资本运作☆ ◇601061 中信金属 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-28│ 6.58│ 31.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信金坦桑 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│采购销售服务网络建│ 7.05亿│ 239.52万│ 1.23亿│ 21.75│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 2.15亿│ 615.28万│ 2005.17万│ 11.68│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 30.80亿│ 0.00│ 24.86亿│ 101.09│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-12 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │与上市公司受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本次交易简要内容 │
│ │ 中信金属股份有限公司（以下简称公司）与中信财务有限公司（以下简称中信财务）签│
│ │署的原《金融服务协议》将于2026年10月27日到期，公司拟与中信财务续签为期三年的《金│
│ │融服务协议》。根据本次拟续签的协议，中信财务将在经营范围许可内，为公司及公司控股│
│ │子公司提供存款业务、结算业务、综合授信业务及其他金融服务，服务有效期为三年。其中│
│ │存款业务的日存款余额最高不超过人民币40亿元，综合授信业务余额最高不超过人民币75亿│
│ │元。本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月内，除股东会审议通过的关联交易外，公司不存在应披露而未披露的与同一│
│ │关联人进行的其他交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议通过，关联股东将回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 经公司于2023年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议及2023年9月25日召开的2023│
│ │年第二次临时股东大会审议通过，公司与中信财务签订了《金融服务协议》，协议有效期三│
│ │年。协议约定：由中信财务为中信金属及公司控股子公司提供存款服务、综合授信服务、结│
│ │算服务、委托贷款业务和其他金融服务。 │
│ │ 上述《金融服务协议》将于2026年10月27日到期，公司拟与中信财务续签为期三年的《│
│ │金融服务协议》（以下简称本协议）。前述议案经公司第三届董事会第十九次会议以5票通 │
│ │过、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决。根据本次拟续签的协议，中信财务将│
│ │在经营范围许可内，为公司及公司控股子公司提供存款业务、结算业务、综合授信业务及其│
│ │他金融服务，服务有效期为三年。其中存款业务的日存款余额最高不超过人民币40亿元，综│
│ │合授信业务余额最高不超过人民币75亿元。 │
│ │ 截至2026年6月30日，公司合并在中信财务存款余额为305207.84万元，占公司最近一期│
│ │经审计归属于上市公司股东的净资产的13.13%；贷款余额为29800.00万元，占公司最近一期│
│ │经审计归属于上市公司股东的净资产的1.28%。截至目前，公司最近12个月累计与中信财务 │
│ │间的关联交易已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司与│
│ │中信财务发生的关联交易均在年度预计范围内。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中信证券股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │实际控制人对其有重大影响及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方之间的存贷款及其他金融服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中信财务有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方之间的存贷款及其他金融服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中信银行（国际）有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方之间的存贷款及其他金融服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中信银行股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方之间的存贷款及其他金融服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │KAMOA COPPER S.A. │
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│关联关系 │公司参股公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人向公司支付的与预付款有关的│
│ │ │ │利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中信泰富特钢股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │南京钢铁股份有限公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │宁波金宸南钢科技发展有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │江苏南钢环宇贸易有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中信期货有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │实际控制人对其有重大影响及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │西部超导材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │CITIC Australia(Portland)Pty.Ltd. │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中信泰富特钢集团股份有限公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │江阴兴澄特种钢铁有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │湖北中特新化能科技有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │天津钢管制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │扬州泰富特种材料有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │泰富特钢国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │青岛斯迪尔新材料有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国中信集团有限公司及其其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │山西华晋新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │南京钢铁股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受公司实际控制人同一控制及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信期货有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人对其有重大影响及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │CITIC Australia(Portland)Pty.Ltd. │
