资本运作☆ ◇601098 中南传媒 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-20│ 10.66│ 41.23亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开08 │ 23484.95│ ---│ ---│ 13359.76│ 7.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债23 │ 18554.90│ ---│ ---│ ---│ 22.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25超长特别国债02 │ 17011.02│ ---│ ---│ 1010.20│ 30.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债03 │ 13050.04│ ---│ ---│ 13050.44│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开05 │ 11155.73│ ---│ ---│ ---│ 45.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开03 │ 10357.73│ ---│ ---│ 7232.61│ -6.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24附息国债23 │ 10264.74│ ---│ ---│ ---│ 6.94│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇添富年年利债券型│ 9999.90│ ---│ ---│ 10126.16│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25国开03 │ 7857.22│ ---│ ---│ ---│ -2.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债07 │ 7071.01│ ---│ ---│ ---│ 4.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债06 │ 6006.67│ ---│ ---│ ---│ 17.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开15 │ 5423.03│ ---│ ---│ 5533.94│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20国开05 │ 5376.40│ ---│ ---│ 5364.24│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22国开03 │ 5106.86│ ---│ ---│ ---│ 4.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债11 │ 5014.90│ ---│ ---│ ---│ 3.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25农行二级资本债01│ 5000.29│ ---│ ---│ ---│ 11.90│ 人民币│
│B（BC） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达裕祥回报债券│ 4999.70│ ---│ ---│ 4974.32│ ---│ 人民币│
│型 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债04 │ 4987.00│ ---│ ---│ ---│ 3.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24特别国债02 │ 4361.22│ ---│ ---│ ---│ -25.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易方达裕丰回报债券│ 4198.32│ ---│ ---│ 6747.44│ ---│ 人民币│
│A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开10 │ 4138.77│ ---│ ---│ 4322.80│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25附息国债02 │ 4011.98│ ---│ ---│ ---│ 8.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23国开08 │ 3147.83│ ---│ ---│ ---│ 1.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24工行二级资本债 │ 3087.95│ ---│ ---│ ---│ -0.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24浦发银行二级资本│ 3059.97│ ---│ ---│ 3084.37│ 22.35│ 人民币│
│债01A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24浦发银行二级资本│ 3034.54│ ---│ ---│ ---│ -21.00│ 人民币│
│债02A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24建行二级资本债03│ 3016.64│ ---│ ---│ ---│ 0.64│ 人民币│
│BC │ │ │ │ │ │ │
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│25超长特别国债01 │ 3006.62│ ---│ ---│ ---│ 4.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21国开10 │ 2188.43│ ---│ ---│ 2195.25│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24国开15 │ 2135.77│ ---│ ---│ 3187.66│ -3.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│出版创意策划项目 │ 2.97亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中南博集天卷文│ 1.12亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│化传媒有限公司部分│ │ │ │ │ │ │
│股权并增资项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字资源全屏服务平│ 1.46亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中南基础教育复合出│ 2.00亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│版项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字资源全屏服务平│ 3.03亿│ ---│ 1.50亿│ 102.33│ ---│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南天闻新华印务有│ 2.14亿│ 131.25万│ 2.05亿│ 95.79│ ---│ ---│
│限公司新技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店区域│ 3.20亿│ ---│ 2513.01万│ 7.86│ ---│ ---│
│中心门店改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店电子│ 9888.00万│ ---│ 121.16万│ 1.23│ ---│ ---│
│商务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国出版物营销渠道│ 9772.43万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南天闻新华印务有│ 2.00亿│ 131.25万│ 2.05亿│ 95.79│ ---│ ---│
│限公司技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中南出版传媒集团出│ 1.51亿│ ---│ 7642.08万│ 50.55│ ---│ ---│
│版发行信息平台建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.85亿│ ---│ 1.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店衡阳│ 4300.00万│ ---│ 4311.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│市新华文化广场项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合资组建湖南教育电│ 2.95亿│ ---│ 3043.22万│ 10.30│ ---│ ---│
│视传媒有限公司项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南省新华书店有限│ 3000.00万│ ---│ 2976.33万│ 99.21│ ---│ ---│
│责任公司校园连锁书│ │ │ │ │ │ │
│店项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│与湖南出版投资控股│ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│集团有限公司合资设│ │ │ │ │ │ │
