资本运作☆ ◇601118 海南橡胶 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海胶(海南)智能科技│ 900.00│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│热带高效非胶农业项│ 7.16亿│ 0.00│ 1150.62万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种胶园更新种植项│ 12.68亿│ 1.18亿│ 8.72亿│ 68.81│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.11亿│ 0.00│ 5.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│特种胶园更新种植项│ 10.74亿│ 1.18亿│ 8.72亿│ 68.81│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 5.11亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-26 │交易金额(元)│1.81亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南农垦现代物流集团有限公司94.4│标的类型 │股权 │
│ │9%股权 │ │ │
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│买方 │海南农垦商贸物流产业集团有限公司 │
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│卖方 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟将所持有的海│
│ │南农垦现代物流集团有限公司(以下简称“海垦现代物流”)94.49%股权通过非公开协议转让│
│ │方式全部转让给公司关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司(以下简称“海垦商贸物流 │
│ │”)，转让价格为人民币18,111万元。 │
│ │ （一）合同签订主体 │
│ │ 甲方（转让方）：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：海南农垦商贸物流产业集团有限公司 │
│ │ 目标公司：海南农垦现代物流集团有限公司 │
│ │ （二）关联交易合同的主要条款 │
│ │ 1.交易标的 │
│ │ 甲方持有目标公司94.49%的股权，认缴资本8,573.88万元并已完成实缴。 │
│ │ 2.交易价格 │
│ │ 甲方以人民币18,111万元的价格将其持有的目标公司94.49%股权转让给乙方，乙方同意│
│ │以此价格受让该股权。 │
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│公告日期 │2023-12-07 │交易金额(元)│4415.93万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南王府井海垦免税品经营有限责任│标的类型 │股权 │
│ │公司40%股权 │ │ │
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│买方 │海南农垦鼎盛不动产管理有限公司 │
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│卖方 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟将所持有的海│
│ │南王府井海垦免税品经营有限责任公司（以下简称“王府井海垦”）40%股权通过协议方式 │
│ │全部转让给公司关联方海南农垦鼎盛不动产管理有限公司（以下简称“鼎盛不动产”、“关│
│ │联方”），转让价格为人民币4415.93万元。 │
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│公告日期 │2023-12-07 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │用地面积合计约10870.12亩及地上附│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │着物 │ │ │
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│买方 │土地综合整治涉及海南橡胶下属分公司 │
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│卖方 │海垦控股集团下属垦地融合公司 │
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│交易概述 │海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）土地综合整治项目拟使用│
│ │海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）下属分公司部分│
│ │低产胶园，海南橡胶下属分公司拟分别与土地综合整治项目主体签署协议，涉及用地面积合│
│ │计约10870.12亩，补偿金额合计32005.62万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确│
│ │定。 │
│ │ （一）协议签署方： │
│ │ 甲方：海垦控股集团下属垦地融合公司 │
│ │ 乙方：土地综合整治涉及海南橡胶下属分公司 │
│ │ （二）交易内容： │
│ │ 甲方采取包干方式委托乙方负责统筹土地综合整治项目实施范围内乙方林权权属的新增│
│ │耕地和建设工程占地的青苗及地上附着物（含坟墓）清点补偿及办理林木采伐相关手续。包│
│ │干内容包括青苗及地上附着物清点、青苗补偿、工作经费及可能聘请的第三方机构测绘、评│
│ │估、法律援助。 │
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│公告日期 │2023-10-28 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │China Rubber Investment Group Co│标的类型 │股权 │
│ │mpany Limited │ │ │
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│买方 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司 │
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│卖方 │China Rubber Investment Group Company Limited │
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│交易概述 │增资标的公司名称：China Rubber Investment Group Company Limited（中国橡胶投资集 │
│ │团有限公司）（以下简称“橡胶投资”） │
│ │ 增资金额：2亿美元。 │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）收购Halcyo│