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│关联关系 │受公司实际控制人同一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │Minera Las Bambas S.A. │
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│关联关系 │公司参股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中信金属香│中国铌业投│ 16.12亿│人民币 │2022-08-16│--- │连带责任│否 │是 │
│港投资有限│资控股有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信金属股│中国铌业投│ 16.12亿│人民币 │2022-08-16│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│资控股有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信金属股│Minera Las│ 10.22亿│人民币 │2024-09-09│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ Bambas S.│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │A. │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中信金属股│Minera Las│ 7.15亿│人民币 │2024-03-22│--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ Bambas S.│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │A. │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-12│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
本次交易简要内容
中信金属股份有限公司（以下简称公司）与中信财务有限公司（以下简称中信财务）签署
的原《金融服务协议》将于2026年10月27日到期，公司拟与中信财务续签为期三年的《金融服
务协议》。根据本次拟续签的协议，中信财务将在经营范围许可内，为公司及公司控股子公司
提供存款业务、结算业务、综合授信业务及其他金融服务，服务有效期为三年。其中存款业务
的日存款余额最高不超过人民币40亿元，综合授信业务余额最高不超过人民币75亿元。本次交
易构成关联交易，未构成重大资产重组。
过去12个月内，除股东会审议通过的关联交易外，公司不存在应披露而未披露的与同一关
联人进行的其他交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
本次交易尚需提交股东会审议通过，关联股东将回避表决。
一、关联交易概述
经公司于2023年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议及2023年9月25日召开的2023年
第二次临时股东大会审议通过，公司与中信财务签订了《金融服务协议》，协议有效期三年。
协议约定：由中信财务为中信金属及公司控股子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务
、委托贷款业务和其他金融服务。
上述《金融服务协议》将于2026年10月27日到期，公司拟与中信财务续签为期三年的《金
融服务协议》（以下简称本协议）。前述议案经公司第三届董事会第十九次会议以5票通过、0
票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决。根据本次拟续签的协议，中信财务将在经营
范围许可内，为公司及公司控股子公司提供存款业务、结算业务、综合授信业务及其他金融服
务，服务有效期为三年。其中存款业务的日存款余额最高不超过人民币40亿元，综合授信业务
余额最高不超过人民币75亿元。
截至2026年6月30日，公司合并在中信财务存款余额为305207.84万元，占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的13.13%；贷款余额为29800.00万元，占公司最近一期经审
计归属于上市公司股东的净资产的1.28%。截至目前，公司最近12个月累计与中信财务间的关
联交易已达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，公司与中信财务
发生的关联交易均在年度预计范围内。
本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-12│其他事项
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2026年8月11日，中信金属股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十九次会
议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经
董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈景善女士、肖土盛先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止
。同时，经公司股东会同意选举陈景善女士、肖土盛先生为独立董事后，董事会同意陈景善女
士同时担任第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会召
集人，肖土盛先生同时担任第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会
、薪酬与考核委员会召集人，上述任期与独立董事任期一致。公司董事会提名委员会对独立董
事候选人陈景善女士、肖土盛先生的任职资格进行了审查，认为陈景善女士、肖土盛先生符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定
的不得担任独立董事的情形，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，建议
提名陈景善女士、肖土盛先生作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。
陈景善女士、肖土盛先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交
公司股东会审议。
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2026-08-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月27日14点30分
召开地点：北京市朝阳区京城大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月27日至2026年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-16│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
本次实际新发生担保包括中信金属股份有限公司（以下简称公司或中信金属）对全资子公
