资本运作☆ ◇601101 昊华能源 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-03-23│ 29.80│ 31.56亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MCM │ 74236.12│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│内蒙古鄂尔多斯市高│ 12.20亿│ ---│ 12.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│家梁煤矿项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高家梁煤矿选煤厂项│ 2.48亿│ ---│ 2.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│万利矿区铜匠川铁路│ 3.33亿│ ---│ 3.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
│专用线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款和补充│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-03 │
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│关联方 │北京京能融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以│
│ │下简称“红墩子煤业”）拟与北京京能融资租赁有限公司（以下简称“京能租赁”）开展设│
│ │备售后回租业务，金额不超过5.98亿元，期限不超过10年。 │
│ │ 京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）全资子│
│ │公司，公司与京能租赁为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过；根据《公司章程》规定，无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司全资子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）于2022年│
│ │与京能租赁签订2笔售后回租合同，额度各1亿元，合计2亿元，租赁期限3年。截至2025年末│
│ │，2笔售后回租业务均已结清。 │
│ │ 本次开展设备售后回租业务，不影响红墩子煤业对用于融资租赁的相关生产设备的正常│
│ │使用，且回购风险可控。符合国家相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易基本情况 │
│ │ 为满足经营发展需要，拓宽融资渠道，公司控股子公司红墩子煤业拟以液压支架、带式│
│ │输送机等生产设备作为租赁物，以售后回租的方式与京能租赁开展融资租赁业务，用于偿还│
│ │到期借款、支付项目工程款及补充流动资金，金额不超过5.98亿元，期限不超过10年，租赁│
│ │利率不高于放款日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上LPR信贷利 │
│ │率水平，最终以签订的协议为准。本次关联交易为红墩子煤业正常经营活动，不构成重大资│
│ │产重组。 │
│ │ （二）本次交易的目的和原因 │
│ │ 本次开展融资租赁设备售后回租业务，有利于拓展红墩子煤业融资渠道，为生产经营的│
│ │正常开展提供安全、可靠的资金保障，有利于持续发展。在售后回租期间，不影响红墩子煤│
│ │业对标的物的使用权和经营收益权。 │
│ │ （三）董事会表决情况 │
│ │ 本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决此议案。根│
│ │据《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）过去12个月内公司与京能租赁的关联交易情况过去12个月内，公司全资子公司国│
│ │泰化工于2022年与京能租赁签订2笔售后回租合同，额度各1亿元，合计2亿元，租赁期限3年│
│ │。截至2025年末，2笔售后回租业务均已结清。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)关联关系介绍 │
│ │ 京能租赁为公司控股股东京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │的有关规定，公司与京能租赁构成关联关系。 │
│ │ 除上述关联关系外，公司与京能租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存│
│ │在其他关联关系。 │
│ │ (二)京能租赁基本情况 │
│ │ 1.名称：北京京能融资租赁有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2011-10-17 │
│ │ 3.法定代表人：李刚 │
│ │ 4.注册资本：300000万元人民币 │
│ │ 5.住所地：北京市密云区工业开发区内（00874）1幢1层118室 │
│ │ 6.经营范围：融资租赁业务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微│
│ │型客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用杂品销│
│ │售；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京昊华能│国家开发银│ 1.24亿│人民币 │2013-01-31│2020-02-15│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│行北京市分│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │行 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京昊华能│国家开发银│ 1.24亿│人民币 │2013-01-31│2020-02-15│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│行北京分行│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了
《关于红墩子煤业计提资产减值准备的议案》，同意宁夏红墩子煤业有限公司（简称“红墩子
煤业”）计提在建工程减值准备10419.02万元。
此次计提减值准备将减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利润5923.71万元。
一、本次计提减值准备情况概述
为客观、公允反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则
第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行
核查，通过分析、测试，基于谨慎性原则，对2025年公司控股子公司红墩子煤业可能发生减值
的在建工程计提资产减值准备10419.02万元，将减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利
润5923.71万元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天圆全会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会
计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，一直从事证券服务业务。
注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房。
首席合伙人：魏强
截至2025年12月31日合伙人数量：34人截至2025年12月31日注册会计师人数：153人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：66人2025年度经审计的收入总额：1045
3.88万元2025年度审计业务收入：8278.69万元2025年度证券业务收入：826万元2025年度上市
公司年报审计情况：审计客户5家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造
业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费总额572万元。天圆全具有本公司所在行
业审计业务经验。
2.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5000万元。近三年
（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中
不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
天圆全近三年因执业行为受到行政处罚1次、纪律处分1次、监督管理措施1次，未受到刑
事处罚及自律监管措施；4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、纪律处分2次、监
督管理措施2次，未受到刑事处罚及自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：刘小琴，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计，2012年开始在天圆全执业；近三年签署过上市公司审计报告2家，未复核上市公司审
计报告。签字注册会计师：马艳美，2004年成为注册会计师，2012年开始在本所执业，2016年
开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告1家，未复核上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：谢东，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，19
98年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告2家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因
执业行为受到刑事处罚的情况，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施的情况，不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人于2025年12月31日收到海南证监局出具的警示
函（中国证券监督管理委员会海南监管局行政监管措施决定书〔2025〕35号），除此项行政监
管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
天圆全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同
时根据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
本期财务报告审计收费为人民币65万元，与上期费用一致。本期内部控制审计收费为人民
币15万元，与上期费用一致。
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2026-04-23│其他事项
