资本运作☆ ◇601127 赛力斯 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│渝农商行 │ 6317.16│ ---│ ---│ 19823.98│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 34.18│ ---│ ---│ 7.75│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用户中心建设项目 │ 2.10亿│ 672.10万│ 2332.31万│ 11.11│ ---│ ---│
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│电动化车型开发及产│ 43.10亿│ 4.15亿│ 16.26亿│ 37.72│ ---│ ---│
│品平台技术升级项目│ │ │ │ │ │ │
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│SERES智能网联新能 │ 12.00亿│ 1131.00万│ 13.21亿│ 92.56│ ---│ ---│
│源系列车型开发及产│ │ │ │ │ │ │
│品技术升级项目:SER│ │ │ │ │ │ │
│ES智能网联新能源系│ │ │ │ │ │ │
│列车型开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│SERES智能网联新能 │ 14.27亿│ 1131.00万│ 13.21亿│ 92.56│ ---│ ---│
│源系列车型开发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设项目 │ 1.29亿│ 378.22万│ 1.29亿│ 99.95│ ---│ ---│
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│SERES智能网联新能 │ 1.95亿│ 716.73万│ 1.80亿│ 92.28│ ---│ ---│
│源系列车型开发及产│ │ │ │ │ │ │
│品技术升级项目:整 │ │ │ │ │ │ │
│车技术升级 │ │ │ │ │ │ │
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│工厂智能化升级与电│ 6.10亿│ 5956.30万│ 2.94亿│ 48.26│ ---│ ---│
│驱产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用户中心建设项目 │ 2.10亿│ 672.10万│ 2332.31万│ 11.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│SERES智能网联新能 │ 2.27亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│源系列车型开发及产│ │ │ │ │ │ │
│品技术升级项目:动 │ │ │ │ │ │ │
│力技术升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设项目 │ 2.73亿│ 378.22万│ 1.29亿│ 99.95│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 20.00亿│ ---│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.10亿│ ---│ 6.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.33亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│50.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赛力斯汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │赛力斯集团股份有限公司 │
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│卖方 │赛力斯汽车有限公司 │
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│交易概述 │增资标的：赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”） │
│ │ 增资金额：50亿元。 │
│ │ 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组。 │
│ │ 本次增资事项已经赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六│
│ │次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、本次增资的基本情况 │
│ │ （一）增资的基本情况 │
│ │ 为增强赛力斯汽车的资本实力，满足其可持续高质量发展需要，公司拟以自有资金向赛│
│ │力斯汽车增资人民币50亿元，完成增资后，赛力斯汽车的注册资本为人民币99.6亿元，仍为│
│ │公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│35.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆两江新区龙盛新能源科技有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司42.99%股权、赛力斯集团股份│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │赛力斯集团股份有限公司、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、赛力斯集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任│
│ │公司100%股权，交易对方为重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（龙盛新能源42.99%│
│ │股权，350943.91万元）、重庆两江新区开发投资集团有限公司（龙盛新能源26.32%股权，2│
│ │14895.36万元）、重庆两江新区产业发展集团有限公司（龙盛新能源30.69%股权，250555.9│
│ │3万元）。 │
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│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│21.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆两江新区龙盛新能源科技有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司26.32%股权、赛力斯集团股份│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │赛力斯集团股份有限公司、重庆两江新区开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆两江新区开发投资集团有限公司、赛力斯集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任│
│ │公司100%股权，交易对方为重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（龙盛新能源42.99%│
│ │股权，350943.91万元）、重庆两江新区开发投资集团有限公司（龙盛新能源26.32%股权，2│
│ │14895.36万元）、重庆两江新区产业发展集团有限公司（龙盛新能源30.69%股权，250555.9│
│ │3万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │交易金额(元)│25.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆两江新区龙盛新能源科技有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司30.69%股权、赛力斯集团股份│ │ │
│ │有限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │赛力斯集团股份有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司 │
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│卖方 │重庆两江新区产业发展集团有限公司、赛力斯集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司拟通过发行股份的方式购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任│
│ │公司100%股权，交易对方为重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（龙盛新能源42.99%│
│ │股权，350943.91万元）、重庆两江新区开发投资集团有限公司（龙盛新能源26.32%股权，2│
│ │14895.36万元）、重庆两江新区产业发展集团有限公司（龙盛新能源30.69%股权，250555.9│
│ │3万元）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-26 │交易金额(元)│115.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳引望智能技术有限公司10.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │赛力斯汽车有限公司 │
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│卖方 │华为技术有限公司 │
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│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司的全资子公司赛力斯汽车有限公司拟以支付现金的方式购买华为技│
│ │术持有的深圳引望智能技术有限公司10.00%股权本次交易中，深圳引望智能技术有限公司10│
│ │.00%股权合计作价为115亿元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│13.29亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赛力斯汽车有限公司19.355%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │赛力斯集团股份有限公司 │
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│卖方 │重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购控股子公司赛力斯汽车有限公司（以│
│ │下简称“赛力斯汽车”）少数股东重庆金新股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“│
│ │金新基金”）持有的赛力斯汽车19.355%股权（以下简称“本次交易”），交易金额约为13.│
│ │29亿元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-03 │交易金额(元)│25.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │已注册或申请中的919项问界等系列 │标的类型 │无形资产 │
│ │文字和图形商标，以及44项相关外观│ │ │
│ │设计专利 │ │ │
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│买方 │赛力斯汽车有限公司 │
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│卖方 │华为技术有限公司及其关联方 │
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│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称│
│ │“赛力斯汽车”）拟收购华为技术有限公司及其关联方（以下简称“华为”）持有的已注册│
│ │或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计2│
│ │5亿元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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重庆小康控股有限公司 1.06亿 7.02 26.47 2024-11-30
张容 535.34万 0.60 --- 2017-01-17
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合计 1.11亿 7.62
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.50 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆小康控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │重庆三峡银行股份有限公司渝中支行 │
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│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日重庆小康控股有限公司质押了1000.0万股给重庆三峡银行股份有限公司│
│ │渝中支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.50 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆小康控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司重庆分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月18日重庆小康控股有限公司质押了1000.0万股给兴业银行股份有限公司重庆│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.87 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆小康控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-20 │质押截止日 │2025-11-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月20日重庆小康控股有限公司质押了1550.0万股给西南证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-30 │质押股数(万股) │4825.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.05 │质押占总股本(%) │3.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆小康控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-05-28 │质押截止日 │2026-06-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月28日重庆小康控股有限公司解除质押8829.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.62 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆小康控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 │
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│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月23日重庆小康控股有限公司质押了650.0万股给上海浦东发展银行股份有限 │
│ │公司重庆分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-25 │质押股数(万股) │460.00 │
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│质押占所持股(%) │1.15 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆小康控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月23日重庆小康控股有限公司质押了460.0万股给中国银行股份有限公司重庆 │
│ │沙坪坝支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │质押股数(万股) │84.54 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.21 │质押占总股本(%) │0.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │重庆小康控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │重庆小康控股有限公司—2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质│
│ │押专户 │
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