资本运作☆ ◇601038 一拖股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2012-07-27│ 5.40│ 7.74亿│
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│增发 │ 2021-01-22│ 5.08│ 6.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国机财务公司 │ ---│ ---│ 14.29│ ---│ 1433.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.94亿│ 0.00│ 6.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-06 │转让比例(%) │5.87 │
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│交易金额(元)│8.69亿 │转让价格(元)│13.16 │
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│转让股数(股)│6600.26万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │中国一拖集团有限公司 │
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│受让方 │洛阳工业控股集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国一拖集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，代表一拖股份及其控股子公司，合称│
│ │本集团）与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖，代表除本集团外的中国一│
│ │拖控股子公司、其等持有30%以上表决权的受控公司及其子公司，以及其等持有10%以上表决│
│ │权的一拖股份非全资子公司，合称中国一拖集团）签署的《研发服务协议》2026年关联交易│
│ │上限金额拟由22500万元增加至27000万元。 │
│ │ 除已经公司股东会审批的关联交易外，公司连续12个月与同一关联方发生的关联交易金│
│ │额（包括此次增加的交易金额）合计为4600万元，未达到公司股东会审议标准，该事项无需│
│ │提交股东会审议。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 本次增加日常关联交易上限金额的理由 │
│ │ 中国一拖集团为本集团提供研发服务，主要由中国一拖下属从事产品研发、检验检测服│
│ │务的子公司以及洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司等，为本集│
│ │团提供拖拉机、柴油机等产品技术研发、产品技术检验检测等服务。目前农机行业大型化、│
│ │智能化、绿色化的产品技术升级趋势加快，公司持续加大动力换挡、混合动力、无级变速等│
│ │高端智能农机产品的研发力度，2026年度委托洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装│
│ │备研究院有限公司提供相关产品技术研发服务费有所增加，须相应增加年度日常关联交易上│
│ │限。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 名称：中国一拖集团有限公司（代表中国一拖集团） │
│ │ 法定代表人：赵维林 │
│ │ 注册资本：310619.38万元 │
│ │ 住所：河南省洛阳市建设路154号 │
│ │ 主营业务：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；建筑工程用机械制│
│ │造；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；发电机及│
│ │发电机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发│
│ │；自行车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配│
│ │件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销│
│ │售；通用零部件制造；矿山机械制造；模具制造；金属成形机床制造；锻件及粉末冶金制品│
│ │制造；黑色金属铸造；机床功能部件及附件制造；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售│
│ │；货物进出口；技术进出口；对外承包工程。许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造│
│ │；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目│
│ │，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准│
│ │） │
│ │ 股权比例：中国机械工业集团有限公司持股88.22%，洛阳工业控股集团有限公司持股11│
│ │.78%。 │
│ │ 关联关系：中国一拖为本公司控股股东。根据香港联交所上市规则，中国一拖分别持有│
│ │洛阳拖拉机研究所有限公司49%股权、洛阳智能农业装备研究院有限公司48.81%股权，因此 │
│ │洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司均为中国一拖的联系人，构│
│ │成公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳智能农业装备研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟通过北京产权交易所以公开摘牌方式受让洛阳│
│ │智能农业装备研究院有限公司（以下简称洛阳智能研究院）持有的黑龙江北大荒垦征农机装│
│ │备有限公司（以下简称垦征公司）39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元。 │
│ │ 公司董事、总经理魏涛先生担任洛阳智能研究院董事长，洛阳智能研究院为公司关联法│
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大 │
│ │荒垦征农机装备有限公司的议案》。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为响应国家“建设大型大马力高端智能农机装备研发制造推广应用先导区”政策，加快│
│ │公司高端农机装备熟化应用，更好地服务和保障国家粮食安全，公司拟通过北京产权交易所│
│ │以公开摘牌方式受让洛阳智能研究院所持垦征公司39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元│
│ │。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大 │
│ │荒垦征农机装备有限公司的议案》，关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰对此议│
│ │案回避表决。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，除已经股东会审议通过的日常关联交易外，公司与│
│ │洛阳智能研究院发生的关联交易总额为376.31万元（不包含本次交易），公司未与其他关联│
│ │人发生过与本次交易类别相同的交易。本次交易无需提交公司股东会批准。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易不需要征得债权人同意或者有关部门批准。 │
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│公告日期 │2026-02-04 │
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│关联方 │北京起重运输机械设计研究院有限公司、中国联合工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月28日召开第九届董事会第二十三次 │