│ │nAgriCorporationLimited（以下简称“合盛农业”）股权后，境外资产及业务规模显著扩 │
│ │大。为加强境外资金及业务管理，满足境外企业经营发展的资金需求，公司拟将橡胶投资实│
│ │体化运营，以自有资金对橡胶投资现金增资2亿美元。增资完成后，橡胶投资的注册资本金 │
│ │将增加至2亿美元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-09-29 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南农垦集团财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司 │
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│卖方 │海南农垦集团财务有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：海南农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） │
│ │ 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟按照持股│
│ │比例增资财务公司10000.00万元。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 为贯彻落实公司整体发展规划，提升投资收益，公司拟按持股比例对财务公司现金增资│
│ │人民币1亿元，财务公司另一股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股 │
│ │集团”）拟按持股比例同步对财务公司增资4亿元。增资完成后，财务公司的注册资本金将 │
│ │由5亿元增加至10亿元，双方股东持股比例不变，公司继续持有其20%股权，海垦控股集团持│
│ │有其80%股权。 │
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│公告日期 │2023-09-29 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南农垦集团财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │海南省农垦投资控股集团有限公司 │
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│卖方 │海南农垦集团财务有限公司 │
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│交易概述 │增资标的公司名称：海南农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） │
│ │ 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟按照持股│
│ │比例增资财务公司10000.00万元。 │
│ │ 一、交易情况概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 为贯彻落实公司整体发展规划，提升投资收益，公司拟按持股比例对财务公司现金增资│
│ │人民币1亿元，财务公司另一股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股 │
│ │集团”）拟按持股比例同步对财务公司增资4亿元。增资完成后，财务公司的注册资本金将 │
│ │由5亿元增加至10亿元，双方股东持股比例不变，公司继续持有其20%股权，海垦控股集团持│
│ │有其80%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │海南农垦集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟与关联方海南│
│ │农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》，财务公司向│
│ │公司提供的授信总额、贷款额度由不高于人民币30亿元提升至不高于人民币60亿元，公司在│
│ │财务公司的存款每日余额由不高于人民币20亿元提升至不高于人民币40亿元，其他条款不变│
│ │。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批│
│ │准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 公司完成对合盛农业公司的重大资产购买后，公司合并范围及业务规模大幅扩大，融资│
│ │需求同步提高。经与财务公司协商，为进一步支持公司的经营和发展，降低融资成本及财务│
│ │费用，结合公司当前实际情况，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，财务公司向│
│ │公司提供的授信总额、贷款额度由不高于人民币30亿元提升至不高于人民币60亿元，公司在│
│ │财务公司的存款每日余额按照相同增幅，由不高于人民币20亿元提升至不高于人民币40亿元│
│ │，其他条款不变。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易对方财务公司为公司控股股东海垦控股集团控股子公司。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）公司名称：海南农垦集团财务有限公司 │
│ │ （二）成立日期：2011年12月15日 │
│ │ （三）住所：海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融中心23层 │
│ │ （四）法定代表人：邓文杰 │
│ │ （五）注册资本：10亿元 │
│ │ 三、金融服务协议的主要内容 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：海南农垦集团财务有限公司 │
│ │ （二）金融服务内容： │
│ │ 存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计│
│ │相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 │
│ │ （三）定价原则： │
│ │ 财务公司为公司的分、子公司提供金融服务时，应遵循以下原则：1、存款利率应不低 │
│ │于国内主要商业银行向甲方提供同期同类存款的利率；2、贷款利率应不高于甲方在国内主 │
│ │要商业银行取得的同期同档次贷款利率；3、票据承兑、贴现和提供担保等业务办理由双方 │
│ │按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，利率按照市场价格随行就市，费率按照中国│
│ │人民银行或中国银行保险监督管理委员会有关规定执行；4、除以上业务外的其他金融服务 │
│ │，收费标准应符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务所规定的收费│
│ │标准。 │
│ │ （四）协议有效期一年,自生效之日起计算，在有效期满前30天，如任何一方未向对方 │
│ │提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，累计展期不超过3次。 │
│ │ （五）金融服务交易金额 │
│ │ 财务公司提供的授信总额不高于人民币60亿元，贷款额度不高于人民币60亿元；公司在│
