资本运作☆ ◇601033 永兴股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│忻州市洁晋发电有限│ 39400.00│ ---│ 49.00│ ---│ 1512.57│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广州市第四资源热力│ 7.50亿│ 3.69亿│ 3.69亿│ 95.62│ 5067.00万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即南沙电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市第五资源热力│ 9.50亿│ 5.79亿│ 5.79亿│ 100.00│ 5922.23万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即花城电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市第六资源热力│ 7.50亿│ 2.92亿│ 2.92亿│ 100.00│ 8663.56万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即增城电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│广州市第七资源热力│ 7.00亿│ 3.74亿│ 3.74亿│ 100.00│ 860.29万│ ---│
│电厂二期工程及配套│ │ │ │ │ │ │
│设施项目（即从化电│ │ │ │ │ │ │
│厂二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 13.50亿│ 6.99亿│ 6.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-31 │
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│关联方 │忻州市洁晋发电有限公司 │
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│关联关系 │董事曾担任公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”或“公司”）拟按持股比例向参股│
│ │公司忻州市洁晋发电有限公司（以下简称“洁晋公司”）提供财务资助3,277.36万元，期限│
│ │为12个月，借款利率为合同签订前一个工作日全国银行同业拆借中心公布的1年期贷款市场 │
│ │报价利率（LPR） │
│ │ 洁晋公司董事兼总经理佘曙星先生辞任永兴股份副总经理不足12个月，按照《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，洁晋公司属于公司关联方，本次财务资助构成关联交易│
│ │ 本次财务资助事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东│
│ │大会审议 │
│ │ 本公告披露日前过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生财务资助类别相│
│ │关关联交易的累计金额为32,852.90万元，公司不存在与其他关联人发生财务资助类别的交 │
│ │易 │
│ │ 特别风险提示：被资助对象洁晋公司最近一期资产负债率超过70%，敬请广大投资者注 │
│ │意投资风险 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）财务资助基本情况 │
│ │ 洁晋公司为公司参股公司，其主要为忻州市及周边区域提供垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处│
│ │理、污泥处理及其他电力业务服务 │
│ │ 根据地区情况及公司发展需要，洁晋公司与山西建筑工程集团有限公司（以下简称“山│
│ │西建工”）联合申报了“忻府区100MW光伏发电项目”。2023年12月8日，“忻府区100MW光 │
│ │伏发电项目”取得山西省企业投资项目备案证，项目法人为洁晋公司全资子公司忻州市洁晋│
│ │新能源有限公司（以下简称“洁晋新能源公司”）。项目投资总额约人民币44,688.49万元 │
│ │，该项目投产后，预计年上网电量为135,365.44MWh。 │
│ │ 由于“忻府区100MW光伏发电项目”当前尚处于筹建阶段，洁晋公司自身流动资金不足 │
│ │，为推进该项目建设，公司拟按同股比股东借款形式向洁晋公司提供3,277.36万元的财务资│
│ │助，借款利率为合同签订前一个工作日全国银行同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利 │
│ │率（LPR）。本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用。本次财务资助协议 │
│ │尚未签署。 │
│ │ 本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得提供财务资助的情│
│ │形 │
│ │ （二）本财务资助事项履行的内部决策程序 │
│ │ 公司第一届董事会独立董事专门会议第二次会议，对《关于向参股公司提供财务资助暨│
│ │关联交易的议案》进行审议。独立董事专门会议认为：本次公司拟向参股公司洁晋公司提供│
│ │的财务资助，系为满足洁晋公司业务发展的资金需求，有利于保障其光伏项目的顺利推进，│
│ │符合公司经营及发展需要。另外，洁晋公司的其他股东按照股权比例向其提供了同等条件的│
│ │财务资助，对各方均公平合理。鉴于洁晋公司董事兼高管佘曙星先生辞任永兴股份副总经理│
│ │不足12个月，故本次财务资助事项构成关联交易。该关联交易遵循了公平、公允、合理的原│
│ │则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。独│
│ │立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。2024年8月29日，公司第一届董事会第二 │
│ │十二次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨 │
│ │关联交易的议案》，同意公司为参股公司洁晋公司提供3,277.36万元财务资助。本议案已经│
│ │出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利│
│ │害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ （三）相关风险防范措施 │
│ │ 为最大限度降低公司提供财务资助的风险，洁晋公司的控股股东北京普能榕科技有限公│
│ │司（以下简称“普能榕公司”）按同股比股东借款方式提供财务资助3,411.13万元 │
│ │ （四）相关关联交易累计情况 │
│ │ 本公告披露日前过去12个月内，除本次交易外，公司与洁晋公司发生财务资助类别相关│
│ │关联交易的累计金额为32,852.90万元 │
│ │ 二、被财务资助对象基本情况 │
│ │ （三）资信情况 │
│ │ 经核查，洁晋公司资信情况正常，不属于失信被执行人 │
│ │ （四）关联关系情况 │
│ │ 洁晋公司董事兼总经理佘曙星先生于2024年3月前在永兴股份担任副总经理职务，依据 │
│ │《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，洁晋公司属于公司关联方，本次财务资助构│
│ │成关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │光大广环投环保能源（肇庆）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环投环境服务有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州东部发展燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │安徽博世科环保科技股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州发展电力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环投环境集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环投环境服务有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东控制的下属企业及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州环保投资集团有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司直接控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广州东部发展燃气有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的下属企业 │
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