资本运作☆ ◇601098 中南传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│易方达裕丰回报债券│ 4198.32│ ---│ ---│ 4311.55│ ---│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
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│南方宝元债券A │ 3998.00│ ---│ ---│ 4160.92│ ---│ 人民币│
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│可孚医疗 │ 2996.84│ ---│ ---│ 1168.34│ 282.83│ 人民币│
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│天弘永利债券B │ 1999.80│ ---│ ---│ 1985.44│ ---│ 人民币│
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│富国稳健增强债券型│ 1999.80│ ---│ ---│ 1959.56│ ---│ 人民币│
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│易方达安心回报债券│ 1399.44│ ---│ ---│ 1269.53│ ---│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
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│嘉实新趋势混合 │ 999.90│ ---│ ---│ 1285.02│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购中南博集天卷文│ 2.97亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│化传媒有限公司部分│ │ │ │ │ │ │
│股权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中南博集天卷文│ 1.12亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│化传媒有限公司部分│ │ │ │ │ │ │
│股权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字资源全屏服务平│ 1.46亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中南基础教育复合出│ 2.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字资源全屏服务平│ 3.03亿│ 0.00│ 1.50亿│ 102.33│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南天闻新华印务有│ 2.14亿│ 1185.81万│ 1.81亿│ 84.66│ ---│ ---│
│限公司新技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南省新华书店区域│ 3.20亿│ 0.00│ 2437.63万│ 7.62│ ---│ ---│
│中心门店改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南省新华书店电子│ 9888.00万│ 0.00│ 121.16万│ 1.23│ ---│ ---│
│商务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全国出版物营销渠道│ 9772.43万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湖南天闻新华印务有│ 2.00亿│ 1185.81万│ 1.81亿│ 84.66│ ---│ ---│
│限公司新技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中南出版传媒集团出│ 1.51亿│ 0.00│ 7642.08万│ 50.55│ ---│ ---│
│版发行信息平台建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.85亿│ 0.00│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│湖南省新华书店衡阳│ 4300.00万│ 0.00│ 4311.85万│ 100.28│ ---│ ---│
│市新华文化广场项目│ │ │ │ │ │ │
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│合资组建湖南教育电│ 2.95亿│ 0.00│ 3043.22万│ 10.30│ ---│ ---│
│视传媒有限公司项目│ │ │ │ │ │ │
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│湖南省新华书店有限│ 3000.00万│ 0.00│ 2976.33万│ 99.21│ ---│ ---│
│责任公司校园连锁书│ │ │ │ │ │ │
│店项目 │ │ │ │ │ │ │
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│与湖南出版投资控股│ 7.00亿│ 0.00│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集团有限公司合资设│ │ │ │ │ │ │
│立财务公司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│运用部分超募资金永│ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2014年） │ │ │ │ │ │ │
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│运用部分超募资金永│ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2018年） │ │ │ │ │ │ │
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│运用超募资金利息永│ 5.22亿│ 0.00│ 5.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2022年） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司、湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育音像电子出版社有│
│ │限责任公司、湖南地图出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称“教育报刊集团”）、湖南教育音像电子出版│
│ │社有限公司（以下简称“教育音像社”）、湖南地图出版社有限公司（以下简称“地图社”│
│ │）与中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南传媒”）同业竞争问题，│
│ │公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“出版集团”）委托中南传媒经营│
│ │管理教育报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定2 │
│ │年。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团100万元/年，教育音像社、地图社各10│
│ │万元/年。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易构未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。│
│ │ 过去12个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交易。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ （一）为解决教育报刊集团、教育音像社、地图社与中南传媒同业竞争问题，公司控股│
│ │股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“出版集团”）委托中南传媒经营管理教育│
│ │报刊集团、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定2年。三家 │
│ │公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团100万元/年，教育音像社、地图社各10万元/年 │
│ │。 │
│ │ 公司与上述各方已于2023年12月8日签订委托经营管理合同。 │
│ │ （二）2023年12月8日公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联 │