│立财务公司项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运用部分超募资金永│ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2014年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运用部分超募资金永│ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2018年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│运用超募资金利息永│ 5.22亿│ ---│ 5.22亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金项目│ │ │ │ │ │ │
│（2022年） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司、湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育音像电子出版社有│
│ │限责任公司、湖南地图出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为解决湖南教育报刊集团有限公司（以下简称“教育报刊集团”）、湖南教育音像电子出版│
│ │社有限公司（以下简称“教育音像社”）、湖南地图出版社有限公司（以下简称“地图社”│
│ │）与中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南传媒”）同业竞争问题，│
│ │综合考虑出版行业市场发展趋势、政策环境以及三家公司经营实际，公司控股股东湖南出版│
│ │投资控股集团有限公司（以下简称“出版集团”）继续委托中南传媒经营管理教育报刊集团│
│ │、教育音像社、地图社三家公司，并签订委托经营管理合同，期限5年。三家公司的委托管 │
│ │理费用分别为：教育报刊集团100万元/年，教育音像社、地图社各10万元/年。 │
│ │ 一、概述 │
│ │ （一）为切实履行好避免同业竞争承诺，有效解决教育报刊集团、教育音像社、地图社│
│ │三家公司与中南传媒之间的同业竞争问题，出版集团和中南传媒一直致力于将上述三家公司│
│ │注入中南传媒。经不懈努力，对注入工作构成重大影响的问题均已妥善解决。但现三家公司│
│ │因出版行业数字化转型面临诸多挑战，数智化建设前期投入大，以及教辅政策变化的影响，│
│ │未来经营发展与转型是否成功存在不确定性。为保护上市公司和中小股东利益，出版集团提│
│ │出将其2023年12月出具的将三家公司注入中南传媒的承诺完成期限延长5年，即在2030年12 │
│ │月8日前履行完毕，当前继续由出版集团、中南传媒及三家公司三方签署委托经营管理合同 │
│ │，采用委托经营方案，暂时性解决同业竞争问题，待三家公司发展前景向好，再将其以合法│
│ │方式、按公允价格注入中南传媒。三家公司的委托管理费用分别为：教育报刊集团100万元/│
│ │年，教育音像社、地图社各10万元/年。 │
│ │ （二）2025年11月19日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于与关联方│
│ │签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，关联董事│
│ │贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，4名非关联董事李桂兰、雷辉、 │
│ │廖圣清、易莎一致表决同意该议案。本次交易需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）湖南出版投资控股集团有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南出版投资控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914300007305125505 │
│ │ 成立日期：2001年7月11日 │
│ │ 注册地址：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房 │
│ │ 主要办公地点：长沙市开福区营盘东路38号 │
│ │ 关联关系：出版集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责│
│ │任公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。 │
│ │ （一）教育报刊集团 │
│ │ 1.公司基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南教育报刊集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430000MA4L5KGK0Q │
│ │ 成立时间：1994年12月19日 │
│ │ 注册地址：长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋 │
│ │ 关联关系：教育报刊集团系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。│
│ │ （二）教育音像社 │
│ │ 1.公司基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南教育音像电子出版社有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91430000444877890D │
│ │ 成立时间：1990年8月25日 │
│ │ 注册地址：长沙市开福区华夏路82号 │
│ │ 法定代表人：刘凯 │
│ │ 注册资本：人民币2000.00万元 │
│ │ 关联关系：教育报刊集团系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。│
│ │ （三）地图社 │
│ │ 1.公司基本情况 │
│ │ 公司名称：湖南地图出版社有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：914300005910228927 │
│ │ 成立时间：2012年3月2日 │
│ │ 注册地址：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼│
│ │511室 │
│ │ 关联关系：教育报刊集团系出版集团的全资子公司，与中南传媒属于同一控制下企业。│
│ │ 三、委托经营管理合同主要内容 │
│ │ 拟签订《委托经营管理合同》主要内容如下： │
│ │ 甲方（委托方）：出版集团 │
│ │ 乙方（受托方）：中南传媒 │
│ │ 丙方（受托标的）：分别为教育报刊集团、教育音像社、地图社（一）委托事项 │
│ │ 1.甲方不可撤销地全面委托乙方对丙方实施经营管理，包括但不限于： │
│ │ （1）拟定、组织实施丙方年度经营计划； │
│ │ （2）对丙方的经营、财务、人事、行政等日常经营管理事项全面行使管理权； │
│ │ （3）对资金行使有限管理权。乙方对丙方资金使用决策权仅限用于日常经营管理，未 │
│ │经甲方同意，不得进行对外投资、委托理财、财务资助等非经营性事项； │
│ │ （4）对丙方内部管理制度、机构设置等进行制定、修改及完善； │
│ │ （5）立足丙方已有业务，加强统筹管理，进一步做强主营业务； │
│ │ （6）除本合同第一条第3款约定事项之外的其他重大事项决策权。 │
│ │ 乙方对丙方的经营管理以乙方对其控股子公司的管理为标准，包括但不限于财务管理标│
│ │准、人事考核制度等。 │
│ │ 2.自本合同生效之日起，甲方将严格遵守本合同，尊重乙方的各项受托管理（以下又称│
│ │“托管”）权利，且不会利用控股股东地位损害乙方合法权益。 │
│ │ 3.甲方同意除下述股东权利外，其对丙方享有的其他股东权利均委托乙方代为行使： │
│ │ （1）修改公司章程； │
│ │ （2）增加或减少丙方的注册资本； │
│ │ （3）丙方合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的权利； │
│ │ （4）按照出资比例取得丙方的股权收益或利益的权利； │
│ │ （5）丙方清算后的剩余财产分配权； │
│ │ （6）处置丙方股权（包括但不限于质押、转让等）。 │
│ │ 4.丙方对外业务开展，仍应以丙方名义进行，并由丙方享有相关权利，承担相关义务。│
│ │托管期间内产生的任何风险或责任，由丙方自行承担。 │
│ │ （二）委托期限 │
│ │ 1.委托经营管理期限（又称“委托期限”或“委托管理期限”或“托管期间”）自本合│
│ │同生效之日起计算，暂定为5年。双方就委托经营管理内容做出重大变更的，双方应当签署 │
│ │补充协议予以确认。 │
│ │ 2.如委托期限内，甲方通过调整丙方主营业务、出售相关资产或其他合法措施，彻底解│
│ │决同业竞争问题，则本合同自动终止。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华印刷集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南出版投资控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华房地产开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南泊富地产发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南新华书店实业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南教育音像电子出版社有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式
|