资本运作☆ ◇601163 三角轮胎 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-08-30│ 22.07│ 42.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│力帆科技 │ 60.50│ ---│ ---│ 76.60│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万条高性能 │ 20.30亿│ 0.00│ 20.61亿│ 101.56│ 2.60亿│ 2020-12-31│
│智能化全钢载重子午│ │ │ │ │ │ │
│胎搬迁升级改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│南海新区800万条高 │ 22.55亿│ 1.15亿│ 22.36亿│ 99.14│ 1.33亿│ 2020-12-31│
│性能乘用车胎转型升│ │ │ │ │ │ │
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │三角集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议 │
│ │ 公司不存在对关联人形成较大的依赖 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司│
│ │（以下简称"三角保理"）可能发生与控股股东三角集团有限公司（以下简称"三角集团"）有│
│ │关的电子债权凭证保理业务。三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的│
│ │应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理│
│ │在保理额度有效期内拟提供保理服务的滚动额度（以下简称"保理额度"）不超过5000万元人│
│ │民币。 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的│
│ │表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，│
│ │关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司独立董事事先召开了专门会议，审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务│
│ │暨关联交易额度的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：本次涉及的关联交易有利│
│ │于提高公司资金使用效率，提升综合竞争能力，拓展三角保理的业务并规范公司与控股股东│
│ │的资金往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及│
│ │非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 三角集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91371000166709570L │
│ │ 成立日期：1997年09月26日 │
│ │ 法定代表人：丁木 │
│ │ 注册资本：46880万元人民币 │
│ │ 住所：威海市青岛中路56号 │
│ │ 股东：威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司 │
│ │ 主营业务：通用设备制造、维修，土地使用权、住房租赁，成品油零售。主要财务数据│
│ │： │
│ │ 三角集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第 │
│ │（一）项规定的关联人情形。 │
│ │ 三角集团依法有效存续，财务状况良好，前期未与公司发生过保理类关联交易，与公司│
│ │长期合作的其他关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。 │
│ │ 三、关联交易主要内容和定价政策 │
│ │ 基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的电子债权凭证向三角│
│ │保理申请保理融资，三角保理因向第三方提供保理服务，与作为债务人的三角集团形成了债│
│ │权债务关系，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。 │
│ │ 公司仅就间接保理给予一定的关联交易额度，不存在三角保理向三角集团直接提供保理│
│ │融资，签署保理协议并收取利息等费用的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议
公司不存在对关联人形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司
（以下简称“三角保理”）可能发生与控股股东三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）
有关的电子债权凭证保理业务。三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的
应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理在
保理额度有效期内拟提供保理服务的滚动额度（以下简称“保理额度”）不超过5000万元人民
币。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表
决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，关联
董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事先召开了专门会议，审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨
关联交易额度的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：本次涉及的关联交易有利于提
高公司资金使用效率，提升综合竞争能力，拓展三角保理的业务并规范公司与控股股东的资金
往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股
东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
二、关联人介绍和关联关系
三角集团有限公司
统一社会信用代码：91371000166709570L
成立日期：1997年09月26日
法定代表人：丁木
注册资本：46880万元人民币
住所：威海市青岛中路56号
股东：威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司
主营业务：通用设备制造、维修，土地使用权、住房租赁，成品油零售。主要财务数据：
三角集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（
一）项规定的关联人情形。
三角集团依法有效存续，财务状况良好，前期未与公司发生过保理类关联交易，与公司长
期合作的其他关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的电子债权凭证向三角保
理申请保理融资，三角保理因向第三方提供保理服务，与作为债务人的三角集团形成了债权债
务关系，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。
公司仅就间接保理给予一定的关联交易额度，不存在三角保理向三角集团直接提供保理融
资，签署保理协议并收取利息等费用的情况。