│ │方签订委托经营管理合同的议案》，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清│
│ │学回避表决，3名非关联董事李桂兰、雷辉、廖圣清一致表决同意该议案。本次交易无需提 │
│ │交股东大会审议。 │
│ │ （三）过去12个月公司与上述关联人除发生日常性关联交易外，未发生非日常性关联交│
│ │易。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）出版集团 │
│ │ 公司名称：湖南出版投资控股集团有限公司 │
│ │ （二）教育报刊集团 │
│ │ 1.公司基本信息 │
│ │ 公司名称：湖南教育报刊集团有限公司 │
│ │ （三）教育音像社 │
│ │ 1.公司基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南教育音像电子出版社有限责任公司 │
│ │ （四）地图社 │
│ │ 1.公司基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南地图出版社有限责任公司 │
│ │ 三、合同主要内容 │
│ │ 出版集团、中南传媒已于2023年12月8日分别与教育报刊集团、教育音像社、地图社签 │
│ │订《委托经营管理合同》，主要内容如下： │
│ │ 甲方（委托方）：出版集团 │
│ │ 乙方（受托方）：中南传媒 │
│ │ 丙方（受托标的）：分别为教育报刊集团、教育音像社、地图社 │
│ │ （一）委托事项 │
│ │ 1.甲方不可撤销地全面委托乙方对丙方实施经营管理，包括但不限于：（1）拟定、组 │
│ │织实施丙方年度经营计划； │
│ │ （2）对丙方的经营、财务、人事、行政等日常经营管理事项全面行使管理权； │
│ │ （3）对资金行使有限管理权。乙方对丙方资金使用决策权仅限用于日常经营管理，未 │
│ │经甲方同意，不得进行对外投资、委托理财、财务资助等非经营性事项； │
│ │ （4）对丙方内部管理制度、机构设置等进行制定、修改及完善； │
│ │ （5）立足丙方已有业务，加强统筹管理，进一步做强主营业务；（6）除本合同第一条│
│ │第3款约定事项之外的其他重大事项决策权。 │
│ │ 乙方对丙方的经营管理以乙方对其控股子公司的管理为标准，包括但不限于财务管理标│
│ │准、人事考核制度等。 │
│ │ 2.自本合同生效之日起，甲方将严格遵守本合同，尊重乙方的各项受托管理（以下又称│
│ │“托管”）权利，且不会利用控股股东地位损害乙方合法权益。 │
│ │ 3.甲方同意除下述股东权利外，其对丙方享有的其他股东权利均委托乙方代为行使： │
│ │ （1）修改公司章程； │
│ │ （2）增加或减少丙方的注册资本； │
│ │ （3）丙方合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的权利； │
│ │ （4）按照出资比例取得丙方的股权收益或利益的权利； │
│ │ （5）丙方清算后的剩余财产分配权； │
│ │ （6）处置丙方股权（包括但不限于质押、转让等）。 │
│ │ 4.丙方对外业务开展，仍应以丙方名义进行，并由丙方享有相关权利，承担相关义务。│
│ │托管期间内产生的任何风险或责任，由丙方自行承担。 │
│ │ （二）委托期限 │
│ │ 1.委托经营管理期限（又称“委托期限”或“委托管理期限”或“托管期间”）自本合│
│ │同生效之日起计算，暂定为2年。双方就委托经营管理内容做出重大变更的，双方应当签署 │
│ │补充协议予以确认。 │
│ │ 2.如委托期限内，甲方通过调整丙方主营业务、出售相关资产或其他合法措施，彻底解│
│ │决同业竞争问题，则本合同自动终止。 │
│ │ （三）委托经营资产的损益 │
│ │ 委托经营管理期限内，丙方在经营过程中产生的盈利或亏损仍由甲方享受或承担。 │
│ │ （四）未来安排 │
│ │ 1.本协议项下的托管事项仅为过渡性安排，自本协议生效后，甲方应当积极配合并促进│
│ │丙方完成以下事项或满足以下条件：（1）丙方符合注入上市公司的法定条件，包括但不限 │
│ │于产权清晰、资产合规完整、符合行业法律法规和监管规则；（2）丙方具备注入上市公司 │
│ │的持续经营基础，不会对上市公司造成重大不利影响。 │
│ │ 2.自上述所列事项完成或条件符合后，甲方将按公允价格和法定程序，将丙方全部股权│
│ │转让至乙方并完成相关工商变更登记程序。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版│
│ │投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司│
│ │（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计20│
│ │23年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过6亿元（含本数），在财务公司贷款最 │
│ │高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保│
│ │、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公│
│ │司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。 │
│ │ 本次签署《金融服务协议》已经2023年4月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通 │
│ │过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作│
│ │用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但│
│ │不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。 │
│ │ 控股集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有│
│ │公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为10 │
│ │亿元，其中中南传媒出资7亿元，持股70%，控股集团出资3亿元，持股30%。根据《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、协议双方情况 │
│ │ （一）湖南出版投资控股集团有限公司 │
│ │ 公司住所：长沙市开福区营盘东路38号 │
│ │ 法定代表人：彭玻 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册资本：人民币226000万元 │
│ │ 经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资│
│ │收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（│
│ │境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印│
│ │制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的│
│ │项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ （二）湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
│ │ 公司住所：长沙市开福区营盘东路38号 │
│ │ 法定代表人：万立民 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：人民币100000万元 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷│
│ │；有价证券投资（含股票投资）；银保监会批准的其他业务。 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │湖南出版投资控股集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日均存款余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │湖南新华书店实业发展有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租出 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │湖南新华印刷集团有限责任公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租出 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租出 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │湖南新华书店实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华印刷集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南文盛出版实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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