│ │财务公司的存款每日余额不高于40亿元。 │
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│公告日期 │2024-01-13 │
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│关联方 │海南省农垦投资控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟向控股股东海│
│ │南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）申请借款人民币50000.00万│
│ │元，借款期限不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，单笔借款期限不超过60天。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会│
│ │批准。 │
│ │ 截至本次关联交易止，过去12个月内公司与控股股东海垦控股集团发生如下关联交易：│
│ │按持股比例对参股公司海南农垦集团财务有限公司现金增资1亿元；全资子公司海南瑞橡热 │
│ │带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公司现金增资│
│ │900万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股权转让给海南农垦鼎盛不│
│ │动产管理有限公司，转让价格4415.93万元；海垦控股集团下属农场公司使用公司77306.84 │
│ │亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计139152│
│ │.31万元，最终金额按实际交付的土地面积确定；海垦控股集团土地综合整治项目使用公司1│
│ │0870.12亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合计32005.62万元，最终金额按项目通过竣 │
│ │工验收的土地面积确定；将持有的海南农垦现代物流集团有限公司94.49%股权转让给关联方│
│ │海南农垦商贸物流产业集团有限公司，转让价格为人民币18111万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易主要内容 │
│ │ 为满足未来经营发展的资金需求，降低融资成本，公司拟向控股股东海垦控股集团申请│
│ │借款人民币50000.00万元，借款期限不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，单笔借 │
│ │款期限不超过60天。 │
│ │ 海垦控股集团借款资金来源于其发行债券的资金，向公司提供的单笔借款利率与提款时│
│ │海垦控股集团最近一期同期限债券发行利率一致。海垦控股集团近年保持了AAA的国内评级 │
│ │，2023年发行的一年期以内23海南农垦SCP001、23海南农垦SCP002(乡村振兴)票面利率分别│
│ │为2.35%、2.40%，低于同期贷款市场报价利率。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易对方海垦控股集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的│
│ │规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ （三）本次关联交易已履行的审议程序 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事艾轶伦、王天明、│
│ │李小平、蒙小亮、韩旭斌回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。公司全体 │
│ │独立董事发表了同意的独立意见。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款利率不高于贷款市场报价利率│
│ │，且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议，因此本次交易无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 包含本次关联交易在内，过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人之间交易│
│ │类别相关的关联交易已达到3000万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司 │
│ │ 注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层 │
│ │ 法定代表人：包洪文 │
│ │ 注册资本：880000万人民币 │
│ │ 经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制│
│ │种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物│
│ │流、金融服务等现代服务业。 │
│ │ 股东结构：海南省国有资产监督管理委员会持股比例90%，海南省财政厅持股比例10%。│
│ │ 财务状况：截至2022年12月31日，海垦控股集团资产总额1114.72亿元，净资产748.52 │
│ │亿元；2022年度实现营业收入305.21亿元，净利润97731万元。（以上数据已经审计）。 │
│ │ 截至2023年9月30日，海垦控股集团资产总额1280.28亿元，净资产814.10亿元；2023年│
│ │1-9月实现营业收入367.22亿元，净利润17173万元。（以上数据未经审计） │
│ │ 经查询，海垦控股集团不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │海南农垦商贸物流产业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）拟将所持有的海│
│ │南农垦现代物流集团有限公司(以下简称“海垦现代物流”)94.49%股权通过非公开协议转让│
│ │方式全部转让给公司关联方海南农垦商贸物流产业集团有限公司(以下简称“海垦商贸物流 │
│ │”)，转让价格为人民币18111万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会│
│ │批准。 │
│ │ 截至本次关联交易止，过去12个月内公司与控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司│
│ │（以下简称“海垦控股集团”）发生如下关联交易：与海垦控股集团子公司海南农垦果蔬产│
│ │业集团有限公司投资成立合资公司，海南橡胶认缴出资额6500万元，占合资公司注册资本的│
│ │65%；按持股比例对参股公司海南农垦集团财务有限公司现金增资1亿元；全资子公司海南瑞│
│ │橡热带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公司现金│
│ │增资900万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司40%股权转让给海南农垦鼎│
│ │盛不动产管理有限公司，转让价格4415.93万元；海垦控股集团
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