资本运作☆ ◇601121 宝地矿业 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-02-27│ 4.38│ 8.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-08│ 5.11│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-03-09│ 8.27│ 5.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│和静县备战矿业有限│ 1150.00│ ---│ 51.00│ ---│ 8051.46│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新疆天华矿业有限责│ 6.75亿│ 5217.14万│ 4.87亿│ 72.12│ 6048.94万│ ---│
│任公司松湖铁矿200 │ │ │ │ │ │ │
│万吨/年采选改扩建 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆天华矿业有限责│ 6.75亿│ 5217.14万│ 4.87亿│ 72.12│ 6048.94万│ ---│
│任公司松湖铁矿200 │ │ │ │ │ │ │
│万吨/年采选改扩建 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 99.91│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│6.46亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆葱岭能源有限公司82%股权、新 │标的类型 │股权 │
│ │疆宝地矿业股份有限公司发行股份及│ │ │
│ │支付现金 │ │ │
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│买方 │新疆宝地矿业股份有限公司、克州葱岭实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │克州葱岭实业有限公司、新疆宝地矿业股份有限公司 │
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│交易概述 │新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别向克州葱岭实业有限公司│
│ │购买新疆葱岭能源有限公司82%股权（64,575.00万元）、通过支付现金的方式向JAANINVEST│
│ │MENTSCO.LTD.购买新疆葱岭能源有限公司5%股权（现金对价:3,937.50万元），并向不超过3│
│ │5名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 截至本公告日，葱岭实业持有的葱岭能源82%股权、JAANINVESTMENTSCO.LTD.持有的葱 │
│ │岭能源5%股权已全部过户登记至公司名下，葱岭能源股权交割过户手续已办理完毕，公司已│
│ │取得葱岭能源100%股权，葱岭能源成为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-09 │交易金额(元)│3937.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │新疆葱岭能源有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新疆宝地矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │JAAN INVESTMENTS CO.LTD. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式分别向克州葱岭实业有限公司│
│ │购买新疆葱岭能源有限公司82%股权（64,575.00万元）、通过支付现金的方式向JAANINVEST│
│ │MENTSCO.LTD.购买新疆葱岭能源有限公司5%股权（现金对价:3,937.50万元），并向不超过3│
│ │5名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 │
│ │ 截至本公告日，葱岭实业持有的葱岭能源82%股权、JAANINVESTMENTSCO.LTD.持有的葱 │
│ │岭能源5%股权已全部过户登记至公司名下，葱岭能源股权交割过户手续已办理完毕，公司已│
│ │取得葱岭能源100%股权，葱岭能源成为公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆宝地工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │关联交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司和静县备│
│ │战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）正在积极推进1000万吨/年采选工程项目建 │
│ │设，因选厂改扩建项目生活区工程设计变更，为满足工程建设需要，现备战矿业拟与关联方│
│ │新疆宝地建设有限公司（以下简称“宝地建设”）签订《和静县备战铁矿选厂改扩建项目生│
│ │活区工程补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》中约定的内容最终以实│
│ │际完成且验收合格的工程造价为准进行工程结算，金额不超过1400万元；备战矿业支付的工│
│ │程款项资金来源为自有资金或自筹资金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组标准，不构成重大资产重组。截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子│
│ │公司与宝地建设发生的关联交易金额为16696.20万元，其中15185.77万元为公开招标项目，│
│ │属于可免于按照关联交易方式审议及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司20│
│ │24年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩余748.39万元未超过公司最近一│
│ │期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议│
│ │》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东会│
│ │审议标准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、原协议的签署情况及有关安排 │
│ │ 2025年4月，备战矿业通过公开招标的方式，确定和静县备战铁矿选厂改扩建项目生活 │
│ │区工程（以下简称“该项目工程”）施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标│
│ │金额为9791.03万元。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18“上市公司与关联人发生的下列交易，可│
│ │以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍│
│ │卖等难以形成公允价格的除外”，原合同的签订符合上市公司关联交易免于审议和披露的相│
│ │关规定。 │
│ │ 2、本次签署《补充协议》的相关安排 │
│ │ 该项目工程原设计基础形式为“独立柱基础”，随着项目建设推进，根据备战矿业北部│
│ │选厂工程地质勘察报告显示，独立柱基础形式无法满足建设场地的地质环境，为避免后期发│
│ │生安全隐患以及保证项目成果，工程设计单位出具变更说明及工程勘察报告，建议将该项目│
