资本运作☆ ◇601015 陕西黑猫 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2014-10-24│ 6.15│ 6.89亿│
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│增发 │ 2017-10-16│ 7.60│ 24.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2021-06-30│ 3.53│ 14.35亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阳霞矿业 │ 33922.23│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│海南黑猫 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 14.35亿│ 14.35亿│ 14.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│4.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张掖市宏能煤业有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽恒源煤电股份有限公司 │
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│卖方 │陕西黑猫焦化股份有限公司 │
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│交易概述 │陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）将所持有的张掖市宏能煤业有限公司（简称“│
│ │宏能煤业”或“目标公司1”）100%股权、张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称“宏能 │
│ │昌盛”或“目标公司2”）100%股权及公司对宏能煤业的债权转让给安徽恒源煤电股份有限 │
│ │公司（简称“恒源煤电”或“受让方”）。其中宏能煤业、宏能昌盛的股权以43985.93万元│
│ │（暂定）转让，债权为公司向宏能煤业提供的借款合计113685.45万元，以113685.45万元转│
│ │让。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况为调整公司煤炭板块区域布局，促进公司主营业务发展及新疆煤炭板 │
│ │块建设，公司将所持有的宏能煤业100%股权和宏能昌盛100%股权及公司对宏能煤业的债权转│
│ │让给受让方。本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+其他事项│
│ │调整。暂定交易价款为157671.38万元，包括股权转让价款43985.93万元（暂定）、债权转 │
│ │让价款113685.45万元。 │
│ │ （一）协议（草案）的主要内容 │
│ │ 1、协议的相关方 │
│ │ 出让方（甲方）：陕西黑猫焦化股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：安徽恒源煤电股份有限公司 │
│ │ 目标公司1（丙方1）：张掖市宏能煤业有限公司 │
│ │ 目标公司2（丙方2）：张掖市宏能昌盛能源有限责任公司 │
│ │ 2、交易价款确定本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+ │
│ │其他事项调整。暂定交易价款为157671.38万元，包括股权转让价款（暂定）43985.93万元 │
│ │，其中目标公司1的股权转让价款为43985.93万元、目标公司2的股权转让价款为1元，债权 │
│ │转让价款为113685.45万元。 │
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│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张掖市宏能昌盛能源有限责任公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │安徽恒源煤电股份有限公司 │
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│卖方 │陕西黑猫焦化股份有限公司 │
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│交易概述 │陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）将所持有的张掖市宏能煤业有限公司（简称“│
│ │宏能煤业”或“目标公司1”）100%股权、张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称“宏能 │
│ │昌盛”或“目标公司2”）100%股权及公司对宏能煤业的债权转让给安徽恒源煤电股份有限 │
│ │公司（简称“恒源煤电”或“受让方”）。其中宏能煤业、宏能昌盛的股权以43985.93万元│
│ │（暂定）转让，债权为公司向宏能煤业提供的借款合计113685.45万元，以113685.45万元转│
│ │让。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况为调整公司煤炭板块区域布局，促进公司主营业务发展及新疆煤炭板 │
│ │块建设，公司将所持有的宏能煤业100%股权和宏能昌盛100%股权及公司对宏能煤业的债权转│
│ │让给受让方。本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+其他事项│
│ │调整。暂定交易价款为157671.38万元，包括股权转让价款43985.93万元（暂定）、债权转 │
│ │让价款113685.45万元。 │
│ │ （一）协议（草案）的主要内容 │
│ │ 1、协议的相关方 │
│ │ 出让方（甲方）：陕西黑猫焦化股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：安徽恒源煤电股份有限公司 │
│ │ 目标公司1（丙方1）：张掖市宏能煤业有限公司 │
│ │ 目标公司2（丙方2）：张掖市宏能昌盛能源有限责任公司 │
│ │ 2、交易价款确定本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+ │
│ │其他事项调整。暂定交易价款为157671.38万元，包括股权转让价款（暂定）43985.93万元 │
│ │，其中目标公司1的股权转让价款为43985.93万元、目标公司2的股权转让价款为1元，债权 │
│ │转让价款为113685.45万元。 │
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│公告日期 │2025-11-06 │交易金额(元)│11.37亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │对宏能煤业的债权 │标的类型 │债权 │
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│买方 │安徽恒源煤电股份有限公司 │
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│卖方 │陕西黑猫焦化股份有限公司 │
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│交易概述 │陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）将所持有的张掖市宏能煤业有限公司（简称“│
│ │宏能煤业”或“目标公司1”）100%股权、张掖市宏能昌盛能源有限责任公司（简称“宏能 │
│ │昌盛”或“目标公司2”）100%股权及公司对宏能煤业的债权转让给安徽恒源煤电股份有限 │
│ │公司（简称“恒源煤电”或“受让方”）。其中宏能煤业、宏能昌盛的股权以43985.93万元│
