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售或提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-01 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西凤鑫投资实业有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金
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