资本运作☆ ◇601117 中国化学 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-12-25│ 5.43│ 65.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-19│ 8.50│ 99.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽华塑 │ 18000.00│ ---│ ---│ 43560.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│15进出08 │ 16000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工银薪金货币B │ 15470.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│15国开18 │ 15000.00│ ---│ ---│ 25119.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST文投 │ 12279.42│ ---│ ---│ 12087.44│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24中交二公MTN001B │ 11000.00│ ---│ ---│ 11165.57│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│15国开10 │ 11000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工银如意货币B │ 10158.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建信现金增利货币B │ 10063.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23附息国债25 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10135.55│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24中色MTN003 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10107.95│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25陕建集团SCP003( │ 10000.00│ ---│ ---│ 10018.20│ ---│ 人民币│
│科创票据) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│25陕西建工SCP004 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10027.78│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│15进出14 │ 8000.00│ ---│ ---│ 8042.49│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24中盐MTN002 │ 7000.00│ ---│ ---│ 7087.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│21阳光人寿 │ 7000.00│ ---│ ---│ 7118.45│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23中建四局MTN002( │ 6000.00│ ---│ ---│ 6158.68│ ---│ 人民币│
│科创票据) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华惠增利货币A │ 5011.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│20工银投资债02 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5017.01│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ICBC-US$ REG S Und│ 3594.20│ ---│ ---│ 3513.37│ ---│ 人民币│
│ated AT1 Capital B│ │ │ │ │ │ │
│onds │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│16进出03 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3035.36│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│16农发08 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3038.08│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│22附息国债12 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3145.24│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│23供销MTN002 │ 3000.00│ ---│ ---│ 3048.03│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泸天化 │ 2441.22│ ---│ ---│ 1782.05│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│24供销MTN001 │ 2000.00│ ---│ ---│ 2012.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰康现金管家货币市│ 1010.69│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│场基金B类 │ │ │ │ │ │ │
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│泰康现金管家货币市│ 1010.69│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│场基金C类 │ │ │ │ │ │ │
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│16国开10 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1012.79│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│16农发10 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1209.11│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尼龙新材料项目 │ ---│ 0.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│NFP 5400MTPD甲醇项│ ---│ 7.23亿│ 19.99亿│ 99.94│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│煤炭分质利用制化工│ ---│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│新材料示范项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ ---│ 0.00│ 30.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│置换发行费用及支付│ ---│ 0.00│ 116.84万│ ---│ ---│ ---│
│中介机构服务费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │中化学南方建设投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国化学工程集团有限公司（以│
│ │下简称“中国化学工程”）的全资子公司中化学南方建设投资有限公司（以下简称“南投公│
│ │司”）拟将其持有的赣州市南康区众拓家具产业运营有限公司（以下简称“众拓公司”）及│
│ │赣州市南康区群拓家具产业运营有限公司（以下简称“群拓公司”）各4.9%的股权通过北京│
│ │产权交易所挂牌转让，交易金额共计约13021.17万元。公司全资子公司中国化学工程第三建│
│ │设有限公司（以下简称“三化建”）作为众拓公司股东、全资子公司中国化学工程第四建设│
│ │有限公司（以下简称“四化建”）作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买权。 │
│ │ 本次放弃优先购买权事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，该事项无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 截至公告日，本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经│
│ │股东会审议的关联交易金额累计为1.18亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产的0.19│
│ │%。 │
│ │ 一、关联交易事项概述 │
│ │ 公司控股股东中国化学工程的全资子公司南投公司拟将其持有的众拓公司及群拓公司各│
│ │4.9%的股权通过北京产权交易所挂牌转让，交易金额共计13021.17万元。公司全资子公司三│
│ │化建作为众拓公司股东、全资子公司四化建作为群拓公司股东放弃本次股权转让的优先购买│
│ │权。 │
│ │ 2018年6月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资建设赣州镜坝家 │
│ │具标准厂房及安置点市政基础设施项目的关联交易》的议案，并发布《关于与关联方共同投│
│ │资建设赣州镜坝家具标准厂房及安置点市政基础设施项目暨关联交易公告》（公告编号：临│
│ │2018-034），决定由三化建、南投公司与政府方出资代表南康区城市建设发展集团有限公司│
│ │（以下简称“南康区城发公司”）共同出资设立众拓公司，并约定南康区城发公司分四期逐│
│ │年回购众拓公司股权。2018年8月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于投 │
│ │资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目的关联交易议案》，并发布│
│ │《中国化学投资建设赣州市南康区龙华工业园家具标准厂房、桥口物流园项目暨关联交易公│
│ │告》（公告编号：临2018-044），决定由四化建、南投公司与政府方出资代表南康区城发公│
│ │司共同出资设立群拓公司，并约定南康区城发公司分四期逐年回购群拓公司股权。2024年1 │
│ │月10日，公司第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司放弃与关联方共同投资之│
│ │公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》，并发布《中国化学关于子公司放弃│
│ │与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》（公告编号：20│
│ │24-003），同意众拓公司和群拓公司的转股退出期数由原约定的四期调整为六期，并同意三│
│ │化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权。2024年12│
│ │月27日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于子公司放弃与关联方共同│
│ │投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》，并发布《中国化学关于子公│
│ │司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的公告》（公告编│
│ │号：2024-069），同意三化建、四化建放弃南投公司转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权│
│ │的优先购买权。2025年12月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于│
│ │子公司放弃与关联方共同投资之公司拟转让股权优先购买权所涉关联交易事项的议案》，同│
│ │意三化建、四化建放弃南投公司本次拟转让的众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权│
│ │。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至公告日，本公司与关联方中国化学工程及其控制的企业之间过去12个月发生的未经│
│ │股东会审议的关联交易金额累计为1.18亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产的0.19│
│ │%。本次关联交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中国化学工程直接持有本公司40.78%的股份，为公司控股股东；南投公司是中国化学工│
│ │程的全资子公司；三化建、四化建为公司全资子公司。 │
│ │ 三化建、四化建放弃南投公司转让众拓公司、群拓公司各4.9%股权的优先购买权事宜构│
│ │成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司下属（澳门）一人有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贸易和金融服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司下属华旭租赁公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │融资租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化学工程集团有限公司下属国化租赁公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │融资租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化学工程集团有限公司下属中化学保理公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保理综合服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化学工程集团有限公司下属中化学保理公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │反向保理业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化学工程集团有限公司下属中化学保理公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │保理业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化学工程集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司利息及其他收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
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│关联方 │中国化学工程集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司利息及其他支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司其他金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司贷款（日最高余额） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │财务公司存款（日最高余额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司及下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国化学工程集团有限公司下属（澳门）一人有限公司 │
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