资本运作☆ ◇601088 中国神华 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 191500.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│哈拉沟煤矿项目 │ 16.93亿│ 0.00│ 16.93亿│ 100.00│ 3.68亿│ ---│
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│重庆神华万州电厂项│ 10.24亿│ 0.00│ 10.24亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│布尔台煤矿建设项目│ 34.48亿│ 0.00│ 34.48亿│ 100.00│ 3.07亿│ ---│
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│哈尔乌素露天煤矿项│ 53.86亿│ 0.00│ 53.86亿│ 100.00│ 1.98亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│包神铁路 TDCS 调度│ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│指挥系统 │ │ │ │ │ │ │
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│包神铁路石圪台至瓷│ 4600.00万│ 0.00│ 4600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│窑湾段铁路增建第二│ │ │ │ │ │ │
│线 │ │ │ │ │ │ │
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│包神铁路东胜至石圪│ 5300.00万│ 0.00│ 5300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│台段铁路增建第二线│ │ │ │ │ │ │
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│购置电力机车 │ 1.68亿│ 0.00│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│义井变电站电能污染│ 3600.00万│ 0.00│ 3600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│治理 │ │ │ │ │ │ │
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│货车管理信息系统 │ 500.00万│ 0.00│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│神朔铁路红外线探测│ 300.00万│ 0.00│ 300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│加密工程 │ │ │ │ │ │ │
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│购置运煤敞车C70 │ 16.00亿│ 0.00│ 15.92亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│黄骅港翻车机完善工│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│河北三河电厂二期工│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古国华准格尔电│ 3.54亿│ 0.00│ 3.34亿│ ---│-2500.00万│ ---│
│厂扩建工程 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江宁海电厂二期工│ 10.58亿│ 0.00│ 9.19亿│ ---│ 16.18亿│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西锦界煤电一体化│ 6.41亿│ 0.00│ 6.41亿│ 100.00│ 6.82亿│ ---│
│项目二期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│河北黄骅电厂二期工│ 4.87亿│ 0.00│ 4.08亿│ ---│ 4.36亿│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│河北定洲电厂二期工│ 4.55亿│ 0.00│ 4.15亿│ ---│ 4.81亿│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁绥中电厂二期工│ 2.11亿│ 0.00│ 2.11亿│ ---│ 3.68亿│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆神华万州电厂项│ 10.24亿│ 0.00│ 10.24亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司运营资金和│ 160.00亿│ 0.00│ 160.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│一般商业用途 │ │ │ │ │ │ │
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│战略性资产的收购 │ 333.00亿│ 0.00│ 318.06亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国能（北京）商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司成员单位提供其他相关服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国能（北京）商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司成员单位提供保理服务的每日│
│ │ │ │最高余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国能（北京）商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向本公司成员单位提供其他相关服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国能（北京）商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司成员单位提供保理服务的每日│
│ │ │ │最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国能（北京）商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司成员单位提供其他相关服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国能（北京）商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向公司成员单位提供保理服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国家能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国家能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-23 │
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│关联方 │国家能源集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供综合授信每日最高余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │国华能源投资有限公司、国华投资开发资产管理（北京）有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司及孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的：国能科技成果转化投资基金（有限合伙）（“科技成果转化基金”或“合伙企业│
│ │”，暂定名）。 │
│ │ 交易概述：中国神华能源股份有限公司（“公司”、“本公司”或“中国神华”）作为│
│ │有限合伙人拟以自有资金出资0.6亿元（指人民币元，下同）参与设立科技成果转化基金。 │
│ │ 风险提示：本公司以认缴的出资额为限对科技成果转化基金承担责任，本次投资存在的│
│ │不确定因素包括科技成果迭代、投资回报不确定等。 │
│ │ 本次投资属于本公司与关联方的共同对外投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的本公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内，除本公司与国家能源投资集团有限责任公司（“国家│