司信金企业发展（上海）有限公司（以下简称上海信金）提供担保和全资子公司中信金属香港
有限公司（以下简称金属香港）对全资子公司中信金属国际有限公司（以下简称金属国际）提
供担保。具体情况如下：
1、公司为全资子公司上海信金提供担保
为满足公司经营资金需求，上海信金向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称中信银
行上海分行）申请总额不超过人民币5亿元的授信额度，由公司提供担保。
2026年7月14日，公司与中信银行上海分行签署了《最高额保证合同》，由公司为上海信
金在主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保。该担保合同的主合同为2026年4月9日至
2027年4月9日（包括起始日和届满日）期间内，上海信金与中信银行上海分行所签署的形成债
权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件；保证方式为连带责任保证；保证期间为
主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自上海信金依具体业务合同约定的债务履行期限
届满之日起三年；担保范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿
金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁
费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。本次担保不存在反担保。
2、全资子公司金属香港为全资子公司金属国际提供担保
为满足公司经营资金需求，金属国际向香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行（以下简称
汇丰银行新加坡）申请总额不超过0.8亿美元的授信额度，授信长期有效。2026年7月14日，金
属香港与汇丰银行新加坡签订担保协议，由金属香港为金属国际在主合同项下的贸易融资相关
债务提供连带责任担保。担保协议的主合同为汇丰银行新加坡与主合同债务人金属国际所签署
的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件。
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
中信金属股份有限公司（以下简称公司）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净
利润250000万元到275000万元，与上年同期相比，将增加105165万元到130165万元，同比增加
72.61%到89.87%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润252000万元到27
7000万元，与上年同期相比，将增加113521万元到138521万元，同比增加81.98%到100.03%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日起至2026年6月30日（以下简称报告期内）
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润250000万
元到275000万元，与上年同期相比，将增加105165万元到130165万元，同比增加72.61%到89.8
7%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润252000万元到27
7000万元，与上年同期相比，将增加113521万元到138521万元，同比增加81.98%到100.03%。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：157791.49万元。
（二）归属于母公司所有者的净利润：144835.35万元。
（三）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：138478.55万元。
（四）每股收益：0.30元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司整体经营业绩同比实现较大幅度提升，主要原因为：一方面公司抓住细分
市场行情，动态调整业务策略，积极营销，贸易业务整体盈利水平同比提升。另一方面，拉斯
邦巴斯矿山项目生产运营良好，叠加大宗商品价格上涨，带动投资项目整体权益利润持续增长
。
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2026-06-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月18日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；2、董事会秘书
出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-05-29│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足中信金属股份有限公司（以下简称公司或中信金属）投资项目长期借款的再融资需
求，公司全资子公司中信金属香港投资有限公司（以下简称香港投资），向星展银行(香港)有
限公司（以下简称星展香港）申请总额为10000万美元（或等值港币）的承诺性定期贷款，本
笔贷款的基本期限为36个月，由中信金属提供担保。
2026年5月28日，公司与星展香港签署了《保证合同》，由中信金属为香港投资在主合同
项下的债务提供连带责任保证担保。该担保合同的主合同为香港投资与星展香港于2026年5月2
8日所签署的承诺性定期贷款合同，本金金额为10000万美元（或等值港币）；保证方式为连带
责任保证；保证期间为自合同签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下香港投资债
务履行期届满之后满三年之日止；保证范围包括星展香港根据主合同与香港投资办理的银行业
务项下，香港投资应向星展香港支付的累计本金余额（指本金累计发生额减去本金累计归还额
后的余额）或/及所有应付款项，及其所有的相关利息（包括法定利息及约定利息）、罚息、
违约金、损害赔偿金、实现债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强
制执行费用等）及香港投资在主合同项下应向星展香港支付而尚未完全支付的其它所有债务，
以及在主合同被确认无效或被撤销的情况下香港投资应向星展香港赔偿的全部损失。
本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于第三届董事会第十二次会议及2025年第四次临时股东会审议通过了《中信金属股份
有限公司关于2026年度对外担保预计的议案》。本次担保事项的被担保人及担保最高限额均在
公司前述已审批议案批准的被担保人及担保额度范围内，故无需就此次担保事项另行召开董事
会或股东会审议。
（一）基本情况
（注：本表数据若出现与各分项数值之差尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）
三、担保协议的主要内容
保证人：中信金属股份有限公司
权利人：星展银行（香港）有限公司
1.被保证的债权种类及主债权数额：最高限额为10000万美元（或等值港币）的银行借款
。
2.担保范围包括星展香港根据主合同与香港投资办理的银行业务项下，香港投资应向星展
香港支付的累计本金余额（指本金累计发生额减去本金累计归还额后的余额）或/及所有应付
款项，及其所有的相关利息（包括法定利息及约定利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、实现
债权而产生的费用（包括诉讼费用、财产保全费用、律师费用、强制执行费用等）及香港投资
在主合同项下应向星展香港支付而尚未完全支付的其它所有债务，以及在主合同被确认无效或
被撤销的情况下香港投资应向星展香港赔偿的全部损失。
3.保证方式：连带责任保证。
4.保证期间：为自合同签署之日起计，直至主合同项下的相关银行业务项下香港投资债务
履行期届满之后满三年之日止。
5.是否提供反担保：否。