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2025-04-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第十次
会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需
提交股东大会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业（制造业）上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
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2025-04-26│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司
质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的
合法权益，三角轮胎股份有限公司（以下简称“三角轮胎”或“公司”）制定了2025年度“提
质增效重回报”行动方案。具体如下：
一、提升经营质量
公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚焦主业，以技术创新为根
本，坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动，持续推进两化融合和数字化转型，提升运营质量和效
率。
1、持续完善品牌体系和渠道建设，提升市场竞争力。
为不断提升市场竞争力和经营质量，公司构建了以三角为主品牌、DIAMONDBACK、百路达
、威路驰等副品牌共同发展的多元化品牌体系，利用产品、渠道、价格的差异化，推动主副品
牌在各区域的市场布局和渠道建设有序协同发展，不断提升品牌形象。
2025年公司将持续完善“满天星”市场布局和多元化的品牌体系，推进形象店和挂牌店建
设，消除省级空白市场和薄弱市场，重点拓展公交、环卫、挂车厂等集团客户，建设“服务和
管理兼顾”的终端网络体系；大力推进数字化营销，推广云智行平台，建立天猫、京东自营店
及其他线上平台；全面推广“轮胎保”服务，提升渠道密度与网络质量，建设可持续发展的营
销网络。配套市场方面重点通过开发新产品、优化产品性能和配套产品结构、巩固和拓展出口
配套市场合作优势、拓展中高端车型、新能源车型合作等措施推动配套业务转型升级，提升三
角品牌的行业竞争力和效益；加强对配套项目数字化技术开发与储备，提升配套项目开发的数
字化水平。
2、持续深化两化融合，加快数字化转型，提升运营效率。
多年来，公司持续推动智能制造和数字化转型，通过运用新技术、新产品推动装备和自动
化领域的技术创新，减轻操作人员劳动强度，提高运营质量和效率。2025年公司将继续推进数
字化转型，以“信息化、数字化、智能化”为导向，运用新技术、新产品深化两化深度融合，
提高运营质量和竞争力，保障公司健康运营发展。构建高效、智能的研发AI知识库，实现知识
的自动化处理、智能化管理和便捷化检索，提高内部信息检索效率，促进知识共享和决策支持
能力，降低知识更新和维护的成本；持续优化华茂分公司、华阳分公司和华盛公司现有设备自
动化、业务系统数字化、智能化程度，实现减员增效；加强CRM系统的开发，开发和强化系统
云端功能、服务职能，增强便捷性和实用性，使之真正应用于市场推广。
3、优化提升产能利用率，提升销售回报。
公司当前商用车胎、乘用车胎和子午工程胎、巨胎产线综合产能利用率在90%以上。2025
年公司将通过设备自动化改造及填平补齐等方式，进一步增强华阳分公司和华盛公司乘用车胎
产线的生产能力；同时稳步提升大尺寸乘用车胎及无内胎商用车胎产品的比例；探索运用数字
化手段，科学合理地落实分规格产品的生产计划，加强资源共享与分配，最大化提升生产效率
；此外，公司还将通过应用新材料、持续规范生产过程管理、加强物耗和能耗控制及数字化转
型等措施、手段，推进精益化管理，实现精准管控，持续降本增效。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：委托理财
投资金额：公司董事长在30亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项
已履行的审议程序：公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司自有资金现金管理
的议案》，无需提交股东大会审议。特别风险提示：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构
销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险低，但受金融市场宏观经济影
响，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来经营稳健，流动资金和银行存款较
为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操作原则，自有资金目前主要
以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式（非委托理财）进行管理。在保证公司资金
安全性的前提下，兼顾流动性和资金收益，公司董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自
有资金委托理财事项进行审批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自本次董事会
批准之日起至2026年4月30日。
（一）投资目的
公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在30亿元额度范围
内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用效率和收益性。
（二）投资金额
委托理财额度30亿元人民币，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投
资的相关金额）不应超过委托理财额度。
（三）资金来源
自有资金。
（四）投资方式
公司董事会授权董事长在30亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批；同时授
权公司财务负责人和董事会秘书（或董事长指定的其他人员）具体负责办理实施委托理财事项
并签署相关文件。
公司将按照相关规定严格控制风险，购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证
监会和上海证券交易所规定的理财产品。
（五）投资期限
本次授权委托理财额度的有效期自第七届董事会第十次会议批准之日起至2026年4月30日
。
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2025-04-26│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.53元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未
分配利润为人民币5,594,871,710.70元。经公司第七届董事会第十次会议决议，公司2024年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.53元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本
8亿股，以此计算合计拟派发现金红利4.24亿元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度
归属于上市公司股东净利润的比例为38.45%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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