资本运作☆ ◇601033 永兴股份 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│忻州市洁晋发电有限│ 39400.00│ ---│ 49.00│ ---│ 1512.57│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州市第四资源热力│ 7.50亿│ 3.69亿│ 3.69亿│ 95.62│ 1.29亿│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即南沙电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市第五资源热力│ 9.50亿│ 5.79亿│ 5.79亿│ 100.00│ 6496.04万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即花城电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市第六资源热力│ 7.50亿│ 2.92亿│ 2.92亿│ 100.00│ 1.59亿│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即增城电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市第七资源热力│ 7.00亿│ 3.74亿│ 3.74亿│ 100.00│ 3425.71万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即从化电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 13.50亿│ 6.99亿│ 6.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│3.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │忻州市洁晋发电有限公司41.00%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │广州环投永兴集团股份有限公司 │
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│卖方 │北京普能榕科技有限公司 │
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│交易概述 │交易内容：广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永兴股份”）以现金32│
│ │967.347万元收购参股公司忻州市洁晋发电有限公司（以下简称“洁晋公司”）41.00%股权 │
│ │。交易完成后，公司对洁晋公司的持股比例将由49.00%提升至90.00%，将其纳入合并报表范│
│ │围。 │
│ │ 公司与普能榕、洁晋公司于2025年1月10日签署《关于忻州市洁晋发电有限公司之股权 │
│ │转让协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 转让方：北京普能榕科技有限公司 │
│ │ 受让方：广州环投永兴集团股份有限公司 │
│ │ 标的公司：忻州市洁晋发电有限公司 │
│ │ （二）本次交易 │
│ │ 1、目标股权 │
│ │ 转让方同意将其持有的标的公司41%的股权（以下简称“目标股权”）转让给受让方， │
│ │受让方同意受让该目标股权。 │
│ │ 2、本次股权转让的价格 │
│ │ 根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的《广州环投永兴集团股│
│ │份有限公司拟股权收购涉及忻州市洁晋发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中│
│ │联国际评字【2024】第VYGQD1006号），截至基准日，标的公司100%股权评估总价值为人民 │
│ │币75038.40万元，评估基准日后转让方增资款到账7067.347万元。根据上述评估结果及评估│
│ │基准日后转让方增资情况并经交易双方协商确定，目标股权的转让价款为人民币32967.347 │
│ │万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-15 │
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│关联方 │广州环投环境服务有限公司、广州环净环保工程有限公司、广州环投环境集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司拟与广州环投环境服务有│
│ │限公司、广州环净环保工程有限公司以及广州环投环境集团有限公司签订《广州市兴丰应急│
│ │填埋场存量垃圾开挖项目合作协议》（以下简称“合作协议”），本次交易构成关联交易，│
│ │不构成重大资产重组 │
│ │ 含本次关联交易，公司及下属子公司在过去12个月与同一关联方进行的关联交易以及与│
│ │不同关联方进行的交易类别相关的关联交易，累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对│
│ │值的5%，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议 │
│ │ 公司及下属子公司与关联方发生的关联交易均遵循自愿、平等、公允的定价原则，不会│
│ │对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独│
│ │立性 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 公司下属子公司广州环投云山环保能源有限公司（以下简称“云山公司”）、广州环投│
│ │福山环保能源有限公司（以下简称“福山公司”）、广州环投南沙环保能源有限公司（以下│
│ │简称“南沙公司”）、广州环投花城环保能源有限公司（以下简称“花城公司”）、广州环│
│ │投增城环保能源有限公司（以下简称“增城公司”）以及广州环投从化环保能源有限公司（│
│ │以下简称“从化公司”），拟与公司关联方广州环投环境服务有限公司（以下简称“环服公│
│ │司”）、广州环净环保工程有限公司（以下简称“环净公司”）以及广州环投环境集团有限│
│ │公司（以下简称“环境集团”）签订合作协议，根据各方的业务特点和资质能力，在广州市│
│ │兴丰应急填埋场存量垃圾开挖项目（以下简称“兴丰项目”或“项目”）开展合作，为广州│
│ │市城市管理和综合执法局提供项目的开挖（含稳定化处理）、运输、掺烧处理等服务兴丰项│
│ │目的服务期限为3年，预估需处理的存量垃圾数量237万吨，广州市城市管理和综合执法局支│
│ │付的存量垃圾综合处理单价为291.52元/吨。其中公司下属子公司均为兴丰项目的掺烧处理 │
│ │方，负责对运至子公司的存量垃圾进行资源化和无害化处理，所获得的收入单价为160.05元│
│ │/吨。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年2月14日召开2025年度独立董事专门会议第一次会议，对《关于子公司签 │
│ │订合作协议暨关联交易的议案》进行审议。独立董事专门会议认为：公司子公司参与开展兴│
│ │丰项目负责存量垃圾掺烧处理，有利于提高公司的产能利用率，预计将对公司财务状况和经│
│ │营成果产生一定积极影响。交易定价均遵循市场自愿、平等、公允的原则，有关交易不会影│
│ │响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中│
│ │小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2025年2月14日召开第一届董事会第二十六次会议，审议《关于子公司签订合作 │
│ │协议暨关联交易的议案》，关联董事张雪球先生、吴宁先生回避表决，非关联董事表决一致│
│ │通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于子公司签订│
│ │合作协议暨关联交易的议案》。 │
│ │ 本次拟签订的合作协议的其他各方均为公司控股股东广州环保投资集团有限公司（以下│
│ │简称“广州环投集团”）控制的下属企业。含本次关联交易，公司及下属子公司在过去12个│
│ │月与同一关联方进行的关联交易以及与不同关联方进行的交易类别相关的关联交易，累计金│
│ │额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。│
│ │ 公司保荐人中信证券股份有限公司出具核查意见，认为：公司下属子公司签订合作协议│