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2026-05-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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中信金属股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称信永中和）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
人员信息：截至2025年12月31日，信永中和拥有合伙人（股东）257人，注册会计师1799
人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。
业务信息：信永中和2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营)，其中，审计业务收入
为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，
收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业
上市公司审计客户11家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为700余
元。截至目前，该案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为1500余
元。该案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
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2026-04-04│其他事项
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本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,398,846,153股。
本次股票上市流通总数为4,398,846,153股。
本次股票上市流通日期为2026年4月10日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕580号）同意，中信金属股份有限公司（以下简称公司或中信金属）
首次向社会公开发行人民币普通股（A股）501,153,847股，并于2023年4月10日在上海证券交
易所主板上市，发行完成后公司总股本为4,900,000,000股，其中有限售条件流通股为4,413,8
84,395股，无限售条件流通股为486,115,605股。
2023年10月10日，公司披露了《中信金属股份有限公司关于首次公开发行网下配售限售股
上市流通的公告》，公司首次公开发行网下配售限售股15,038,242股于2023年10月13日锁定期
届满并上市流通。网下配售限售股上市流通后，公司有限售条件的流通股份为4,398,846,153
股，无限售条件的流通股份为501,153,847股，总股本为4,900,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东数量2名，分别为：中信金
属集团有限公司（以下简称中信金属集团）、中信裕联（北京）企业管理咨询有限公司（以下
简称中信裕联）。上述股东直接持有的限售股数量为4,398,846,153股，占公司总股本89.77%
，锁定期为自公司股票上市之日起36个月。现锁定期即将届满，上述限售股将于2026年4月10
日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售
股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形
。
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2026-03-26│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规
定，为健全中信金属股份有限公司（以下简称公司）利润分配事项的决策程序和机制，增加利
润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定《中信金属股
份有限公司关于未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》（以下简称本规划），具体
内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素与基本原则
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证公司股利分配政策的
连续性和稳定性。
公司在制订股东回报规划时充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事意见，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红优先的原则。
二、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式及间隔期
公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利，优先采用现金方
式；公司在经营状况良好、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，且公司具有成长
性、每股净资产摊薄等真实合理因素时，可采用股票股利进行利润分配。
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报并兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况；在符合分红条件的情况下，公司原则上每年
度分配一次利润，根据公司盈利情况及资金需求情况也可以进行中期分红。
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2026-03-26│其他事项
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中信金属股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月24日召开第三届董事会第十六次会
议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》。综合考虑当前公司
经营发展实际，募投项目实际建设进度、募集资金使用情况等因素影响，经公司审慎论证，在
保证募集资金投资项目（以下简称募投项目）的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变
化的情况下，决定将“采购销售服务网络建设项目”及“信息化建设项目”达到预定可使用状
态时间延期三年，由2026年4月延期至2029年4月。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
保荐人中信证券股份有限公司、中航证券有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580号），同意公司首次公开发行股票的注册申
请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）501153847股，发行价格为6.58元/股，募集资金
总额为329759.23万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）10341.49万元后，实
际募集资金净额为319417.74万元。上述募集资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月3日出具了《
验资报告》（安永华明（2023）验字第61298865_A01号）。