│ │工程基础形式由“独立柱基础”变更为“旋挖成孔灌注桩基础”，根据工程量测算，本次工│
│ │程造价增加金额不超过1400万元。为满足该项目工程建设需要，备战矿业拟与宝地建设签订│
│ │《补充协议》。《补充协议》约定的内容最终以实际完成且验收合格的工程造价为准进行结│
│ │算，金额不超过1400万元，备战矿业支付的工程款项资金来源为自有资金或自筹资金。 │
│ │ （二）审议本次交易相关议案的会议表决情况 │
│ │ 1、独立董事专门会议 │
│ │ 2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审│
│ │议通过《关于控股子公司签订选厂改扩建项目生活区工程补充协议暨关联交易的议案》。独│
│ │立董事认为，公司控股子公司本次与关联方签署《补充协议》，是基于项目建设的实际情况│
│ │，受项目所在地客观地质条件影响，是正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对│
│ │关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性；本次关联交易的交易价格遵循市场原则，经│
│ │交易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，独│
│ │立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。 │
│ │ 2、审计与合规管理委员会 │
│ │ 2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第十一次会议, │
│ │全票审议通过本次关联交易事项，审计与合规管理委员会委员一致同意将该议案提交公司第│
│ │四届董事会第二十次会议审议。 │
│ │ 3、董事会 │
│ │ 2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过本次关联交易事项，│
│ │关联董事戚俊杰、尚德回避表决。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司│
│ │股东会审议。 │
│ │ （三）过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况截至本公告披露之日，过去十二│
│ │个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16696.20万元，其中15185.77万元│
│ │为公开招标项目，属于可免于按照关联交易方式审议及披露的交易；762.04万元为日常关联│
│ │交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩余748.39万元│
│ │未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本│
│ │次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准│
│ │，但未达到股东会审议标准。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方（关联方）情况介绍 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宝地建设为公司控股股东新疆地矿投│
│ │资（集团）有限责任公司控制的企业，属于公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新疆海益股权投资有限公司 3056.00万 3.82 76.40 2024-12-07
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合计 3056.00万 3.82
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-07 │质押股数(万股) │310.00 │
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│质押占所持股(%) │7.75 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆海益股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月6日，公司收到海益投资通知，获悉其将质押给兴业证券股份有限公司的360│
│ │0000股股票已办理完毕质押解除手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-05 │质押股数(万股) │66.00 │
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│质押占所持股(%) │1.65 │质押占总股本(%) │0.08 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆海益股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月4日，公司收到海益投资通知，获悉其将质押给兴业证券股份有限公司的294│
│ │0000股股票已办理完毕质押解除手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-19 │质押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.88 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆海益股权投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-05 │解押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月18日新疆海益股权投资有限公司解除质押330.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月05日新疆海益股权投资有限公司解除质押360.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│银行授信
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重要内容提示：
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司2026年度拟向金融机构申
请综合授信总额度不超过150亿元，授权期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至202
6年年度股东会召开之日止，授信期限内额度可循环使用。
本事项不构成关联交易，且不构成重大资产重组。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司预计2026
年度申请金融机构授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体
内容公告如下：
一、预计2026年度申请金融机构授信额度的基本情况
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司2026年度拟向金
融机构申请综合授信总额度不超过150亿元，授信内容包括：短期贷款、专项贷款、中长期贷
款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等，具体授信金额、授信期限等以金融机构实
际审批为准。本次综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司的实际
需求确定。
二、综合授信业务办理授权
为提高工作效率，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、
股东会。董事会提请股东会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人负责签署相关协议