│ │会议，审议同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称柴油机公司）以自│
│ │有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目。根据项目进展，柴油机公司通过公开招标，│
│ │确定北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称北起院）为“非道路国五柴油机产业│
│ │化项目——缸体缸盖立库、零部件立库、机加线AGV输送系统”的中标人，中标金额为23000│
│ │000元。北起院为公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）控股子 │
│ │公司中工国际工程股份有限公司的全资子公司。 │
│ │ 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第三十六次会议，审议同意公司以自有资金投 │
│ │资建设覆盖件涂装线技术改造项目。根据项目进展，公司通过公开招标，确定中国联合工程│
│ │有限公司（以下简称中国联合）为“涂装线技术改造项目”的中标人，中标金额71196390元│
│ │。中国联合为国机集团全资子公司。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.18相关规定，上述交易均是由关联方参加公司│
│ │公开招标形成的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 根据香港联交所上市规则，上述交易构成须予披露的关联交易。公司按照联交所上市规│
│ │则规定披露交易有关信息。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）非道路国五柴油机产业化项目 │
│ │ 公司于2024年8月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议同意控股子公司柴油机 │
│ │公司以自有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目。根据项目进展，柴油机公司委托河│
│ │南省伟信招标管理咨询有限公司发布招标文件，就“非道路国五柴油机产业化项目——缸体│
│ │缸盖立库、零部件立库、机加线AGV输送系统”进行公开招标，经评标委员会评审，北起院 │
│ │成为中标人，中标金额为23000000元。 │
│ │ 北起院为中工国际工程股份有限公司全资子公司，中工国际工程股份有限公司为公司实│
│ │际控制人国机集团的控股子公司，按照上海证券交易所及香港联交所上市规则规定，北起院│
│ │为公司关联法人，公司与北起院之间的交易构成关联交易。 │
│ │ （二）涂装线技术改造项目 │
│ │ 公司于2025年6月20日召开第九届董事会第三十六次会议，审议同意公司以自有资金投 │
│ │资建设覆盖件涂装线技术改造项目。根据项目进展，公司委托河南省伟信招标管理咨询有限│
│ │公司发布招标文件，就“涂装线技术改造项目”进行公开招标，经评标委员会评审，中国联│
│ │合成为中标人，中标金额为71196390元。 │
│ │ 中国联合为公司实际控制人国机集团全资子公司，按照上海证券交易所及香港联交所上│
│ │市规则规定，中国联合为公司关联法人，公司与中国联合之间的交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.18条规定：“上市公司与关联人因一方参与另│
│ │一方公开招标、拍卖等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，但是招标、拍卖等难以│
│ │形成公允价格的除外。”因此，本次公司因项目招标而形成的交易可以豁免按照关联交易的│
│ │方式审议和披露。但根据香港联交所上市规则，上述交易构成公司须予披露的关联交易，公│
│ │司按照香港联交所上市规则规定披露交易有关信息。 │
│ │ 本次交易未超过公司最近一期经审计净资产50%，截止本公告披露日，过去12个月内公 │
│ │司累计购买资产总额8.98亿元（包含本次交易），未超过公司最近一期经审计总资产30%。 │
│ │因此，本次交易不须提交公司股东会批准。 │
│ │ 上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）北京起重运输机械设计研究院有限公司 │
│ │ 1.公司名称：北京起重运输机械设计研究院有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：黄越峰 │
│ │ 3.注册资本：30000万元 │
│ │ 4.住所：北京市东城区雍和宫大街52号 │
│ │ 5.主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，特种设备销售；智能仓储装备销│
│ │售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设│
│ │备研发；机械设备销售；智能物料搬运装备销售；信息系统集成服务；软件开发；液力动力│
│ │机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；计量技术服务；│
│ │工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标│
│ │代理服务；热力生产和供应；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住│
│ │房地产租赁；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）│
│ │许可项目：期刊出版；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设│
│ │计；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经│
│ │营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政│
│ │策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 6.股权结构：中工国际工程股份有限公司持股100%。 │
│ │ 7.关联关系：北起院是公司实际控制人国机集团控股子公司中工国际工程股份有限公司│
│ │的全资子公司。 │
│ │ （二）中国联合工程有限公司 │
│ │ 1.公司名称：中国联合工程有限公司 │
│ │ 2.法定代表人：钱向东 │
│ │ 3.注册资本：120000万元 │
│ │ 4.住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1060号 │
│ │ 5.主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。工程│
│ │咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包；工程项目所需的设备和材料的采购；承│
│ │包境外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出│
│ │口业务；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）│
│ │、建筑材料新产品研究开发及其开发产品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨│
│ │询、技术服务、信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动） │
│ │ 6.股权结构：中国机械工业集团有限公司持股100%。 │