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2026-03-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.01元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币49494.52万元。经董事
会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本49亿股，以此计算合计拟派发现金红利494900000元（含税）。本年度公司现金分红（包括
中期已分配的现金红利）总额1078000000元；占本年度归属于上市公司股东净利润的比例40.0
8%。
公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月10日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络
投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资
格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，部分董事通过视频方式参加本次股东会；2、董事会秘书
出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2026-02-12│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月10日14点30分
召开地点：北京市朝阳区京城大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月10日
至2026年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
已履行及拟履行的审议程序本次交易已经中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十四次会议和第三届审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
特别风险提示
公司拟开展的套期保值业务主要通过场内交易所及具有商品衍生品交易业务资质的交易对
手开展，机制相对完善，合约较为活跃，公司套期保值业务面临的系统性风险较小，但同时也
面临其他相关方面的风险，包括市场风险、资金风险、交易对手风险、操作风险、政策法律风
险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，
注意防范投资风险。
（一）交易目的
公司及控股子公司主要从事金属及矿产类大宗商品贸易和矿业投资业务，经营的贸易品种
主要包括铌、铜、铝、镍等有色金属、铁矿石、钢材、特种矿产等黑色金属以及其他贸易品种
。大宗商品价格受到宏观经济环境、产业政策、供需结构等多种因素的影响，市场价格波动显
著，为有效降低价格风险对公司经营业务的影响，2026年公司及控股子公司拟继续开展商品套
期保值业务。
（二）交易金额
商品套期保值业务任意时点持仓保证金金额最高不超过公司2024年度经审计的归属于母公
司所有者权益的30%，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司2024年度经审计的营业收入
的30%。交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过
已审议额度。
（三）资金来源
公司通过自有资金及金融机构对公司的授信额度进行商品套期保值业务，不涉及募集资金
。
（四）交易方式
公司拟交易的期货和衍生品交易品种包括铜、镍、锌、金、银、铁矿石、钢材、运费、铁
合金、化工等及其他与公司主营业务相关的品种。套期保值交易场所包括新加坡证券交易所(S
GX)、伦敦金属交易所(LME)、伦敦金银市场协会（LBMA）、纽约商品交易所（COMEX）、上海
期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所等国内外主流场内交
易场所及银行等合格交易对手，拟适用的衍生品工具包括商品期货、远期、掉期和期权合约等
。公司开展跨国贸易业务，面临国际市场价格波动的影响，为降低不确定性，需同步开展境外
商品套期保值业务，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商、清算机构或银行进行。场
外衍生品交易具备定制化及多样性等特点，公司将在实际业务中有选择地利用场外衍生品工具
。
（五）交易期限
本次授权业务交易规模的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度
范围和期限内，董事会授权董事长或其授权人负责具体实施商品套期保值业务相关事宜，并签
署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年2月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《中信金属股份有限
公司关于开展2026年度商品套期保值业务的议案》。该议案已通过第三届董事会审计委员会第
十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-12│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序本次交易已经中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届
董事会第十四次会议和第三届审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司进行货币衍生品套期保值业务的主要目的是对冲汇率波动所带来的经营风险，但同时
也存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、内部控制风险、政策风险等，公司
将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投
资风险。
（一）交易目的
公司及控股子公司开展与贸易业务相关进出口业务有外币用汇需求，从而产生外汇风险敞
口。为防范汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展货币类衍生品套期保值业务，以降低汇
率大幅波动对公司经营业务的不利影响。公司及控股子公司明确套期保值均以现货交易为基础
，目的是规避业务过程中可能发生的汇率波动风险，不得进行投机交易。
（二）交易金额
公司及控股子公司开展货币类衍生品套期保值业务，预计交易期限内任一交易日持有的最
高合约价值不超过20亿美元或等值外币，与业务进出口币种风险敞口规模相匹配，预计交易动
用的保证金及权利金最高不超过公司2024年度经审计的合并净利润的50%，在使用期限范围内
可循环使用。交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过已审议额度。
（三）资金来源
公司开展货币类衍生品套期保值业务将使用公司的自有资金或金融机构对公司的授信额度
，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司开展的货币类衍生品套期保值业务包括场内交易和场外交易；交易品种包括外汇远期
、掉期、期权、人民币期货等衍生产品业务。
公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。
因公司开展境外贸易业务，存在外币用汇需求，具有在境外金融机构开展外汇衍生品交易
进行套期保值的必要性。场外衍生品交易具备定制化及多样性等特点，公司将在实际业务中有
选择地利用场外衍生品工具。
（五）交易期限
本次授权业务交易规模的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度
范围和期限内，董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签
署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年2月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《中信金属股份有限
公司关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的议案》。该议案已通过第三届董事会审计