│ │暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会、公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需│
│ │提交公司股东大会审议，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易│
│ │将有利于公司增加垃圾处理数量，有效提高公司的产能利用率，不存在损害公司股东尤其是│
│ │中小股东利益的情形，不影响公司独立性。保荐人对公司子公司签订合作协议暨关联交易的│
│ │事项无异议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）广州环投环境服务有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：环服公司系公司控股股东广州环投集团控制的下属企业 │
│ │ （二）广州环净环保工程有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：环净公司系公司控股股东广州环投集团控制的下属企业。 │
│ │ （三）广州环投环境集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：环境集团系公司控股股东广州环投集团控制的下属企业。 │
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│公告日期 │2025-02-15 │
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│关联方 │忻州市洁晋发电有限公司 │
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│关联关系 │董事兼总经理辞任公司副总经理不足12个月 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对向忻州市洁晋发电有限公司（以│
│ │下简称“洁晋公司”）提供的财务资助32852.90万元进行展期，展期期限为12个月，至2026│
│ │年3月5日，展期利率为展期合同签订前一个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷 │
│ │款市场报价利率（LPR）。 │
│ │ 洁晋公司董事兼总经理佘曙星先生辞任公司副总经理不足12个月，按照《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》的相关规定，洁晋公司目前属于公司关联方，本次财务资助展期构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 本次财务资助展期事项已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司│
│ │股东大会审议。 │
│ │ 本公告披露日前过去12个月内，除本次展期的财务资助外，公司与同一关联人发生财务│
│ │资助类别相关关联交易的累计金额为3277.36万元，公司不存在与其他关联人发生财务资助 │
│ │类别的交易。 │
│ │ 特别风险提示：被资助对象洁晋公司最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注 │
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）财务资助基本情况 │
│ │ 2023年1月，公司第一届董事会第八次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过《关 │
│ │于收购忻州市洁晋发电有限公司49%股权的议案》，同意公司以自有资金收购洁晋公司49%股│
│ │权，并按持股比例向洁晋公司提供股东借款，用于置换其存量股东借款及偿还部分金融机构│
│ │贷款。公司与洁晋公司签订了相关股东借款合同，借款金额合计32852.90万元，借款期限至│
│ │2025年3月5日。 │
│ │ 2025年1月，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购忻州市洁晋 │
│ │发电有限公司41%股权的议案》，拟以自有资金32967.347万元收购洁晋公司41%股权，交易 │
│ │完成后公司对洁晋公司持股比例将由49%提升至90%，将其纳入合并报表范围。目前，洁晋公│
│ │司正办理相关股权转让手续。 │
│ │ 为满足洁晋公司日常经营及业务发展需要，公司拟对向洁晋公司提供的上述财务资助32│
│ │852.90万元进行展期，展期期限为12个月，至2026年3月5日，展期利率为展期合同签订前一│
│ │个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助展│
│ │期不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的│
│ │不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）本次财务资助展期履行的内部决策程序 │
│ │ 公司2025年度独立董事专门会议第一次会议，对《关于向忻州市洁晋发电有限公司提供│
│ │财务资助展期暨关联交易的议案》进行审议。独立董事专门会议认为：本次公司向洁晋公司│
│ │提供财务资助展期的事项，系为满足洁晋公司日常经营及业务发展需要，洁晋公司其他股东│
│ │对按照股权比例向洁晋公司提供的同等条件的财务资助进行展期，对各方均公平合理。鉴于│
│ │洁晋公司董事兼总经理佘曙星先生辞任公司副总经理不足12个月，故本次财务资助展期事项│
│ │构成关联交易。该关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东、│
│ │特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。独立董事一致同意将该项议案提交公│
│ │司董事会审议。 │
│ │ 2025年2月14日，公司第一届董事会第二十六次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审│
│ │议通过了《关于向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司对向洁晋公司提供的32852.90万元财务资助进行展期。本议案已经出席董事会会议的三分│
│ │之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃│
│ │行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ （三）相关风险防范措施 │
│ │ 公司收购洁晋公司41%股权的事项已经董事会审议通过，正在办理相关股权转让手续， │
│ │交易完成后公司对洁晋公司持股比例将提升至90%，将能够对其生产经营进行全面管理，并 │
│ │对其经营风险及借款风险进行实时监控。在公司完成洁晋公司41%股权收购前，洁晋公司另 │
│ │一方股东北京普能榕科技有限公司（以下简称“普能榕公司”）将以同等条件对其按股权比│
│ │例向洁晋公司提供的财务资助进行展期。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的│
│ │日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。 │
│ │ （四）相关关联交易累计情况 │
│ │ 本公告披露日前过去12个月内，除本次展期的财务资助外，公司与洁晋公司发生财务资│
│ │助类别相关关联交易的累计金额为3277.36万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情 │
│ │形。 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │忻州市洁晋发电有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │光大广环投环保能源（肇庆）有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州发展电力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州发展电力科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州环投环境服务有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-28 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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