及文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理授信融资等
手续，授权期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，
授信期限内额度可循环使用。
三、对公司的影响
公司及控股子公司本次向金融机构申请授信，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公
司及控股子公司后续的资金使用规划和更好地支持公司及控股子公司业务拓展，符合公司及控
股子公司整体融资安排以及长远战略规划。
公司及控股子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信额度不会对公司及
控股子公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司、控股子公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2026年度计划投资金额约
44.62亿元。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预
测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。
一、2026年度投资总体计划
为推动公司高质量发展，提升核心竞争力，强化投资经营管理，保障公司生产经营稳定运
行，结合公司战略规划和生产运营实际需求，2026年度计划投资金额约44.62亿元。本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。本年度的投资计划及实施主体包括公司主体以及合并报表
范围内的新疆和静县备战矿业有限公司、新疆天华矿业有限责任公司、青海省哈西亚图矿业有
限公司、新疆葱岭能源有限公司等所属企业。
包括但不限于新疆和静县备战铁矿1000万吨/年采选工程、新疆天华矿业有限责任公司松
湖铁矿200万吨/年采选改扩建及新疆阿克陶县孜洛依北铁矿320万吨/年采选尾工程等项目建设
，新疆葱岭能源有限公司87%股权收购及对子公司增资等事项。本年度拟用于投资的资金来源
为公司自有资金或自筹资金。公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在不影响公司正
常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项
目的相关事宜。公司投资事项的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等
规定的权限履行审批程序。
二、对公司的影响
公司2026年度投资计划符合公司整体战略发展方向，有利于稳步推进各项投资项目落地实
施，持续提升公司核心竞争力，为公司实现高质量、可持续发展提供有力支撑。
三、特别提示
公司2026年度投资计划为公司及下属子公司年度投资预算安排。投资计划的实施受宏观经
济、行业政策、市场环境等外部经营环境及内部经营管理等多重因素影响，具体执行过程中可
能存在投资计划调整的风险，相关事项存在一定不确定性。本次投资计划相关项目的投资规模
、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承
诺。
本次计划投资相关项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可
、施工许可等前置审批工作，如遇外部条件变化，本次计划投资相关项目实施可能存在变更、
延期、中止或终止的风险。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
本次部分固定资产折旧年限会计估计变更是基于新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“
公司”）实际经营情况、资产使用状况及外部法规环境变化，为提供更可靠、更准确的会计信
息而进行的合理调整，本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对
以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
一、本次会计估计变更概述
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及《公司
章程》的相关规定，为更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核
算谨慎性原则的基础上，公司拟对控股子公司部分固定资产折旧年限会计估计政策进行变更。
本次会计估计变更基于公司实际经营情况、资产使用状况及外部法规环境变化，为提供更
可靠、更准确的会计信息而进行的合理调整，本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据
进行追溯调整，不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
三、已履行的审批程序
2026年4月2日，公司召开董事会审计与合规管理委员会2026年第三次会议，审议通过《关
于公司部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。董事会审计与合规管理委员会认为，本
次会计估计变更是依据企业会计准则相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整，符合财
政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，变更后的会计估计能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次
会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股
东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会审计与合规管理委员会同意本次
会计估计变更，并同意将此事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司部分固定
资产折旧年限会计估计变更的议案》。
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2026-04-18│其他事项
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新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第四届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》；基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的
议案》回避表决，将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案
（一）2025年度董事薪酬
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方
案的议案》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会制定的2025
年度董事考核方案，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，完成对全体在职及离任
的董事在其履职期间的绩效考核，考核结果按规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.7170元人民币（含税），不送红股，亦不进行公积金转
增股本。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）2
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