资本运作☆ ◇601126 四方股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│SIFANG KENYA COMPA│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NY LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四方股份（香港）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方创能光电科│ ---│ ---│ 73.40│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京四方继保工程技│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型电力系统成套继│ 7700.00万│ ---│ 7692.21万│ 99.90│ 5045.37万│ ---│
│电保护设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│CSC-2000（V3）变电│ 9600.00万│ 442.54万│ 9707.79万│ 101.12│ 4849.74万│ ---│
│站自动化系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电力系统动态监控系│ 6307.29万│ 1405.91万│ 6557.07万│ 103.96│ 3359.43万│ ---│
│统升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代电网继电保护│ 4039.00万│ 119.14万│ 4140.44万│ 102.51│ 1470.17万│ ---│
│及故障信息系统项目│ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通自动化系统│ 4200.00万│ 511.73万│ 2469.31万│ 58.79│ 1014.46万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│配网自动化系统项目│ 6300.00万│ 200.00│ 6566.00万│ 104.22│ 839.81万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通用电力系统自动化│ 4569.00万│ 573.26万│ 4685.04万│ 102.54│ ---│ ---│
│软件平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全国营销平台及客户│ 5713.00万│ 1481.47万│ 6092.44万│ 106.64│ ---│ ---│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地扩建项目 │ 6174.85万│ 47.35万│ 2793.21万│ 45.24│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7.65亿│ 6954.77万│ 9.67亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-31 │
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│关联方 │中能智新科技产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中能│
│ │智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供│
│ │相关设备及安装服务等，交易金额1720.1833万元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和│
│ │第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司│
│ │相关机构审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽238万千瓦风电基地集控中心 │
│ │配套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易│
│ │金额1720.1833万元。 │
│ │ 过去12个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相│
│ │关机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计2229.9333万元，上述事项已经公司 │
│ │独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次│
│ │会议审议通过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 中能智新是公司的参股公司，公司持有中能智新20%的股份，公司高级管理人员赵志勇 │
│ │先生担任该公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中能智新是公司│
│ │的关联企业，公司及公司子公司与其发生的交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的定价依据及合理性分析 │
│ │ 基于对关联交易的合法性、必要性、合理性和定价公允性的衡量，本次交易的定价政策│
│ │严格依据市场条件进行，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的│
│ │情形。 │
│ │ 四、关联交易合同的主要内容和履约安排 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 买方：中能智新科技产业发展有限公司 │
│ │ 卖方：北京四方继保工程技术有限公司 │
│ │ （二）交易标的：通辽238万千瓦风电基地集控中心配套软硬件设备及安装 │
│ │ （三）交易价格：1720.1833万元 │
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│公告日期 │2024-06-05 │
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│关联方 │钱进文 │
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│关联关系 │公司董事会秘书 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京四方瑞和科技有限│
│ │公司（以下简称“四方瑞和”）部分核心员工拟通过出资设立合伙企业天津四方瑞创合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“四方瑞创”）和天津四方瑞聚合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“四方瑞聚”）对四方瑞和进行增资。四方瑞创注册资本为人民币433万元，其中公司董 │
│ │事会秘书兼四方瑞和总经理钱进文先生以货币方式出资103万元，持股比例23.79%；四方瑞 │
│ │聚注册资本为人民币64万元，其中钱进文先生以货币方式出资1万元，持股比例1.56%。 │
│ │ 本次关联自然人拟通过设立合伙企业与公司共同投资构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第七届董事会第十四次会议和第│
│ │七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 过去12个月内，公司未与关联自然人钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行│
│ │本次交易类别相关的关联交易。 │
│ │ 本次共同投资暨关联交易事项符合公司业务发展需要，未来可能面临国家政策、市场竞│
│ │争、运营管理等不确定因素，可能存在投资风险。 │
│ │ 一、共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 为充分调动公司全资子公司四方瑞和管理团队和技术、业务骨干的创业积极性，提高凝│
│ │聚力和竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，确保发展战略和经营目标的实现，公司拟│
│ │与四方瑞和核心员工共同投资四方瑞和，四方瑞和核心员工通过出资设立合伙企业四方瑞创│
│ │和四方瑞聚，对四方瑞和进行增资。四方瑞创注册资本为人民币433万元，其中公司董事会 │
│ │秘书兼四方瑞和总经理钱进文先生以货币方式出资103万元，持股比例23.79%；四方瑞聚注 │
│ │册资本为人民币64万元，其中钱进文先生以货币方式出资1万元，持股比例1.56%。 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过并经公司第七届董事会第十四次会议和第│
│ │七届监事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。过去12个月内，公司未与│
│ │关联自然人钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易│
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 鉴于钱进文先生为公司董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定│
│ │，钱进文先生为公司关联自然人 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：钱进文 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号码：342*************12 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京四方继│北京ABB四 │ 1.52亿│人民币 │2019-01-28│2022-04-01│连带责任│否 │是 │
│保自动化股│方电力系统│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-31│其他事项
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北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证
券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生信用减值、资产减值损失
的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后，公司认为部分资产存在一定
的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值
损失。2024年度公司计提(含转回)资产减值准备合计人民币8,572.67万元。
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2025-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）北京四方继保自动
化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。本事
项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110108089662085K
首席合伙人：张先云
成立日期：2014年1月2日
营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326截止2024年12月31日，
中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师98人。
中证天通2023年度业务收入为45,415.45万元，其中，审计业务收入为24,357.35万元，证
券业务收入为4,563.19万元。