│ │（暂定）转让，债权为公司向宏能煤业提供的借款合计113685.45万元，以113685.45万元转│
│ │让。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况为调整公司煤炭板块区域布局，促进公司主营业务发展及新疆煤炭板 │
│ │块建设，公司将所持有的宏能煤业100%股权和宏能昌盛100%股权及公司对宏能煤业的债权转│
│ │让给受让方。本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+其他事项│
│ │调整。暂定交易价款为157671.38万元，包括股权转让价款43985.93万元（暂定）、债权转 │
│ │让价款113685.45万元。 │
│ │ （一）协议（草案）的主要内容 │
│ │ 1、协议的相关方 │
│ │ 出让方（甲方）：陕西黑猫焦化股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：安徽恒源煤电股份有限公司 │
│ │ 目标公司1（丙方1）：张掖市宏能煤业有限公司 │
│ │ 目标公司2（丙方2）：张掖市宏能昌盛能源有限责任公司 │
│ │ 2、交易价款确定本次交易总价款=暂定交易价款-资产移交扣款数额+过渡期损益调整+ │
│ │其他事项调整。暂定交易价款为157671.38万元，包括股权转让价款（暂定）43985.93万元 │
│ │，其中目标公司1的股权转让价款为43985.93万元、目标公司2的股权转让价款为1元，债权 │
│ │转让价款为113685.45万元。 │
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│公告日期 │2025-05-16 │交易金额(元)│6.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │新疆黑猫煤业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西黑猫焦化股份有限公司 │
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│卖方 │新疆黑猫煤业有限公司 │
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│交易概述 │2023年11月，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）在新疆成立全资子公司新疆黑猫│
│ │煤业有限公司（简称“新疆黑猫煤业”，主要负责对公司在新疆的煤炭业务进行统筹规划、│
│ │投资、管理，注册资本10,000万元已实缴到位。2023年12月，新疆黑猫煤业以现金33,922.2│
│ │3万元收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司（简称“阳霞矿业”）100%股权。现为加快公司 │
│ │在新疆的项目建设，争取阳霞矿业及相关项目早日建成投产，公司拟以自有资金或自筹资金│
│ │对新疆黑猫煤业增资60,000万元，增加新疆黑猫煤业注册资本至70,000万元，于五年内实缴│
│ │到位。 │
│ │ 2025年5月15日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的 │
│ │议案》，同意了本次增资事项。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）拟向控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任│
│ │公司（简称“黄河矿业”）累计借款不超过200,000万元，借款期限自2025年1月1日至2025 │
│ │年12月31日，在该额度内，公司可根据实际资金需求分批分次借款或偿还，循环滚动使用，│
│ │借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。 │
│ │ 本事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的│
│ │规定，本事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本事项不构成重大资产重组。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ 为了满足公司短期资金需求，公司拟向黄河矿业借款累计不超过200,000万元，借款期 │
│ │限自2025年1月1日至2025年12月31日，在该额度内，公司可根据实际资金需求分批分次借款│
│ │或偿还，循环滚动使用，借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司无需提供担保│
│ │。 │
│ │ 本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司│
│ │提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，本项交易可以免│
│ │于按照关联交易的方式审议和披露。2025年9月29日，公司第六届董事会第十次会议，审议 │
│ │通过了《关于公司向控股股东申请借款的议案》，同意公司向黄河矿业借款不超过200,000 │
│ │万元。本次向黄河矿业申请借款金额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交股 │
│ │东大会审议。 │
│ │ 公司于2025年上半年向黄河矿业多笔次短期借款，单次借款时长未超过18日，累计金额│
│ │63,000万元，且未提供担保，公司根据实际贷款天数按照不高于同期贷款市场报价利率的年│
│ │利率支付的利息合计为85.70万元，目前借款本息已全部偿还；借款本息合计未超过公司最 │
│ │近一期经审计净资产的10%。 │
│ │ 三、对公司的影响 │
│ │ 公司向控股股东黄河矿业借款，主要用于公司日常经营活动，且借款利率不高于同期贷│
│ │款市场报价利率，无需担保，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害公司及中小股东利│
│ │益的情形。 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │陕钢集团韩城钢铁有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事长关系密切的家庭成员担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │韩城市伟山机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │韩城市枣庄实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │陕西龙门陕汽物流园有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │轮台县神鹰矿山救援服务有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │韩城市伟山机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │陕西紫兆装备股份有限公司、新疆紫兆装备有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │陕西龙门陕汽物流园有限公司 │
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│关联关系 │控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │
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│关联方 │韩城市黄河置业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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