委员会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-02-05│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足中信金属股份有限公司（以下简称公司或中信金属）全资子公司中信金属宁波能源
有限公司（以下简称金属宁波）的经营需求，金属宁波向中信银行股份有限公司宁波分行（以
下简称中信银行宁波分行）申请人民币15亿元的授信额度，由公司全资子公司信金企业发展（
上海）有限公司（以下简称信金发展）提供担保。
2026年2月3日，信金发展与中信银行宁波分行签署了《最高额保证合同》，由信金发展为
金属宁波在主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保。该担保合同的主合同为2026年2
月3日至2028年2月3日（包括起始日和届满日）期间内，金属宁波与中信银行宁波分行所签署
的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件；保证方式为连带责任保证；保
证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自金属宁波依具体业务合同约定的债务
履行期限届满之日起三年；担保范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
本次担保不存在反担保。
（二）内部决策程序
公司于第三届董事会第十二次会议及2025年第四次临时股东会审议通过了《中信金属股份
有限公司关于2026年度对外担保预计的议案》。本次担保事项的被担保人及担保最高限额均在
公司前述已审批议案批准的被担保人及担保额度范围内，故无需就此次担保事项另行召开董事
会或股东会审议。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络
投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资
格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；部分董事通过视频方式参加本次股东会；2、董事会秘书
出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
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2025-12-10│委托理财
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交易概述：为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性和不影响公司主营业
务发展的前提下，提高资金使用效率，中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股
子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，计划用于委托理财的闲置自有资金规模不超过
人民币10亿元，并可在上述额度内滚动使用。公司尚未确定委托理财的交易对象，预计本次委
托理财的交易对象可能包括公司关联方中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）及其
子公司、中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）及其子公司、中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）及其子公司。如公司本次委托理财后续通过上述关联方进行
，则构成关联交易，不构成重大资产重组。
委托理财金额：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币10亿元，并可在
上述额度内滚动使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）不超过前述投资额度。
委托理财方式：公司委托理财拟购买安全性高、流动性好、期限以3-6个月为主，单笔业
务不超过12个月的保本类委托理财产品，包括但不限于货币市场基金、保本类收益凭证、保本
类结构性存款及银行理财产品。
已履行的审议程序：公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《
中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。审计委
员会、独立董事专门会议和保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。该事项无需提交公司股
东会审议。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计
次数及其金额：在过去12个月内，公司与中信银行及其子公司、信银国际及其子公司、中信证
券及其子公司发生的交易均在公司预计的关联交易额度内，公司未与前述关联方发生预计额度
外的交易。同时，在过去12个月内，公司未与前述关联方之外的其他关联方开展委托理财业务
。
特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限以3-6
个月为主，单笔业务不超过12个月的保本类委托理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观
经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、本次委托理财暨关联交易概述
（一）委托理财目的及概述
为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性和不影响公司主营业务发展的前
提下，提高资金使用效率，公司及其控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。公司
尚未确定委托理财的交易对象，预计本次委托理财的交易对象可能包括公司关联方中信银行及
其子公司、信银国际及其子公司、中信证券及其子公司。如公司本次委托理财后续通过上述关
联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。
（二）委托理财金额
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币10亿元，并可在上述额度内滚动
使用。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前
述投资额度。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金全部来源于公司及其控股子公司的闲置自有资金。（四）委托理
财方式
公司委托理财拟购买安全性高、流动性好、期限以3-6个月为主，单笔业务不超过12个月
的保本类委托理财产品，包括但不限于货币市场基金、保本类收益凭证、保本类结构性存款及
银行理财产品。
授权公司管理层在额度内行使决策权，境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签
署有关文件。
公司将在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财。
（五）委托理财期限
本次委托理财授权的有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在上述期限及授权额
度范围内，资金可以滚动使用。
（六）委托理财交易对象
公司尚未确定委托理财交易对象，预计本次委托理财交易对象可能包括公司关联方中信银
行及其子公司、信银国际及其子公司和中信证券及其子公司。如最终委托理财交易对象为上述
公司，则构成关联交易。
与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；与上市公司的关
联关系：实际控制人对其有重大影响，且关联自然人兼任其董事构成关联方；
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2025-12-10│对外担保