2023年度，中证天通审计上市公司家数为15家，审计收费总额1,956.00万元，涉及的主要
行业门类包括制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、信息传
输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家
。
2、投资者保护能力
截至2024年末，中证天通计提职业风险基金累计1,203.41万元，购买职业保险累计赔偿限
额20,000.00万元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年本所无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中证天通近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。
18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18人次、
自律监管措施2人次和纪律处分0次。
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2025-03-31│委托理财
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重要内容提示：
现金管理受托方：具有合法经营资质的金融机构
现金管理金额：北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司可共同
滚动使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款，即在任一时点的银行结构
性存款总额不超过人民币12亿元
现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内
履行的审议程序：公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于拟使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本
次现金管理无需提交公司股东大会审议
一、本次现金管理概况
1、现金管理目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收
益。
2、现金管理金额：公司及子公司可共同滚动使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购
买银行结构性存款，即在任一时点的银行结构性存款总额不超过人民币12亿元。
3、资金来源：公司及子公司的自有资金。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。
5、投资类型：银行发行的结构性存款产品。
二、现金管理受托方的情况
公司现金管理将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行作为受托方，
受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、审议程序
公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案
》，同意公司及子公司合计可共同滚动使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买银行结构
性存款，即在任一时点的银行结构性存款总额不超过人民币12亿元，本次事项无需提交股东大
会审议。
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2025-03-31│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每10股派发现金红利7.2元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司累
计可供股东分配的利润为878870697.15元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
833436000股，以此计算合计拟派发现金红利600073920元（含税）。
本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例约为83.86%。
鉴于公司正在实施启航2号限制性股票激励计划事项，若公司股东大会审议通过利润分配
预案后公司股本结构发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股
本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-02-26│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第七届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京四方继保自动化股份有限公司启航
2号限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中7名
激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票共计168,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少168,000
股，公司注册资本也相应减少168,000元。具体内容详见2025年2月26日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告》（公告编号：2025-005）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销完成后，公司注册资本将减少168,000元，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本
公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担
保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报具体方式如下：
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
1、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日9：00-17：00）
2、债权申报登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室
3、联系人：秦春梅
4、联系电话：010-82181064
5、电子邮箱：ir@sf-auto.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
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2025-02-26│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因
《公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第十三章
规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格”。鉴于公司7名
激励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意对
其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计168000股予以回购注销。
（二）回购数量
根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，本次合
计回购注销的限制性股票为168000股。
（三）回购价格
本次回购注销部分限制性股票的回购价格为6.99元/股
（四）回购资金总额及资金来源
公司就本次限制性股票回购支付款项合计人民币1174320元，资金来源为公司自有资金。
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2025-01-17│委托理财
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委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。
委托理财预计金额：累计交易金额不超过人民币8亿元。
委托理财期限：自北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）执行委员会审
议通过之日起12个月内。
履行的审议程序：公司执行委员会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交
公司董事会和股东会审议。
一、本次委托理财概况
1、委托理财目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收
益。
2、委托理财金额：公司及子公司拟以合计不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理
财。
3、资金来源：公司及子公司的自有资金。
4、投资期限：自公司执行委员会审议通过之日起12个月内。
5、投资类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性
较高、风险较低、流动性较好的理财产品。
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2024-11-07│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为5681700股。
本次股票上市流通总数为5681700股。
本次股票上市流通日期为2024年11月13日。
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月30日
召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于启航2号限
制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公
司启航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为
符合解除限售条件的455名激励对象所持共计568.17万股限制性股票办理解除限售的相关事宜
。
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2024-10-31│重要合同
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公司全资子公司北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）拟与关联方中
能智新科技产业发展有限公司（以下简称“中能智新”）签订日常经营合同，向中能智新提供
相关设备及安装服务等，交易金额1720.1833万元。
本次交易未构成重大资产重组
本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第
七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
过去12个月内，公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相
关机构审议批准。
一、关联交易概述
公司全资子公司继保工程拟与关联方中能智新签订《通辽238万千瓦风电基地集控中心配
套软硬件设备及安装采购项目采购合同》，向中能智新提供相关设备及安装服务等，交易金额
1720.1833万元。
过去12个月内公司与关联方中能智新之间的关联交易累计金额502.75万元，已经公司相关
机构审议批准，前述交易与本次拟交易累计金额合计2229.9333万元，上述事项已经公司独立
董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十四次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍
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