资本运作☆ ◇601127 赛力斯 更新日期：2025-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-05-31│ 5.81│ 7.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-23│ 10.27│ 1.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-06│ 100.00│ 14.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-04-10│ 11.76│ 38.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-03│ 46.00│ 25.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-27│ 51.98│ 70.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-22│ 66.03│ 962.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-01│ 66.03│ 1.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-03-25│ 66.06│ 81.64亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳引望智能技术有│1150000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆两江新区龙盛新│ 851838.41│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│能源科技有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│渝农商行 │ 6317.16│ ---│ ---│ 28195.86│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众泰汽车 │ 34.18│ ---│ ---│ 11.54│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电动化车型开发及产│ 43.10亿│ 2.18亿│ 21.07亿│ 48.89│ ---│ ---│
│品平台技术升级项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│SERES智能网联新能 │ 12.00亿│ 0.00│ 13.26亿│ 92.92│ ---│ ---│
│源系列车型开发及产│ │ │ │ │ │ │
│品技术升级项目:SER│ │ │ │ │ │ │
│ES智能网联新能源系│ │ │ │ │ │ │
│列车型开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用户中心建设项目 │ 2.10亿│ 3964.28万│ 8926.84万│ 42.51│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│SERES智能网联新能 │ 14.27亿│ 0.00│ 13.26亿│ 92.92│ ---│ ---│
│源系列车型开发项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设项目 │ 1.29亿│ 0.00│ 1.29亿│ 99.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│SERES智能网联新能 │ 1.95亿│ 0.00│ 1.85亿│ 94.70│ ---│ ---│
│源系列车型开发及产│ │ │ │ │ │ │
│品技术升级项目:整 │ │ │ │ │ │ │
│车技术升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工厂智能化升级与电│ 6.10亿│ 2942.74万│ 3.85亿│ 63.18│ ---│ ---│
│驱产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用户中心建设项目 │ 2.10亿│ 3964.28万│ 8926.84万│ 42.51│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│SERES智能网联新能 │ 2.27亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│源系列车型开发及产│ │ │ │ │ │ │
│品技术升级项目:动 │ │ │ │ │ │ │
│力技术升级 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销渠道建设项目 │ 2.73亿│ 0.00│ 1.29亿│ 99.98│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 20.00亿│ ---│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.10亿│ 0.00│ 6.92亿│ 99.07│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 2.33亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-16 │交易金额(元)│6.63亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │重庆金康动力新能源有限公司48.54%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │赛力斯汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │重庆科学城城市运营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称│
│ │“赛力斯汽车”）以公开摘牌方式收购其控股子公司重庆金康动力新能源有限公司（以下简│
│ │称“金康动力”、“标的公司”、“交易标的”）少数股东重庆科学城城市运营集团有限公│
│ │司（以下简称“科学城城市运营集团”、“交易对方”）持有的金康动力48.54%股权（以下│
│ │简称“本次交易”），交易价格为人民币66,345万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│115.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳引望智能技术有限公司10.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │赛力斯汽车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │华为技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司的全资子公司赛力斯汽车有限公司拟以支付现金的方式购买华为技│
│ │术持有的深圳引望智能技术有限公司10.00%股权本次交易中，深圳引望智能技术有限公司10│
│ │.00%股权合计作价为115亿元。 │
│ │ 截至本公告披露日，标的公司股权转让的工商变更登记手续已办理完成。本次变更完成│
│ │后，标的公司10.00%股权已登记至赛力斯汽车名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │交易金额(元)│50.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │赛力斯汽车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │工银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司等战│
│ │略投资者 │
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│卖方 │赛力斯汽车有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 为进一步提升赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛力斯股份”）控股子│
│ │公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）综合实力，助力战略纵深布局，赛力│
│ │斯汽车拟引入工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有│
│ │限公司（以下简称“交银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）│
│ │等战略投资者（以下简称“投资者”），共同对赛力斯汽车以货币方式进行增资，增资金额│
│ │合计不超过50亿元。截至本公告披露日，公司已与工银投资、交银投资、农银投资完成相关│
│ │协议的签署。因部分其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审│
│ │批决策通过后，与公司在董事会审议通过的增资额度内协商确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │交易金额(元)│81.64亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │重庆两江新区龙盛新能源科技有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司100%股权、赛力斯集团股份有│ │ │
│ │限公司发行股份 │ │ │
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│买方 │赛力斯集团股份有限公司、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发│
│ │投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司 │
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│卖方 │重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两│
│ │江新区产业发展集团有限公司、赛力斯集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │赛力斯集团股份有限公司拟通过发行股份的方式向重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙│
│ │）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司购买重庆两│
│ │江新区龙盛新能源科技有限责任公司100%股权，交易价格816,395.20万元。 │
│ │ 本次重组的标的资产为龙盛新能源100%股权。根据重庆两江新区市场监督管理局核发的│
│ │《营业执照》等相关文件，截至本公告日，龙盛新能源100%股权已全部过户登记至公司名下│
│ │，标的资产的过户事宜已办理完毕，龙盛新能源成为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳引望智能技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风汽车财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方开展存款业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风汽车财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联方开展融资授信业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风汽车集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆小康控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风汽车集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租房屋、设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风汽车集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆小康控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆瑞驰汽车实业有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风汽车集团有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆小康控股有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-0
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