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被担保人名称：中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）全资及控股子公司中
信金属宁波能源有限公司（以下简称金属宁波）、中信金属国际有限公司（以下简称金属国际
）、中信金属香港投资有限公司（以下简称香港投资）、中信金属非洲投资有限公司（以下简
称非洲投资）、中信金属香港有限公司（以下简称金属香港）、信金企业发展（上海）有限公
司（以下简称信金发展）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称信金坦桑尼亚）等，上述被担保
人为公司非关联方。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司2026年年度为全资及控股子
公司提供担保的计划，总额不超过人民币109.12亿元、美元32.89亿元。截至2025年10月31日
，公司实际为上述公司提供担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与
担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%，存在对资产负债率超过70
%的全资及控股子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
（一）预计担保基本情况
为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，中信金属预计2026年度对
外担保的担保事项范围为中信金属对全资/控股子公司的担保及全资子公司间的担保，担保总
额共计人民币109.12亿元、美元32.89亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对
参股公司中国铌业投资控股有限公司和MineraLasBambasS.A.提供的对外担保额度已作为单独
议案进行审议，已经审议的担保事项尚未到期，因此无需包含在本次年度对外担保预计中。
担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外
汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。
（二）预计担保额度有效期
以上担保额度及授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
（三）本次担保额度预计基本情况
公司在对全资和控股子公司的担保总额度进行预计后，实际发生担保时，公司可以在预计
的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公司对
新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资
产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额
度。
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2025-12-10│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利1.19元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币760003346.30元（未经
审计）。综合考虑公司实际经营情况及2025年度预算资金需求，经公司第三届董事会第十二次
会议决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税）。截至2025年11月
30日，公司总股本4900000000股，以此计算合计拟派发现金红利583100000元（含税）。本次
现金分红占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为25.07%。公司本次不送红股，
不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《中信金属股份有限
公司关于2025年中期利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划。
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2025-12-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月25日14点30分
召开地点：北京市朝阳区京城大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
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2025-11-13│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足中信金属股份有限公司（以下简称“公司”或“中信金属”）全资子公司中信金属
宁波能源有限公司（以下简称“宁波能源”）的经营需求，宁波能源向中国农业银行股份有限
公司宁波市分行营业部（以下简称“宁波农行”）申请人民币8亿的授信额度。
2025年11月11日，公司与宁波农行签署了《最高额保证合同》，由公司为宁波能源在主合
同项下的一系列债务提供连带责任保证担保。该担保合同的主合同为2025年11月11日至2026年
5月20日（包括起始日和届满日）期间内，宁波农行与宁波能源签订的人民币/外币贷款、减免
保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇
、账户透支业务的一系列业务合同；保证方式为连带责任保证；保证期间为主合同约定的债务
履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算，主合同项下存在分期履行债
务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年；担保范围包括宁波能源
在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共
和国民事诉讼法》有关规定确定由宁波能源和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保
全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等宁波农行实现债权的一切费用。本次担保不存在反担
保。
（二）内部决策程序
公司于第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2024年第六次临时股东大会
审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》。此次担保事项的被
担保人及担保最高限额均在公司前述已审批议案批准的被担保人及担保额度范围内，故无需就
此次担保事项另行召开董事会或股东会审议。
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2025-10-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月27日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦
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2025-10-11│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-08-27│其他事项
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中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司网址进行变更。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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