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每股派发现金红利0.25元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、公司2025年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中
期末未分配利润为人民币3498808838.19元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本1439997926股，以此计算合计拟派发现金红利359999481.50元（含税）。本年度公司现金分
红比例为70.26%。
完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，
不进行资本公积转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，相应调整拟分配利润总额并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月26日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司董事柴有国先生、李长立先生视频出席本次会议，
其他董事现场出席本次会议。
2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司董事候
选人厚伯茏先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。
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2026-03-03│购销商品或劳务
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北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（
以下简称“红墩子煤业”）拟与北京京能融资租赁有限公司（以下简称“京能租赁”）开展设
备售后回租业务，金额不超过5.98亿元，期限不超过10年。
京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）全资子公
司，公司与京能租赁为同一实际控制人控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产
重组。
本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过；根据《公司章程》规定，无需提
交公司股东会审议。
公司全资子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）于2022年与
京能租赁签订2笔售后回租合同，额度各1亿元，合计2亿元，租赁期限3年。截至2025年末，2
笔售后回租业务均已结清。
本次开展设备售后回租业务，不影响红墩子煤业对用于融资租赁的相关生产设备的正常使
用，且回购风险可控。符合国家相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
为满足经营发展需要，拓宽融资渠道，公司控股子公司红墩子煤业拟以液压支架、带式输
送机等生产设备作为租赁物，以售后回租的方式与京能租赁开展融资租赁业务，用于偿还到期
借款、支付项目工程款及补充流动资金，金额不超过5.98亿元，期限不超过10年，租赁利率不
高于放款日中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上LPR信贷利率水平，
最终以签订的协议为准。本次关联交易为红墩子煤业正常经营活动，不构成重大资产重组。
（二）本次交易的目的和原因
本次开展融资租赁设备售后回租业务，有利于拓展红墩子煤业融资渠道，为生产经营的正
常开展提供安全、可靠的资金保障，有利于持续发展。在售后回租期间，不影响红墩子煤业对
标的物的使用权和经营收益权。
（三）董事会表决情况
本次交易已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决此议案。根据
《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
（四）过去12个月内公司与京能租赁的关联交易情况过去12个月内，公司全资子公司国泰
化工于2022年与京能租赁签订2笔售后回租合同，额度各1亿元，合计2亿元，租赁期限3年。截
至2025年末，2笔售后回租业务均已结清。
二、关联方介绍
(一)关联关系介绍
京能租赁为公司控股股东京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的
有关规定，公司与京能租赁构成关联关系。
除上述关联关系外，公司与京能租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在
其他关联关系。
(二)京能租赁基本情况
1.名称：北京京能融资租赁有限公司
2.成立日期：2011-10-17
3.法定代表人：李刚
4.注册资本：300000万元人民币
5.住所地：北京市密云区工业开发区内（00874）1幢1层118室
6.经营范围：融资租赁业务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；小微型
客车租赁经营服务；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用杂品销售；
社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
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2026-03-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月26日14点30分召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司
六层会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年3月26
日至2026年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-26│其他事项
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北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。鉴于公司新
一届董事会换届工作正在推进中，为确保董事会运作的连续性和稳定性及公司经营管理的有序
开展，董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成、新任董事及高级管理人员就任前，公司第七届董事会全体
成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规
定，履行相应职责与义务。
本次董事会延期换届不会影响正常生产经营。公司将加快推进新一届董事会换届选举工作
，严格履行相关决策程序及信息披露义务。
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2026-01-29│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润41929万元到56929万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少61728万元到467
28万元，同比减少59.55%到45.08%。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润39131万元到541
31万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少63504万元到48504万元，同比减少61.87%
到47.26%。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润41929万元到56929
万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少61728万元到46728万元，同比减少59.55%到
45.08%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润39131万元到54131万
元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少63504万元到48504万元，同比减少61.87%到47
.26%。
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2026-01-29│其他事项
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2025年，煤炭销售价格同比下滑20.40%，尽管自产煤的产销量总体略有增长，但毛利仍同
比出现明显下降；甲醇业务因产销量较上年增加，叠加原料煤价格下降，毛利实现了显著提升
。本公告之经营数据源自公司内部统计、未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之
用，具体财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准。
上述数据与内容并不是对公司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审
慎使用该数据，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-28│其他事项
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2026年1月27日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事
郝红霞女士的书面辞职报告，郝红霞女士因已达到法定退休年龄，并已办理退休手续，申请辞
去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员等职务。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月25日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由公司董事会召集
，董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席7人，公司董事柴有国先生、张保连先生、孙力先生因有其他
公务未出席本次会议，其他董事均现场出席会议。
2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议；公司董事候
选人刘国立先生、公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本
次会议。
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2025-12-10│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会
计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质，一直从事证券服务业务。
注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24
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