│ │能源集团公司”）订立的2024年至2026年《煤炭互供协议》、2024年至2026年《产品和服务│
│ │互供协议》，与国家能源集团财务有限公司订立的2024年至2026年《金融服务协议》外，本│
│ │公司与国家能源集团公司及其下属企业和单位（不含本公司及其下属企业）未发生交易金额│
│ │达到3000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；本公司与除│
│ │国家能源集团公司及其下属企业和单位外的其他关联方未发生共同对外投资的关联交易。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 2023年12月28日，本公司第五届董事会第二十五次会议批准本公司作为有限合伙人，以│
│ │自有资金出资0.6亿元参与设立科技成果转化基金，并与有限合伙人陕西省政府投资引导基 │
│ │金合伙企业（有限合伙）（“引导基金”）、国华能源投资有限公司（“国华投资”）及普│
│ │通合伙人国华投资开发资产管理（北京）有限公司（“国华资管”）（合称“交易对方”）│
│ │，共同签署《国能科技成果转化投资基金（有限合伙）合伙协议》（“《合伙协议》”）。│
│ │ 截至本公告披露日，《合伙协议》尚未签署，其主要内容请见本公告“三、本次交易协│
│ │议的主要内容”。 │
│ │ 国华投资是本公司控股股东国家能源集团公司的全资子公司，国华资管是国华投资的全│
│ │资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，国华投资、国华资管 │
│ │均为本公司的关联方，本次交易构成本公司与关联方的共同投资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-28 │
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│关联方 │国电电力发展股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │交易概述：中国神华能源股份有限公司（“中国神华”或“本公司”）与国电电力发展股份│
│ │有限公司（“国电电力”）分别以现金出资900万美元和100万美元，在印度尼西亚共和国（│
│ │“印尼”）合资设立国家能源集团印尼能源有限公司（PT.CHNENERGYINDONESIAENERGYCORPO│
│ │RATION，暂定名，以印尼投资协调管理委员会登记为准，“印尼能源公司”），中国神华持│
│ │股90%，国电电力持股10%。 │
│ │ 本次交易属于本公司与关联方的共同对外投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的本公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易尚需获得印尼投资协调管理委员会批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意│
│ │投资风险。 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内，除本公司与国家能源投资有限责任公司公司（“国家│
│ │能源集团公司”）订立的2024年至2026年《煤炭互供协议》、2024年至2026年《产品和服务│
│ │互供协议》，与国家能源集团财务有限公司签署的《金融服务协议之补充协议》及2024年至│
│ │2026年《金融服务协议》外，本公司与国家能源集团公司及其下属企业和单位（不含本公司│
│ │及其下属企业）未发生交易金额达到3000万元以上且占本公司最近一期经审计净资产绝对值│
│ │5%以上的关联交易；本公司与除国家能源集团公司及其下属企业和单位外的其他关联方未发│
│ │生共同对外投资的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易内容 │
│ │ 本公司拟与国电电力签署《关于合资设立国家能源集团印尼能源有限公司的协议》（“│
│ │《合资协议》”），约定本公司与国电电力分别以现金出资900万美元和100万美元，在印尼│
│ │合资设立印尼能源公司。印尼能源公司注册资本为1000万美元，股份总数为1000万股，每股│
│ │面值1美元，其中中国神华持有900万股，占比90%；国电电力持有100万股，占比10%。 │
│ │ （二）本次交易已经履行的审议程序 │
│ │ 1.董事会表决情况 │
│ │ 本公司于2023年9月27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于合资设立 │
│ │国家能源集团印尼能源有限公司的议案》，批准：（1）中国神华与国电电力合资设立印尼 │
│ │能源公司；（2）中国神华与国电电力签署《合资协议》；（3）授权总经理及总经理授权人│
│ │士全权办理与本次设立合资公司相关的各项具体事宜，包括但不限于签署、修改合资协议、│
│ │合资公司章程等文件，办理有关审批及登记手续等。 │
│ │ 在审议上述议案时，贾晋中、杨荣明作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述│
│ │议案。 │
│ │ 2.独立董事发表的独立意见 │
│ │ 本公司全体独立非执行董事确认： │
│ │ （1）本议案所涉及关联/连交易从公司角度而言，在本公司一般及日常业务过程中进行│
│ │；按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施；交易条款公平合理，符合本公司及│
│ │本公司股东的整体利益。 │
│ │ （2）公司董事会就该等关联/连交易的表决程序符合法律、法规和本公司章程的规定。│
│ │ 3.本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ （三）本次交易尚需履行的审批程序 │
│ │ 本次交易尚需获得印尼投资协调管理委员会批准。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易相关财务指标占本公司合并财务报表相应财务指标比例未达到《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的构成重大资产重组的标准。因此，本次交易不构成本公司的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ （五）过去12个月内相关关联交易情况 │
│ │ 至本次交易为止，过去12个月内，本公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生金额│
│ │达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的共同对外投资的关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 国家能源集团公司为本公司的控股股东，直接及间接持有国电电力50.78%股权。根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第1│
│ │4A章的规定，国电电力构成本公司的关联/连方，本次交易构成关联/连交易。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │国家能源投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为落实2018年3月1日中国神华能源股份有限公司（"本公司"，本公司及其下属子公司简称" │
│ │本集团"）与国家能源投资集团有限责任公司（"国家能源集团"）签署的《避免同业竞争协 │
│ │议之补充协议》的约定，进一步推动减少和解决同业竞争，本公司决定启动收购国家能源集│
│ │团部分资产的工作。相关资产情况如下： │
│ │ （一）范围：国家能源集团下属若干生产煤矿及/或在建煤矿公司的股权（"标的股权" │
│ │）。煤矿生产能力、建设规模共计约1600万吨/年，剩余可采储量超过13亿吨； │
│ │ （二）规模：经初步测算，按中国企业会计准则，标的股权于2022年12月31日的资产总│
│ │额占本集团2022年12月31日合并财务报表资产总额的比例低于1%；标的股权2022年度营业收│
│ │入合计占本集团2022年度合并财务报表营业收入的比例低于2.5%； │
│ │ （三）性质：本次交易将构成上海证券交易所股票上市规则项下的关联交易及香港联合│
│ │交易所有限公司证券上市规则项下的关连交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》项下的重大资产重组； │
│ │ （四）资金来源：本集团自有资金。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宝日希勒能│呼伦贝尔两│ 5312.00万│人民币 │2008-08-30│2029-08-29│连带责任│否 │否 │
│源 │伊铁路有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │
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