│ │ 7.关联关系：中国联合是公司实际控制人国机集团下属全资子公司。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│第一拖拉机│电票通业务│ 5.84亿│人民币 │2020-01-15│--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│经销商 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年度股东周年大会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月2日14点30分
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月2日至2026年6月2日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-29│重要合同
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第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，代表一拖股份及其控股子公司，合
称本集团）与控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称中国一拖，代表除本集团外的中国一
拖控股子公司、其等持有30%以上表决权的受控公司及其子公司，以及其等持有10%以上表决权
的一拖股份非全资子公司，合称中国一拖集团）签署的《研发服务协议》2026年关联交易上限
金额拟由22500万元增加至27000万元。
除已经公司股东会审批的关联交易外，公司连续12个月与同一关联方发生的关联交易金额
（包括此次增加的交易金额）合计为4600万元，未达到公司股东会审议标准，该事项无需提交
股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
本次增加日常关联交易上限金额的理由
中国一拖集团为本集团提供研发服务，主要由中国一拖下属从事产品研发、检验检测服务
的子公司以及洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司等，为本集团提
供拖拉机、柴油机等产品技术研发、产品技术检验检测等服务。目前农机行业大型化、智能化
、绿色化的产品技术升级趋势加快，公司持续加大动力换挡、混合动力、无级变速等高端智能
农机产品的研发力度，2026年度委托洛阳拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有
限公司提供相关产品技术研发服务费有所增加，须相应增加年度日常关联交易上限。
二、关联人介绍和关联关系
名称：中国一拖集团有限公司（代表中国一拖集团）
法定代表人：赵维林
注册资本：310619.38万元
住所：河南省洛阳市建设路154号
主营业务：一般项目：拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；建筑工程用机械制造
；建筑工程用机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；发电机及发电
机组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行
车及零配件零售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零
部件制造；矿山机械制造；模具制造；金属成形机床制造；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金
属铸造；机床功能部件及附件制造；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车销售；货物进出口；
技术进出口；对外承包工程。许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；燃气经营；道路
货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权比例：中国机械工业集团有限公司持股88.22%，洛阳工业控股集团有限公司持股11.7
8%。
关联关系：中国一拖为本公司控股股东。根据香港联交所上市规则，中国一拖分别持有洛
阳拖拉机研究所有限公司49%股权、洛阳智能农业装备研究院有限公司48.81%股权，因此洛阳
拖拉机研究所有限公司、洛阳智能农业装备研究院有限公司均为中国一拖的联系人，构成公司
关联法人。
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2026-04-29│收购兼并
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第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟通过北京产权交易所以公开摘牌方式受让洛
阳智能农业装备研究院有限公司（以下简称洛阳智能研究院）持有的黑龙江北大荒垦征农机装
备有限公司（以下简称垦征公司）39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元。
公司董事、总经理魏涛先生担任洛阳智能研究院董事长，洛阳智能研究院为公司关联法人
，本次交易构成关联交易。
公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大荒
垦征农机装备有限公司的议案》。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为响应国家“建设大型大马力高端智能农机装备研发制造推广应用先导区”政策，加快公
司高端农机装备熟化应用，更好地服务和保障国家粮食安全，公司拟通过北京产权交易所以公
开摘牌方式受让洛阳智能研究院所持垦征公司39%股权，挂牌转让底价为1979.2461万元。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于投资黑龙江北大荒
垦征农机装备有限公司的议案》，关联董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰对此议案回
避表决。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
截至本公告披露日，过去12个月内，除已经股东会审议通过的日常关联交易外，公司与洛
阳智能研究院发生的关联交易总额为376.31万元（不包含本次交易），公司未与其他关联人发
生过与本次交易类别相同的交易。本次交易无需提交公司股东会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易不需要征得债权人同意或者有关部门批准。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
投资种类：第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）拟利用自有闲置资金购买银行发行
的低风险保本型存款类金融产品结构性存款。
投资金额：公司在任一时点持有的结构性存款余额不超过20亿元，有效期自公司董事会批
准之日起不超过12个月，在上述额度内可滚动操作。
履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审
议。
特别风险提示：公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的结构性
存款，投资风险可控，但受宏观经济、政策等因素的影响，投资收益可能出现波动，存在一定
不确定性，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用季节性闲置资金，提高资金
使用效率，增加资金运营收益。
（二）投资金额及资金来源
公司利用自有闲置资金购买结构性存款任一时点余额不超过20亿元。
（三）投资方式
1.投资产品：银行发行的保本型存款类金融产品结构性存款。
2.产品期限：单笔结构性存款期限不超过一年（含一年）。
（四）额度授权有效期
自董事会批准之日起不超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司2026年度以自有
闲置资金购买存款类金融产品的议案》。
四、对公司的影响
在确保公司日常经营及资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险
保本型存款类金
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